Composition de Dimensional International Vector Equity ETF
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- Actif net
- 143,3 M $ dont 135,5 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 2 584 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nokia Oyj | 18 294 | 227,6 k $ | 0,16 % |
| 102 | AIB Group PLC | 19 189 | 220,5 k $ | 0,15 % |
| 103 | Avolta AG | 4 003 | 220,1 k $ | 0,15 % |
| 104 | BPER Banca SPA | 14 940 | 219,7 k $ | 0,15 % |
| 105 | Fortuna Mining Corp | 22 704 | 219,1 k $ | 0,15 % |
| 106 | QBE Insurance Group Ltd. | 13 622 | 218,8 k $ | 0,15 % |
| 107 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 363 | 217,5 k $ | 0,15 % |
| 108 | Vodafone Group PLC | 136 176 | 217 k $ | 0,15 % |
| 109 | Amrize Ltd | 3 961 | 216,5 k $ | 0,15 % |
| 110 | Bankinter SA | 12 912 | 214,5 k $ | 0,15 % |
| 111 | Rogers Communications Inc | 5 874 | 213,8 k $ | 0,15 % |
| 112 | Singapore Airlines Ltd | 43 200 | 213,4 k $ | 0,15 % |
| 113 | Alimentation Couche-Tard Inc | 3 600 | 212,5 k $ | 0,15 % |
| 114 | Diageo PLC | 10 633 | 212,5 k $ | 0,15 % |
| 115 | Swiss Life Holding AG | 180 | 211 k $ | 0,15 % |
| 116 | Asahi Kasei Corp | 21 400 | 209,6 k $ | 0,15 % |
| 117 | Bank of Ireland Group PLC | 10 647 | 209,1 k $ | 0,15 % |
| 118 | Equinor ASA | 5 218 | 208,5 k $ | 0,15 % |
| 119 | Banco BPM SpA | 14 326 | 208,1 k $ | 0,15 % |
| 120 | IAMGOLD Corp | 12 300 | 207,5 k $ | 0,14 % |
| 121 | Asics Corp | 7 300 | 206,5 k $ | 0,14 % |
| 122 | Quebecor Inc | 4 900 | 205,8 k $ | 0,14 % |
| 123 | Telefonica SA | 44 875 | 203,1 k $ | 0,14 % |
| 124 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 17 327 | 202,9 k $ | 0,14 % |
| 125 | Oki Electric Industry Co Ltd | 9 500 | 202,8 k $ | 0,14 % |
| 126 | Helvetia Baloise Holding AG | 738 | 201,9 k $ | 0,14 % |
| 127 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 399 | 201,2 k $ | 0,14 % |
| 128 | J Sainsbury PLC | 45 002 | 201,1 k $ | 0,14 % |
| 129 | adidas AG | 1 160 | 200,6 k $ | 0,14 % |
| 130 | Enerflex Ltd | 7 458 | 200 k $ | 0,14 % |
| 131 | Ageas SA/NV | 2 554 | 199,8 k $ | 0,14 % |
| 132 | UBS Group AG | 4 537 | 199,2 k $ | 0,14 % |
| 133 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 18 666 | 198,2 k $ | 0,14 % |
| 134 | ENEOS Holdings Inc | 23 400 | 197,2 k $ | 0,14 % |
| 135 | Swiss Prime Site AG | 1 114 | 192,7 k $ | 0,13 % |
| 136 | Drax Group PLC | 15 949 | 191,5 k $ | 0,13 % |
| 137 | Metro Inc/CN | 2 800 | 187,3 k $ | 0,13 % |
| 138 | ASM International NV | 191 | 186,1 k $ | 0,13 % |
| 139 | Legrand SA | 1 045 | 186,1 k $ | 0,13 % |
| 140 | Bouygues SA | 3 146 | 185,6 k $ | 0,13 % |
| 141 | Experian PLC | 5 063 | 185 k $ | 0,13 % |
| 142 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 500 | 184,3 k $ | 0,13 % |
| 143 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 312 | 182,1 k $ | 0,13 % |
| 144 | Mitsubishi Materials Corp | 5 600 | 182 k $ | 0,13 % |
| 145 | Geberit AG | 269 | 181,3 k $ | 0,13 % |
| 146 | CaixaBank SA | 14 241 | 181,1 k $ | 0,13 % |
| 147 | SoftBank Corp | 127 800 | 181 k $ | 0,13 % |
| 148 | Valiant Holding AG | 779 | 180,9 k $ | 0,13 % |
| 149 | Ibiden Co Ltd | 2 100 | 180,6 k $ | 0,13 % |
| 150 | Brambles Ltd | 11 047 | 179,7 k $ | 0,13 % |
| 151 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 5 800 | 179,3 k $ | 0,13 % |
| 152 | Aritzia Inc | 1 700 | 179,1 k $ | 0,13 % |
| 153 | Fresnillo PLC | 4 063 | 178,6 k $ | 0,12 % |
| 154 | RWE AG | 2 433 | 176,9 k $ | 0,12 % |
| 155 | Mitsui E&S Co Ltd | 4 900 | 175,6 k $ | 0,12 % |
| 156 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 2 700 | 175,6 k $ | 0,12 % |
| 157 | Athabasca Oil Corp | 19 715 | 173,2 k $ | 0,12 % |
| 158 | Zurich Insurance Group AG | 249 | 173,1 k $ | 0,12 % |
