Zusammensetzung von NVIT GS International Equity Insights Fund
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- Nettovermögen
- 750,7 Mio. $ davon 733,1 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 381 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Orica Ltd | 45.051 | 741.288,4 $ | 0,10 % |
| 202 | ENDEAVOUR MINING PLC | 14.834 | 733.946,3 $ | 0,10 % |
| 203 | Nexans SA | 4.388 | 729.033,9 $ | 0,10 % |
| 204 | Asahi Intecc Co Ltd | 30.900 | 725.120,4 $ | 0,10 % |
| 205 | Deutsche Boerse AG | 2.652 | 723.644,2 $ | 0,10 % |
| 206 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2.800 | 720.834,4 $ | 0,10 % |
| 207 | Viridien | 7.416 | 705.197,2 $ | 0,09 % |
| 208 | Swire Properties Ltd | 266.000 | 699.203,9 $ | 0,09 % |
| 209 | Sandfire Resources Ltd | 50.702 | 681.250,9 $ | 0,09 % |
| 210 | Oita Bank Ltd/The | 44.200 | 659.818 $ | 0,09 % |
| 211 | ArcelorMittal SA | 10.814 | 650.245,8 $ | 0,09 % |
| 212 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 28.421 | 646.611,5 $ | 0,09 % |
| 213 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 15.300 | 624.346,2 $ | 0,08 % |
| 214 | H Lundbeck A/S | 95.918 | 624.171 $ | 0,08 % |
| 215 | 3i Group PLC | 18.858 | 622.387,7 $ | 0,08 % |
| 216 | ELBIT SYSTEMS LTD | 809 | 615.292,6 $ | 0,08 % |
| 217 | GECINA SA | 7.310 | 614.993,4 $ | 0,08 % |
| 218 | Mitsubishi Corp | 22.200 | 597.160,2 $ | 0,08 % |
| 219 | Sumida Corp | 69.400 | 590.722,7 $ | 0,08 % |
| 220 | Fuji Corp/Aichi | 11.100 | 583.677,2 $ | 0,08 % |
| 221 | Koninklijke BAM Groep NV | 40.966 | 574.799,2 $ | 0,08 % |
| 222 | Credito Emiliano SpA | 29.548 | 574.640,5 $ | 0,08 % |
| 223 | Origin Energy Ltd | 74.035 | 562.799,7 $ | 0,08 % |
| 224 | Power Assets Holdings Ltd | 76.500 | 558.214,9 $ | 0,07 % |
| 225 | Kyushu Electric Power Co Inc | 53.500 | 540.320,2 $ | 0,07 % |
| 226 | SpareBank 1 SMN | 28.043 | 532.780,1 $ | 0,07 % |
| 227 | Costain Group PLC | 191.897 | 528.691,8 $ | 0,07 % |
| 228 | Hunting PLC | 86.917 | 510.942,1 $ | 0,07 % |
| 229 | Nomura Holdings Inc | 58.400 | 509.598,2 $ | 0,07 % |
| 230 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 34.200 | 507.951,2 $ | 0,07 % |
| 231 | Nabtesco Corp | 15.600 | 501.971,7 $ | 0,07 % |
| 232 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 895 | 499.624,7 $ | 0,07 % |
| 233 | Nanto Bank Ltd/The | 45.900 | 498.755,3 $ | 0,07 % |
| 234 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 26.800 | 490.761 $ | 0,07 % |
| 235 | Vidrala SA | 5.011 | 480.730,2 $ | 0,06 % |
| 236 | Electric Power Development Co Ltd | 21.300 | 479.576,9 $ | 0,06 % |
| 237 | Singapore Telecommunications Ltd | 139.800 | 479.049,4 $ | 0,06 % |
| 238 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 28.400 | 477.941,9 $ | 0,06 % |
| 239 | Sartorius Stedim Biotech | 2.283 | 474.129,2 $ | 0,06 % |
| 240 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 24.232 | 469.138,7 $ | 0,06 % |
| 241 | Dexerials Corp | 17.400 | 463.148 $ | 0,06 % |
| 242 | AIXTRON SE | 7.589 | 456.460,6 $ | 0,06 % |
| 243 | Taikisha Ltd | 14.800 | 455.061 $ | 0,06 % |
| 244 | Umicore SA | 19.420 | 453.125,4 $ | 0,06 % |
| 245 | Adyen NV | 478 | 446.403,3 $ | 0,06 % |
| 246 | Toray Industries Inc | 63.500 | 440.792,4 $ | 0,06 % |
| 247 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 90.800 | 437.864,2 $ | 0,06 % |
| 248 | Dicker Data Ltd | 49.615 | 433.347,9 $ | 0,06 % |
| 249 | Chiba Bank Ltd/The | 28.200 | 428.874,3 $ | 0,06 % |
| 250 | Solstad Offshore ASA | 77.095 | 419.824 $ | 0,06 % |
| 251 | Bilfinger SE | 4.487 | 412.055,4 $ | 0,05 % |
| 252 | Lasertec Corp | 1.300 | 404.483,4 $ | 0,05 % |
| 253 | Banco Comercial Portugues SA | 337.389 | 399.387,4 $ | 0,05 % |
| 254 | Nexteer Automotive Group Ltd | 804.000 | 392.253 $ | 0,05 % |
| 255 | Perseus Mining Ltd | 116.061 | 386.957,5 $ | 0,05 % |
| 256 | Perenti Ltd | 246.562 | 382.582,5 $ | 0,05 % |
| 257 | Brambles Ltd | 28.068 | 378.944,3 $ | 0,05 % |
