Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 592 dans 30 pays
- 10 premières
- 6,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Prime Site AG | 271 020 | 44,2 M $ | 0,89 % |
| 2 | Carrefour SA | 2 058 448 | 37,7 M $ | 0,76 % |
| 3 | Syensqo SA | 389 810 | 34,5 M $ | 0,70 % |
| 4 | Fresenius Medical Care AG | 643 132 | 32,9 M $ | 0,67 % |
| 5 | KINGFISHER PLC | 7 406 907 | 30,8 M $ | 0,62 % |
| 6 | Whitecap Resources Inc | 2 509 842 | 29,6 M $ | 0,60 % |
| 7 | Alstom SA | 1 580 529 | 29,2 M $ | 0,59 % |
| 8 | Eldorado Gold Corp | 944 250 | 28,5 M $ | 0,58 % |
| 9 | Evonik Industries AG | 1 403 908 | 28,3 M $ | 0,57 % |
| 10 | Valeo SE | 1 644 246 | 28,1 M $ | 0,57 % |
| 11 | Adecco Group AG | 986 649 | 27,4 M $ | 0,56 % |
| 12 | LION FINANCE GROUP PLC | 175 258 | 27,4 M $ | 0,55 % |
| 13 | Swatch Group AG/The | 119 823 | 26,7 M $ | 0,54 % |
| 14 | Centerra Gold Inc | 1 552 474 | 26,7 M $ | 0,54 % |
| 15 | Whitbread PLC | 749 470 | 25,3 M $ | 0,51 % |
| 16 | Mitsubishi Materials Corp | 956 700 | 25,2 M $ | 0,51 % |
| 17 | Aurubis AG | 120 164 | 25,1 M $ | 0,51 % |
| 18 | voestalpine AG | 475 406 | 24,6 M $ | 0,50 % |
| 19 | TP ICAP Group PLC | 5 156 101 | 23,8 M $ | 0,48 % |
| 20 | Persimmon PLC | 1 562 811 | 23,3 M $ | 0,47 % |
| 21 | B2Gold Corp | 6 080 374 | 22,8 M $ | 0,46 % |
| 22 | Stora Enso Oyj | 1 974 416 | 22,6 M $ | 0,46 % |
| 23 | A2A SpA | 8 337 143 | 21,8 M $ | 0,44 % |
| 24 | Canadian Tire Corp Ltd | 148 396 | 21,6 M $ | 0,44 % |
| 25 | Capstone Copper Corp | 2 276 334 | 21,6 M $ | 0,44 % |
| 26 | Renault SA | 669 533 | 21 M $ | 0,42 % |
| 27 | Peyto Exploration & Development Corp | 1 139 331 | 20,9 M $ | 0,42 % |
| 28 | SCOR SE | 528 764 | 20,9 M $ | 0,42 % |
| 29 | AL Sydbank | 216 743 | 20,8 M $ | 0,42 % |
| 30 | Mondi PLC | 1 725 189 | 20,7 M $ | 0,42 % |
| 31 | Berkeley Group Holdings PLC | 435 989 | 20,5 M $ | 0,42 % |
| 32 | HISCOX LTD | 838 022 | 20,4 M $ | 0,41 % |
| 33 | Northland Power Inc | 1 276 331 | 19,9 M $ | 0,40 % |
| 34 | Hirogin Holdings Inc | 1 396 800 | 19,3 M $ | 0,39 % |
| 35 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 717 728 | 19,2 M $ | 0,39 % |
| 36 | TBC BANK GROUP PLC | 296 607 | 19,2 M $ | 0,39 % |
| 37 | Fortuna Mining Corp | 2 261 552 | 19,1 M $ | 0,39 % |
| 38 | Bellway PLC | 712 057 | 19,1 M $ | 0,39 % |
| 39 | Arkema SA | 278 532 | 18,9 M $ | 0,38 % |
| 40 | KION Group AG | 419 559 | 18,8 M $ | 0,38 % |
| 41 | Baytex Energy Corp | 4 054 484 | 18,5 M $ | 0,37 % |
| 42 | EQB Inc | 181 552 | 18,4 M $ | 0,37 % |
| 43 | thyssenkrupp AG | 1 323 186 | 18,4 M $ | 0,37 % |
| 44 | SBM Offshore NV | 489 082 | 18,2 M $ | 0,37 % |
| 45 | Buzzi SpA | 384 542 | 18,2 M $ | 0,37 % |
| 46 | Teleperformance SE | 226 578 | 18 M $ | 0,36 % |
| 47 | Valiant Holding AG | 90 566 | 17,7 M $ | 0,36 % |
| 48 | Johnson Matthey PLC | 659 481 | 17,7 M $ | 0,36 % |
| 49 | Alps Alpine Co Ltd | 1 269 100 | 17,6 M $ | 0,36 % |
| 50 | Beazley PLC | 1 009 735 | 17,5 M $ | 0,35 % |
| 51 | Linamar Corp | 231 578 | 17,1 M $ | 0,35 % |
| 52 | Russel Metals Inc | 351 996 | 16,9 M $ | 0,34 % |
| 53 | Taylor Wimpey PLC | 16 066 255 | 16,9 M $ | 0,34 % |
| 54 | Allreal Holding AG | 63 334 | 16,6 M $ | 0,33 % |
| 55 | Brenntag SE | 234 779 | 16,5 M $ | 0,33 % |
| 56 | ARC Resources Ltd | 677 822 | 16,2 M $ | 0,33 % |
| 57 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 206 294 | 16,1 M $ | 0,32 % |
| 58 | Open Text Corp | 631 630 | 16 M $ | 0,32 % |
