Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 592 dans 30 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Premier Foods PLC | 4 309 165 | 11,3 M $ | 0,23 % |
| 102 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 4 542 022 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 103 | ROCKWOOL A/S | 348 330 | 11,1 M $ | 0,23 % |
| 104 | Dyno Nobel Ltd | 4 143 606 | 11 M $ | 0,22 % |
| 105 | Hera SpA | 2 510 593 | 11 M $ | 0,22 % |
| 106 | Kyushu Financial Group Inc | 1 154 515 | 10,8 M $ | 0,22 % |
| 107 | Torex Gold Resources Inc | 278 585 | 10,7 M $ | 0,22 % |
| 108 | Mobimo Holding AG | 24 479 | 10,6 M $ | 0,21 % |
| 109 | Hang Lung Properties Ltd | 11 341 953 | 10,5 M $ | 0,21 % |
| 110 | Nisshinbo Holdings Inc | 769 431 | 10,5 M $ | 0,21 % |
| 111 | SSR Mining Inc | 410 265 | 10,5 M $ | 0,21 % |
| 112 | Sinch AB | 2 496 429 | 10,5 M $ | 0,21 % |
| 113 | Challenger Ltd | 1 520 778 | 10,5 M $ | 0,21 % |
| 114 | HUGO BOSS AG | 239 444 | 10,5 M $ | 0,21 % |
| 115 | JTEKT Corp | 746 060 | 10,4 M $ | 0,21 % |
| 116 | Alleima AB | 876 340 | 10,4 M $ | 0,21 % |
| 117 | UOL Group Ltd | 1 345 200 | 10,4 M $ | 0,21 % |
| 118 | Vermilion Energy Inc | 869 992 | 10,4 M $ | 0,21 % |
| 119 | St Galler Kantonalbank AG | 12 898 | 10,4 M $ | 0,21 % |
| 120 | AltaGas Ltd | 260 138 | 10,3 M $ | 0,21 % |
| 121 | Paragon Banking Group PLC | 910 678 | 10,3 M $ | 0,21 % |
| 122 | Koninklijke Vopak NV | 181 603 | 10,2 M $ | 0,21 % |
| 123 | North Pacific Bank Ltd | 1 394 584 | 10,1 M $ | 0,21 % |
| 124 | Ackermans & van Haaren NV | 32 293 | 10 M $ | 0,20 % |
| 125 | New Hope Corp Ltd | 2 741 356 | 10 M $ | 0,20 % |
| 126 | Keiyo Bank Ltd/The | 599 800 | 10 M $ | 0,20 % |
| 127 | Ferrotec Corp | 190 100 | 9,9 M $ | 0,20 % |
| 128 | Iluka Resources Ltd | 2 331 636 | 9,9 M $ | 0,20 % |
| 129 | Bucher Industries AG | 25 267 | 9,9 M $ | 0,20 % |
| 130 | Aurizon Holdings Ltd | 3 343 577 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 131 | Mapfre SA | 1 904 822 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| 132 | Nagase & Co Ltd | 1 344 800 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 133 | United Internet AG | 351 909 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 134 | Coface SA | 525 606 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 135 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 116 432 | 9,5 M $ | 0,19 % |
| 136 | Georgia Capital PLC | 176 722 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 137 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 283 567 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 138 | City Developments Ltd | 1 523 500 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 139 | Sims Ltd | 516 177 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 140 | FLSmidth & Co A/S | 123 535 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | Wienerberger AG | 372 752 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 142 | Enerflex Ltd | 404 937 | 9 M $ | 0,18 % |
| 143 | Luzerner Kantonalbank AG | 65 507 | 9 M $ | 0,18 % |
| 144 | Rengo Co Ltd | 962 499 | 9 M $ | 0,18 % |
| 145 | Helvetia Baloise Holding AG | 33 654 | 9 M $ | 0,18 % |
| 146 | Lancashire Holdings Ltd | 1 109 081 | 9 M $ | 0,18 % |
| 147 | NTN Corp | 3 640 300 | 8,9 M $ | 0,18 % |
| 148 | Downer EDI Ltd | 1 611 205 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Breedon Group PLC | 1 976 456 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 150 | Implenia AG | 111 283 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 151 | Chugin Financial Group Inc | 417 800 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 152 | Bekaert SA | 190 087 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 153 | INFRONEER Holdings Inc | 530 595 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 154 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 1 453 500 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 155 | TUI AG | 997 237 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | San-In Godo Bank Ltd/The | 586 050 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 157 | Landis+Gyr Group AG | 152 227 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 158 | International Paper Co | 207 447 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 159 | TOMONY Holdings Inc | 1 362 007 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 160 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 