Composition de NVIT GS International Equity Insights Fund
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- Actif net
- 750,7 M $ dont 733,1 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 381 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Orica Ltd | 45 051 | 741,3 k $ | 0,10 % |
| 202 | ENDEAVOUR MINING PLC | 14 834 | 733,9 k $ | 0,10 % |
| 203 | Nexans SA | 4 388 | 729 k $ | 0,10 % |
| 204 | Asahi Intecc Co Ltd | 30 900 | 725,1 k $ | 0,10 % |
| 205 | Deutsche Boerse AG | 2 652 | 723,6 k $ | 0,10 % |
| 206 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2 800 | 720,8 k $ | 0,10 % |
| 207 | Viridien | 7 416 | 705,2 k $ | 0,09 % |
| 208 | Swire Properties Ltd | 266 000 | 699,2 k $ | 0,09 % |
| 209 | Sandfire Resources Ltd | 50 702 | 681,3 k $ | 0,09 % |
| 210 | Oita Bank Ltd/The | 44 200 | 659,8 k $ | 0,09 % |
| 211 | ArcelorMittal SA | 10 814 | 650,2 k $ | 0,09 % |
| 212 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 28 421 | 646,6 k $ | 0,09 % |
| 213 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 15 300 | 624,3 k $ | 0,08 % |
| 214 | H Lundbeck A/S | 95 918 | 624,2 k $ | 0,08 % |
| 215 | 3i Group PLC | 18 858 | 622,4 k $ | 0,08 % |
| 216 | ELBIT SYSTEMS LTD | 809 | 615,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | GECINA SA | 7 310 | 615 k $ | 0,08 % |
| 218 | Mitsubishi Corp | 22 200 | 597,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | Sumida Corp | 69 400 | 590,7 k $ | 0,08 % |
| 220 | Fuji Corp/Aichi | 11 100 | 583,7 k $ | 0,08 % |
| 221 | Koninklijke BAM Groep NV | 40 966 | 574,8 k $ | 0,08 % |
| 222 | Credito Emiliano SpA | 29 548 | 574,6 k $ | 0,08 % |
| 223 | Origin Energy Ltd | 74 035 | 562,8 k $ | 0,08 % |
| 224 | Power Assets Holdings Ltd | 76 500 | 558,2 k $ | 0,07 % |
| 225 | Kyushu Electric Power Co Inc | 53 500 | 540,3 k $ | 0,07 % |
| 226 | SpareBank 1 SMN | 28 043 | 532,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | Costain Group PLC | 191 897 | 528,7 k $ | 0,07 % |
| 228 | Hunting PLC | 86 917 | 510,9 k $ | 0,07 % |
| 229 | Nomura Holdings Inc | 58 400 | 509,6 k $ | 0,07 % |
| 230 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 34 200 | 508 k $ | 0,07 % |
| 231 | Nabtesco Corp | 15 600 | 502 k $ | 0,07 % |
| 232 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 895 | 499,6 k $ | 0,07 % |
| 233 | Nanto Bank Ltd/The | 45 900 | 498,8 k $ | 0,07 % |
| 234 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 26 800 | 490,8 k $ | 0,07 % |
| 235 | Vidrala SA | 5 011 | 480,7 k $ | 0,06 % |
| 236 | Electric Power Development Co Ltd | 21 300 | 479,6 k $ | 0,06 % |
| 237 | Singapore Telecommunications Ltd | 139 800 | 479 k $ | 0,06 % |
| 238 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 28 400 | 477,9 k $ | 0,06 % |
| 239 | Sartorius Stedim Biotech | 2 283 | 474,1 k $ | 0,06 % |
| 240 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 24 232 | 469,1 k $ | 0,06 % |
| 241 | Dexerials Corp | 17 400 | 463,1 k $ | 0,06 % |
| 242 | AIXTRON SE | 7 589 | 456,5 k $ | 0,06 % |
| 243 | Taikisha Ltd | 14 800 | 455,1 k $ | 0,06 % |
| 244 | Umicore SA | 19 420 | 453,1 k $ | 0,06 % |
| 245 | Adyen NV | 478 | 446,4 k $ | 0,06 % |
| 246 | Toray Industries Inc | 63 500 | 440,8 k $ | 0,06 % |
| 247 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 90 800 | 437,9 k $ | 0,06 % |
| 248 | Dicker Data Ltd | 49 615 | 433,3 k $ | 0,06 % |
| 249 | Chiba Bank Ltd/The | 28 200 | 428,9 k $ | 0,06 % |
| 250 | Solstad Offshore ASA | 77 095 | 419,8 k $ | 0,06 % |
| 251 | Bilfinger SE | 4 487 | 412,1 k $ | 0,05 % |
| 252 | Lasertec Corp | 1 300 | 404,5 k $ | 0,05 % |
| 253 | Banco Comercial Portugues SA | 337 389 | 399,4 k $ | 0,05 % |
| 254 | Nexteer Automotive Group Ltd | 804 000 | 392,3 k $ | 0,05 % |
| 255 | Perseus Mining Ltd | 116 061 | 387 k $ | 0,05 % |
| 256 | Perenti Ltd | 246 562 | 382,6 k $ | 0,05 % |