| 59 | Bank of Queensland Ltd | 3 360 956 | 15,7 M $ | 0,32 % |
| 60 | Vontobel Holding AG | 146 759 | 15,7 M $ | 0,32 % |
| 61 | AMP Ltd | 10 279 702 | 15,5 M $ | 0,31 % |
| 62 | Huhtamaki Oyj | 435 860 | 15,5 M $ | 0,31 % |
| 63 | Jyske Bank A/S | 97 277 | 15,4 M $ | 0,31 % |
| 64 | Valmet Oyj | 509 873 | 15,3 M $ | 0,31 % |
| 65 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 1 045 356 | 15,2 M $ | 0,31 % |
| 66 | Enagas SA | 768 003 | 15 M $ | 0,30 % |
| 67 | Aalberts NV | 302 548 | 14,8 M $ | 0,30 % |
| 68 | OSB Group PLC | 1 962 452 | 14,7 M $ | 0,30 % |
| 69 | DRAX GROUP PLC | 1 468 999 | 14,6 M $ | 0,29 % |
| 70 | UBE Corp | 725 300 | 14,5 M $ | 0,29 % |
| 71 | Whitehaven Coal Ltd | 2 953 471 | 14,5 M $ | 0,29 % |
| 72 | Signify NV | 850 786 | 14,4 M $ | 0,29 % |
| 73 | Unicaja Banco SA | 3 774 113 | 14,4 M $ | 0,29 % |
| 74 | Grafton Group PLC | 1 086 521 | 14,1 M $ | 0,29 % |
| 75 | Pirelli & C SpA | 1 816 298 | 13,8 M $ | 0,28 % |
| 76 | Acerinox SA | 684 468 | 13,7 M $ | 0,28 % |
| 77 | Hudbay Minerals Inc | 601 499 | 13,7 M $ | 0,28 % |
| 78 | Forvia SE | 1 326 903 | 13,6 M $ | 0,27 % |
| 79 | Ayvens SA | 999 615 | 13,4 M $ | 0,27 % |
| 80 | NSK Ltd | 1 820 899 | 13,2 M $ | 0,27 % |
| 81 | Clariant AG | 1 162 134 | 13,1 M $ | 0,27 % |
| 82 | APERAM SA | 250 740 | 13,1 M $ | 0,27 % |
| 83 | Mandatum Oyj | 1 891 594 | 12,9 M $ | 0,26 % |
| 84 | Ansell Ltd | 556 252 | 12,8 M $ | 0,26 % |
| 85 | Tamarack Valley Energy Ltd | 1 329 207 | 12,7 M $ | 0,26 % |
| 86 | South Bow Corp | 340 361 | 12,6 M $ | 0,26 % |
| 87 | Kemira Oyj | 643 843 | 12,6 M $ | 0,25 % |
| 88 | Pacific Basin Shipping Ltd | 30 021 000 | 12,6 M $ | 0,25 % |
| 89 | DIC Corp | 446 700 | 12,4 M $ | 0,25 % |
| 90 | CURRYS PLC | 5 429 078 | 12,3 M $ | 0,25 % |
| 91 | Grifols SA | 1 069 924 | 12,3 M $ | 0,25 % |
| 92 | Nokian Renkaat Oyj | 687 827 | 12,1 M $ | 0,24 % |
| 93 | Empire Co Ltd | 327 506 | 12 M $ | 0,24 % |
| 94 | Toyoda Gosei Co Ltd | 337 000 | 11,8 M $ | 0,24 % |
| 95 | Mullen Group Ltd | 599 797 | 11,8 M $ | 0,24 % |
| 96 | Tokai Carbon Co Ltd | 1 211 600 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| 97 | Air Canada | 643 770 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 98 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 138 172 | 11,6 M $ | 0,23 % |
| 99 | Bankinter SA | 624 178 | 11,4 M $ | 0,23 % |
| 100 | Randstad NV | 269 951 | 11,3 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 24,2 %
- GBP 13,0 %
- CAD 9,1 %
- CHF 7,3 %
- AUD 6,1 %
- USD 3,9 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,2 %
- Canada 12,9 %
- Royaume-Uni 11,6 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 7,2 %
- Australie 6,2 %
- France 6,1 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Finlande 2,4 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Autres pays 12,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 601 | 1,2 Md $ | 24,17 % |
| 2 | Canada | 128 | 628,1 M $ | 12,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 103 | 567 M $ | 11,61 % |
| 4 | Allemagne | 80 | 356,6 M $ | 7,30 % |
| 5 | Suisse | 60 | 351,7 M $ | 7,20 % |
| 6 | Australie | 122 | 301,8 M $ | 6,18 % |
| 7 | France | 59 | 297,6 M $ | 6,09 % |
| 8 | Italie | 45 | 150,1 M $ | 3,07 % |
| 9 | Suède | 68 | 123,5 M $ | 2,53 % |
| 10 | Finlande | 30 | 117,4 M $ | 2,40 % |
| 11 | Danemark | 24 | 114,3 M $ | 2,34 % |
| 12 | Pays-Bas | 23 | 112,4 M $ | 2,30 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075153