Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 1.592 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Prime Site AG | 271.020 | 44,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | Carrefour SA | 2.058.448 | 37,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Syensqo SA | 389.810 | 34,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Fresenius Medical Care AG | 643.132 | 32,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | KINGFISHER PLC | 7.406.907 | 30,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Whitecap Resources Inc | 2.509.842 | 29,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Alstom SA | 1.580.529 | 29,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Eldorado Gold Corp | 944.250 | 28,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Evonik Industries AG | 1.403.908 | 28,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Valeo SE | 1.644.246 | 28,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Adecco Group AG | 986.649 | 27,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | LION FINANCE GROUP PLC | 175.258 | 27,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Swatch Group AG/The | 119.823 | 26,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | Centerra Gold Inc | 1.552.474 | 26,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | Whitbread PLC | 749.470 | 25,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Mitsubishi Materials Corp | 956.700 | 25,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Aurubis AG | 120.164 | 25,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | voestalpine AG | 475.406 | 24,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | TP ICAP Group PLC | 5.156.101 | 23,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | Persimmon PLC | 1.562.811 | 23,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | B2Gold Corp | 6.080.374 | 22,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | Stora Enso Oyj | 1.974.416 | 22,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | A2A SpA | 8.337.143 | 21,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | Canadian Tire Corp Ltd | 148.396 | 21,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Capstone Copper Corp | 2.276.334 | 21,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Renault SA | 669.533 | 21 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Peyto Exploration & Development Corp | 1.139.331 | 20,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | SCOR SE | 528.764 | 20,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | AL Sydbank | 216.743 | 20,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Mondi PLC | 1.725.189 | 20,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Berkeley Group Holdings PLC | 435.989 | 20,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | HISCOX LTD | 838.022 | 20,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Northland Power Inc | 1.276.331 | 19,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Hirogin Holdings Inc | 1.396.800 | 19,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 717.728 | 19,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | TBC BANK GROUP PLC | 296.607 | 19,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Fortuna Mining Corp | 2.261.552 | 19,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Bellway PLC | 712.057 | 19,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Arkema SA | 278.532 | 18,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | KION Group AG | 419.559 | 18,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Baytex Energy Corp | 4.054.484 | 18,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | EQB Inc | 181.552 | 18,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | thyssenkrupp AG | 1.323.186 | 18,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | SBM Offshore NV | 489.082 | 18,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Buzzi SpA | 384.542 | 18,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Teleperformance SE | 226.578 | 18 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Valiant Holding AG | 90.566 | 17,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Johnson Matthey PLC | 659.481 | 17,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Alps Alpine Co Ltd | 1.269.100 | 17,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Beazley PLC | 1.009.735 | 17,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Linamar Corp | 231.578 | 17,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Russel Metals Inc | 351.996 | 16,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Taylor Wimpey PLC | 16.066.255 | 16,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Allreal Holding AG | 63.334 | 16,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Brenntag SE | 234.779 | 16,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | ARC Resources Ltd | 677.822 | 16,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 206.294 | 16,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Open Text Corp | 631.630 | 16 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Bank of Queensland Ltd | 3.360.956 | 15,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Vontobel Holding AG | 146.759 | 15,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | AMP Ltd | 10.279.702 | 15,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Huhtamaki Oyj | 435.860 | 15,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Jyske Bank A/S | 97.277 | 15,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Valmet Oyj | 509.873 | 15,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 1.045.356 | 15,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Enagas SA | 768.003 | 15 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Aalberts NV | 302.548 | 14,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | OSB Group PLC | 1.962.452 | 14,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | DRAX GROUP PLC | 1.468.999 | 14,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | UBE Corp | 725.300 | 14,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Whitehaven Coal Ltd | 2.953.471 | 14,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Signify NV | 850.786 | 14,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Unicaja Banco SA | 3.774.113 | 14,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Grafton Group PLC | 1.086.521 | 14,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Pirelli & C SpA | 1.816.298 | 13,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Acerinox SA | 684.468 | 13,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Hudbay Minerals Inc | 601.499 | 13,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Forvia SE | 1.326.903 | 13,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Ayvens SA | 999.615 | 13,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | NSK Ltd | 1.820.899 | 13,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Clariant AG | 1.162.134 | 13,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | APERAM SA | 250.740 | 13,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Mandatum Oyj | 1.891.594 | 12,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Ansell Ltd | 556.252 | 12,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1.329.207 | 12,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | South Bow Corp | 340.361 | 12,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Kemira Oyj | 643.843 | 12,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Pacific Basin Shipping Ltd | 30.021.000 | 12,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | DIC Corp | 446.700 | 12,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | CURRYS PLC | 5.429.078 | 12,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Grifols SA | 1.069.924 | 12,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Nokian Renkaat Oyj | 687.827 | 12,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Empire Co Ltd | 327.506 | 12 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Toyoda Gosei Co Ltd | 337.000 | 11,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Mullen Group Ltd | 599.797 | 11,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Tokai Carbon Co Ltd | 1.211.600 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Air Canada | 643.770 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 138.172 | 11,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Bankinter SA | 624.178 | 11,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Randstad NV | 269.951 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 24,2 %
- GBP 13,0 %
- CAD 9,1 %
- CHF 7,3 %
- AUD 6,1 %
- USD 3,9 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,2 %
- Kanada 12,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,6 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 7,2 %
- Australien 6,2 %
- Frankreich 6,1 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,5 %
- Finnland 2,4 %
- Dänemark 2,3 %
- Niederlande 2,3 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 601 | 1,2 Mrd. $ | 24,17 % |
| 2 | Kanada | 128 | 628,1 Mio. $ | 12,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 103 | 567 Mio. $ | 11,61 % |
| 4 | Deutschland | 80 | 356,6 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Schweiz | 60 | 351,7 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | Australien | 122 | 301,8 Mio. $ | 6,18 % |
| 7 | Frankreich | 59 | 297,6 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | Italien | 45 | 150,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Schweden | 68 | 123,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Finnland | 30 | 117,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Dänemark | 24 | 114,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Niederlande | 23 | 112,4 Mio. $ | 2,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075153