Composition de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 797 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SBI Holdings Inc | 44 521 | 897,5 k $ | 0,06 % |
| 402 | Hanwha Ocean Co Ltd | 10 065 | 894,4 k $ | 0,06 % |
| 403 | DSM-Firmenich AG | 11 995 | 894,3 k $ | 0,06 % |
| 404 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2 867 | 891,1 k $ | 0,06 % |
| 405 | Smith & Nephew PLC | 57 471 | 887,9 k $ | 0,06 % |
| 406 | Industrial Bank of Korea | 58 159 | 886,2 k $ | 0,06 % |
| 407 | Ecopro Co Ltd | 8 513 | 877,6 k $ | 0,06 % |
| 408 | Suncorp Group Ltd | 71 266 | 876,7 k $ | 0,06 % |
| 409 | Yokohama Financial Group Inc | 92 377 | 875,4 k $ | 0,06 % |
| 410 | CK Asset Holdings Ltd | 140 339 | 875,3 k $ | 0,06 % |
| 411 | Kerry Group PLC | 10 325 | 874,5 k $ | 0,06 % |
| 412 | Neste Oyj | 25 356 | 873,6 k $ | 0,06 % |
| 413 | SCREEN Holdings Co Ltd | 13 351 | 871,6 k $ | 0,06 % |
| 414 | Kingspan Group PLC | 9 446 | 871,5 k $ | 0,06 % |
| 415 | Sage Group PLC/The | 73 062 | 870,5 k $ | 0,06 % |
| 416 | Enlight Renewable Energy Ltd | 9 673 | 861,4 k $ | 0,06 % |
| 417 | KGHM Polska Miedz SA | 10 300 | 859,3 k $ | 0,06 % |
| 418 | Severn Trent PLC | 19 338 | 859 k $ | 0,06 % |
| 419 | Mitsui OSK Lines Ltd | 22 646 | 857,7 k $ | 0,06 % |
| 420 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 9 190 | 857 k $ | 0,06 % |
| 421 | Toray Industries Inc | 119 216 | 852,8 k $ | 0,05 % |
| 422 | Naturgy Energy Group SA | 27 146 | 852,8 k $ | 0,05 % |
| 423 | Aker BP ASA | 21 767 | 843,8 k $ | 0,05 % |
| 424 | Bunzl PLC | 25 630 | 843,5 k $ | 0,05 % |
| 425 | NGK Insulators Ltd | 26 601 | 842,1 k $ | 0,05 % |
| 426 | ALS Ltd | 54 409 | 832,4 k $ | 0,05 % |
| 427 | Power Assets Holdings Ltd | 101 009 | 832,3 k $ | 0,05 % |
| 428 | Shimizu Corp. | 42 865 | 831 k $ | 0,05 % |
| 429 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 13 203 | 823,2 k $ | 0,05 % |
| 430 | Carrefour SA | 41 207 | 819,3 k $ | 0,05 % |
| 431 | Lynas Rare Earths Ltd | 59 636 | 815,1 k $ | 0,05 % |
| 432 | AP Moller - Maersk A/S | 343 | 812,3 k $ | 0,05 % |
| 433 | Shizuoka Financial Group Inc | 46 221 | 811,4 k $ | 0,05 % |
| 434 | Nomura Research Institute Ltd | 30 336 | 801,8 k $ | 0,05 % |
| 435 | Accor SA | 16 199 | 800,6 k $ | 0,05 % |
| 436 | Konami Group Corp | 6 626 | 799,2 k $ | 0,05 % |
| 437 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 136 831 | 796,1 k $ | 0,05 % |
| 438 | Smiths Group PLC | 22 972 | 794,1 k $ | 0,05 % |
| 439 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 138 946 | 788,6 k $ | 0,05 % |
| 440 | Insurance Australia Group Ltd | 145 641 | 786,4 k $ | 0,05 % |
| 441 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11 566 | 785,2 k $ | 0,05 % |
| 442 | Makita Corp | 20 816 | 779,5 k $ | 0,05 % |
| 443 | OMV AG | 11 029 | 778,2 k $ | 0,05 % |
| 444 | Coca-Cola HBC AG | 13 378 | 778 k $ | 0,05 % |
| 445 | Orsted AS | 29 023 | 776,1 k $ | 0,05 % |
| 446 | Samsung SDS Co Ltd | 6 925 | 776 k $ | 0,05 % |
| 447 | Telia Company AB | 148 578 | 775 k $ | 0,05 % |
| 448 | Straumann Holding AG | 7 165 | 774,2 k $ | 0,05 % |
| 449 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 33 444 | 771,9 k $ | 0,05 % |
| 450 | Telenor ASA | 46 946 | 769,6 k $ | 0,05 % |
| 451 | Yokogawa Electric Corp | 22 069 | 769,4 k $ | 0,05 % |
| 452 | Olympus Corp | 77 715 | 767 k $ | 0,05 % |
| 453 | Segro PLC | 80 627 | 761,4 k $ | 0,05 % |
| 454 | Aegon Ltd | 92 410 | 761,4 k $ | 0,05 % |
