Composition de First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 13 M $ dont 13 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 400 dans 25 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinsegae Inc | 264 | 128,7 k $ | 0,99 % |
| 2 | Jeju Semiconductor Corp | 1 808 | 121,2 k $ | 0,93 % |
| 3 | GIGAVIS CO LTD | 873 | 108,3 k $ | 0,83 % |
| 4 | PSK Inc | 798 | 101 k $ | 0,77 % |
| 5 | TSE Co Ltd | 600 | 94,7 k $ | 0,73 % |
| 6 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 827 | 82 k $ | 0,63 % |
| 7 | TES Co Ltd/Korea | 573 | 76,9 k $ | 0,59 % |
| 8 | Tsugami Corp | 1 500 | 74,1 k $ | 0,57 % |
| 9 | Fuji Corp/Aichi | 1 400 | 72,3 k $ | 0,55 % |
| 10 | Korea Circuit Co Ltd | 1 133 | 69,8 k $ | 0,54 % |
| 11 | Shikoku Bank Ltd/The | 3 700 | 68,4 k $ | 0,52 % |
| 12 | TRE Holdings Corp | 5 300 | 68,1 k $ | 0,52 % |
| 13 | easyJet PLC | 9 051 | 67 k $ | 0,51 % |
| 14 | Embracer Group AB | 10 268 | 66,8 k $ | 0,51 % |
| 15 | GEK TERNA SA | 1 327 | 66,7 k $ | 0,51 % |
| 16 | Molten Ventures PLC | 8 578 | 66,1 k $ | 0,51 % |
| 17 | Nextage Co Ltd | 2 600 | 65,2 k $ | 0,50 % |
| 18 | F&F Co Ltd / New | 1 294 | 64,5 k $ | 0,49 % |
| 19 | WONIK IPS Co Ltd | 587 | 63,7 k $ | 0,49 % |
| 20 | NFI Group Inc | 3 760 | 63,2 k $ | 0,48 % |
| 21 | Enerflex Ltd | 2 484 | 61 k $ | 0,47 % |
| 22 | Elecnor SA | 1 338 | 60,8 k $ | 0,47 % |
| 23 | Frencken Group Ltd | 26 200 | 60,8 k $ | 0,47 % |
| 24 | JET2 PLC | 3 532 | 60,5 k $ | 0,46 % |
| 25 | Georgia Capital PLC | 1 082 | 60 k $ | 0,46 % |
| 26 | Seiko Group Corp | 1 200 | 59,5 k $ | 0,46 % |
| 27 | Procrea Holdings Inc | 2 600 | 59,5 k $ | 0,46 % |
| 28 | Hyundai GF Holdings | 5 769 | 58,9 k $ | 0,45 % |
| 29 | Ferrotec Corp | 1 000 | 58,6 k $ | 0,45 % |
| 30 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1 466 | 58,6 k $ | 0,45 % |
| 31 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 2 221 | 57,5 k $ | 0,44 % |
| 32 | Meiko Electronics Co Ltd | 300 | 57,2 k $ | 0,44 % |
| 33 | First Capital Real Estate Investment Trust | 3 505 | 57,2 k $ | 0,44 % |
| 34 | Topre Corp | 3 500 | 56,9 k $ | 0,44 % |
| 35 | Seikoh Giken Co Ltd | 300 | 56,8 k $ | 0,44 % |
| 36 | MPC Container Ships ASA | 22 058 | 56,5 k $ | 0,43 % |
| 37 | UACJ Corp | 3 600 | 56,5 k $ | 0,43 % |
| 38 | 5N Plus Inc | 1 825 | 56,3 k $ | 0,43 % |
| 39 | Iljin Electric Co Ltd | 1 141 | 56,2 k $ | 0,43 % |
| 40 | Hyosung Corp | 494 | 55,9 k $ | 0,43 % |
| 41 | Fuji Seal International Inc | 3 200 | 55,7 k $ | 0,43 % |
| 42 | Aecon Group Inc | 1 729 | 55,5 k $ | 0,43 % |
| 43 | Union Tool Co | 400 | 55,4 k $ | 0,42 % |
| 44 | BuySell Technologies Co Ltd | 2 700 | 54,7 k $ | 0,42 % |
| 45 | Aker Solutions ASA | 12 167 | 54,7 k $ | 0,42 % |
| 46 | Shibuya Corp | 2 000 | 54,5 k $ | 0,42 % |
| 47 | Sonae SGPS SA | 23 483 | 54,1 k $ | 0,41 % |
| 48 | Charter Hall Retail REIT | 19 846 | 53,9 k $ | 0,41 % |
| 49 | UBE Corp | 2 700 | 52,8 k $ | 0,40 % |
| 50 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 8 000 | 52,5 k $ | 0,40 % |
| 51 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 17 905 | 52,5 k $ | 0,40 % |
| 52 | Hammerson PLC | 10 665 | 52,3 k $ | 0,40 % |
| 53 | Capitaland India Trust | 66 200 | 52,2 k $ | 0,40 % |
| 54 | Oita Bank Ltd/The | 3 500 | 51,9 k $ | 0,40 % |
| 55 | Ocado Group PLC | 21 812 | 51,8 k $ | 0,40 % |
| 56 | KCC Corp | 165 | 51,8 k $ | 0,40 % |
| 57 | IP Group PLC | 59 616 | 51,8 k $ | 0,40 % |
| 58 | Bank of Iwate Ltd/The | 4 100 | 51,7 k $ | 0,40 % |
| 59 | Grand City Properties SA | 4 989 | 51,5 k $ | 0,39 % |
| 60 | Lakefront Biotherapeutics NV | 1 717 | 51,4 k $ | 0,39 % |
