Zusammensetzung von NVIT GS International Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 750,7 Mio. $ davon 733,1 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 381 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mitsubishi Electric Corp | 63.900 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Fuji Electric Co Ltd | 27.200 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | WH Group Ltd | 2.143.000 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | EDP SA | 433.090 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | National Australia Bank Ltd | 85.359 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Fukuoka Financial Group Inc | 50.600 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Valeo SE | 144.856 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | KBC Ancora | 22.510 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Hitachi Ltd | 76.000 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | AGC Inc | 48.500 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Daiichi Life Group Inc | 188.800 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | MACQUARIE GROUP LTD | 11.864 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Klepierre SA | 49.000 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | GEA Group AG | 29.718 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Alcon AG | 29.986 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Fujikura Ltd | 52.000 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Novartis AG | 12.847 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 12.639 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Galderma Group AG | 8.139 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Fortescue Ltd | 136.452 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | LY Corp | 671.800 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Fast Retailing Co Ltd | 3.500 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | GSK PLC | 33.809 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Prosus NV | 40.605 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Epiroc AB | 75.321 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Deutsche Lufthansa AG | 150.912 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Intesa Sanpaolo SpA | 250.778 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Strabag SE | 16.378 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 75.280 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Vodafone Group PLC | 120.727 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Amadeus IT Group SA | 27.017 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | BAE SYSTEMS PLC | 62.312 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 34.800 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 187.900 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Naturgy Energy Group SA | 48.299 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Spotify Technology SA | 3.271 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Balfour Beatty PLC | 130.404 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | TotalEnergies SE | 19.127 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Cellnex Telecom SA | 49.403 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | LION FINANCE GROUP PLC | 9.558 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Cie de Saint-Gobain SA | 15.851 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Jyske Bank A/S | 9.887 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Brother Industries Ltd | 62.700 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 31.900 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | ING Groep NV | 44.623 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Enel SpA | 121.382 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Telstra Group Ltd | 395.293 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 41.800 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | DCC PLC | 16.336 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Hongkong Land Holdings Ltd | 187.400 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Bank of East Asia Ltd/The | 816.200 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | IwaiCosmo Holdings Inc | 52.500 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 5.391 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 54.700 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Banco Santander SA | 91.243 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Unicaja Banco SA | 353.460 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Aurizon Holdings Ltd | 431.428 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | NN Group NV | 13.979 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Henkel AG & Co KGaA | 15.093 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Anglo American PLC | 23.113 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | NSK Ltd | 159.600 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Sartorius AG | 4.268 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | DISCO CORP | 2.200 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Makita Corp | 31.100 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Avolta AG | 16.051 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | BE Semiconductor Industries NV | 3.242 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 4.335 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Scout24 SE | 12.630 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | TBC BANK GROUP PLC | 17.651 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Pandora A/S | 8.913 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | San-In Godo Bank Ltd/The | 71.100 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | MTU Aero Engines AG | 2.347 | 976.156,9 $ | 0,13 % |
| 173 | Tosoh Corp | 53.700 | 973.364,1 $ | 0,13 % |
| 174 | AIB Group PLC | 81.178 | 953.962,1 $ | 0,13 % |
| 175 | Daikin Industries Ltd | 6.200 | 941.775,3 $ | 0,13 % |
| 176 | Boliden AB | 16.550 | 934.451,7 $ | 0,12 % |
| 177 | Senior PLC | 238.132 | 909.851,7 $ | 0,12 % |
| 178 | Var Energi ASA | 216.058 | 892.411,7 $ | 0,12 % |
| 179 | Tsugami Corp | 17.700 | 890.820,8 $ | 0,12 % |
| 180 | Epiroc AB | 32.025 | 878.582,3 $ | 0,12 % |
| 181 | Regis Resources Ltd | 206.991 | 866.401,4 $ | 0,12 % |
| 182 | Recruit Holdings Co Ltd | 12.100 | 842.274,4 $ | 0,11 % |
| 183 | Chudenko Corp | 25.100 | 840.797,6 $ | 0,11 % |
| 184 | Trelleborg AB | 20.146 | 839.074,4 $ | 0,11 % |
| 185 | Codan Ltd | 27.279 | 837.916,9 $ | 0,11 % |
| 186 | CK Asset Holdings Ltd | 148.000 | 837.694,8 $ | 0,11 % |
| 187 | Evolution Mining Ltd | 102.366 | 835.910,1 $ | 0,11 % |
| 188 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 119.900 | 833.055 $ | 0,11 % |
| 189 | Aristocrat Leisure Ltd | 19.309 | 822.619,5 $ | 0,11 % |
| 190 | Denso Corp | 70.600 | 815.488,4 $ | 0,11 % |
| 191 | RELX PLC | 25.559 | 805.056,9 $ | 0,11 % |
| 192 | Daito Trust Construction Co Ltd | 41.800 | 797.283,6 $ | 0,11 % |
| 193 | Kubota Corp | 47.600 | 796.908,1 $ | 0,11 % |
| 194 | Burkhalter Holding AG | 4.171 | 795.239,7 $ | 0,11 % |
| 195 | IG Group Holdings PLC | 32.799 | 787.106,5 $ | 0,10 % |
| 196 | Azimut Holding SpA | 19.284 | 782.358,4 $ | 0,10 % |
| 197 | CaixaBank SA | 54.983 | 780.409,6 $ | 0,10 % |
| 198 | Mabuchi Motor Co Ltd | 79.200 | 771.492,3 $ | 0,10 % |
| 199 | Lancashire Holdings Ltd | 89.346 | 765.478,8 $ | 0,10 % |
| 200 | Smiths Group PLC | 22.358 | 759.696,9 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,6 %
- Technologie 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 5,9 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,0 %
- JPY 26,6 %
- CHF 9,4 %
- GBP 8,7 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,5 %
- SEK 2,2 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,6 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Frankreich 11,4 %
- Deutschland 10,9 %
- Schweiz 9,5 %
- Niederlande 5,9 %
- Australien 5,4 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Dänemark 1,2 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 127 | 194,7 Mio. $ | 26,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 92,6 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 83,5 Mio. $ | 11,39 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 79,5 Mio. $ | 10,85 % |
| 5 | Schweiz | 20 | 69,6 Mio. $ | 9,49 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 43,4 Mio. $ | 5,92 % |
| 7 | Australien | 28 | 39,9 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Spanien | 12 | 28,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Italien | 13 | 25,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Schweden | 14 | 16 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 10 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Dänemark | 6 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS International Equity Insights Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066680