| 159 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 100 | 172,7 k $ | 0,12 % |
| 160 | BAWAG Group AG | 997 | 170,4 k $ | 0,12 % |
| 161 | Centerra Gold Inc | 9 800 | 170,2 k $ | 0,12 % |
| 162 | Accelleron Industries AG | 1 591 | 170,1 k $ | 0,12 % |
| 163 | SPIE SA | 2 920 | 168,9 k $ | 0,12 % |
| 164 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 800 | 168,8 k $ | 0,12 % |
| 165 | GEA Group AG | 2 464 | 168,7 k $ | 0,12 % |
| 166 | Ferrotec Corp | 3 500 | 168,2 k $ | 0,12 % |
| 167 | Saipem SpA | 31 115 | 168,1 k $ | 0,12 % |
| 168 | Pembina Pipeline Corp | 3 612 | 168 k $ | 0,12 % |
| 169 | Kubota Corp | 10 300 | 167,8 k $ | 0,12 % |
| 170 | DPM Metals Inc | 5 000 | 167,5 k $ | 0,12 % |
| 171 | Eldorado Gold Corp | 5 300 | 164,8 k $ | 0,12 % |
| 172 | Industria de Diseno Textil SA | 2 759 | 163,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | Thales SA | 589 | 161,6 k $ | 0,11 % |
| 174 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 100 | 160,6 k $ | 0,11 % |
| 175 | Rio Tinto Ltd | 1 329 | 159,9 k $ | 0,11 % |
| 176 | Peyto Exploration & Development Corp | 8 351 | 159,6 k $ | 0,11 % |
| 177 | Mercedes-Benz Group AG | 2 724 | 158,4 k $ | 0,11 % |
| 178 | Anglo American PLC | 3 245 | 158,1 k $ | 0,11 % |
| 179 | EXEO Group Inc | 8 600 | 157,7 k $ | 0,11 % |
| 180 | Wesfarmers Ltd | 3 005 | 157,5 k $ | 0,11 % |
| 181 | Akzo Nobel NV | 2 673 | 156,4 k $ | 0,11 % |
| 182 | DBS Group Holdings Ltd | 3 400 | 156,2 k $ | 0,11 % |
| 183 | Evolution Mining Ltd | 18 246 | 156,1 k $ | 0,11 % |
| 184 | Daiwa House Industry Co Ltd | 5 100 | 155,8 k $ | 0,11 % |
| 185 | IMI PLC | 4 089 | 155,1 k $ | 0,11 % |
| 186 | Danske Bank A/S | 3 007 | 154,5 k $ | 0,11 % |
| 187 | Fresenius Medical Care AG | 3 405 | 154,2 k $ | 0,11 % |
| 188 | MTU Aero Engines AG | 449 | 153,4 k $ | 0,11 % |
| 189 | OMV AG | 2 174 | 153,4 k $ | 0,11 % |
| 190 | Novo Nordisk A/S | 3 580 | 153 k $ | 0,11 % |
| 191 | Aker BP ASA | 3 933 | 152,5 k $ | 0,11 % |
| 192 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 372 | 151 k $ | 0,11 % |
| 193 | National Australia Bank Ltd | 5 244 | 150,4 k $ | 0,10 % |
| 194 | St James's Place PLC | 9 077 | 150,3 k $ | 0,10 % |
| 195 | Next PLC | 854 | 150,2 k $ | 0,10 % |
| 196 | iA Financial Corp Inc | 1 165 | 149,6 k $ | 0,10 % |
| 197 | South Bow Corp | 4 371 | 149,6 k $ | 0,10 % |
| 198 | Ebara Corp | 4 400 | 149,6 k $ | 0,10 % |
| 199 | TC Energy Corp | 2 204 | 147,5 k $ | 0,10 % |
| 200 | Antofagasta PLC | 3 057 | 147,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Industrie 2,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Technologie 1,5 %
- Communication 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,4 %
- JPY 24,8 %
- USD 9,2 %
- GBP 8,1 %
- CAD 7,3 %
- CHF 6,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,8 %
- Canada 13,8 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Allemagne 8,2 %
- France 7,2 %
- Suisse 6,5 %
- Australie 6,2 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Espagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Finlande 1,9 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 892 | 33,6 M $ | 24,79 % |
| 2 | Canada | 186 | 18,7 M $ | 13,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 81 | 11,4 M $ | 8,40 % |
| 4 | Allemagne | 140 | 11,1 M $ | 8,22 % |
| 5 | France | 110 | 9,8 M $ | 7,21 % |
| 6 | Suisse | 110 | 8,8 M $ | 6,53 % |
| 7 | Australie | 219 | 8,4 M $ | 6,17 % |
| 8 | Italie | 83 | 4,2 M $ | 3,08 % |
| 9 | Suède | 126 | 3,4 M $ | 2,52 % |
| 10 | Espagne | 53 | 3,3 M $ | 2,41 % |
| 11 | Pays-Bas | 41 | 3,2 M $ | 2,39 % |
| 12 | Finlande | 61 | 2,6 M $ | 1,90 % |
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