Zusammensetzung von iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 312,4 Mio. $ davon 293 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 493 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ratos AB | 88.660 | 304.177,7 $ | 0,10 % |
| 302 | Cementir Holding NV | 18.228 | 303.259,2 $ | 0,10 % |
| 303 | Mitsuboshi Belting Ltd | 12.400 | 302.691,3 $ | 0,10 % |
| 304 | Life Corp | 18.600 | 302.635,5 $ | 0,10 % |
| 305 | Zehnder Group AG | 3.906 | 301.396 $ | 0,10 % |
| 306 | Bank of the Ryukyus Ltd | 18.600 | 301.320,4 $ | 0,10 % |
| 307 | Hochiki Corp | 24.800 | 298.063,1 $ | 0,10 % |
| 308 | NPR-RIKEN CORP | 12.400 | 297.486,1 $ | 0,10 % |
| 309 | KYB Corp | 12.400 | 296.185,7 $ | 0,09 % |
| 310 | Kureha Corp | 12.400 | 295.925,8 $ | 0,09 % |
| 311 | Gunze Ltd | 12.400 | 295.838,1 $ | 0,09 % |
| 312 | ARCLANDS CORP | 24.900 | 295.046,5 $ | 0,09 % |
| 313 | Ithaca Energy PLC | 102.920 | 294.295,6 $ | 0,09 % |
| 314 | Bunka Shutter Co Ltd | 24.800 | 294.131,5 $ | 0,09 % |
| 315 | Izumi Co Ltd | 49.600 | 293.764 $ | 0,09 % |
| 316 | Takaoka Toko Co Ltd | 6.200 | 291.167,6 $ | 0,09 % |
| 317 | Cyfrowy Polsat SA | 71.796 | 289.088,9 $ | 0,09 % |
| 318 | Toyo Tanso Co Ltd | 6.200 | 285.494,8 $ | 0,09 % |
| 319 | Nippon Seiki Co Ltd | 18.600 | 283.863,1 $ | 0,09 % |
| 320 | CANCOM SE | 10.611 | 282.645,4 $ | 0,09 % |
| 321 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 6.200 | 282.226,5 $ | 0,09 % |
| 322 | RS Technologies Co Ltd | 6.200 | 282.123,7 $ | 0,09 % |
| 323 | Autobacs Seven Co Ltd | 31.000 | 278.720,1 $ | 0,09 % |
| 324 | Hamakyorex Co Ltd | 24.800 | 278.125,5 $ | 0,09 % |
| 325 | ASAHI YUKIZAI CORP | 6.200 | 276.135,6 $ | 0,09 % |
| 326 | Transcosmos Inc | 12.400 | 274.952,5 $ | 0,09 % |
| 327 | Sakata INX Corp | 18.600 | 272.820,4 $ | 0,09 % |
| 328 | Komeri Co Ltd | 12.400 | 271.731,3 $ | 0,09 % |
| 329 | Tokyu Construction Co Ltd | 37.200 | 270.451,9 $ | 0,09 % |
| 330 | Senshu Electric Co Ltd | 6.200 | 269.985,8 $ | 0,09 % |
| 331 | Yellow Hat Ltd | 24.800 | 268.999,4 $ | 0,09 % |
| 332 | Hokuetsu Corp | 49.600 | 268.788,1 $ | 0,09 % |
| 333 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 16.864 | 268.644 $ | 0,09 % |
| 334 | Trusco Nakayama Corp | 18.600 | 261.667 $ | 0,08 % |
| 335 | FCC Co Ltd | 12.400 | 260.446,9 $ | 0,08 % |
| 336 | CMC Markets PLC | 42.780 | 259.556,9 $ | 0,08 % |
| 337 | Toenec Corp | 18.600 | 259.414,2 $ | 0,08 % |
| 338 | Joyful Honda Co Ltd | 18.600 | 259.410,7 $ | 0,08 % |
| 339 | Showa Sangyo Co Ltd | 12.400 | 258.924,7 $ | 0,08 % |
| 340 | Takasago International Corp | 37.200 | 257.876,7 $ | 0,08 % |
| 341 | METAWATER Co Ltd | 12.400 | 255.929,5 $ | 0,08 % |
| 342 | Stella Chemifa Corp | 6.200 | 254.195,3 $ | 0,08 % |
| 343 | Menicon Co Ltd | 24.800 | 253.738,4 $ | 0,08 % |
| 344 | Barco NV | 26.226 | 252.105,7 $ | 0,08 % |
| 345 | Idec Corp/Japan | 12.400 | 250.678 $ | 0,08 % |
| 346 | Create SD Holdings Co Ltd | 12.400 | 248.289,6 $ | 0,08 % |
| 347 | Belc Co Ltd | 6.200 | 248.182,3 $ | 0,08 % |
| 348 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 37.500 | 247.715,4 $ | 0,08 % |
| 349 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 6.200 | 246.835,5 $ | 0,08 % |
| 350 | Okinawa Financial Group Inc | 6.200 | 244.416,5 $ | 0,08 % |
| 351 | T Hasegawa Co Ltd | 12.400 | 244.232,5 $ | 0,08 % |
| 352 | Tachi-S Co Ltd | 18.600 | 244.054 $ | 0,08 % |
| 353 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 5.890 | 241.411,8 $ | 0,08 % |
| 354 | Amotiv Ltd | 55.181 | 241.112,4 $ | 0,08 % |
| 355 | TRE Holdings Corp | 18.600 | 240.202,2 $ | 0,08 % |
| 356 | San-Ai Obbli Co Ltd | 18.600 | 239.695,7 $ | 0,08 % |
| 357 | Hansen Technologies Ltd | 77.810 | 239.110,5 $ | 0,08 % |
| 358 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 23.436 | 238.487,1 $ | 0,08 % |
| 359 | 1&1 AG | 10.974 | 237.579,9 $ | 0,08 % |
| 360 | Nichiha Corp | 12.400 | 233.764,7 $ | 0,07 % |
