Fonds mit Bank of the Ryukyus Ltd
ISIN JP3975000005 · Japan · LEI 353800OWJBJ7G9TXED62
- Haltende Fonds
- 42
- Davon ETFs
- 13 29 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 49,1 Mio. € 56,5 Mio. $
42 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 41, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 715.500 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 549.753 | 10 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 355.805 | 5,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 277.500 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 226.900 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 168.667 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 141.167 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 129.813 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 87.700 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 74.844 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 56.120 | 900.199 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 53.400 | 840.628,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 52.900 | 977.765,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 45.400 | 839.140,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 42.542 | 777.287,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.600 | 686.992,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 33.200 | 606.599,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 29.500 | 545.256,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 20.308 | 325.752,7 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT GS International Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 18.700 | 301.655,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 18.600 | 301.320,4 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 18.200 | 286.506,5 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 16.200 | 295.991,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.100 | 239.351 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.800 | 197.327,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.400 | 190.019,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 8.600 | 157.131,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 7.300 | 117.758,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 6.700 | 105.472,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 6.200 | 97.601,1 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.900 | 107.799,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 4.800 | 75.562,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 4.600 | 74.552,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.500 | 56.700,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.700 | 49.331,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 2.200 | 35.274,2 $ | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 2.000 | 32.265,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.600 | 29.573,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 1.500 | 27.406,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 800 | 12.960 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 800 | 12.599,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,56 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,56 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NVIT GS International Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 41 | +2 | 3.263.819 | +6,9 % |
| 2026Q2 | 39 | +5 | 3.054.091 | +5,5 % |
| 2026Q1 | 34 | 0 | 2.895.445 | +8,0 % |
| 2025Q4 | 34 | -2 | 2.681.715 | +2,4 % |
| 2025Q3 | 36 | -2 | 2.617.883 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 38 | -1 | 2.617.163 | -1,3 % |
| 2025Q1 | 39 | -1 | 2.652.723 | -0,7 % |
| 2024Q4 | 40 | 0 | 2.670.945 | -1,0 % |
| 2024Q3 | 40 | +1 | 2.697.103 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 39 | +6 | 2.682.431 | +39,6 % |
| 2024Q1 | 33 | -4 | 1.921.269 | -23,0 % |
| 2023Q4 | 37 | 2.496.455 |
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