| 257 | Brambles Ltd | 28 068 | 378,9 k $ | 0,05 % |
| 258 | Burckhardt Compression Holding AG | 637 | 372,5 k $ | 0,05 % |
| 259 | Nemetschek SE | 6 114 | 369,8 k $ | 0,05 % |
| 260 | Lenovo Group Ltd | 122 000 | 364,5 k $ | 0,05 % |
| 261 | Hanza AB | 24 370 | 362,1 k $ | 0,05 % |
| 262 | ASMPT Ltd | 11 700 | 361 k $ | 0,05 % |
| 263 | VALLOUREC SA | 15 392 | 359,3 k $ | 0,05 % |
| 264 | Aker Solutions ASA | 77 893 | 349,5 k $ | 0,05 % |
| 265 | Yamaha Corp | 49 300 | 346,4 k $ | 0,05 % |
| 266 | Puuilo Oyj | 16 447 | 337,7 k $ | 0,05 % |
| 267 | Daido Steel Co Ltd | 19 600 | 337 k $ | 0,04 % |
| 268 | OMV AG | 5 362 | 336,4 k $ | 0,04 % |
| 269 | PLS Group Ltd | 95 496 | 334,3 k $ | 0,04 % |
| 270 | Glencore PLC | 48 921 | 333,7 k $ | 0,04 % |
| 271 | Technip Energies NV | 8 557 | 323,9 k $ | 0,04 % |
| 272 | Noritsu Koki Co Ltd | 25 900 | 323,6 k $ | 0,04 % |
| 273 | Awa Bank Ltd/The | 7 200 | 322,4 k $ | 0,04 % |
| 274 | INVESTEC PLC | 40 324 | 321,3 k $ | 0,04 % |
| 275 | Mitsui OSK Lines Ltd | 10 000 | 320,1 k $ | 0,04 % |
| 276 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 18 000 | 317,6 k $ | 0,04 % |
| 277 | Rio Tinto Ltd | 2 653 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 278 | Norwegian Air Shuttle ASA | 210 288 | 313,7 k $ | 0,04 % |
| 279 | Maire SpA | 18 903 | 309,4 k $ | 0,04 % |
| 280 | Meiwa Corp | 55 900 | 302,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | AIRTEL AFRICA PLC | 69 430 | 301,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Bank of the Ryukyus Ltd | 18 700 | 301,7 k $ | 0,04 % |
| 283 | Cowell e Holdings Inc | 100 000 | 300,2 k $ | 0,04 % |
| 284 | CK Hutchison Holdings Ltd | 35 000 | 297,5 k $ | 0,04 % |
| 285 | Seikitokyu Kogyo Co Ltd | 33 200 | 297,1 k $ | 0,04 % |
| 286 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14 366 | 285,9 k $ | 0,04 % |
| 287 | Galenica AG | 2 724 | 284,1 k $ | 0,04 % |
| 288 | EXOR NV | 3 669 | 281,1 k $ | 0,04 % |
| 289 | Esprinet SpA | 36 359 | 279 k $ | 0,04 % |
| 290 | Lagercrantz Group AB | 10 603 | 279 k $ | 0,04 % |
| 291 | Atlas Copco AB | 15 673 | 277,8 k $ | 0,04 % |
| 292 | Hexatronic Group AB | 68 154 | 277 k $ | 0,04 % |
| 293 | Attendo AB | 21 768 | 275,5 k $ | 0,04 % |
| 294 | Zaptec ASA | 56 513 | 274,7 k $ | 0,04 % |
| 295 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 10 600 | 271,5 k $ | 0,04 % |
| 296 | Nitto Kogyo Corp | 9 100 | 269,3 k $ | 0,04 % |
| 297 | Aurubis AG | 1 297 | 268,6 k $ | 0,04 % |
| 298 | South32 Ltd | 99 649 | 268 k $ | 0,04 % |
| 299 | K's Holdings Corp | 22 800 | 267,1 k $ | 0,04 % |
| 300 | Tokyotokeiba Co Ltd | 9 000 | 266,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,6 %
- Technologie 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 5,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,0 %
- JPY 26,6 %
- CHF 9,4 %
- GBP 8,7 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,5 %
- SEK 2,2 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,6 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- France 11,4 %
- Allemagne 10,9 %
- Suisse 9,5 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Australie 5,4 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Danemark 1,2 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 127 | 194,7 M $ | 26,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 92,6 M $ | 12,63 % |
| 3 | France | 24 | 83,5 M $ | 11,39 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 79,5 M $ | 10,85 % |
| 5 | Suisse | 20 | 69,6 M $ | 9,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 43,4 M $ | 5,92 % |
| 7 | Australie | 28 | 39,9 M $ | 5,44 % |
| 8 | Espagne | 12 | 28,7 M $ | 3,92 % |
| 9 | Italie | 13 | 25,2 M $ | 3,44 % |
| 10 | Suède | 14 | 16 M $ | 2,18 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 10 M $ | 1,36 % |
| 12 | Danemark | 6 | 8,8 M $ | 1,21 % |
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