Composition de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 797 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NTT Inc | 1 949 741 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 202 | Toyota Tsusho Corp | 48 643 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 203 | Vodafone Group PLC | 1 179 512 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 204 | Resona Holdings Inc | 151 656 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 205 | SMC Corp | 3 860 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 206 | Swedbank AB | 53 015 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 207 | Adyen NV | 1 647 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 208 | Sika AG | 10 033 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 209 | Givaudan SA | 517 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 210 | adidas AG | 10 642 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 211 | Astellas Pharma Inc | 127 647 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 212 | Singapore Telecommunications Ltd | 502 470 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 213 | DNB Bank ASA | 59 928 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 214 | Heidelberg Materials AG | 8 179 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 215 | Commerzbank AG | 43 640 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 216 | Nomura Holdings Inc | 223 726 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 217 | Kyocera Corp | 103 031 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 218 | Bridgestone Corp | 85 177 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 219 | Amrize Ltd | 32 360 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 220 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 12 259 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 221 | Tower Semiconductor Ltd | 8 578 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 222 | Veolia Environnement SA | 41 612 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 223 | Sampo Oyj | 168 644 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 224 | Equinor ASA | 43 342 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 225 | Samsung C&T Corp | 8 598 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 226 | Seven & i Holdings Co Ltd | 144 477 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 227 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 99 194 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 228 | Daimler Truck Holding AG | 33 382 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 229 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 46 274 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 230 | ENEOS Holdings Inc | 197 560 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 231 | NN Group NV | 18 997 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 232 | Leonardo SpA | 26 530 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 233 | Aviva PLC | 193 865 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 234 | Thales SA | 5 969 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 235 | East Japan Railway Co | 75 661 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 236 | Inpex Corp | 61 658 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 237 | Canon Inc | 63 277 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 238 | Atlas Copco AB | 96 450 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 239 | Amadeus IT Group SA | 28 082 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 240 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 909 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 241 | QBE Insurance Group Ltd. | 100 153 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 242 | Partners Group Holding AG | 1 473 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 243 | Elbit Systems Ltd | 1 924 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 244 | Fortescue Ltd | 112 711 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 245 | Swisscom AG | 1 879 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 246 | Denso Corp | 131 912 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 247 | CK Hutchison Holdings Ltd | 188 415 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 248 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 59 973 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 249 | Aeon Co Ltd | 161 423 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 250 | FUJIFILM Holdings Corp | 84 150 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 251 | Woori Financial Group Inc | 68 894 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 252 | Celltrion Inc | 11 403 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 253 | Geberit AG | 2 285 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 254 | Brambles Ltd | 94 355 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 255 | Hyundai Mobis Co Ltd | 5 354 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 256 | ArcelorMittal SA | 26 491 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 257 | AIB Group PLC | 133 045 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 258 | ORLEN SA | 41 728 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 259 | Helvetia Baloise Holding AG | 5 570 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 260 | Halma PLC | 25 164 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 261 | Japan Post Holdings Co Ltd | 129 081 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 262 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 47 708 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 263 | Banco BPM SpA | 101 318 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 264 | Publicis Groupe SA | 15 755 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 265 | BPER Banca SPA | 99 777 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 266 | Central Japan Railway Co | 61 296 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 267 | Snam SpA | 183 922 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 268 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 136 502 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 269 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 252 818 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 270 | Hexagon AB | 134 245 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 271 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 18 208 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 272 | Lasertec Corp | 5 217 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 273 | Svenska Handelsbanken AB | 100 556 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 274 | LG Chem Ltd | 5 294 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 275 | SK Inc | 4 885 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 276 | Aristocrat Leisure Ltd | 41 114 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 277 | Saab AB | 23 079 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 278 | Novonesis Novozymes B | 22 571 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 279 | VAT Group AG | 1 845 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 280 | Suzuki Motor Corp | 122 961 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 281 | Techtronic Industries Co Ltd | 95 473 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 282 | Coles Group Ltd | 85 256 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 283 | Daiwa House Industry Co Ltd | 44 192 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 284 | Next PLC | 7 666 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 285 | Heineken NV | 17 372 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 286 | Koninklijke KPN NV | 251 328 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 287 | Israel Discount Bank Ltd | 120 795 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 288 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 718 411 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 289 | Nippon Steel Corp. | 363 944 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 290 | Fresenius SE & Co. KGaA | 27 467 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 291 | Kajima Corp | 33 948 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 292 | Capgemini SE | 10 821 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 293 | LG Energy Solution Ltd | 4 172 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 294 | Terumo Corp | 101 422 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 295 | Swiss Prime Site AG | 7 400 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 296 | Universal Music Group NV | 61 067 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 297 | Koninklijke Philips NV | 48 543 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 298 | Asics Corp | 45 024 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 299 | BE Semiconductor Industries NV | 4 380 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 300 | Hannover Rueck SE | 4 203 | 1,3 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Corée du Sud 9,1 %
- France 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 237 | 359,2 M $ | 23,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 81 | 203,7 M $ | 13,29 % |
| 3 | Corée du Sud | 53 | 139,7 M $ | 9,11 % |
| 4 | France | 40 | 129 M $ | 8,41 % |
| 5 | Allemagne | 42 | 116,2 M $ | 7,58 % |
| 6 | Suisse | 35 | 105,3 M $ | 6,87 % |
| 7 | Australie | 59 | 101,2 M $ | 6,60 % |
| 8 | Pays-Bas | 27 | 70,4 M $ | 4,59 % |
| 9 | Espagne | 18 | 49,5 M $ | 3,23 % |
| 10 | Italie | 21 | 47,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Suède | 34 | 44,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 26,2 M $ | 1,71 % |
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