| 61 | DN Automotive Corp | 2 079 | 51,3 k $ | 0,39 % |
| 62 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1 700 | 51 k $ | 0,39 % |
| 63 | Singapore Post Ltd | 193 700 | 50,9 k $ | 0,39 % |
| 64 | Hong Leong Asia Ltd | 23 800 | 50,8 k $ | 0,39 % |
| 65 | Hankook & Co Co Ltd | 3 305 | 50,6 k $ | 0,39 % |
| 66 | MTG Co Ltd | 1 100 | 50,5 k $ | 0,39 % |
| 67 | Zealand Pharma A/S | 1 139 | 50,4 k $ | 0,39 % |
| 68 | Toyoda Gosei Co Ltd | 1 600 | 50,3 k $ | 0,39 % |
| 69 | Nikkiso Co Ltd | 2 000 | 49,8 k $ | 0,38 % |
| 70 | Generation Capital Ltd | 53 438 | 49,7 k $ | 0,38 % |
| 71 | Futaba Industrial Co Ltd | 8 600 | 49,7 k $ | 0,38 % |
| 72 | Playtech Plc | 11 758 | 49,7 k $ | 0,38 % |
| 73 | Formula Systems 1985 Ltd | 474 | 49,4 k $ | 0,38 % |
| 74 | Hanwha Solutions Corp | 2 244 | 49,2 k $ | 0,38 % |
| 75 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1 100 | 49,1 k $ | 0,38 % |
| 76 | Tecnicas Reunidas SA | 1 476 | 48,7 k $ | 0,37 % |
| 77 | San ju San Financial Group Inc | 4 600 | 48,7 k $ | 0,37 % |
| 78 | Miyazaki Bank Ltd/The | 3 700 | 48,3 k $ | 0,37 % |
| 79 | Lotte Shopping Co Ltd | 440 | 48,2 k $ | 0,37 % |
| 80 | GenusPlus Group Ltd | 6 336 | 48,1 k $ | 0,37 % |
| 81 | NagaCorp Ltd | 106 000 | 47,7 k $ | 0,37 % |
| 82 | Linamar Corp | 671 | 47,6 k $ | 0,36 % |
| 83 | Shinagawa Refra Co Ltd | 4 000 | 47,4 k $ | 0,36 % |
| 84 | Youngone Corp | 1 010 | 47,3 k $ | 0,36 % |
| 85 | Frasers Group PLC | 4 932 | 47 k $ | 0,36 % |
| 86 | G-Tekt Corp | 3 700 | 47 k $ | 0,36 % |
| 87 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 1 046 | 46,9 k $ | 0,36 % |
| 88 | Regal Partners Ltd | 23 356 | 46,6 k $ | 0,36 % |
| 89 | Paramount Resources Ltd | 2 433 | 46,6 k $ | 0,36 % |
| 90 | Kaga Electronics Co Ltd | 1 800 | 46,6 k $ | 0,36 % |
| 91 | Toda Corp | 4 600 | 46,1 k $ | 0,35 % |
| 92 | CES Energy Solutions Corp | 3 926 | 45,9 k $ | 0,35 % |
| 93 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 1 700 | 45,7 k $ | 0,35 % |
| 94 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 1 300 | 45,7 k $ | 0,35 % |
| 95 | Yamagata Bank Ltd/The | 2 100 | 45,5 k $ | 0,35 % |
| 96 | HomeCo Daily Needs REIT | 51 264 | 45,4 k $ | 0,35 % |
| 97 | Shaftesbury Capital PLC | 24 641 | 45,1 k $ | 0,35 % |
| 98 | Anicom Holdings Inc | 6 000 | 45,1 k $ | 0,35 % |
| 99 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 513 | 44,6 k $ | 0,34 % |
| 100 | Sebang Global Battery Co Ltd | 1 333 | 44,4 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 40,0 %
- KRW 23,3 %
- EUR 6,8 %
- GBP 6,7 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,0 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,3 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 40,0 %
- Corée du Sud 23,3 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Canada 5,7 %
- Australie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Singapour 2,3 %
- Bermudes 2,1 %
- Norvège 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Israël 1,4 %
- France 1,4 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 173 | 5,2 M $ | 40,03 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 3 M $ | 23,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 842,7 k $ | 6,48 % |
| 4 | Canada | 22 | 742,4 k $ | 5,71 % |
| 5 | Australie | 16 | 433,3 k $ | 3,33 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 384 k $ | 2,95 % |
| 7 | Singapour | 8 | 300,2 k $ | 2,31 % |
| 8 | Bermudes | 10 | 277,3 k $ | 2,13 % |
| 9 | Norvège | 6 | 207,8 k $ | 1,60 % |
| 10 | Suède | 7 | 198,4 k $ | 1,53 % |
| 11 | Israël | 4 | 186 k $ | 1,43 % |
| 12 | France | 7 | 181,2 k $ | 1,39 % |
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