Composition de NVIT GS International Equity Insights Fund
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- Actif net
- 750,7 M $ dont 733,1 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 381 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 14 019 | 27,8 M $ | 3,70 % |
| 2 | Siemens AG | 42 837 | 13,8 M $ | 1,83 % |
| 3 | Nestle SA | 124 038 | 12,7 M $ | 1,70 % |
| 4 | Safran SA | 27 459 | 10,9 M $ | 1,45 % |
| 5 | Sony Group Corp | 521 800 | 10,5 M $ | 1,39 % |
| 6 | Lonza Group AG | 14 506 | 9,8 M $ | 1,30 % |
| 7 | UniCredit SpA | 107 555 | 9,6 M $ | 1,28 % |
| 8 | Wesfarmers Ltd | 149 917 | 9,4 M $ | 1,25 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 47 613 | 9 M $ | 1,20 % |
| 10 | Sanofi SA | 105 577 | 9 M $ | 1,20 % |
| 11 | JAPAN TOBACCO INC | 242 200 | 8,9 M $ | 1,19 % |
| 12 | ABB Ltd | 81 167 | 8,8 M $ | 1,17 % |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 136 807 | 8,6 M $ | 1,15 % |
| 14 | EssilorLuxottica SA | 45 691 | 8,6 M $ | 1,14 % |
| 15 | Roche Holding AG | 20 459 | 8,4 M $ | 1,12 % |
| 16 | AXA SA | 166 029 | 8,3 M $ | 1,11 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 285 334 | 7,8 M $ | 1,04 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 181 447 | 7,6 M $ | 1,01 % |
| 19 | Tokyo Electron Ltd | 15 500 | 7,5 M $ | 1,00 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 212 124 | 7,2 M $ | 0,96 % |
| 21 | Kioxia Holdings Corp | 12 500 | 7,1 M $ | 0,95 % |
| 22 | IMPERIAL BRANDS PLC | 189 409 | 7 M $ | 0,93 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 56 447 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 28 398 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 25 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 346 000 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 26 | Danone SA | 76 314 | 6,3 M $ | 0,83 % |
| 27 | NATIONAL GRID PLC | 371 740 | 6,2 M $ | 0,82 % |
| 28 | Allianz SE | 12 730 | 6 M $ | 0,80 % |
| 29 | NGK Corp | 127 300 | 6 M $ | 0,80 % |
| 30 | Rio Tinto PLC | 62 279 | 5,9 M $ | 0,79 % |
| 31 | Air Liquide SA | 29 005 | 5,7 M $ | 0,77 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 227 925 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 33 | SAP SE | 37 239 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 34 | Murata Manufacturing Co Ltd | 76 400 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 35 | Investor AB | 133 583 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 36 | TDK Corp | 241 800 | 5,4 M $ | 0,72 % |
| 37 | Thales SA | 20 567 | 5,3 M $ | 0,70 % |
| 38 | Kyocera Corp | 238 100 | 5,3 M $ | 0,70 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 594 337 | 5,2 M $ | 0,70 % |
| 40 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 530 051 | 5,2 M $ | 0,69 % |
| 41 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 261 300 | 5,2 M $ | 0,69 % |
| 42 | ADVANTEST CORP | 25 500 | 5,2 M $ | 0,69 % |
| 43 | BASF SE | 96 273 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| 44 | Astellas Pharma Inc | 381 800 | 5,1 M $ | 0,68 % |
| 45 | Legrand SA | 29 457 | 5 M $ | 0,66 % |
| 46 | SoftBank Group Corp | 126 700 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 47 | Sompo Holdings Inc | 122 900 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 48 | UBS Group AG | 94 512 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 49 | ORIX Corp | 121 300 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 50 | Prysmian SpA | 26 701 | 4,5 M $ | 0,60 % |
| 51 | BP PLC | 119 282 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 52 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 107 187 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 53 | Danske Bank A/S | 79 556 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 54 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 140 500 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 55 | Hoya Corp | 26 000 | 4,2 M $ | 0,56 % |
| 56 | InterContinental Hotels Group PLC | 24 202 | 4,2 M $ | 0,56 % |
| 57 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 352 248 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 58 | Fujitsu Ltd | 196 100 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 59 | Reckitt Benckiser Group PLC | 58 867 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 60 | Infineon Technologies AG | 40 854 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 61 | Vinci SA | 25 323 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 62 | Sampo Oyj | 351 957 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 63 | ASM International NV | 3 231 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 64 | Daiwa Securities Group Inc | 373 600 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 65 | Nordea Bank Abp | 191 532 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 66 | STANDARD CHARTERED PLC | 132 557 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 67 | Unilever PLC | 59 382 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 68 | NEC Corp | 146 400 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 69 | RWE AG | 54 691 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 70 | Repsol SA | 141 464 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 71 | ENEOS Holdings, Inc. | 474 000 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 72 | AIA Group Ltd | 378 600 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 73 | BARCLAYS PLC | 516 264 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 74 | Compass Group PLC | 106 787 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 75 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 179 099 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 76 | Hermes International SCA | 1 877 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 77 | Intertek Group PLC | 43 610 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 78 | HSBC HOLDINGS PLC | 175 778 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 79 | Deutsche Post AG | 54 750 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 80 | Partners Group Holding AG | 4 043 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 81 | Fresenius SE & Co KGaA | 71 390 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 82 | Merck KGaA | 18 792 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 83 | SGS SA | 26 587 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 84 | Isuzu Motors Ltd | 221 800 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 85 | Sonova Holding AG | 12 229 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 86 | TOYOTA MOTOR CORP | 172 600 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 87 | FANUC Corp | 63 100 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 88 | Banco BPM SpA | 166 231 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 89 | NTT Inc | 3 210 600 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 90 | Yokohama Financial Group Inc | 260 000 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 91 | Beazley PLC | 162 423 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 92 | BAWAG Group AG | 13 461 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 93 | Siemens Energy AG | 13 751 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 94 | Westpac Banking Corp | 104 621 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 95 | Commonwealth Bank of Australia | 22 339 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 96 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 101 748 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 97 | SoftBank Corp | 1 961 600 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 98 | Henkel AG & Co. KGaA | 29 378 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 99 | SHELL PLC | 61 975 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 100 | Chugin Financial Group Inc | 123 800 | 2,4 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,6 %
- Technologie 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 5,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,0 %
- JPY 26,6 %
- CHF 9,4 %
- GBP 8,7 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,5 %
- SEK 2,2 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,6 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- France 11,4 %
- Allemagne 10,9 %
- Suisse 9,5 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Australie 5,4 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Danemark 1,2 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 127 | 194,7 M $ | 26,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 41 | 92,6 M $ | 12,63 % |
| 3 | France | 24 | 83,5 M $ | 11,39 % |
| 4 | Allemagne | 30 | 79,5 M $ | 10,85 % |
| 5 | Suisse | 20 | 69,6 M $ | 9,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 43,4 M $ | 5,92 % |
| 7 | Australie | 28 | 39,9 M $ | 5,44 % |
| 8 | Espagne | 12 | 28,7 M $ | 3,92 % |
| 9 | Italie | 13 | 25,2 M $ | 3,44 % |
| 10 | Suède | 14 | 16 M $ | 2,18 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 10 M $ | 1,36 % |
| 12 | Danemark | 6 | 8,8 M $ | 1,21 % |
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