Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13 Mio. $ davon 13 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 400 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinsegae Inc | 264 | 128.651,7 $ | 0,99 % |
| 2 | Jeju Semiconductor Corp | 1.808 | 121.249,1 $ | 0,93 % |
| 3 | GIGAVIS CO LTD | 873 | 108.300,9 $ | 0,83 % |
| 4 | PSK Inc | 798 | 101.005,5 $ | 0,77 % |
| 5 | TSE Co Ltd | 600 | 94.687,9 $ | 0,73 % |
| 6 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 827 | 81.990,1 $ | 0,63 % |
| 7 | TES Co Ltd/Korea | 573 | 76.927,6 $ | 0,59 % |
| 8 | Tsugami Corp | 1.500 | 74.079,8 $ | 0,57 % |
| 9 | Fuji Corp/Aichi | 1.400 | 72.309,7 $ | 0,55 % |
| 10 | Korea Circuit Co Ltd | 1.133 | 69.839 $ | 0,54 % |
| 11 | Shikoku Bank Ltd/The | 3.700 | 68.381,6 $ | 0,52 % |
| 12 | TRE Holdings Corp | 5.300 | 68.061,1 $ | 0,52 % |
| 13 | easyJet PLC | 9.051 | 67.040 $ | 0,51 % |
| 14 | Embracer Group AB | 10.268 | 66.841,3 $ | 0,51 % |
| 15 | GEK TERNA SA | 1.327 | 66.713,9 $ | 0,51 % |
| 16 | Molten Ventures PLC | 8.578 | 66.051,1 $ | 0,51 % |
| 17 | Nextage Co Ltd | 2.600 | 65.161,9 $ | 0,50 % |
| 18 | F&F Co Ltd / New | 1.294 | 64.478,7 $ | 0,49 % |
| 19 | WONIK IPS Co Ltd | 587 | 63.689,9 $ | 0,49 % |
| 20 | NFI Group Inc | 3.760 | 63.150,5 $ | 0,48 % |
| 21 | Enerflex Ltd | 2.484 | 61.003,2 $ | 0,47 % |
| 22 | Elecnor SA | 1.338 | 60.769,5 $ | 0,47 % |
| 23 | Frencken Group Ltd | 26.200 | 60.753,6 $ | 0,47 % |
| 24 | JET2 PLC | 3.532 | 60.530,6 $ | 0,46 % |
| 25 | Georgia Capital PLC | 1.082 | 59.992,3 $ | 0,46 % |
| 26 | Seiko Group Corp | 1.200 | 59.485,2 $ | 0,46 % |
| 27 | Procrea Holdings Inc | 2.600 | 59.485,2 $ | 0,46 % |
| 28 | Hyundai GF Holdings | 5.769 | 58.907,6 $ | 0,45 % |
| 29 | Ferrotec Corp | 1.000 | 58.611,9 $ | 0,45 % |
| 30 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1.466 | 58.571,9 $ | 0,45 % |
| 31 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 2.221 | 57.483,2 $ | 0,44 % |
| 32 | Meiko Electronics Co Ltd | 300 | 57.197,3 $ | 0,44 % |
| 33 | First Capital Real Estate Investment Trust | 3.505 | 57.187,2 $ | 0,44 % |
| 34 | Topre Corp | 3.500 | 56.892,9 $ | 0,44 % |
| 35 | Seikoh Giken Co Ltd | 300 | 56.828,3 $ | 0,44 % |
| 36 | MPC Container Ships ASA | 22.058 | 56.490,4 $ | 0,43 % |
| 37 | UACJ Corp | 3.600 | 56.481,4 $ | 0,43 % |
| 38 | 5N Plus Inc | 1.825 | 56.336 $ | 0,43 % |
| 39 | Iljin Electric Co Ltd | 1.141 | 56.192 $ | 0,43 % |
| 40 | Hyosung Corp | 494 | 55.895,1 $ | 0,43 % |
| 41 | Fuji Seal International Inc | 3.200 | 55.716,4 $ | 0,43 % |
| 42 | Aecon Group Inc | 1.729 | 55.493,8 $ | 0,43 % |
| 43 | Union Tool Co | 400 | 55.401,5 $ | 0,42 % |
| 44 | BuySell Technologies Co Ltd | 2.700 | 54.715,7 $ | 0,42 % |
| 45 | Aker Solutions ASA | 12.167 | 54.698,3 $ | 0,42 % |
| 46 | Shibuya Corp | 2.000 | 54.491,2 $ | 0,42 % |
| 47 | Sonae SGPS SA | 23.483 | 54.065,6 $ | 0,41 % |
| 48 | Charter Hall Retail REIT | 19.846 | 53.862,1 $ | 0,41 % |
| 49 | UBE Corp | 2.700 | 52.806,1 $ | 0,40 % |
| 50 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 8.000 | 52.547,7 $ | 0,40 % |
| 51 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 17.905 | 52.468 $ | 0,40 % |
| 52 | Hammerson PLC | 10.665 | 52.314,2 $ | 0,40 % |
| 53 | Capitaland India Trust | 66.200 | 52.192,5 $ | 0,40 % |
| 54 | Oita Bank Ltd/The | 3.500 | 51.877,4 $ | 0,40 % |
| 55 | Ocado Group PLC | 21.812 | 51.847,2 $ | 0,40 % |
| 56 | KCC Corp | 165 | 51.812,1 $ | 0,40 % |
| 57 | IP Group PLC | 59.616 | 51.796 $ | 0,40 % |
| 58 | Bank of Iwate Ltd/The | 4.100 | 51.692,9 $ | 0,40 % |
| 59 | Grand City Properties SA | 4.989 | 51.474,7 $ | 0,39 % |
| 60 | Lakefront Biotherapeutics NV | 1.717 | 51.439,4 $ | 0,39 % |
