Zusammensetzung von NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 797 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kone Oyj | 19.875 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | Santos Ltd | 218.947 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | Kubota Corp | 76.959 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Furukawa Electric Co Ltd | 4.636 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Aena SME SA | 45.945 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Taisei Corp | 11.526 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | Kao Corp. | 33.458 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | Cellnex Telecom SA | 36.928 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | Scentre Group | 463.167 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.955 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | MTU Aero Engines AG | 3.599 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 312 | Obayashi Corp. | 52.553 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Julius Baer Group Ltd | 14.850 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 314 | Secom Co Ltd | 33.118 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | Banco de Sabadell SA | 313.480 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | SGS SA | 11.191 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 55.522 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | Wartsila OYJ Abp | 28.701 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Legal & General Group PLC | 351.327 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | Telefonica SA | 263.075 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Resonac Holdings Corp | 13.066 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Daiwa Securities Group Inc. | 126.447 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 47.663 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 324 | Singapore Exchange Ltd | 69.075 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 325 | Sekisui House Ltd | 54.019 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 326 | ABN AMRO Bank NV | 33.790 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 327 | Wolters Kluwer NV | 15.035 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 328 | Epiroc AB | 41.045 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 329 | Bank of Ireland Group PLC | 59.296 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 330 | Alfa Laval AB | 19.650 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | Ebara Corp | 34.003 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | Daifuku Co Ltd | 26.666 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.493 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | EQT AB | 35.876 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Unibail-Rodamco-Westfield | 9.494 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Shionogi & Co Ltd | 56.607 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Norsk Hydro ASA | 104.070 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | IHI Corp | 61.945 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | Merck KGaA | 8.723 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 54.806 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Rentokil Initial PLC | 167.206 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | South32 Ltd | 386.966 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Euronext NV | 6.660 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | JX Advanced Metals Corp. | 36.472 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 18.489 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 69.476 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Asahi Kasei Corp | 113.176 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | CLP Holdings Ltd | 114.833 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | EDP SA | 197.648 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 350 | Asahi Group Holdings Ltd | 108.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | BT Group PLC | 364.447 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | Stellantis NV | 146.740 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 353 | Chubu Electric Power Co Inc | 62.183 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 354 | Ageas SA/NV | 13.447 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 355 | Dassault Systemes SE | 46.950 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 356 | Industrivarden AB | 19.891 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 357 | Phoenix Financial Ltd | 17.397 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 358 | Antofagasta PLC | 21.613 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 359 | Genmab A/S | 3.929 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 360 | Origin Energy Ltd | 118.471 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 361 | Osaka Gas Co Ltd | 28.407 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 362 | Siemens Healthineers AG | 25.135 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 363 | Kirin Holdings Co Ltd | 64.984 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 364 | Tokyo Gas Co Ltd | 24.132 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 365 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 3.746 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 366 | Nitto Denko Corp | 52.922 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 367 | Hyundai Rotem Co Ltd | 5.590 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 368 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 72.456 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 369 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 119.991 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 370 | Endesa SA | 22.540 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 371 | Nippon Yusen KK | 27.904 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 372 | Boliden AB | 19.424 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Essity AB | 37.879 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | NIDEC CORP | 65.370 | 999.916,3 $ | 0,06 % |
| 375 | Moncler SpA | 16.312 | 980.465,1 $ | 0,06 % |
| 376 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.230.942 | 969.470,8 $ | 0,06 % |
| 377 | PLS Group Ltd | 222.690 | 963.818,1 $ | 0,06 % |
| 378 | Samsung Biologics Co Ltd | 972 | 963.349,5 $ | 0,06 % |
| 379 | UPM-Kymmene Oyj | 32.199 | 962.026,7 $ | 0,06 % |
| 380 | United Utilities Group PLC | 48.579 | 961.783,9 $ | 0,06 % |
| 381 | Big Shopping Centers Ltd | 3.642 | 961.034,5 $ | 0,06 % |
| 382 | Fuji Electric Co Ltd | 11.389 | 950.991,1 $ | 0,06 % |
| 383 | Logitech International SA | 9.662 | 948.100,4 $ | 0,06 % |
| 384 | Eiffage SA | 5.879 | 944.799,9 $ | 0,06 % |
| 385 | PSP Swiss Property AG | 4.731 | 944.324,7 $ | 0,06 % |
| 386 | Link REIT | 188.430 | 942.901,7 $ | 0,06 % |
| 387 | Informa PLC | 87.079 | 937.857,6 $ | 0,06 % |
| 388 | LG Corp | 13.986 | 934.474,5 $ | 0,06 % |
| 389 | Bandai Namco Holdings Inc | 40.396 | 933.950,5 $ | 0,06 % |
| 390 | Computershare Ltd | 42.753 | 927.649 $ | 0,06 % |
| 391 | Pernod Ricard SA | 12.509 | 922.092,7 $ | 0,06 % |
| 392 | Centrica PLC | 315.531 | 920.970,5 $ | 0,06 % |
| 393 | Bouygues SA | 15.610 | 920.691,2 $ | 0,06 % |
| 394 | Kakao Corp | 28.837 | 919.626,6 $ | 0,06 % |
| 395 | ASR Nederland NV | 12.117 | 917.644,4 $ | 0,06 % |
| 396 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 42.564 | 915.928,8 $ | 0,06 % |
| 397 | Kongsberg Gruppen ASA | 27.458 | 915.010,9 $ | 0,06 % |
| 398 | Endeavour Mining PLC | 15.036 | 901.849,4 $ | 0,06 % |
| 399 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 51.408 | 900.851,1 $ | 0,06 % |
| 400 | Keppel Ltd | 105.301 | 898.764,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Südkorea 9,1 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Schweiz 6,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 237 | 359,2 Mio. $ | 23,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 81 | 203,7 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | Südkorea | 53 | 139,7 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 129 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | Deutschland | 42 | 116,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 105,3 Mio. $ | 6,87 % |
| 7 | Australien | 59 | 101,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Niederlande | 27 | 70,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Spanien | 18 | 49,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Italien | 21 | 47,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Schweden | 34 | 44,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 26,2 Mio. $ | 1,71 % |
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