| 361 | Shinmaywa Industries Ltd | 18.700 | 233.364,6 $ | 0,07 % |
| 362 | Obara Group Inc | 6.200 | 233.360,3 $ | 0,07 % |
| 363 | Hirata Corp | 12.400 | 232.266,9 $ | 0,07 % |
| 364 | Maas Group Holdings Ltd | 62.806 | 231.763,1 $ | 0,07 % |
| 365 | Aichi Steel Corp | 12.400 | 230.969,5 $ | 0,07 % |
| 366 | Cie Financiere Tradition SA | 620 | 230.886,4 $ | 0,07 % |
| 367 | Itochu Enex Co Ltd | 18.600 | 229.169,5 $ | 0,07 % |
| 368 | Nachi-Fujikoshi Corp | 6.200 | 229.085 $ | 0,07 % |
| 369 | KH Neochem Co Ltd | 12.400 | 227.872,5 $ | 0,07 % |
| 370 | Transcontinental Inc | 56.259 | 225.710,4 $ | 0,07 % |
| 371 | RAI Way SpA | 38.750 | 224.094,9 $ | 0,07 % |
| 372 | Sodick Co Ltd | 18.600 | 223.881,5 $ | 0,07 % |
| 373 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 12.400 | 222.222,4 $ | 0,07 % |
| 374 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 40.589 | 221.368,4 $ | 0,07 % |
| 375 | Eagle Industry Co Ltd | 12.400 | 219.392,3 $ | 0,07 % |
| 376 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 12.400 | 219.169,7 $ | 0,07 % |
| 377 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 12.400 | 217.570,8 $ | 0,07 % |
| 378 | Doshisha Co Ltd | 12.400 | 217.452,7 $ | 0,07 % |
| 379 | Picton Property Income Ltd | 230.272 | 217.170,9 $ | 0,07 % |
| 380 | Etablissements Maurel et Prom SA | 24.428 | 215.447,3 $ | 0,07 % |
| 381 | Tochigi Bank Ltd/The | 37.200 | 214.956,4 $ | 0,07 % |
| 382 | Zacros Corp | 24.800 | 211.958,8 $ | 0,07 % |
| 383 | Aoyama Trading Co Ltd | 49.600 | 210.497,7 $ | 0,07 % |
| 384 | Konoike Transport Co Ltd | 12.400 | 207.573,3 $ | 0,07 % |
| 385 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 12.400 | 207.258,3 $ | 0,07 % |
| 386 | MIXI Inc | 12.400 | 206.856,3 $ | 0,07 % |
| 387 | Elecom Co Ltd | 18.600 | 205.125 $ | 0,07 % |
| 388 | Bank of Saga Ltd/The | 6.200 | 202.553,3 $ | 0,06 % |
| 389 | Singapore Post Ltd | 768.800 | 202.042,1 $ | 0,06 % |
| 390 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 12.400 | 200.573,7 $ | 0,06 % |
| 391 | Ryobi Ltd | 12.400 | 199.349,6 $ | 0,06 % |
| 392 | Wakita & Co Ltd | 18.600 | 198.702,9 $ | 0,06 % |
| 393 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 18.600 | 196.325,1 $ | 0,06 % |
| 394 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 18.700 | 194.500 $ | 0,06 % |
| 395 | Daido Metal Co Ltd | 18.600 | 194.012 $ | 0,06 % |
| 396 | Yamazen Corp | 18.600 | 193.110,7 $ | 0,06 % |
| 397 | Heiwado Co Ltd | 12.400 | 193.031,2 $ | 0,06 % |
| 398 | Alconix Corp | 12.400 | 191.449 $ | 0,06 % |
| 399 | Okura Industrial Co Ltd | 6.400 | 188.679,9 $ | 0,06 % |
| 400 | Hosokawa Micron Corp | 6.200 | 188.367,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,0 %
- EUR 24,0 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,0 %
- CAD 4,5 %
- SEK 3,9 %
- NOK 3,6 %
- AUD 3,3 %
- DKK 1,8 %
- ILS 1,1 %
- PLN 0,7 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 5,6 %
- Deutschland 4,5 %
- Kanada 4,5 %
- Italien 4,0 %
- Schweden 3,9 %
- Australien 3,3 %
- Norwegen 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 2,4 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 267 | 93,8 Mio. $ | 32,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 43 | 46,2 Mio. $ | 15,76 % |
| 3 | Schweiz | 22 | 21,4 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 16,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | Deutschland | 14 | 13,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Kanada | 11 | 13,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 7 | Italien | 15 | 11,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | Schweden | 12 | 11,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Australien | 22 | 9,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Norwegen | 10 | 9,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Spanien | 9 | 8,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Finnland | 6 | 7 Mio. $ | 2,38 % |
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