Composition de Dimensional International Small Cap Value ETF
ISIN US25434V7819
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 525 dans 31 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitecap Resources Inc | 3 977 492 | 47 M $ | 1,01 % |
| 2 | Swiss Prime Site AG | 222 995 | 38,6 M $ | 0,83 % |
| 3 | Carrefour SA | 1 844 801 | 36,7 M $ | 0,79 % |
| 4 | Hudbay Minerals Inc | 1 543 356 | 35,7 M $ | 0,77 % |
| 5 | Lion Finance Group PLC | 206 526 | 31 M $ | 0,67 % |
| 6 | Mitsubishi Materials Corp | 946 500 | 30,8 M $ | 0,66 % |
| 7 | Eldorado Gold Corp | 944 250 | 29,4 M $ | 0,63 % |
| 8 | Swatch Group AG/The | 119 470 | 27,6 M $ | 0,60 % |
| 9 | Evonik Industries AG | 1 286 465 | 26,7 M $ | 0,57 % |
| 10 | Centerra Gold Inc | 1 526 217 | 26,5 M $ | 0,57 % |
| 11 | Syensqo SA | 386 360 | 25,5 M $ | 0,55 % |
| 12 | Aurubis AG | 114 674 | 24,7 M $ | 0,53 % |
| 13 | voestalpine AG | 463 282 | 23,9 M $ | 0,51 % |
| 14 | Telecom Italia SpA/Milano | 29 683 274 | 23,4 M $ | 0,50 % |
| 15 | B2Gold Corp | 5 180 714 | 23,3 M $ | 0,50 % |
| 16 | Alstom SA | 1 160 313 | 23,2 M $ | 0,50 % |
| 17 | AL Sydbank | 265 086 | 22,6 M $ | 0,49 % |
| 18 | Renault SA | 642 220 | 22,4 M $ | 0,48 % |
| 19 | Tamarack Valley Energy Ltd | 2 361 931 | 22,1 M $ | 0,48 % |
| 20 | Persimmon PLC | 1 525 671 | 21,9 M $ | 0,47 % |
| 21 | Kingfisher PLC | 5 615 518 | 21,9 M $ | 0,47 % |
| 22 | TP ICAP Group PLC | 5 033 576 | 21,6 M $ | 0,47 % |
| 23 | Fortuna Mining Corp | 2 200 691 | 21,2 M $ | 0,46 % |
| 24 | Peyto Exploration & Development Corp | 1 110 502 | 21,2 M $ | 0,46 % |
| 25 | Northland Power Inc | 1 234 641 | 21,2 M $ | 0,46 % |
| 26 | KION Group AG | 406 937 | 21,1 M $ | 0,46 % |
| 27 | Stora Enso Oyj | 1 814 808 | 20,1 M $ | 0,43 % |
| 28 | Baytex Energy Corp | 3 958 480 | 20 M $ | 0,43 % |
| 29 | Canadian Tire Corp Ltd | 141 888 | 19,7 M $ | 0,42 % |
| 30 | Beazley PLC | 1 132 310 | 19,6 M $ | 0,42 % |
| 31 | TBC Bank Group PLC | 289 542 | 19,1 M $ | 0,41 % |
| 32 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 754 528 | 19 M $ | 0,41 % |
| 33 | Valiant Holding AG | 81 618 | 19 M $ | 0,41 % |
| 34 | A2A SpA | 6 605 353 | 18,8 M $ | 0,40 % |
| 35 | Alps Alpine Co Ltd | 1 242 600 | 18,8 M $ | 0,40 % |
| 36 | Capstone Copper Corp | 2 237 271 | 18,6 M $ | 0,40 % |
| 37 | Ferrotec Corp | 379 400 | 18,2 M $ | 0,39 % |
| 38 | Whitehaven Coal Ltd | 2 953 471 | 17,9 M $ | 0,38 % |
| 39 | Adecco Group AG | 766 636 | 17,6 M $ | 0,38 % |
| 40 | Valeo SE | 1 397 055 | 17,5 M $ | 0,38 % |
| 41 | Arkema SA | 240 123 | 17,5 M $ | 0,38 % |
| 42 | Mondi PLC | 1 684 174 | 17,4 M $ | 0,37 % |
| 43 | Hirogin Holdings Inc | 1 461 300 | 17,2 M $ | 0,37 % |
| 44 | Hiscox Ltd | 818 092 | 17,2 M $ | 0,37 % |
| 45 | Enerflex Ltd | 636 243 | 17,1 M $ | 0,37 % |
| 46 | Johnson Matthey PLC | 601 264 | 17 M $ | 0,37 % |
| 47 | Bellway PLC | 654 631 | 17 M $ | 0,37 % |
| 48 | Brenntag SE | 232 186 | 16,9 M $ | 0,36 % |
| 49 | Signify NV | 743 868 | 16,9 M $ | 0,36 % |
| 50 | SUMCO Corp | 1 062 122 | 16,8 M $ | 0,36 % |
| 51 | Whitbread PLC | 550 889 | 16,7 M $ | 0,36 % |
| 52 | Allreal Holding AG | 61 011 | 16,7 M $ | 0,36 % |
| 53 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 203 161 | 16,6 M $ | 0,36 % |
| 54 | Buzzi SpA | 304 194 | 16,6 M $ | 0,36 % |
| 55 | Jyske Bank A/S | 116 645 | 16,2 M $ | 0,35 % |
| 56 | TELECOM ITALIA SPA | 17 584 716 | 16,2 M $ | 0,35 % |
| 57 | EQB Inc | 177 237 | 16,1 M $ | 0,35 % |
| 58 | ARC Resources Ltd | 677 822 | 16 M $ | 0,35 % |
| 59 | Berkeley Group Holdings PLC | 363 196 | 15,8 M $ | 0,34 % |
