Fonds actionnaires de NagaCorp Ltd
ISIN KYG6382M1096 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 549300MMNKN0RBJELS20
- Fonds actionnaires
- 40
- Dont ETF
- 10 30 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 32,6 M € 24,3 M $ · 11,5 M €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 15 505 328 | 6,9 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 10 317 386 | 4,7 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 570 192 | 2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 3 919 359 | 1,7 M $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 933 866 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2 735 263 | 1,2 M $ | 1,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 454 565 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1 464 333 | 648 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1 332 000 | 589,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 210 441 | 535,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1 185 112 | 524,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 1 014 000 | 457,8 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 922 036 | 408 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 864 423 | 382,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 784 000 | 346,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 719 332 | 318,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 528 000 | 233,6 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 306 811 | 135,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 223 784 | 99 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF NYLIM ETF Trust | 190 784 | 84,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 178 719 | 80,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 144 547 | 63,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 116 000 | 51,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 106 000 | 47,7 k $ | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 81 321 | 36,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 58 000 | 25,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 52 981 | 23,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 46 867 | 21,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 46 000 | 20,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 28 188 | 12,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 20 000 | 9 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 18 123 | 8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4 000 | 1,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 4 000 | 1,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 5,6 M € | 2,05 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SIGMA INTERNACIONAL, FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 3,9 M € | 3,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GAMMA GLOBAL, FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,5 M € | 0,51 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 197,4 k € | 0,38 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| AGAVE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 184,5 k € | 0,35 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 42,8 k € | 0,97 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SIGMA INTERNACIONAL, FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 3,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,05 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,97 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GAMMA GLOBAL, FI SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,51 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 0,38 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AGAVE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 0,35 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 34 | +2 | 54 085 761 | +2,8 % |
| 2026Q2 | 32 | -2 | 52 629 815 | +2,3 % |
| 2026Q1 | 34 | 0 | 51 425 246 | +0,9 % |
| 2025Q4 | 34 | -8 | 50 952 158 | -17,7 % |
| 2025Q3 | 42 | -1 | 61 883 618 | -11,5 % |
| 2025Q2 | 43 | 0 | 69 944 682 | +0,7 % |
| 2025Q1 | 43 | -2 | 69 491 324 | -1,3 % |
| 2024Q4 | 45 | +1 | 70 407 624 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 44 | +5 | 69 963 906 | +3,2 % |
| 2024Q2 | 39 | -1 | 67 806 138 | +1,0 % |
| 2024Q1 | 40 | -6 | 67 147 929 | -47,5 % |
| 2023Q4 | 46 | 127 872 587 |
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