Composition de Dimensional International Vector Equity ETF
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 203,6 M $ dont 192,2 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 2 704 dans 35 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 4 259 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 17 966 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 35 791 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 17 484 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 5 | Nestle SA | 10 763 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 33 157 | 1 M $ | 0,50 % |
| 7 | Orange SA | 50 686 | 966,3 k $ | 0,47 % |
| 8 | Sony Group Corp | 38 100 | 906,2 k $ | 0,45 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 18 497 | 881,9 k $ | 0,43 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 39 369 | 835 k $ | 0,41 % |
| 11 | Bayer AG | 14 523 | 802,9 k $ | 0,39 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | 3 700 | 774 k $ | 0,38 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 38 911 | 768,6 k $ | 0,38 % |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 39 200 | 755,1 k $ | 0,37 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 377 | 752,8 k $ | 0,37 % |
| 16 | Swisscom AG | 909 | 698,8 k $ | 0,34 % |
| 17 | E.ON SE | 31 488 | 678 k $ | 0,33 % |
| 18 | BT GROUP PLC | 248 623 | 673,5 k $ | 0,33 % |
| 19 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9 413 | 663,8 k $ | 0,33 % |
| 20 | Vinci SA | 4 690 | 661,3 k $ | 0,32 % |
| 21 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 12 900 | 657,4 k $ | 0,32 % |
| 22 | Allianz SE | 1 302 | 647,9 k $ | 0,32 % |
| 23 | Cenovus Energy Inc | 21 300 | 643 k $ | 0,32 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 3 674 | 623,4 k $ | 0,31 % |
| 25 | KDDI Corp | 33 800 | 620,1 k $ | 0,30 % |
| 26 | BASF SE | 10 344 | 599,8 k $ | 0,29 % |
| 27 | Volvo AB | 15 668 | 598,3 k $ | 0,29 % |
| 28 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 377 783 | 583,1 k $ | 0,29 % |
| 29 | Astellas Pharma Inc | 41 300 | 571,2 k $ | 0,28 % |
| 30 | Cie de Saint-Gobain SA | 6 097 | 570,2 k $ | 0,28 % |
| 31 | Tesco PLC | 86 063 | 566,9 k $ | 0,28 % |
| 32 | Swiss Re AG | 3 342 | 557 k $ | 0,27 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 2 700 | 551,1 k $ | 0,27 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 7 897 | 545,4 k $ | 0,27 % |
| 35 | Infineon Technologies AG | 7 661 | 543,6 k $ | 0,27 % |
| 36 | Engie SA | 17 103 | 533,5 k $ | 0,26 % |
| 37 | ENDEAVOUR MINING PLC | 11 121 | 526,4 k $ | 0,26 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 7 905 | 525,3 k $ | 0,26 % |
| 39 | Celestica Inc | 1 558 | 516,4 k $ | 0,25 % |
| 40 | Hitachi Ltd | 15 400 | 509,4 k $ | 0,25 % |
| 41 | KBC Group NV | 3 486 | 499,9 k $ | 0,25 % |
| 42 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 400 | 493,9 k $ | 0,24 % |
| 43 | Enel SpA | 43 301 | 488,2 k $ | 0,24 % |
| 44 | Safran SA | 1 236 | 481,2 k $ | 0,24 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 013 | 481,1 k $ | 0,24 % |
| 46 | UniCredit SpA | 5 092 | 478,1 k $ | 0,23 % |
| 47 | Whitecap Resources Inc | 39 855 | 470 k $ | 0,23 % |
| 48 | IMPERIAL BRANDS PLC | 12 336 | 469 k $ | 0,23 % |
| 49 | NATWEST GROUP PLC | 48 968 | 465,1 k $ | 0,23 % |
| 50 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 445 | 459 k $ | 0,23 % |
| 51 | ASR Nederland NV | 5 614 | 457,8 k $ | 0,22 % |
| 52 | Koninklijke KPN NV | 96 660 | 457,2 k $ | 0,22 % |
| 53 | Inpex Corp | 19 500 | 444,2 k $ | 0,22 % |
| 54 | Suzuki Motor Corp | 33 800 | 442,8 k $ | 0,22 % |
| 55 | Barrick Mining Corp | 11 868 | 435,9 k $ | 0,21 % |
| 56 | Kinross Gold Corp | 18 797 | 434,2 k $ | 0,21 % |
| 57 | Bouygues SA | 7 590 | 425,8 k $ | 0,21 % |
| 58 | NN Group NV | 4 506 | 423 k $ | 0,21 % |
| 59 | Rheinmetall AG | 321 | 421 k $ | 0,21 % |