| 60 | GS Yuasa Corp | 391 500 | 15,8 M $ | 0,34 % |
| 61 | Enagas SA | 768 003 | 15,4 M $ | 0,33 % |
| 62 | Bank of Queensland Ltd | 3 160 957 | 15,2 M $ | 0,33 % |
| 63 | Teleperformance SE | 224 546 | 15,2 M $ | 0,33 % |
| 64 | Linamar Corp | 226 697 | 15,1 M $ | 0,33 % |
| 65 | Drax Group PLC | 1 256 948 | 15,1 M $ | 0,33 % |
| 66 | Mandatum Oyj | 1 886 452 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 67 | Athabasca Oil Corp | 1 580 369 | 13,9 M $ | 0,30 % |
| 68 | OSB Group PLC | 1 908 453 | 13,7 M $ | 0,30 % |
| 69 | Taylor Wimpey PLC | 12 578 552 | 13,3 M $ | 0,29 % |
| 70 | Open Text Corp | 582 279 | 13,2 M $ | 0,28 % |
| 71 | Hang Lung Properties Ltd | 11 061 953 | 13 M $ | 0,28 % |
| 72 | SCOR SE | 345 754 | 12,9 M $ | 0,28 % |
| 73 | Russel Metals Inc | 325 339 | 12,6 M $ | 0,27 % |
| 74 | Iluka Resources Ltd | 2 164 792 | 12,6 M $ | 0,27 % |
| 75 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 997 556 | 12,5 M $ | 0,27 % |
| 76 | NSK Ltd | 1 526 199 | 12,3 M $ | 0,27 % |
| 77 | thyssenkrupp AG | 1 032 356 | 12,2 M $ | 0,26 % |
| 78 | UOL Group Ltd | 1 451 200 | 12,1 M $ | 0,26 % |
| 79 | Unicaja Banco SA | 3 736 525 | 12,1 M $ | 0,26 % |
| 80 | Puma SE | 396 210 | 12,1 M $ | 0,26 % |
| 81 | Valmet Oyj | 463 148 | 12,1 M $ | 0,26 % |
| 82 | Pacific Basin Shipping Ltd | 30 704 000 | 12 M $ | 0,26 % |
| 83 | APERAM SA | 221 714 | 11,8 M $ | 0,25 % |
| 84 | South Bow Corp | 340 361 | 11,7 M $ | 0,25 % |
| 85 | Vontobel Holding AG | 137 220 | 11,6 M $ | 0,25 % |
| 86 | SBM Offshore NV | 269 506 | 11,5 M $ | 0,25 % |
| 87 | Forvia SE | 983 167 | 11,5 M $ | 0,25 % |
| 88 | Aalberts NV | 302 548 | 11,5 M $ | 0,25 % |
| 89 | Pirelli & C SpA | 1 655 791 | 11,4 M $ | 0,24 % |
| 90 | Grafton Group PLC | 947 320 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 91 | SSR Mining Inc | 391 972 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 92 | Premier Foods PLC | 4 189 323 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 93 | Huhtamaki Oyj | 351 913 | 11,3 M $ | 0,24 % |
| 94 | Grifols SA | 1 065 252 | 11,2 M $ | 0,24 % |
| 95 | Ayvens SA | 827 334 | 11,1 M $ | 0,24 % |
| 96 | Acerinox SA | 678 779 | 11,1 M $ | 0,24 % |
| 97 | Torex Gold Resources Inc | 265 783 | 10,9 M $ | 0,24 % |
| 98 | Jenoptik AG | 278 599 | 10,9 M $ | 0,24 % |
| 99 | Wienerberger AG | 372 752 | 10,8 M $ | 0,23 % |
| 100 | United Internet AG | 342 460 | 10,7 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 24,0 %
- GBP 12,4 %
- CAD 9,6 %
- CHF 6,9 %
- AUD 6,1 %
- USD 5,2 %
- DKK 2,6 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,7 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 14,3 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Allemagne 7,1 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,2 %
- France 5,5 %
- Italie 3,7 %
- Danemark 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Finlande 2,1 %
- Autres pays 12,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 570 | 1,1 Md $ | 23,99 % |
| 2 | Canada | 119 | 650,2 M $ | 14,28 % |
| 3 | Royaume-Uni | 100 | 502,4 M $ | 11,03 % |
| 4 | Allemagne | 79 | 321,1 M $ | 7,05 % |
| 5 | Suisse | 59 | 310,9 M $ | 6,83 % |
| 6 | Australie | 114 | 280,4 M $ | 6,16 % |
| 7 | France | 56 | 249,9 M $ | 5,49 % |
| 8 | Italie | 48 | 170,7 M $ | 3,75 % |
| 9 | Danemark | 22 | 112,8 M $ | 2,48 % |
| 10 | Suède | 69 | 107,6 M $ | 2,36 % |
| 11 | Pays-Bas | 23 | 102,3 M $ | 2,25 % |
| 12 | Finlande | 27 | 95,3 M $ | 2,09 % |
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