Zusammensetzung von Dimensional International Vector Equity ETF
Dimensional ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 203,6 Mio. $ davon 192,2 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 2.704 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 4.259 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 17.966 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 35.791 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 17.484 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Nestle SA | 10.763 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 33.157 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Orange SA | 50.686 | 966.308,5 $ | 0,47 % |
| 8 | Sony Group Corp | 38.100 | 906.168,6 $ | 0,45 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 18.497 | 881.937 $ | 0,43 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 39.369 | 834.978 $ | 0,41 % |
| 11 | Bayer AG | 14.523 | 802.888,1 $ | 0,39 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | 3.700 | 774.044 $ | 0,38 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 38.911 | 768.605,9 $ | 0,38 % |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 39.200 | 755.072,4 $ | 0,37 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.377 | 752.783,2 $ | 0,37 % |
| 16 | Swisscom AG | 909 | 698.841,9 $ | 0,34 % |
| 17 | E.ON SE | 31.488 | 678.016,4 $ | 0,33 % |
| 18 | BT GROUP PLC | 248.623 | 673.518,5 $ | 0,33 % |
| 19 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9.413 | 663.779,4 $ | 0,33 % |
| 20 | Vinci SA | 4.690 | 661.289,2 $ | 0,32 % |
| 21 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 12.900 | 657.375,4 $ | 0,32 % |
| 22 | Allianz SE | 1.302 | 647.891,6 $ | 0,32 % |
| 23 | Cenovus Energy Inc | 21.300 | 643.047 $ | 0,32 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 3.674 | 623.370,6 $ | 0,31 % |
| 25 | KDDI Corp | 33.800 | 620.064,7 $ | 0,30 % |
| 26 | BASF SE | 10.344 | 599.824,7 $ | 0,29 % |
| 27 | Volvo AB | 15.668 | 598.307,4 $ | 0,29 % |
| 28 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 377.783 | 583.136,5 $ | 0,29 % |
| 29 | Astellas Pharma Inc | 41.300 | 571.157,8 $ | 0,28 % |
| 30 | Cie de Saint-Gobain SA | 6.097 | 570.171 $ | 0,28 % |
| 31 | Tesco PLC | 86.063 | 566.935,4 $ | 0,28 % |
| 32 | Swiss Re AG | 3.342 | 557.034,4 $ | 0,27 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 2.700 | 551.106,9 $ | 0,27 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 7.897 | 545.445,8 $ | 0,27 % |
| 35 | Infineon Technologies AG | 7.661 | 543.581,5 $ | 0,27 % |
| 36 | Engie SA | 17.103 | 533.466,4 $ | 0,26 % |
| 37 | ENDEAVOUR MINING PLC | 11.121 | 526.393,6 $ | 0,26 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 7.905 | 525.332,6 $ | 0,26 % |
| 39 | Celestica Inc | 1.558 | 516.383,5 $ | 0,25 % |
| 40 | Hitachi Ltd | 15.400 | 509.416,2 $ | 0,25 % |
| 41 | KBC Group NV | 3.486 | 499.948,1 $ | 0,25 % |
| 42 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.400 | 493.879,2 $ | 0,24 % |
| 43 | Enel SpA | 43.301 | 488.185,6 $ | 0,24 % |
| 44 | Safran SA | 1.236 | 481.231,6 $ | 0,24 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 4.013 | 481.130,7 $ | 0,24 % |
| 46 | UniCredit SpA | 5.092 | 478.120,1 $ | 0,23 % |
| 47 | Whitecap Resources Inc | 39.855 | 470.041,2 $ | 0,23 % |
| 48 | IMPERIAL BRANDS PLC | 12.336 | 468.983,2 $ | 0,23 % |
| 49 | NATWEST GROUP PLC | 48.968 | 465.113 $ | 0,23 % |
| 50 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.445 | 458.994,2 $ | 0,23 % |
| 51 | ASR Nederland NV | 5.614 | 457.827 $ | 0,22 % |
| 52 | Koninklijke KPN NV | 96.660 | 457.193 $ | 0,22 % |
| 53 | Inpex Corp | 19.500 | 444.192,2 $ | 0,22 % |
| 54 | Suzuki Motor Corp | 33.800 | 442.812,4 $ | 0,22 % |
| 55 | Barrick Mining Corp | 11.868 | 435.911,6 $ | 0,21 % |
| 56 | Kinross Gold Corp | 18.797 | 434.210,7 $ | 0,21 % |
| 57 | Bouygues SA | 7.590 | 425.805 $ | 0,21 % |
| 58 | NN Group NV | 4.506 | 423.045 $ | 0,21 % |
| 59 | Rheinmetall AG | 321 | 421.032 $ | 0,21 % |
| 60 | Carrefour SA | 22.271 | 408.316,6 $ | 0,20 % |
