Zusammensetzung von NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 797 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NTT Inc | 1.949.741 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Toyota Tsusho Corp | 48.643 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Vodafone Group PLC | 1.179.512 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Resona Holdings Inc | 151.656 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | SMC Corp | 3.860 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Swedbank AB | 53.015 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Adyen NV | 1.647 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Sika AG | 10.033 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Givaudan SA | 517 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | adidas AG | 10.642 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | Astellas Pharma Inc | 127.647 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Singapore Telecommunications Ltd | 502.470 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | DNB Bank ASA | 59.928 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Heidelberg Materials AG | 8.179 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Commerzbank AG | 43.640 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Nomura Holdings Inc | 223.726 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Kyocera Corp | 103.031 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Bridgestone Corp | 85.177 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Amrize Ltd | 32.360 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 12.259 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Tower Semiconductor Ltd | 8.578 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Veolia Environnement SA | 41.612 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Sampo Oyj | 168.644 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Equinor ASA | 43.342 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Samsung C&T Corp | 8.598 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Seven & i Holdings Co Ltd | 144.477 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 99.194 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | Daimler Truck Holding AG | 33.382 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 46.274 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | ENEOS Holdings Inc | 197.560 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | NN Group NV | 18.997 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Leonardo SpA | 26.530 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Aviva PLC | 193.865 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Thales SA | 5.969 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | East Japan Railway Co | 75.661 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | Inpex Corp | 61.658 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Canon Inc | 63.277 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Atlas Copco AB | 96.450 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Amadeus IT Group SA | 28.082 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.909 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | QBE Insurance Group Ltd. | 100.153 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Partners Group Holding AG | 1.473 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Elbit Systems Ltd | 1.924 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Fortescue Ltd | 112.711 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Swisscom AG | 1.879 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Denso Corp | 131.912 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | CK Hutchison Holdings Ltd | 188.415 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 59.973 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Aeon Co Ltd | 161.423 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | FUJIFILM Holdings Corp | 84.150 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | Woori Financial Group Inc | 68.894 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Celltrion Inc | 11.403 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | Geberit AG | 2.285 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | Brambles Ltd | 94.355 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 255 | Hyundai Mobis Co Ltd | 5.354 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | ArcelorMittal SA | 26.491 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 257 | AIB Group PLC | 133.045 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 258 | ORLEN SA | 41.728 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 259 | Helvetia Baloise Holding AG | 5.570 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 260 | Halma PLC | 25.164 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 261 | Japan Post Holdings Co Ltd | 129.081 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 47.708 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Banco BPM SpA | 101.318 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Publicis Groupe SA | 15.755 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | BPER Banca SPA | 99.777 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Central Japan Railway Co | 61.296 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Snam SpA | 183.922 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 136.502 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 252.818 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Hexagon AB | 134.245 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 18.208 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Lasertec Corp | 5.217 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Svenska Handelsbanken AB | 100.556 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | LG Chem Ltd | 5.294 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | SK Inc | 4.885 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | Aristocrat Leisure Ltd | 41.114 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 277 | Saab AB | 23.079 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 278 | Novonesis Novozymes B | 22.571 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 279 | VAT Group AG | 1.845 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 280 | Suzuki Motor Corp | 122.961 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 281 | Techtronic Industries Co Ltd | 95.473 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 282 | Coles Group Ltd | 85.256 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | Daiwa House Industry Co Ltd | 44.192 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 284 | Next PLC | 7.666 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 285 | Heineken NV | 17.372 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | Koninklijke KPN NV | 251.328 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 287 | Israel Discount Bank Ltd | 120.795 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 288 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 718.411 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 289 | Nippon Steel Corp. | 363.944 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 290 | Fresenius SE & Co. KGaA | 27.467 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 291 | Kajima Corp | 33.948 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 292 | Capgemini SE | 10.821 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 293 | LG Energy Solution Ltd | 4.172 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 294 | Terumo Corp | 101.422 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 295 | Swiss Prime Site AG | 7.400 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 296 | Universal Music Group NV | 61.067 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 297 | Koninklijke Philips NV | 48.543 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 298 | Asics Corp | 45.024 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 299 | BE Semiconductor Industries NV | 4.380 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 300 | Hannover Rueck SE | 4.203 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Südkorea 9,1 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Schweiz 6,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 237 | 359,2 Mio. $ | 23,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 81 | 203,7 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | Südkorea | 53 | 139,7 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 129 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | Deutschland | 42 | 116,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 105,3 Mio. $ | 6,87 % |
| 7 | Australien | 59 | 101,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Niederlande | 27 | 70,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Spanien | 18 | 49,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Italien | 21 | 47,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Schweden | 34 | 44,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 26,2 Mio. $ | 1,71 % |
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