Composition de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 797 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 332 822 | 49,5 M $ | 3,19 % |
| 2 | ASML Holding NV | 24 009 | 34,4 M $ | 2,22 % |
| 3 | SK hynix Inc | 34 388 | 29,8 M $ | 1,92 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 062 033 | 19,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Novartis AG | 119 477 | 17,7 M $ | 1,14 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 92 645 | 17,6 M $ | 1,13 % |
| 7 | Shell PLC | 356 036 | 16,1 M $ | 1,04 % |
| 8 | Nestle SA | 158 478 | 16 M $ | 1,03 % |
| 9 | Siemens AG | 46 107 | 13,7 M $ | 0,88 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 105 975 | 13,2 M $ | 0,85 % |
| 11 | Toyota Motor Corp. | 669 686 | 12,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 700 687 | 12,6 M $ | 0,81 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 320 557 | 12,4 M $ | 0,80 % |
| 14 | Allianz SE | 24 364 | 11,1 M $ | 0,72 % |
| 15 | Banco Santander SA | 906 871 | 11 M $ | 0,71 % |
| 16 | SAP SE | 64 404 | 11 M $ | 0,71 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 116 921 | 10,9 M $ | 0,70 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 34 514 | 10,9 M $ | 0,70 % |
| 19 | ABB Ltd | 99 908 | 10 M $ | 0,65 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 46 516 | 9,9 M $ | 0,63 % |
| 21 | Iberdrola SA | 417 077 | 9,8 M $ | 0,63 % |
| 22 | UBS Group AG | 198 533 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 274 659 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| 24 | Rolls-Royce Holdings PLC | 528 804 | 8,5 M $ | 0,55 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 197 779 | 8,5 M $ | 0,54 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15 909 | 8,4 M $ | 0,54 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 237 535 | 8,4 M $ | 0,54 % |
| 28 | Advantest Corp | 45 847 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 245 372 | 8,2 M $ | 0,53 % |
| 30 | Tokyo Electron Ltd | 28 250 | 8 M $ | 0,52 % |
| 31 | Air Liquide SA | 37 149 | 8 M $ | 0,51 % |
| 32 | Unilever PLC | 135 414 | 7,9 M $ | 0,51 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 132 414 | 7,8 M $ | 0,50 % |
| 34 | BP PLC | 976 961 | 7,8 M $ | 0,50 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 350 930 | 7,7 M $ | 0,50 % |
| 36 | Airbus SE | 37 043 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| 37 | Sony Group Corp | 379 730 | 7,5 M $ | 0,49 % |
| 38 | UniCredit SpA | 96 653 | 7,4 M $ | 0,48 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 665 832 | 7,2 M $ | 0,47 % |
| 40 | Safran SA | 22 111 | 7,1 M $ | 0,46 % |
| 41 | Deutsche Telekom AG | 216 049 | 7 M $ | 0,45 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 68 416 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 004 347 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 157 122 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 45 | Mitsubishi Corp | 208 563 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 63 248 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 9 500 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 48 | GSK PLC | 247 758 | 6,5 M $ | 0,42 % |
| 49 | Sanofi SA | 67 904 | 6,4 M $ | 0,41 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 33 000 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 51 | Westpac Banking Corp | 225 426 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 52 | L'Oreal SA | 14 481 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 53 | Mitsui & Co Ltd | 163 759 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 54 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 203 657 | 6 M $ | 0,39 % |
| 55 | Enel SpA | 502 226 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 56 | Investor AB | 144 414 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 57 | National Australia Bank Ltd | 202 413 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 58 | DBS Group Holdings Ltd | 123 568 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 59 | Infineon Technologies AG | 83 764 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 60 | National Grid PLC | 314 127 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 61 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 120 364 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 62 | Keyence Corp | 12 182 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 63 | Tokio Marine Holdings Inc | 119 496 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 11 434 | 5,4 M $ | 0,35 % |
| 65 | ING Groep NV | 182 572 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 200 231 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 67 | BAE Systems PLC | 189 801 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 68 | Mitsubishi Electric Corp | 131 065 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 69 | AXA SA | 107 316 | 5,2 M $ | 0,33 % |
| 70 | Glencore PLC | 659 680 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 391 | 5 M $ | 0,32 % |
| 72 | ITOCHU Corp | 406 239 | 5 M $ | 0,32 % |
| 73 | Barclays PLC | 850 666 | 5 M $ | 0,32 % |
| 74 | Lloyds Banking Group PLC | 3 669 937 | 5 M $ | 0,32 % |
| 75 | Vinci SA | 32 673 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 76 | Rheinmetall AG | 2 820 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 77 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 58 220 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 78 | RELX PLC | 115 292 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 79 | Macquarie Group Ltd | 24 790 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 80 | Hoya Corp | 21 951 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 81 | Hermes International SCA | 2 137 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 68 442 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 83 | Hyundai Motor Co | 11 337 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 76 927 | 4 M $ | 0,26 % |
| 85 | London Stock Exchange Group PLC | 31 002 | 4 M $ | 0,26 % |
| 86 | Fujikura Ltd. | 104 927 | 4 M $ | 0,26 % |
| 87 | Engie SA | 121 092 | 4 M $ | 0,26 % |
| 88 | Nokia Oyj | 319 359 | 4 M $ | 0,26 % |
| 89 | Wesfarmers Ltd | 75 586 | 4 M $ | 0,26 % |
| 90 | NatWest Group PLC | 496 121 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 91 | EssilorLuxottica SA | 18 400 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 92 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 56 309 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 93 | Volvo AB | 111 630 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 94 | Nordea Bank Abp | 202 998 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 95 | Marubeni Corp | 97 345 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 96 | BASF SE | 58 051 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 97 | SK Square Co Ltd | 6 568 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 98 | Eni SpA | 131 604 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 99 | Murata Manufacturing Co Ltd | 111 753 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 100 | Deutsche Boerse AG | 11 952 | 3,7 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Corée du Sud 9,1 %
- France 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 237 | 359,2 M $ | 23,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 81 | 203,7 M $ | 13,29 % |
| 3 | Corée du Sud | 53 | 139,7 M $ | 9,11 % |
| 4 | France | 40 | 129 M $ | 8,41 % |
| 5 | Allemagne | 42 | 116,2 M $ | 7,58 % |
| 6 | Suisse | 35 | 105,3 M $ | 6,87 % |
| 7 | Australie | 59 | 101,2 M $ | 6,60 % |
| 8 | Pays-Bas | 27 | 70,4 M $ | 4,59 % |
| 9 | Espagne | 18 | 49,5 M $ | 3,23 % |
| 10 | Italie | 21 | 47,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Suède | 34 | 44,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 26,2 M $ | 1,71 % |
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