248 300 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 161 | Ageas SA/NV | 102 607 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 162 | Credito Emiliano SpA | 386 984 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 163 | Puma SE | 267 365 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 164 | Barratt Redrow PLC | 2 141 034 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 165 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 495 300 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 166 | Kuraray Co Ltd | 729 800 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 167 | Sonae SGPS SA | 3 558 102 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 168 | GN Store Nord AS | 552 361 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 169 | Iwatani Corp | 637 400 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 170 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 763 000 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 171 | Wacker Chemie AG | 79 994 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 172 | Birchcliff Energy Ltd | 1 786 087 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 173 | Sixt SE | 98 567 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 174 | Methanex Corp | 145 638 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 175 | Hanwa Co Ltd | 751 700 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 176 | Juroku Financial Group Inc | 542 300 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 177 | ITV PLC | 8 046 329 | 8 M $ | 0,16 % |
| 178 | Paramount Resources Ltd | 380 970 | 8 M $ | 0,16 % |
| 179 | K+S AG | 478 408 | 8 M $ | 0,16 % |
| 180 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 926 988 | 8 M $ | 0,16 % |
| 181 | SIG Group AG | 440 699 | 8 M $ | 0,16 % |
| 182 | Berner Kantonalbank AG | 16 774 | 8 M $ | 0,16 % |
| 183 | Taiheiyo Cement Corp | 311 500 | 8 M $ | 0,16 % |
| 184 | Alten SA | 92 033 | 8 M $ | 0,16 % |
| 185 | Zigup PLC | 1 276 344 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 186 | Nikkiso Co Ltd | 335 600 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 187 | Vicat SACA | 104 794 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 188 | Advantage Energy Ltd | 1 005 217 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 189 | Sunrise Communications AG | 149 298 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 190 | Toho Bank Ltd/The | 1 454 000 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 191 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 152 820 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 192 | Keller Group PLC | 191 998 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 193 | Elementis PLC | 3 275 802 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 194 | Lixil Corp | 713 900 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 195 | Ovintiv Inc | 124 476 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 196 | Parex Resources Inc | 442 347 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 197 | INVESTEC PLC | 875 593 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 198 | Oil Refineries Ltd | 11 969 536 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 199 | Athabasca Oil Corp | 1 029 721 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 200 | EFG International AG | 380 443 | 7,6 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 24,2 %
- GBP 13,0 %
- CAD 9,1 %
- CHF 7,3 %
- AUD 6,1 %
- USD 3,9 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,2 %
- Canada 12,9 %
- Royaume-Uni 11,6 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 7,2 %
- Australie 6,2 %
- France 6,1 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Finlande 2,4 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Autres pays 12,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 601 | 1,2 Md $ | 24,17 % |
| 2 | Canada | 128 | 628,1 M $ | 12,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 103 | 567 M $ | 11,61 % |
| 4 | Allemagne | 80 | 356,6 M $ | 7,30 % |
| 5 | Suisse | 60 | 351,7 M $ | 7,20 % |
| 6 | Australie | 122 | 301,8 M $ | 6,18 % |
| 7 | France | 59 | 297,6 M $ | 6,09 % |
| 8 | Italie | 45 | 150,1 M $ | 3,07 % |
| 9 | Suède | 68 | 123,5 M $ | 2,53 % |
| 10 | Finlande | 30 | 117,4 M $ | 2,40 % |
| 11 | Danemark | 24 | 114,3 M $ | 2,34 % |
| 12 | Pays-Bas | 23 | 112,4 M $ | 2,30 % |
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