| 61 | DN Automotive Corp | 2.079 | 51.260,4 $ | 0,39 % |
| 62 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1.700 | 51.022,5 $ | 0,39 % |
| 63 | Singapore Post Ltd | 193.700 | 50.904,7 $ | 0,39 % |
| 64 | Hong Leong Asia Ltd | 23.800 | 50.773,3 $ | 0,39 % |
| 65 | Hankook & Co Co Ltd | 3.305 | 50.557,4 $ | 0,39 % |
| 66 | MTG Co Ltd | 1.100 | 50.469 $ | 0,39 % |
| 67 | Zealand Pharma A/S | 1.139 | 50.423,7 $ | 0,39 % |
| 68 | Toyoda Gosei Co Ltd | 1.600 | 50.314 $ | 0,39 % |
| 69 | Nikkiso Co Ltd | 2.000 | 49.817 $ | 0,38 % |
| 70 | Generation Capital Ltd | 53.438 | 49.741,5 $ | 0,38 % |
| 71 | Futaba Industrial Co Ltd | 8.600 | 49.718,6 $ | 0,38 % |
| 72 | Playtech Plc | 11.758 | 49.690,3 $ | 0,38 % |
| 73 | Formula Systems 1985 Ltd | 474 | 49.361,6 $ | 0,38 % |
| 74 | Hanwha Solutions Corp | 2.244 | 49.173,1 $ | 0,38 % |
| 75 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1.100 | 49.115,9 $ | 0,38 % |
| 76 | Tecnicas Reunidas SA | 1.476 | 48.739 $ | 0,37 % |
| 77 | San ju San Financial Group Inc | 4.600 | 48.660,8 $ | 0,37 % |
| 78 | Miyazaki Bank Ltd/The | 3.700 | 48.333,6 $ | 0,37 % |
| 79 | Lotte Shopping Co Ltd | 440 | 48.194,7 $ | 0,37 % |
| 80 | GenusPlus Group Ltd | 6.336 | 48.122,3 $ | 0,37 % |
| 81 | NagaCorp Ltd | 106.000 | 47.709,7 $ | 0,37 % |
| 82 | Linamar Corp | 671 | 47.581,5 $ | 0,36 % |
| 83 | Shinagawa Refra Co Ltd | 4.000 | 47.356,9 $ | 0,36 % |
| 84 | Youngone Corp | 1.010 | 47.328,5 $ | 0,36 % |
| 85 | Frasers Group PLC | 4.932 | 47.037,5 $ | 0,36 % |
| 86 | G-Tekt Corp | 3.700 | 47.013,8 $ | 0,36 % |
| 87 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 1.046 | 46.922,5 $ | 0,36 % |
| 88 | Regal Partners Ltd | 23.356 | 46.571 $ | 0,36 % |
| 89 | Paramount Resources Ltd | 2.433 | 46.558,5 $ | 0,36 % |
| 90 | Kaga Electronics Co Ltd | 1.800 | 46.551,3 $ | 0,36 % |
| 91 | Toda Corp | 4.600 | 46.072,1 $ | 0,35 % |
| 92 | CES Energy Solutions Corp | 3.926 | 45.869,1 $ | 0,35 % |
| 93 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 1.700 | 45.742,5 $ | 0,35 % |
| 94 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 1.300 | 45.733,3 $ | 0,35 % |
| 95 | Yamagata Bank Ltd/The | 2.100 | 45.527,2 $ | 0,35 % |
| 96 | HomeCo Daily Needs REIT | 51.264 | 45.430,5 $ | 0,35 % |
| 97 | Shaftesbury Capital PLC | 24.641 | 45.138,2 $ | 0,35 % |
| 98 | Anicom Holdings Inc | 6.000 | 45.130,5 $ | 0,35 % |
| 99 | Stolt-Nielsen Ltd | 1.513 | 44.556,2 $ | 0,34 % |
| 100 | Sebang Global Battery Co Ltd | 1.333 | 44.396,1 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 40,0 %
- KRW 23,3 %
- EUR 6,8 %
- GBP 6,7 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,0 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,3 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 40,0 %
- Südkorea 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Kanada 5,7 %
- Australien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Singapur 2,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Norwegen 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Frankreich 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 173 | 5,2 Mio. $ | 40,03 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 3 Mio. $ | 23,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 842.736,5 $ | 6,48 % |
| 4 | Kanada | 22 | 742.382,6 $ | 5,71 % |
| 5 | Australien | 16 | 433.313,4 $ | 3,33 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 383.973,7 $ | 2,95 % |
| 7 | Singapur | 8 | 300.247,3 $ | 2,31 % |
| 8 | Bermuda | 10 | 277.342,2 $ | 2,13 % |
| 9 | Norwegen | 6 | 207.779,4 $ | 1,60 % |
| 10 | Schweden | 7 | 198.429,1 $ | 1,53 % |
| 11 | Israel | 4 | 185.968,8 $ | 1,43 % |
| 12 | Frankreich | 7 | 181.198,3 $ | 1,39 % |
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