Composition de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 797 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prosus NV | 75 734 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 102 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 211 579 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 103 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 106 476 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 104 | Societe Generale SA | 44 555 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 105 | Deutsche Post AG | 59 732 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 106 | Deutsche Bank AG | 113 430 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 107 | Danone SA | 41 985 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 108 | Anglo American PLC | 67 024 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 109 | E.ON SE | 146 238 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 110 | Nintendo Co Ltd | 65 427 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 111 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 49 108 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 112 | Rio Tinto Ltd | 26 410 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 113 | RWE AG | 43 175 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 114 | Bank Leumi Le-Israel BM | 122 598 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 115 | Goodman Group | 145 343 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 116 | Compass Group PLC | 109 177 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 117 | Legrand SA | 17 295 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 118 | Panasonic Holdings Corp. | 150 605 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 119 | Swiss Re AG | 18 992 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 120 | Argenx SE | 3 895 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 121 | KDDI Corp | 184 863 | 3 M $ | 0,20 % |
| 122 | Generali | 67 241 | 3 M $ | 0,19 % |
| 123 | Atlas Copco AB | 159 567 | 3 M $ | 0,19 % |
| 124 | Orange SA | 143 836 | 3 M $ | 0,19 % |
| 125 | Bank Hapoalim BM | 111 586 | 3 M $ | 0,19 % |
| 126 | Holcim AG | 32 036 | 3 M $ | 0,19 % |
| 127 | DSV A/S | 12 124 | 3 M $ | 0,19 % |
| 128 | Prysmian SpA | 19 747 | 3 M $ | 0,19 % |
| 129 | Woodside Energy Group Ltd | 120 937 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 130 | KB Financial Group Inc | 26 948 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 131 | SSE PLC | 79 865 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 132 | Japan Tobacco Inc | 76 307 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 133 | CaixaBank SA | 223 994 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 134 | SoftBank Corp | 2 009 548 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 135 | Mercedes-Benz Group AG | 48 899 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 136 | Kioxia Holdings Corp. | 11 859 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 137 | Sandvik AB | 68 388 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 138 | Standard Chartered PLC | 111 581 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 139 | Diageo PLC | 141 218 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 140 | Bayer AG | 62 670 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 141 | FANUC Corp | 63 596 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 142 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 79 170 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 143 | Doosan Enerbility Co Ltd | 32 356 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 144 | ASM International NV | 2 839 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 145 | Cie de Saint-Gobain SA | 30 181 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 146 | Tesco PLC | 417 638 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 147 | CSL Ltd | 30 550 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 148 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 58 135 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 149 | Disco Corp | 5 767 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 150 | ORIX Corp | 80 886 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 151 | Ferrari NV | 7 746 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 152 | Lonza Group AG | 4 335 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 153 | Sumitomo Corp | 70 966 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 154 | Reckitt Benckiser Group PLC | 41 421 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 155 | Haleon PLC | 569 509 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | Samsung SDI Co Ltd | 5 518 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 157 | Komatsu Ltd | 61 742 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 158 | Daikin Industries Ltd | 18 383 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 159 | Assa Abloy AB | 66 090 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 160 | Galderma Group AG | 11 887 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 161 | TDK Corp | 131 501 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 162 | Alcon AG | 31 800 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 163 | Prudential PLC | 157 630 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 164 | Fujitsu Ltd | 112 314 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 165 | POSCO Holdings Inc | 7 248 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 166 | Sompo Holdings Inc | 60 982 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 167 | United Overseas Bank Ltd | 79 276 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 168 | STMicroelectronics NV | 41 669 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 169 | Japan Post Bank Co Ltd | 130 506 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 170 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 77 623 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 171 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 84 677 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 172 | NEC Corp | 83 174 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 173 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 32 284 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 174 | 3i Group PLC | 62 335 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 175 | Otsuka Holdings Co Ltd | 29 736 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 176 | Daiichi Life Group, Inc. | 234 978 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 177 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 41 514 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 178 | Sandoz Group AG | 26 879 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 179 | Experian PLC | 58 648 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 180 | Danske Bank A/S | 41 054 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | Ferrovial SE | 30 763 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | Ajinomoto Co Inc | 64 280 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 183 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 2 182 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 184 | Honda Motor Co Ltd | 254 958 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 185 | UCB SA | 7 587 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 186 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 175 679 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 187 | Bayerische Motoren Werke AG | 22 442 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 188 | Transurban Group | 203 564 | 2 M $ | 0,13 % |
| 189 | Hana Financial Group Inc | 23 354 | 2 M $ | 0,13 % |
| 190 | Vestas Wind Systems A/S | 64 927 | 2 M $ | 0,13 % |
| 191 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26 469 | 2 M $ | 0,13 % |
| 192 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 182 210 | 2 M $ | 0,13 % |
| 193 | KBC Group NV | 14 910 | 2 M $ | 0,13 % |
| 194 | Kia Corp | 19 320 | 2 M $ | 0,13 % |
| 195 | Woolworths Group Ltd | 79 849 | 2 M $ | 0,13 % |
| 196 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 100 648 | 2 M $ | 0,13 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 118 261 | 2 M $ | 0,13 % |
| 198 | Repsol SA | 72 155 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 199 | Erste Group Bank AG | 17 290 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 200 | Imperial Brands PLC | 50 109 | 1,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Corée du Sud 9,1 %
- France 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 237 | 359,2 M $ | 23,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 81 | 203,7 M $ | 13,29 % |
| 3 | Corée du Sud | 53 | 139,7 M $ | 9,11 % |
| 4 | France | 40 | 129 M $ | 8,41 % |
| 5 | Allemagne | 42 | 116,2 M $ | 7,58 % |
| 6 | Suisse | 35 | 105,3 M $ | 6,87 % |
| 7 | Australie | 59 | 101,2 M $ | 6,60 % |
| 8 | Pays-Bas | 27 | 70,4 M $ | 4,59 % |
| 9 | Espagne | 18 | 49,5 M $ | 3,23 % |
| 10 | Italie | 21 | 47,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Suède | 34 | 44,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 26,2 M $ | 1,71 % |
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