| 61 | Telecom Italia SpA/Milano | 48.047 | 406.477,1 $ | 0,20 % |
| 62 | Siemens Energy AG | 2.395 | 406.280,6 $ | 0,20 % |
| 63 | Repsol SA | 13.315 | 404.130,1 $ | 0,20 % |
| 64 | Magna International Inc | 5.832 | 400.075,2 $ | 0,20 % |
| 65 | Eni SpA | 14.488 | 399.726,5 $ | 0,20 % |
| 66 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 658 | 395.337,5 $ | 0,19 % |
| 67 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 4.602 | 395.311,9 $ | 0,19 % |
| 68 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.000 | 394.096,4 $ | 0,19 % |
| 69 | Daiwa House Industry Co Ltd | 13.400 | 393.689,4 $ | 0,19 % |
| 70 | Holcim AG | 4.275 | 387.526,7 $ | 0,19 % |
| 71 | BARCLAYS PLC | 55.886 | 382.586,1 $ | 0,19 % |
| 72 | Societe Generale SA | 4.049 | 378.788,7 $ | 0,19 % |
| 73 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 16.337 | 378.078,3 $ | 0,19 % |
| 74 | Compass Group PLC | 11.843 | 375.541,5 $ | 0,18 % |
| 75 | Eiffage SA | 2.601 | 368.835,4 $ | 0,18 % |
| 76 | Nordea Bank Abp | 18.299 | 368.443,3 $ | 0,18 % |
| 77 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.910 | 358.491,3 $ | 0,18 % |
| 78 | Asahi Kasei Corp | 33.000 | 356.994,8 $ | 0,18 % |
| 79 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 18.926 | 352.361 $ | 0,17 % |
| 80 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12.624 | 351.493,8 $ | 0,17 % |
| 81 | Brenntag SE | 4.975 | 349.964,3 $ | 0,17 % |
| 82 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.950 | 349.550,7 $ | 0,17 % |
| 83 | Tokyo Electron Ltd | 1.000 | 348.563,4 $ | 0,17 % |
| 84 | UCB SA | 1.354 | 347.243,4 $ | 0,17 % |
| 85 | ARC Resources Ltd | 14.500 | 346.569,5 $ | 0,17 % |
| 86 | IAMGOLD Corp | 24.300 | 344.817 $ | 0,17 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 3.900 | 342.269,2 $ | 0,17 % |
| 88 | Heidelberg Materials AG | 1.845 | 341.764,9 $ | 0,17 % |
| 89 | Valeo SE | 19.638 | 336.206 $ | 0,17 % |
| 90 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 200 | 334.684,4 $ | 0,16 % |
| 91 | Santos Ltd | 60.080 | 330.826,3 $ | 0,16 % |
| 92 | Avolta AG | 5.534 | 330.651,5 $ | 0,16 % |
| 93 | Vodafone Group PLC | 206.705 | 327.827,2 $ | 0,16 % |
| 94 | Tourmaline Oil Corp | 7.416 | 327.279,9 $ | 0,16 % |
| 95 | Singapore Airlines Ltd | 54.400 | 326.281,4 $ | 0,16 % |
| 96 | DIAGEO PLC | 14.673 | 322.751,5 $ | 0,16 % |
| 97 | Fresenius Medical Care AG | 6.306 | 322.501 $ | 0,16 % |
| 98 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.500 | 320.960,9 $ | 0,16 % |
| 99 | Boliden AB | 6.389 | 319.316,1 $ | 0,16 % |
| 100 | Daimler Truck Holding AG | 5.606 | 315.662 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Technologie 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 75,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,8 %
- JPY 26,3 %
- USD 9,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 7,0 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,7 %
- SEK 2,5 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,3 %
- Kanada 12,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Frankreich 7,4 %
- Schweiz 7,4 %
- Australien 5,9 %
- Italien 2,8 %
- Niederlande 2,6 %
- Spanien 2,5 %
- Schweden 2,5 %
- Finnland 1,9 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 997 | 50,5 Mio. $ | 26,28 % |
| 2 | Kanada | 194 | 24 Mio. $ | 12,50 % |
| 3 | Deutschland | 139 | 16,3 Mio. $ | 8,48 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 90 | 16,2 Mio. $ | 8,43 % |
| 5 | Frankreich | 116 | 14,3 Mio. $ | 7,44 % |
| 6 | Schweiz | 111 | 14,2 Mio. $ | 7,40 % |
| 7 | Australien | 210 | 11,4 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Italien | 83 | 5,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Niederlande | 47 | 5 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Spanien | 54 | 4,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Schweden | 123 | 4,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Finnland | 60 | 3,7 Mio. $ | 1,92 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Vector Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086502