Composition de NVIT GS International Equity Insights Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 750,7 M $ dont 733,1 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 381 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bank Hapoalim BM | 11 549 | 266,4 k $ | 0,04 % |
| 302 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 10 436 | 259,9 k $ | 0,03 % |
| 303 | Bank of Nagoya Ltd/The | 7 000 | 258 k $ | 0,03 % |
| 304 | Sensirion Holding AG | 2 518 | 251,7 k $ | 0,03 % |
| 305 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 23 100 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 306 | Bic Camera Inc | 24 300 | 247,1 k $ | 0,03 % |
| 307 | SpareBank 1 Nord Norge | 15 928 | 246,2 k $ | 0,03 % |
| 308 | Iriso Electronics Co Ltd | 13 600 | 246 k $ | 0,03 % |
| 309 | Friedrich Vorwerk Group SE | 3 144 | 242,2 k $ | 0,03 % |
| 310 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 51 700 | 240,2 k $ | 0,03 % |
| 311 | TOMONY Holdings Inc | 44 200 | 239,2 k $ | 0,03 % |
| 312 | Furukawa Electric Co Ltd | 8 000 | 237,9 k $ | 0,03 % |
| 313 | Aozora Bank Ltd | 14 000 | 234,1 k $ | 0,03 % |
| 314 | Aumovio SE | 5 691 | 234 k $ | 0,03 % |
| 315 | Svenska Handelsbanken AB | 15 829 | 232,9 k $ | 0,03 % |
| 316 | Tv Tokyo Holdings Corp | 10 300 | 230,5 k $ | 0,03 % |
| 317 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 31 300 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 318 | Clas Ohlson AB | 5 203 | 229,7 k $ | 0,03 % |
| 319 | Duerr AG | 11 110 | 225 k $ | 0,03 % |
| 320 | Food & Life Cos Ltd | 7 400 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| 321 | Hirogin Holdings Inc | 16 800 | 217,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | JVCKenwood Corp | 31 000 | 216,3 k $ | 0,03 % |
| 323 | Per Aarsleff Holding A/S | 1 890 | 213,6 k $ | 0,03 % |
| 324 | DRAX GROUP PLC | 21 130 | 212,8 k $ | 0,03 % |
| 325 | Future PLC | 52 662 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 326 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 7 300 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 327 | Koninklijke Philips NV | 7 440 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 328 | Monadelphous Group Ltd | 9 339 | 201,8 k $ | 0,03 % |
| 329 | Challenger Ltd | 28 955 | 200,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | Kyodo Printing Co Ltd | 20 600 | 200,5 k $ | 0,03 % |
| 331 | Brembo NV | 17 010 | 199 k $ | 0,03 % |
| 332 | Sage Group PLC/The | 18 204 | 197,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | Casio Computer Co Ltd | 16 300 | 193,3 k $ | 0,03 % |
| 334 | Johnson Electric Holdings Ltd | 77 000 | 191,8 k $ | 0,03 % |
| 335 | HARBOUR ENERGY PLC | 67 755 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 336 | Stanley Electric Co Ltd | 8 100 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 337 | Dah Sing Banking Group Ltd | 118 400 | 175 k $ | 0,02 % |
| 338 | Asahi Kogyosha Co Ltd | 6 200 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| 339 | Alps Alpine Co Ltd | 13 500 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 340 | Odfjell Drilling Ltd | 20 174 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 341 | NRW Holdings Ltd | 32 673 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 342 | Industrie De Nora SpA | 22 113 | 168,1 k $ | 0,02 % |
| 343 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 5 300 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 344 | 77 Bank Ltd/The | 8 100 | 166,2 k $ | 0,02 % |
| 345 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 4 200 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 346 | Rotork PLC | 39 523 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 347 | G-Tekt Corp | 12 100 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 348 | Elkem ASA | 47 641 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 349 | Conduit Holdings Ltd | 24 368 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 350 | Telecom Plus PLC | 15 429 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 351 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 481 000 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 352 | Asia Pile Holdings Corp | 16 800 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 353 | Gaztransport Et Technigaz SA | 708 | 150 k $ | 0,02 % |
| 354 | AEM Holdings Ltd | 17 800 | 148,3 k $ | 0,02 % |
| 355 | Etablissements Maurel et Prom SA | 16 681 | 146,6 k $ | 0,02 % |
| 356 | Keppel Ltd | 17 100 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 357 | Okasan Securities Group Inc | 24 300 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 358 | AAC Technologies Holdings Inc | 26 000 | 143,4 k $ | 0,02 % |
| 359 | Resorttrust Inc | 13 400 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 360 | E.ON SE | 6 858 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 361 | CCI Group Inc | 21 900 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 362 | INFICON HOLDING AG | 606 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 363 | Tochigi Bank Ltd/The | 22 600 | 130,5 k $ | 0,02 % |
| 364 | Jeronimo Martins SGPS SA | 6 778 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 365 | Shikoku Bank Ltd/The | 6 600 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 366 | AMP Ltd | 108 644 | 121 k $ | 0,02 % |
| 367 | Swissquote Group Holding SA | 2 571 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 368 | BioMerieux | 1 525 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 369 | Orient Corp | 22 500 | 117,6 k $ | 0,02 % |
| 370 | Kongsberg Gruppen ASA | 3 762 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | TPR Co Ltd | 13 200 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 372 | Befesa SA | 3 277 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 373 | Resonac Holdings Corp | 1 000 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 374 | d'Amico International Shipping SA | 14 155 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 375 | First Bank of Toyama Ltd/The | 6 700 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 376 | PHC Holdings Corp | 16 100 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 377 | Mebuki Financial Group Inc | 10 400 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 378 | Daiki Aluminium Industry Co Ltd | 9 900 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 379 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 700 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 380 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 2 300 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 381 | UCB SA | 261 | 78,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,6 %
- Technologie 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 5,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,0 %
- JPY 26,6 %
- CHF 9,4 %
- GBP 8,7 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,5 %
- SEK 2,2 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,6 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- France 11,4 %
- Allemagne 10,9 %
- Suisse 9,5 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Australie 5,4 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Danemark 1,2 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 127 | 194,7 M $ | 26,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 92,6 M $ | 12,63 % |
| 3 | France | 24 | 83,5 M $ | 11,39 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 79,5 M $ | 10,85 % |
| 5 | Suisse | 20 | 69,6 M $ | 9,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 43,4 M $ | 5,92 % |
| 7 | Australie | 28 | 39,9 M $ | 5,44 % |
| 8 | Espagne | 12 | 28,7 M $ | 3,92 % |
| 9 | Italie | 13 | 25,2 M $ | 3,44 % |
| 10 | Suède | 14 | 16 M $ | 2,18 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 10 M $ | 1,36 % |
| 12 | Danemark | 6 | 8,8 M $ | 1,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NVIT GS International Equity Insights Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066680