Composition de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 797 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kone Oyj | 19 875 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 302 | Santos Ltd | 218 947 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 303 | Kubota Corp | 76 959 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 304 | Furukawa Electric Co Ltd | 4 636 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 305 | Aena SME SA | 45 945 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 306 | Taisei Corp | 11 526 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 307 | Kao Corp. | 33 458 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 308 | Cellnex Telecom SA | 36 928 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 309 | Scentre Group | 463 167 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 310 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3 955 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 311 | MTU Aero Engines AG | 3 599 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 312 | Obayashi Corp. | 52 553 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 313 | Julius Baer Group Ltd | 14 850 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 314 | Secom Co Ltd | 33 118 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 315 | Banco de Sabadell SA | 313 480 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 316 | SGS SA | 11 191 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 317 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 55 522 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 318 | Wartsila OYJ Abp | 28 701 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 319 | Legal & General Group PLC | 351 327 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 320 | Telefonica SA | 263 075 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 321 | Resonac Holdings Corp | 13 066 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 322 | Daiwa Securities Group Inc. | 126 447 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 323 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 47 663 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 324 | Singapore Exchange Ltd | 69 075 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 325 | Sekisui House Ltd | 54 019 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 326 | ABN AMRO Bank NV | 33 790 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 327 | Wolters Kluwer NV | 15 035 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 328 | Epiroc AB | 41 045 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 329 | Bank of Ireland Group PLC | 59 296 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 330 | Alfa Laval AB | 19 650 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 331 | Ebara Corp | 34 003 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 332 | Daifuku Co Ltd | 26 666 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 333 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 493 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 334 | EQT AB | 35 876 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 335 | Unibail-Rodamco-Westfield | 9 494 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 336 | Shionogi & Co Ltd | 56 607 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 337 | Norsk Hydro ASA | 104 070 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 338 | IHI Corp | 61 945 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 339 | Merck KGaA | 8 723 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 340 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 54 806 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 341 | Rentokil Initial PLC | 167 206 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 342 | South32 Ltd | 386 966 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 343 | Euronext NV | 6 660 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 344 | JX Advanced Metals Corp. | 36 472 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 345 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 18 489 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 346 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 69 476 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 347 | Asahi Kasei Corp | 113 176 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 348 | CLP Holdings Ltd | 114 833 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 349 | EDP SA | 197 648 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 350 | Asahi Group Holdings Ltd | 108 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 351 | BT Group PLC | 364 447 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 352 | Stellantis NV | 146 740 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 353 | Chubu Electric Power Co Inc | 62 183 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 354 | Ageas SA/NV | 13 447 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 355 | Dassault Systemes SE | 46 950 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 356 | Industrivarden AB | 19 891 | 1 M $ | 0,07 % |
| 357 | Phoenix Financial Ltd | 17 397 | 1 M $ | 0,07 % |
| 358 | Antofagasta PLC | 21 613 | 1 M $ | 0,07 % |
| 359 | Genmab A/S | 3 929 | 1 M $ | 0,07 % |
| 360 | Origin Energy Ltd | 118 471 | 1 M $ | 0,07 % |
| 361 | Osaka Gas Co Ltd | 28 407 | 1 M $ | 0,07 % |
| 362 | Siemens Healthineers AG | 25 135 | 1 M $ | 0,07 % |
| 363 | Kirin Holdings Co Ltd | 64 984 | 1 M $ | 0,07 % |
| 364 | Tokyo Gas Co Ltd | 24 132 | 1 M $ | 0,07 % |
| 365 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 3 746 | 1 M $ | 0,07 % |
| 366 | Nitto Denko Corp | 52 922 | 1 M $ | 0,07 % |
| 367 | Hyundai Rotem Co Ltd | 5 590 | 1 M $ | 0,07 % |
| 368 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 72 456 | 1 M $ | 0,07 % |
| 369 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 119 991 | 1 M $ | 0,07 % |
| 370 | Endesa SA | 22 540 | 1 M $ | 0,07 % |
| 371 | Nippon Yusen KK | 27 904 | 1 M $ | 0,07 % |
| 372 | Boliden AB | 19 424 | 1 M $ | 0,06 % |
| 373 | Essity AB | 37 879 | 1 M $ | 0,06 % |
| 374 | NIDEC CORP | 65 370 | 999,9 k $ | 0,06 % |
| 375 | Moncler SpA | 16 312 | 980,5 k $ | 0,06 % |
| 376 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 230 942 | 969,5 k $ | 0,06 % |
| 377 | PLS Group Ltd | 222 690 | 963,8 k $ | 0,06 % |
| 378 | Samsung Biologics Co Ltd | 972 | 963,3 k $ | 0,06 % |
| 379 | UPM-Kymmene Oyj | 32 199 | 962 k $ | 0,06 % |
| 380 | United Utilities Group PLC | 48 579 | 961,8 k $ | 0,06 % |
| 381 | Big Shopping Centers Ltd | 3 642 | 961 k $ | 0,06 % |
| 382 | Fuji Electric Co Ltd | 11 389 | 951 k $ | 0,06 % |
| 383 | Logitech International SA | 9 662 | 948,1 k $ | 0,06 % |
| 384 | Eiffage SA | 5 879 | 944,8 k $ | 0,06 % |
| 385 | PSP Swiss Property AG | 4 731 | 944,3 k $ | 0,06 % |
| 386 | Link REIT | 188 430 | 942,9 k $ | 0,06 % |
| 387 | Informa PLC | 87 079 | 937,9 k $ | 0,06 % |
| 388 | LG Corp | 13 986 | 934,5 k $ | 0,06 % |
| 389 | Bandai Namco Holdings Inc | 40 396 | 934 k $ | 0,06 % |
| 390 | Computershare Ltd | 42 753 | 927,6 k $ | 0,06 % |
| 391 | Pernod Ricard SA | 12 509 | 922,1 k $ | 0,06 % |
| 392 | Centrica PLC | 315 531 | 921 k $ | 0,06 % |
| 393 | Bouygues SA | 15 610 | 920,7 k $ | 0,06 % |
| 394 | Kakao Corp | 28 837 | 919,6 k $ | 0,06 % |
| 395 | ASR Nederland NV | 12 117 | 917,6 k $ | 0,06 % |
| 396 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 42 564 | 915,9 k $ | 0,06 % |
| 397 | Kongsberg Gruppen ASA | 27 458 | 915 k $ | 0,06 % |
| 398 | Endeavour Mining PLC | 15 036 | 901,8 k $ | 0,06 % |
| 399 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 51 408 | 900,9 k $ | 0,06 % |
| 400 | Keppel Ltd | 105 301 | 898,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Corée du Sud 9,1 %
- France 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 237 | 359,2 M $ | 23,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 81 | 203,7 M $ | 13,29 % |
| 3 | Corée du Sud | 53 | 139,7 M $ | 9,11 % |
| 4 | France | 40 | 129 M $ | 8,41 % |
| 5 | Allemagne | 42 | 116,2 M $ | 7,58 % |
| 6 | Suisse | 35 | 105,3 M $ | 6,87 % |
| 7 | Australie | 59 | 101,2 M $ | 6,60 % |
| 8 | Pays-Bas | 27 | 70,4 M $ | 4,59 % |
| 9 | Espagne | 18 | 49,5 M $ | 3,23 % |
| 10 | Italie | 21 | 47,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Suède | 34 | 44,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 26,2 M $ | 1,71 % |
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