Zusammensetzung von Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 1.592 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LANXESS AG | 396.004 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Tieto Oyj | 352.923 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Tecan Group AG | 32.704 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Brembo NV | 612.075 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Proximus SADP | 997.871 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | OceanaGold Corp | 305.727 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Greencore Group PLC | 2.087.531 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Toyobo Co Ltd | 760.600 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Travis Perkins PLC | 970.404 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Bank of East Asia Ltd/The | 3.395.403 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Telecom Italia SpA/Milano | 853.589 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Yamaguchi Financial Group Inc | 385.900 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Banque Cantonale Vaudoise | 45.847 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | Bavarian Nordic A/S | 259.517 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Duerr AG | 345.076 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Storskogen Group AB | 6.315.920 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | H Lundbeck A/S | 1.104.017 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 490.400 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | Cleanaway Waste Management Ltd | 4.261.416 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Alfresa Holdings Corp | 476.201 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | TORM PLC | 226.471 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 3.808.000 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Jenoptik AG | 160.469 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | AVIVA PLC | 736.837 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | First Bank of Toyama Ltd/The | 374.800 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 226 | Musashino Bank Ltd/The | 419.200 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | Vesuvius PLC | 1.357.496 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | Magellan Financial Group Ltd | 1.007.939 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | Porsche Automobil Holding SE | 204.041 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | Kaneka Corp | 187.800 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Kerry Properties Ltd | 2.696.500 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 1.141.872 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | AFRY AB | 621.235 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Seatrium Ltd | 3.995.100 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Bechtle AG | 160.068 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | Senior PLC | 1.690.485 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Befesa SA | 164.008 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Vistry Group PLC | 1.671.567 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Nippon Shokubai Co Ltd | 482.500 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | H2O Retailing Corp | 362.558 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | MPC Container Ships ASA | 2.537.371 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Kanamoto Co Ltd | 198.000 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | OVS SPA | 903.979 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | D/S Norden A/S | 125.292 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | Jupiter Fund Management PLC | 3.037.015 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | Aoyama Trading Co Ltd | 1.367.208 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | Kelt Exploration Ltd | 901.265 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | Cardinal Energy Ltd | 776.338 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | Orora Ltd | 6.211.336 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | Mitchells & Butlers PLC | 1.705.912 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 296.071 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | 77 Bank Ltd/The | 287.700 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | Konica Minolta Inc | 1.683.073 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Perenti Ltd | 4.184.030 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | Takashimaya Co Ltd | 435.200 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Boralex Inc | 232.187 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | Pets at Home Group Plc | 2.160.304 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 258 | Glenveagh Properties PLC | 2.225.337 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 259 | Tsumura & Co | 253.400 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 260 | UNIQA Insurance Group AG | 290.415 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 261 | International Petroleum Corp | 263.880 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 262 | Aumovio SE | 129.820 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | RTL Group SA | 158.761 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | Firstgroup PLC | 2.375.861 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Awa Bank Ltd/The | 112.272 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Forbo Holding AG | 5.198 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Superior Plus Corp | 1.027.200 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Montana Aerospace AG | 194.051 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | Derichebourg SA | 539.310 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 179.818 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Modern Times Group MTG AB | 417.922 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Yamada Holdings Co Ltd | 1.276.300 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | Granges AB | 301.970 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Bodycote PLC | 582.394 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 58.691 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Denka Co Ltd | 260.200 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | Umios Corp | 679.200 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | Toyo Tire Corp | 207.612 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Zeon Corp | 392.900 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | Spire Healthcare Group PLC | 1.770.848 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Precision Drilling Corp | 71.485 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | GrainCorp Ltd | 1.409.892 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | MIRAIT ONE corp | 247.741 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | Helia Group Ltd | 1.563.388 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | EDP Renewables SA | 353.075 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Tabcorp Holdings Ltd | 8.690.971 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | TGS ASA | 404.970 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | JM AB | 421.325 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Viridien | 50.524 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | UPM-Kymmene Oyj | 199.318 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | JD SPORTS FASHION PLC | 4.466.431 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Toyota Boshoku Corp | 380.600 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Suedzucker AG | 409.625 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Golden Agri-Resources Ltd | 23.948.600 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 212.795 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | MFE-MediaForEurope NV | 1.738.441 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Bank of Nagoya Ltd/The | 129.000 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | First Pacific Co Ltd | 7.362.000 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Jungfraubahn Holding AG | 16.207 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | Kier Group PLC | 1.615.285 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 24,2 %
- GBP 13,0 %
- CAD 9,1 %
- CHF 7,3 %
- AUD 6,1 %
- USD 3,9 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,2 %
- Kanada 12,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,6 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 7,2 %
- Australien 6,2 %
- Frankreich 6,1 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,5 %
- Finnland 2,4 %
- Dänemark 2,3 %
- Niederlande 2,3 %
- Weitere Länder 12,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 601 | 1,2 Mrd. $ | 24,17 % |
| 2 | Kanada | 128 | 628,1 Mio. $ | 12,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 103 | 567 Mio. $ | 11,61 % |
| 4 | Deutschland | 80 | 356,6 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Schweiz | 60 | 351,7 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | Australien | 122 | 301,8 Mio. $ | 6,18 % |
| 7 | Frankreich | 59 | 297,6 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | Italien | 45 | 150,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Schweden | 68 | 123,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Finnland | 30 | 117,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Dänemark | 24 | 114,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Niederlande | 23 | 112,4 Mio. $ | 2,30 % |
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