Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 1.592 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Premier Foods PLC | 4.309.165 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 4.542.022 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | ROCKWOOL A/S | 348.330 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Dyno Nobel Ltd | 4.143.606 | 11 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Hera SpA | 2.510.593 | 11 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Kyushu Financial Group Inc | 1.154.515 | 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Torex Gold Resources Inc | 278.585 | 10,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Mobimo Holding AG | 24.479 | 10,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Hang Lung Properties Ltd | 11.341.953 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Nisshinbo Holdings Inc | 769.431 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | SSR Mining Inc | 410.265 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Sinch AB | 2.496.429 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Challenger Ltd | 1.520.778 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | HUGO BOSS AG | 239.444 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | JTEKT Corp | 746.060 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Alleima AB | 876.340 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | UOL Group Ltd | 1.345.200 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Vermilion Energy Inc | 869.992 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | St Galler Kantonalbank AG | 12.898 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | AltaGas Ltd | 260.138 | 10,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Paragon Banking Group PLC | 910.678 | 10,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Koninklijke Vopak NV | 181.603 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | North Pacific Bank Ltd | 1.394.584 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Ackermans & van Haaren NV | 32.293 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | New Hope Corp Ltd | 2.741.356 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Keiyo Bank Ltd/The | 599.800 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Ferrotec Corp | 190.100 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Iluka Resources Ltd | 2.331.636 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Bucher Industries AG | 25.267 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Aurizon Holdings Ltd | 3.343.577 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Mapfre SA | 1.904.822 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Nagase & Co Ltd | 1.344.800 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | United Internet AG | 351.909 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Coface SA | 525.606 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 116.432 | 9,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Georgia Capital PLC | 176.722 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 283.567 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | City Developments Ltd | 1.523.500 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Sims Ltd | 516.177 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | FLSmidth & Co A/S | 123.535 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Wienerberger AG | 372.752 | 9,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Enerflex Ltd | 404.937 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Luzerner Kantonalbank AG | 65.507 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Rengo Co Ltd | 962.499 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Helvetia Baloise Holding AG | 33.654 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Lancashire Holdings Ltd | 1.109.081 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | NTN Corp | 3.640.300 | 8,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Downer EDI Ltd | 1.611.205 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Breedon Group PLC | 1.976.456 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Implenia AG | 111.283 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Chugin Financial Group Inc | 417.800 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Bekaert SA | 190.087 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | INFRONEER Holdings Inc | 530.595 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 1.453.500 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | TUI AG | 997.237 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | San-In Godo Bank Ltd/The | 586.050 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Landis+Gyr Group AG | 152.227 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | International Paper Co | 207.447 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | TOMONY Holdings Inc | 1.362.007 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 248.300 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Ageas SA/NV | 102.607 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Credito Emiliano SpA | 386.984 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Puma SE | 267.365 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Barratt Redrow PLC | 2.141.034 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 495.300 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Kuraray Co Ltd | 729.800 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Sonae SGPS SA | 3.558.102 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | GN Store Nord AS | 552.361 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Iwatani Corp | 637.400 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 763.000 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Wacker Chemie AG | 79.994 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Birchcliff Energy Ltd | 1.786.087 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Sixt SE | 98.567 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Methanex Corp | 145.638 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Hanwa Co Ltd | 751.700 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Juroku Financial Group Inc | 542.300 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | ITV PLC | 8.046.329 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Paramount Resources Ltd | 380.970 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | K+S AG | 478.408 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 926.988 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | SIG Group AG | 440.699 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Berner Kantonalbank AG | 16.774 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Taiheiyo Cement Corp | 311.500 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Alten SA | 92.033 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Zigup PLC | 1.276.344 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Nikkiso Co Ltd | 335.600 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Vicat SACA | 104.794 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Advantage Energy Ltd | 1.005.217 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Sunrise Communications AG | 149.298 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Toho Bank Ltd/The | 1.454.000 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 152.820 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Keller Group PLC | 191.998 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Elementis PLC | 3.275.802 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Lixil Corp | 713.900 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Ovintiv Inc | 124.476 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Parex Resources Inc | 442.347 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | INVESTEC PLC | 875.593 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Oil Refineries Ltd | 11.969.536 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Athabasca Oil Corp | 1.029.721 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | EFG International AG | 380.443 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 24,2 %
- GBP 13,0 %
- CAD 9,1 %
- CHF 7,3 %
- AUD 6,1 %
- USD 3,9 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,2 %
- Kanada 12,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,6 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 7,2 %
- Australien 6,2 %
- Frankreich 6,1 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,5 %
- Finnland 2,4 %
- Dänemark 2,3 %
- Niederlande 2,3 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 601 | 1,2 Mrd. $ | 24,17 % |
| 2 | Kanada | 128 | 628,1 Mio. $ | 12,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 103 | 567 Mio. $ | 11,61 % |
| 4 | Deutschland | 80 | 356,6 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Schweiz | 60 | 351,7 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | Australien | 122 | 301,8 Mio. $ | 6,18 % |
| 7 | Frankreich | 59 | 297,6 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | Italien | 45 | 150,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Schweden | 68 | 123,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Finnland | 30 | 117,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Dänemark | 24 | 114,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Niederlande | 23 | 112,4 Mio. $ | 2,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075153