Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 592 dans 30 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LANXESS AG | 396 004 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 202 | Tieto Oyj | 352 923 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 203 | Tecan Group AG | 32 704 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 204 | Brembo NV | 612 075 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 205 | Proximus SADP | 997 871 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 206 | OceanaGold Corp | 305 727 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 207 | Greencore Group PLC | 2 087 531 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 208 | Toyobo Co Ltd | 760 600 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 209 | Travis Perkins PLC | 970 404 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 210 | Bank of East Asia Ltd/The | 3 395 403 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 211 | Telecom Italia SpA/Milano | 853 589 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 212 | Yamaguchi Financial Group Inc | 385 900 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 213 | Banque Cantonale Vaudoise | 45 847 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 214 | Bavarian Nordic A/S | 259 517 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 215 | Duerr AG | 345 076 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 216 | Storskogen Group AB | 6 315 920 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 217 | H Lundbeck A/S | 1 104 017 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 218 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 490 400 | 7 M $ | 0,14 % |
| 219 | Cleanaway Waste Management Ltd | 4 261 416 | 7 M $ | 0,14 % |
| 220 | Alfresa Holdings Corp | 476 201 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 221 | TORM PLC | 226 471 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 222 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 3 808 000 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 223 | Jenoptik AG | 160 469 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 224 | AVIVA PLC | 736 837 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 225 | First Bank of Toyama Ltd/The | 374 800 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 226 | Musashino Bank Ltd/The | 419 200 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 227 | Vesuvius PLC | 1 357 496 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 228 | Magellan Financial Group Ltd | 1 007 939 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 229 | Porsche Automobil Holding SE | 204 041 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 230 | Kaneka Corp | 187 800 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 231 | Kerry Properties Ltd | 2 696 500 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 232 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 1 141 872 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 233 | AFRY AB | 621 235 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 234 | Seatrium Ltd | 3 995 100 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 235 | Bechtle AG | 160 068 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 236 | Senior PLC | 1 690 485 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 237 | Befesa SA | 164 008 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 238 | Vistry Group PLC | 1 671 567 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 239 | Nippon Shokubai Co Ltd | 482 500 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 240 | H2O Retailing Corp | 362 558 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 241 | MPC Container Ships ASA | 2 537 371 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 242 | Kanamoto Co Ltd | 198 000 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 243 | OVS SPA | 903 979 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 244 | D/S Norden A/S | 125 292 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 245 | Jupiter Fund Management PLC | 3 037 015 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 246 | Aoyama Trading Co Ltd | 1 367 208 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 247 | Kelt Exploration Ltd | 901 265 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 248 | Cardinal Energy Ltd | 776 338 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 249 | Orora Ltd | 6 211 336 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 250 | Mitchells & Butlers PLC | 1 705 912 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 251 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 296 071 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 252 | 77 Bank Ltd/The | 287 700 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 253 | Konica Minolta Inc | 1 683 073 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 254 | Perenti Ltd | 4 184 030 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 255 | Takashimaya Co Ltd | 435 200 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 256 | Boralex Inc | 232 187 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 257 | Pets at Home Group Plc | 2 160 304 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 258 | Glenveagh Properties PLC | 2 225 337 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 259 | Tsumura & Co | 253 400 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 260 | UNIQA Insurance Group AG | 290 415 | 6 M $ | 0,12 % |
| 261 | International Petroleum Corp | 263 880 | 6 M $ | 0,12 % |
| 262 | Aumovio SE | 129 820 | 6 M $ | 0,12 % |
| 263 | RTL Group SA | 158 761 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 264 | Firstgroup PLC | 2 375 861 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 265 | Awa Bank Ltd/The | 112 272 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 266 | Forbo Holding AG | 5 198 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 267 | Superior Plus Corp | 1 027 200 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 268 | Montana Aerospace AG | 194 051 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 269 | Derichebourg SA | 539 310 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 270 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 179 818 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 271 | Modern Times Group MTG AB | 417 922 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 272 | Yamada Holdings Co Ltd | 1 276 300 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 273 | Granges AB | 301 970 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 274 | Bodycote PLC | 582 394 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 275 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 58 691 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 276 | Denka Co Ltd | 260 200 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 277 | Umios Corp | 679 200 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 278 | Toyo Tire Corp | 207 612 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 279 | Zeon Corp | 392 900 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 280 | Spire Healthcare Group PLC | 1 770 848 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 281 | Precision Drilling Corp | 71 485 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 282 | GrainCorp Ltd | 1 409 892 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 283 | MIRAIT ONE corp | 247 741 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 284 | Helia Group Ltd | 1 563 388 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 285 | EDP Renewables SA | 353 075 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 286 | Tabcorp Holdings Ltd | 8 690 971 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 287 | TGS ASA | 404 970 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 288 | JM AB | 421 325 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 289 | Viridien | 50 524 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 290 | UPM-Kymmene Oyj | 199 318 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 291 | JD SPORTS FASHION PLC | 4 466 431 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 292 | Toyota Boshoku Corp | 380 600 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 293 | Suedzucker AG | 409 625 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 294 | Golden Agri-Resources Ltd | 23 948 600 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 295 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 212 795 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 296 | MFE-MediaForEurope NV | 1 738 441 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 297 | Bank of Nagoya Ltd/The | 129 000 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 298 | First Pacific Co Ltd | 7 362 000 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 299 | Jungfraubahn Holding AG | 16 207 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 300 | Kier Group PLC | 1 615 285 | 5,2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 24,2 %
- GBP 13,0 %
- CAD 9,1 %
- CHF 7,3 %
- AUD 6,1 %
- USD 3,9 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,2 %
- Canada 12,9 %
- Royaume-Uni 11,6 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 7,2 %
- Australie 6,2 %
- France 6,1 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Finlande 2,4 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Autres pays 12,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 601 | 1,2 Md $ | 24,17 % |
| 2 | Canada | 128 | 628,1 M $ | 12,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 103 | 567 M $ | 11,61 % |
| 4 | Allemagne | 80 | 356,6 M $ | 7,30 % |
| 5 | Suisse | 60 | 351,7 M $ | 7,20 % |
| 6 | Australie | 122 | 301,8 M $ | 6,18 % |
| 7 | France | 59 | 297,6 M $ | 6,09 % |
| 8 | Italie | 45 | 150,1 M $ | 3,07 % |
| 9 | Suède | 68 | 123,5 M $ | 2,53 % |
| 10 | Finlande | 30 | 117,4 M $ | 2,40 % |
| 11 | Danemark | 24 | 114,3 M $ | 2,34 % |
| 12 | Pays-Bas | 23 | 112,4 M $ | 2,30 % |
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