Composition de NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 796 dans 29 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 408 818 | 75,3 M $ | 3,70 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 44 093 | 53,1 M $ | 2,61 % |
| 3 | ASML Holding NV | 29 903 | 49,3 M $ | 2,43 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 326 752 | 28,1 M $ | 1,38 % |
| 5 | Novartis AG | 145 166 | 22,7 M $ | 1,12 % |
| 6 | SHELL PLC | 439 017 | 20 M $ | 0,98 % |
| 7 | Nestle SA | 198 192 | 19,8 M $ | 0,98 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 115 901 | 19,7 M $ | 0,97 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 867 135 | 19,4 M $ | 0,96 % |
| 10 | Siemens AG | 57 578 | 18,7 M $ | 0,92 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 415 894 | 17,6 M $ | 0,87 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 132 444 | 16,5 M $ | 0,81 % |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 842 157 | 16,2 M $ | 0,80 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 120 490 | 15,9 M $ | 0,78 % |
| 15 | Allianz SE | 30 457 | 15,2 M $ | 0,75 % |
| 16 | SAP SE | 80 572 | 14,6 M $ | 0,72 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 43 202 | 14,4 M $ | 0,71 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 154 935 | 13,6 M $ | 0,67 % |
| 19 | UBS Group AG | 248 298 | 13,1 M $ | 0,64 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 654 074 | 12,9 M $ | 0,64 % |
| 21 | Iberdrola SA | 536 273 | 12,7 M $ | 0,63 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 294 228 | 12,6 M $ | 0,62 % |
| 23 | ABB Ltd | 124 357 | 12,2 M $ | 0,60 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 35 042 | 12,2 M $ | 0,60 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 435 569 | 12,1 M $ | 0,60 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 57 297 | 11,7 M $ | 0,58 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 247 020 | 11,7 M $ | 0,57 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 350 131 | 11,6 M $ | 0,57 % |
| 29 | UniCredit SpA | 120 814 | 11,3 M $ | 0,56 % |
| 30 | Sony Group Corp | 466 704 | 11,1 M $ | 0,55 % |
| 31 | Airbus SE | 46 357 | 10,8 M $ | 0,53 % |
| 32 | Safran SA | 27 376 | 10,7 M $ | 0,52 % |
| 33 | Unilever PLC | 166 409 | 10,6 M $ | 0,52 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19 277 | 10,5 M $ | 0,52 % |
| 35 | Siemens Energy AG | 59 208 | 10 M $ | 0,49 % |
| 36 | Air Liquide SA | 51 132 | 10 M $ | 0,49 % |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 192 710 | 9,9 M $ | 0,49 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 78 041 | 9,8 M $ | 0,48 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 159 629 | 9,8 M $ | 0,48 % |
| 40 | Cie Financiere Richemont SA | 41 443 | 9,8 M $ | 0,48 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 294 479 | 9,7 M $ | 0,48 % |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 246 458 | 9,4 M $ | 0,46 % |
| 43 | BP PLC | 1 221 900 | 9,1 M $ | 0,45 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 11 880 | 9 M $ | 0,44 % |
| 45 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 155 495 | 9 M $ | 0,44 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 832 829 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 47 | Deutsche Telekom AG | 271 628 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 85 643 | 8,3 M $ | 0,41 % |
| 49 | L'Oreal SA | 18 104 | 8,1 M $ | 0,40 % |
| 50 | GSK PLC | 309 196 | 8 M $ | 0,40 % |
| 51 | Kioxia Holdings Corp | 27 104 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 52 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 155 094 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 53 | ING Groep NV | 225 433 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 54 | Keyence Corp | 15 228 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 55 | Investor AB | 179 973 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 56 | Mitsubishi Corp | 251 677 | 7,5 M $ | 0,37 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 281 661 | 7,5 M $ | 0,37 % |
| 58 | Infineon Technologies AG | 105 104 | 7,5 M $ | 0,37 % |
| 59 | National Australia Bank Ltd | 253 619 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| 60 | Sanofi SA | 85 238 | 7,3 M $ | 0,36 % |
| 61 | Fast Retailing Co Ltd | 14 759 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 62 | BARCLAYS PLC | 1 042 725 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 63 | AXA SA | 135 828 | 7 M $ | 0,35 % |
| 64 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 539 537 | 7 M $ | 0,34 % |
| 65 | Murata Manufacturing Co Ltd | 148 326 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 66 | Enel SpA | 609 340 | 6,9 M $ | 0,34 % |
| 67 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 96 611 | 6,8 M $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 250 781 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 69 | BAE SYSTEMS PLC | 231 469 | 6,5 M $ | 0,32 % |
| 70 | ITOCHU Corp | 507 233 | 6,4 M $ | 0,32 % |
| 71 | NATIONAL GRID PLC | 393 815 | 6,3 M $ | 0,31 % |
| 72 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 72 429 | 6,3 M $ | 0,31 % |
| 73 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 260 386 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 74 | Mitsui & Co Ltd | 198 175 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 75 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10 225 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 164 912 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 77 | SK SQUARE CO LTD | 8 198 | 6 M $ | 0,29 % |
| 78 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 262 949 | 6 M $ | 0,29 % |
| 79 | Wesfarmers Ltd | 94 549 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 80 | NATWEST GROUP PLC | 618 983 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 81 | Glencore PLC | 795 461 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | MACQUARIE GROUP LTD | 31 649 | 5,6 M $ | 0,28 % |
| 83 | Vinci SA | 39 807 | 5,6 M $ | 0,28 % |
| 84 | Industria de Diseno Textil SA | 85 965 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 85 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 149 490 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 86 | Volvo AB | 139 771 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 87 | Societe Generale SA | 56 079 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 192 248 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 89 | Deutsche Bank AG | 139 276 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 250 953 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 91 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 95 860 | 5 M $ | 0,25 % |
| 92 | Deutsche Post AG | 74 498 | 5 M $ | 0,24 % |
| 93 | RELX PLC | 140 796 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 94 | Engie SA | 151 092 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 95 | Hermes International SCA | 2 659 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 96 | Rheinmetall AG | 3 565 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 133 216 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 98 | Deutsche Boerse AG | 14 828 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 99 | Eni SpA | 161 161 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 100 | EssilorLuxottica SA | 23 257 | 4,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Technologie 9,4 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,3 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 12,9 %
- KRW 9,7 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,5 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- USD 0,6 %
- NOK 0,6 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- Corée du Sud 9,7 %
- France 8,2 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 7,2 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Espagne 3,4 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 236 | 474,7 M $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 80 | 255,4 M $ | 12,67 % |
| 3 | Corée du Sud | 53 | 195 M $ | 9,67 % |
| 4 | France | 40 | 165,9 M $ | 8,23 % |
| 5 | Allemagne | 42 | 147,8 M $ | 7,33 % |
| 6 | Suisse | 36 | 144,2 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 60 | 131 M $ | 6,50 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 97,3 M $ | 4,83 % |
| 9 | Espagne | 18 | 68,6 M $ | 3,40 % |
| 10 | Italie | 20 | 63,3 M $ | 3,14 % |
| 11 | Suède | 34 | 57,8 M $ | 2,87 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 32,5 M $ | 1,61 % |
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