| 258 | Burckhardt Compression Holding AG | 637 | 372.493,4 $ | 0,05 % |
| 259 | Nemetschek SE | 6.114 | 369.790,5 $ | 0,05 % |
| 260 | Lenovo Group Ltd | 122.000 | 364.468,9 $ | 0,05 % |
| 261 | Hanza AB | 24.370 | 362.135,1 $ | 0,05 % |
| 262 | ASMPT Ltd | 11.700 | 361.020,2 $ | 0,05 % |
| 263 | VALLOUREC SA | 15.392 | 359.300,8 $ | 0,05 % |
| 264 | Aker Solutions ASA | 77.893 | 349.482 $ | 0,05 % |
| 265 | Yamaha Corp | 49.300 | 346.352,1 $ | 0,05 % |
| 266 | Puuilo Oyj | 16.447 | 337.671,8 $ | 0,05 % |
| 267 | Daido Steel Co Ltd | 19.600 | 337.019,3 $ | 0,04 % |
| 268 | OMV AG | 5.362 | 336.386,7 $ | 0,04 % |
| 269 | PLS Group Ltd | 95.496 | 334.309,6 $ | 0,04 % |
| 270 | Glencore PLC | 48.921 | 333.674,7 $ | 0,04 % |
| 271 | Technip Energies NV | 8.557 | 323.900,2 $ | 0,04 % |
| 272 | Noritsu Koki Co Ltd | 25.900 | 323.582,9 $ | 0,04 % |
| 273 | Awa Bank Ltd/The | 7.200 | 322.435,4 $ | 0,04 % |
| 274 | INVESTEC PLC | 40.324 | 321.346,6 $ | 0,04 % |
| 275 | Mitsui OSK Lines Ltd | 10.000 | 320.130,4 $ | 0,04 % |
| 276 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 18.000 | 317.608,5 $ | 0,04 % |
| 277 | Rio Tinto Ltd | 2.653 | 315.905,2 $ | 0,04 % |
| 278 | Norwegian Air Shuttle ASA | 210.288 | 313.701,9 $ | 0,04 % |
| 279 | Maire SpA | 18.903 | 309.445,5 $ | 0,04 % |
| 280 | Meiwa Corp | 55.900 | 302.509,4 $ | 0,04 % |
| 281 | AIRTEL AFRICA PLC | 69.430 | 301.851,8 $ | 0,04 % |
| 282 | Bank of the Ryukyus Ltd | 18.700 | 301.655,3 $ | 0,04 % |
| 283 | Cowell e Holdings Inc | 100.000 | 300.182,2 $ | 0,04 % |
| 284 | CK Hutchison Holdings Ltd | 35.000 | 297.484,2 $ | 0,04 % |
| 285 | Seikitokyu Kogyo Co Ltd | 33.200 | 297.144,1 $ | 0,04 % |
| 286 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14.366 | 285.917,9 $ | 0,04 % |
| 287 | Galenica AG | 2.724 | 284.108,3 $ | 0,04 % |
| 288 | EXOR NV | 3.669 | 281.095,9 $ | 0,04 % |
| 289 | Esprinet SpA | 36.359 | 279.038,8 $ | 0,04 % |
| 290 | Lagercrantz Group AB | 10.603 | 278.960,9 $ | 0,04 % |
| 291 | Atlas Copco AB | 15.673 | 277.770,8 $ | 0,04 % |
| 292 | Hexatronic Group AB | 68.154 | 277.035,5 $ | 0,04 % |
| 293 | Attendo AB | 21.768 | 275.536,1 $ | 0,04 % |
| 294 | Zaptec ASA | 56.513 | 274.658,6 $ | 0,04 % |
| 295 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 10.600 | 271.482,6 $ | 0,04 % |
| 296 | Nitto Kogyo Corp | 9.100 | 269.323,2 $ | 0,04 % |
| 297 | Aurubis AG | 1.297 | 268.573 $ | 0,04 % |
| 298 | South32 Ltd | 99.649 | 267.975,2 $ | 0,04 % |
| 299 | K's Holdings Corp | 22.800 | 267.146,7 $ | 0,04 % |
| 300 | Tokyotokeiba Co Ltd | 9.000 | 266.909,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,6 %
- Technologie 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 5,9 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,0 %
- JPY 26,6 %
- CHF 9,4 %
- GBP 8,7 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,5 %
- SEK 2,2 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,6 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Frankreich 11,4 %
- Deutschland 10,9 %
- Schweiz 9,5 %
- Niederlande 5,9 %
- Australien 5,4 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Dänemark 1,2 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 127 | 194,7 Mio. $ | 26,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 92,6 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 83,5 Mio. $ | 11,39 % |
| 4 | Deutschland | 30 | 79,5 Mio. $ | 10,85 % |
| 5 | Schweiz | 20 | 69,6 Mio. $ | 9,49 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 43,4 Mio. $ | 5,92 % |
| 7 | Australien | 28 | 39,9 Mio. $ | 5,44 % |
| 8 | Spanien | 12 | 28,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Italien | 13 | 25,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Schweden | 14 | 16 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 10 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Dänemark | 6 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT GS International Equity Insights Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066680