Zusammensetzung von NVIT GS International Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 750,7 Mio. $ davon 733,1 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 381 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 14.019 | 27,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 2 | Siemens AG | 42.837 | 13,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Nestle SA | 124.038 | 12,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Safran SA | 27.459 | 10,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Sony Group Corp | 521.800 | 10,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | Lonza Group AG | 14.506 | 9,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | UniCredit SpA | 107.555 | 9,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Wesfarmers Ltd | 149.917 | 9,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 47.613 | 9 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Sanofi SA | 105.577 | 9 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | JAPAN TOBACCO INC | 242.200 | 8,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | ABB Ltd | 81.167 | 8,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 136.807 | 8,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | EssilorLuxottica SA | 45.691 | 8,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Roche Holding AG | 20.459 | 8,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | AXA SA | 166.029 | 8,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 285.334 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 181.447 | 7,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Tokyo Electron Ltd | 15.500 | 7,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 212.124 | 7,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | Kioxia Holdings Corp | 12.500 | 7,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | IMPERIAL BRANDS PLC | 189.409 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 56.447 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 28.398 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 346.000 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Danone SA | 76.314 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | NATIONAL GRID PLC | 371.740 | 6,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Allianz SE | 12.730 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | NGK Corp | 127.300 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Rio Tinto PLC | 62.279 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Air Liquide SA | 29.005 | 5,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 227.925 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | SAP SE | 37.239 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Murata Manufacturing Co Ltd | 76.400 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Investor AB | 133.583 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | TDK Corp | 241.800 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Thales SA | 20.567 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Kyocera Corp | 238.100 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 594.337 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.530.051 | 5,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 261.300 | 5,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | ADVANTEST CORP | 25.500 | 5,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | BASF SE | 96.273 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Astellas Pharma Inc | 381.800 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Legrand SA | 29.457 | 5 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | SoftBank Group Corp | 126.700 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Sompo Holdings Inc | 122.900 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | UBS Group AG | 94.512 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | ORIX Corp | 121.300 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Prysmian SpA | 26.701 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | BP PLC | 119.282 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 107.187 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Danske Bank A/S | 79.556 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 140.500 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Hoya Corp | 26.000 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | InterContinental Hotels Group PLC | 24.202 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 352.248 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Fujitsu Ltd | 196.100 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Reckitt Benckiser Group PLC | 58.867 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Infineon Technologies AG | 40.854 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Vinci SA | 25.323 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Sampo Oyj | 351.957 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | ASM International NV | 3.231 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Daiwa Securities Group Inc | 373.600 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Nordea Bank Abp | 191.532 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | STANDARD CHARTERED PLC | 132.557 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Unilever PLC | 59.382 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | NEC Corp | 146.400 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | RWE AG | 54.691 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Repsol SA | 141.464 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | ENEOS Holdings, Inc. | 474.000 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | AIA Group Ltd | 378.600 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | BARCLAYS PLC | 516.264 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Compass Group PLC | 106.787 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 179.099 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Hermes International SCA | 1.877 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Intertek Group PLC | 43.610 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | HSBC HOLDINGS PLC | 175.778 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Deutsche Post AG | 54.750 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Partners Group Holding AG | 4.043 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Fresenius SE & Co KGaA | 71.390 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Merck KGaA | 18.792 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | SGS SA | 26.587 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Isuzu Motors Ltd | 221.800 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Sonova Holding AG | 12.229 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | TOYOTA MOTOR CORP | 172.600 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | FANUC Corp | 63.100 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Banco BPM SpA | 166.231 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | NTT Inc | 3.210.600 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Yokohama Financial Group Inc | 260.000 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Beazley PLC | 162.423 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | BAWAG Group AG | 13.461 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Siemens Energy AG | 13.751 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Westpac Banking Corp | 104.621 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Commonwealth Bank of Australia | 22.339 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 101.748 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | SoftBank Corp | 1.961.600 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Henkel AG & Co. KGaA | 29.378 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | SHELL PLC | 61.975 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Chugin Financial Group Inc | 123.800 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,6 %
- Technologie 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 5,9 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,0 %
- JPY 26,6 %
- CHF 9,4 %
- GBP 8,7 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,5 %
- SEK 2,2 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,6 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Frankreich 11,4 %
- Deutschland 10,9 %
- Schweiz 9,5 %
- Niederlande 5,9 %
- Australien 5,4 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Dänemark 1,2 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 127 | 194,7 Mio. $ | 26,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 92,6 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 83,5 Mio. $ | 11,39 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 79,5 Mio. $ | 10,85 % |
| 5 | Schweiz | 20 | 69,6 Mio. $ | 9,49 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 43,4 Mio. $ | 5,92 % |
| 7 | Australien | 28 | 39,9 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Spanien | 12 | 28,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Italien | 13 | 25,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Schweden | 14 | 16 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 10 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Dänemark | 6 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
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