| 60 | Carrefour SA | 22 271 | 408,3 k $ | 0,20 % |
| 61 | Telecom Italia SpA/Milano | 48 047 | 406,5 k $ | 0,20 % |
| 62 | Siemens Energy AG | 2 395 | 406,3 k $ | 0,20 % |
| 63 | Repsol SA | 13 315 | 404,1 k $ | 0,20 % |
| 64 | Magna International Inc | 5 832 | 400,1 k $ | 0,20 % |
| 65 | Eni SpA | 14 488 | 399,7 k $ | 0,20 % |
| 66 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 658 | 395,3 k $ | 0,19 % |
| 67 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 4 602 | 395,3 k $ | 0,19 % |
| 68 | Recruit Holdings Co Ltd | 5 000 | 394,1 k $ | 0,19 % |
| 69 | Daiwa House Industry Co Ltd | 13 400 | 393,7 k $ | 0,19 % |
| 70 | Holcim AG | 4 275 | 387,5 k $ | 0,19 % |
| 71 | BARCLAYS PLC | 55 886 | 382,6 k $ | 0,19 % |
| 72 | Societe Generale SA | 4 049 | 378,8 k $ | 0,19 % |
| 73 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 16 337 | 378,1 k $ | 0,19 % |
| 74 | Compass Group PLC | 11 843 | 375,5 k $ | 0,18 % |
| 75 | Eiffage SA | 2 601 | 368,8 k $ | 0,18 % |
| 76 | Nordea Bank Abp | 18 299 | 368,4 k $ | 0,18 % |
| 77 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 910 | 358,5 k $ | 0,18 % |
| 78 | Asahi Kasei Corp | 33 000 | 357 k $ | 0,18 % |
| 79 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 18 926 | 352,4 k $ | 0,17 % |
| 80 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12 624 | 351,5 k $ | 0,17 % |
| 81 | Brenntag SE | 4 975 | 350 k $ | 0,17 % |
| 82 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 950 | 349,6 k $ | 0,17 % |
| 83 | Tokyo Electron Ltd | 1 000 | 348,6 k $ | 0,17 % |
| 84 | UCB SA | 1 354 | 347,2 k $ | 0,17 % |
| 85 | ARC Resources Ltd | 14 500 | 346,6 k $ | 0,17 % |
| 86 | IAMGOLD Corp | 24 300 | 344,8 k $ | 0,17 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 3 900 | 342,3 k $ | 0,17 % |
| 88 | Heidelberg Materials AG | 1 845 | 341,8 k $ | 0,17 % |
| 89 | Valeo SE | 19 638 | 336,2 k $ | 0,17 % |
| 90 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 200 | 334,7 k $ | 0,16 % |
| 91 | Santos Ltd | 60 080 | 330,8 k $ | 0,16 % |
| 92 | Avolta AG | 5 534 | 330,7 k $ | 0,16 % |
| 93 | Vodafone Group PLC | 206 705 | 327,8 k $ | 0,16 % |
| 94 | Tourmaline Oil Corp | 7 416 | 327,3 k $ | 0,16 % |
| 95 | Singapore Airlines Ltd | 54 400 | 326,3 k $ | 0,16 % |
| 96 | DIAGEO PLC | 14 673 | 322,8 k $ | 0,16 % |
| 97 | Fresenius Medical Care AG | 6 306 | 322,5 k $ | 0,16 % |
| 98 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 500 | 321 k $ | 0,16 % |
| 99 | Boliden AB | 6 389 | 319,3 k $ | 0,16 % |
| 100 | Daimler Truck Holding AG | 5 606 | 315,7 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,4 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Technologie 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 75,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,8 %
- JPY 26,3 %
- USD 9,7 %
- GBP 8,5 %
- CHF 7,0 %
- AUD 5,9 %
- CAD 5,7 %
- SEK 2,5 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,3 %
- Canada 12,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- France 7,4 %
- Suisse 7,4 %
- Australie 5,9 %
- Italie 2,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Espagne 2,5 %
- Suède 2,5 %
- Finlande 1,9 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 997 | 50,5 M $ | 26,28 % |
| 2 | Canada | 194 | 24 M $ | 12,50 % |
| 3 | Allemagne | 139 | 16,3 M $ | 8,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 90 | 16,2 M $ | 8,43 % |
| 5 | France | 116 | 14,3 M $ | 7,44 % |
| 6 | Suisse | 111 | 14,2 M $ | 7,40 % |
| 7 | Australie | 210 | 11,4 M $ | 5,93 % |
| 8 | Italie | 83 | 5,4 M $ | 2,82 % |
| 9 | Pays-Bas | 47 | 5 M $ | 2,61 % |
| 10 | Espagne | 54 | 4,8 M $ | 2,50 % |
| 11 | Suède | 123 | 4,8 M $ | 2,50 % |
| 12 | Finlande | 60 | 3,7 M $ | 1,92 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional International Vector Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086502