| 455 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 824 915 | 761,3 k $ | 0,05 % |
| 456 | BAWAG Group AG | 4 439 | 758,7 k $ | 0,05 % |
| 457 | Xero Ltd | 13 174 | 758,1 k $ | 0,05 % |
| 458 | Shufersal Ltd | 50 847 | 758 k $ | 0,05 % |
| 459 | Rexel SA | 18 031 | 756,4 k $ | 0,05 % |
| 460 | GEA Group AG | 10 934 | 748,4 k $ | 0,05 % |
| 461 | Yaskawa Electric Corp | 21 144 | 744,8 k $ | 0,05 % |
| 462 | Singapore Airlines Ltd | 150 081 | 741,2 k $ | 0,05 % |
| 463 | Sonova Holding AG | 3 386 | 741,2 k $ | 0,05 % |
| 464 | Tele2 AB | 36 033 | 737,8 k $ | 0,05 % |
| 465 | Carlsberg AS | 5 443 | 736,7 k $ | 0,05 % |
| 466 | Kuehne + Nagel International AG | 3 149 | 735,7 k $ | 0,05 % |
| 467 | Aisin Corp | 46 259 | 734,6 k $ | 0,05 % |
| 468 | Wise PLC | 51 398 | 734,4 k $ | 0,05 % |
| 469 | Metso Oyj | 42 367 | 729,6 k $ | 0,05 % |
| 470 | Banco Comercial Portugues SA | 683 692 | 729 k $ | 0,05 % |
| 471 | Lenovo Group Ltd | 486 488 | 725,3 k $ | 0,05 % |
| 472 | James Hardie Industries PLC | 34 647 | 724,9 k $ | 0,05 % |
| 473 | Medibank Pvt Ltd | 214 615 | 723,7 k $ | 0,05 % |
| 474 | Klepierre SA | 17 901 | 723,6 k $ | 0,05 % |
| 475 | Beazley PLC | 41 283 | 715,8 k $ | 0,05 % |
| 476 | Nippon Building Fund Inc | 852 | 712,8 k $ | 0,05 % |
| 477 | AGC Inc. | 19 906 | 710 k $ | 0,05 % |
| 478 | Ecopro BM Co Ltd | 5 082 | 705,8 k $ | 0,05 % |
| 479 | Alteogen Inc | 2 839 | 705,3 k $ | 0,05 % |
| 480 | West Japan Railway Co | 38 906 | 703 k $ | 0,05 % |
| 481 | Lottery Corp Ltd/The | 176 792 | 701,6 k $ | 0,05 % |
| 482 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 37 023 | 701,2 k $ | 0,05 % |
| 483 | Pearson PLC | 47 432 | 697,1 k $ | 0,04 % |
| 484 | Mineral Resources Ltd | 15 209 | 696,6 k $ | 0,04 % |
| 485 | Korean Air Lines Co Ltd | 42 076 | 696,4 k $ | 0,04 % |
| 486 | Korea Aerospace Industries Ltd | 6 109 | 696,1 k $ | 0,04 % |
| 487 | IMI PLC | 18 335 | 695,6 k $ | 0,04 % |
| 488 | Charter Hall Group | 48 005 | 695,4 k $ | 0,04 % |
| 489 | International Consolidated Airlines Group SA | 137 270 | 694,6 k $ | 0,04 % |
| 490 | Obic Co Ltd | 26 144 | 694,2 k $ | 0,04 % |
| 491 | MINEBEA MITSUMI Inc | 34 772 | 693,2 k $ | 0,04 % |
| 492 | Mowi ASA | 31 140 | 687,6 k $ | 0,04 % |
| 493 | Auckland International Airport Ltd | 140 221 | 681,1 k $ | 0,04 % |
| 494 | GPT Group/The | 198 868 | 679,1 k $ | 0,04 % |
| 495 | Bankinter SA | 40 695 | 676,2 k $ | 0,04 % |
| 496 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 23 445 | 675,9 k $ | 0,04 % |
| 497 | WH Group Ltd | 554 491 | 673,8 k $ | 0,04 % |
| 498 | Skanska AB | 25 151 | 672,8 k $ | 0,04 % |
| 499 | Fortum Oyj | 26 708 | 671,7 k $ | 0,04 % |
| 500 | Galp Energia SGPS SA | 28 510 | 667,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Corée du Sud 9,1 %
- France 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 237 | 359,2 M $ | 23,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 81 | 203,7 M $ | 13,29 % |
| 3 | Corée du Sud | 53 | 139,7 M $ | 9,11 % |
| 4 | France | 40 | 129 M $ | 8,41 % |
| 5 | Allemagne | 42 | 116,2 M $ | 7,58 % |
| 6 | Suisse | 35 | 105,3 M $ | 6,87 % |
| 7 | Australie | 59 | 101,2 M $ | 6,60 % |
| 8 | Pays-Bas | 27 | 70,4 M $ | 4,59 % |
| 9 | Espagne | 18 | 49,5 M $ | 3,23 % |
| 10 | Italie | 21 | 47,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Suède | 34 | 44,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 26,2 M $ | 1,71 % |
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