Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.525 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | San-In Godo Bank Ltd/The | 590.950 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Cardinal Energy Ltd | 774.130 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | AFRY AB | 582.471 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Hanwa Co Ltd | 678.800 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Greencore Group PLC | 2.037.911 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 229.448 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Alleima AB | 784.166 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Hera SpA | 1.461.360 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | SIG Group AG | 423.135 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Magellan Financial Group Ltd | 934.153 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Tokuyama Corp | 266.700 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Boralex Inc | 251.878 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Koninklijke BAM Groep NV | 619.660 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | Yamaguchi Financial Group Inc | 392.100 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | International Paper Co | 214.737 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Aviva PLC | 790.119 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | Denka Co Ltd | 255.100 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Nikkiso Co Ltd | 391.000 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | Credito Emiliano SpA | 374.766 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Aoyama Trading Co Ltd | 1.314.408 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Taiheiyo Cement Corp | 290.600 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | ams-OSRAM AG | 416.068 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Laurentian Bank of Canada | 222.044 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Toyobo Co Ltd | 721.100 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | Sixt SE | 82.215 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 226 | TGS ASA | 404.970 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 3.489.500 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | Wacker Chemie AG | 58.766 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | Proximus SADP | 841.913 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | Kuraray Co Ltd | 611.600 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Senior PLC | 1.650.335 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | MIRAIT ONE corp | 247.741 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | Musashino Bank Ltd/The | 416.500 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | UNIQA Insurance Group AG | 330.584 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Befesa SA | 162.951 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | Fugro NV | 430.802 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Citizen Watch Co Ltd | 538.200 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Elementis PLC | 3.071.375 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Toho Bank Ltd/The | 1.451.000 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | ITV PLC | 5.665.776 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | Nippon Shokubai Co Ltd | 443.200 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Zigup PLC | 1.116.285 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Pets at Home Group Plc | 2.475.160 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Storskogen Group AB | 6.192.322 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | Helia Group Ltd | 1.563.388 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | Precision Drilling Corp | 64.434 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | Kelt Exploration Ltd | 806.167 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | Per Aarsleff Holding A/S | 51.158 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | EDP Renovaveis SA | 353.075 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 235.800 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | Kanamoto Co Ltd | 198.000 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | RTL Group SA | 152.485 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | D/S Norden A/S | 124.182 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Tabcorp Holdings Ltd | 7.239.695 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | MFE-MediaForEurope NV | 1.738.441 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Bank of East Asia Ltd/The | 3.322.803 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Grainger PLC | 2.661.680 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 258 | First Bank of Toyama Ltd/The | 347.300 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 259 | Daido Steel Co Ltd | 493.400 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 260 | Cleanaway Waste Management Ltd | 3.567.249 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 261 | Granges AB | 301.970 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 262 | Jupiter Fund Management PLC | 2.720.697 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | Karoon Energy Ltd | 3.577.609 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | MPC Container Ships ASA | 2.388.973 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Golden Agri-Resources Ltd | 22.701.400 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Juroku Financial Group Inc | 426.000 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Elders Ltd | 1.084.854 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Derichebourg SA | 523.796 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | Alfresa Holdings Corp | 367.301 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Suedzucker AG | 379.881 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Modern Times Group MTG AB | 404.065 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Superior Plus Corp | 995.578 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | TORM PLC | 170.415 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | Vicat SACA | 77.527 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | Oil Refineries Ltd | 10.660.167 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | Nichicon Corp | 351.100 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | Schouw & Co A/S | 52.215 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | OVS SpA | 900.739 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | ERG SpA | 197.683 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 201.621 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Beach Energy Ltd | 6.258.785 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Mitchells & Butlers PLC | 1.539.559 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Bodycote PLC | 568.539 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | Perenti Ltd | 3.917.986 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Allfunds Group Plc | 508.495 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Umios Corp | 613.000 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | First Pacific Co Ltd | 7.362.000 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 54.180 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Jungfraubahn Holding AG | 14.664 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Nickel Industries Ltd | 6.862.715 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | H2O Retailing Corp | 343.758 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Tsumura & Co | 216.800 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Kaneka Corp | 160.300 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Sunrise Communications AG | 83.831 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Konica Minolta Inc | 1.567.873 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 1.141.872 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Acciona SA | 17.175 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | JM AB | 399.156 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | AcadeMedia AB | 464.833 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | GrainCorp Ltd | 1.118.127 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 24,0 %
- GBP 12,4 %
- CAD 9,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,1 %
- USD 5,2 %
- DKK 2,6 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Deutschland 7,1 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 6,2 %
- Frankreich 5,5 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Finnland 2,1 %
- Weitere Länder 12,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 570 | 1,1 Mrd. $ | 23,99 % |
| 2 | Kanada | 119 | 650,2 Mio. $ | 14,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 100 | 502,4 Mio. $ | 11,03 % |
| 4 | Deutschland | 79 | 321,1 Mio. $ | 7,05 % |
| 5 | Schweiz | 59 | 310,9 Mio. $ | 6,83 % |
| 6 | Australien | 114 | 280,4 Mio. $ | 6,16 % |
| 7 | Frankreich | 56 | 249,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Italien | 48 | 170,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Dänemark | 22 | 112,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Schweden | 69 | 107,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Niederlande | 23 | 102,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Finnland | 27 | 95,3 Mio. $ | 2,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075153