Composition de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 797 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Technology One Ltd | 33 031 | 664,7 k $ | 0,04 % |
| 502 | Fresenius Medical Care AG | 14 667 | 664,3 k $ | 0,04 % |
| 503 | CAR Group Ltd | 36 340 | 662,8 k $ | 0,04 % |
| 504 | Stockland | 226 477 | 659,4 k $ | 0,04 % |
| 505 | Akzo Nobel NV | 11 246 | 658 k $ | 0,04 % |
| 506 | Subaru Corp | 43 665 | 654,7 k $ | 0,04 % |
| 507 | Mapletree Industrial Trust | 421 048 | 651,3 k $ | 0,04 % |
| 508 | Epiroc AB | 26 129 | 644,5 k $ | 0,04 % |
| 509 | Trelleborg AB | 15 843 | 641,8 k $ | 0,04 % |
| 510 | APA Group | 86 306 | 641,6 k $ | 0,04 % |
| 511 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 150 784 | 638,3 k $ | 0,04 % |
| 512 | Weir Group PLC/The | 17 661 | 636,9 k $ | 0,04 % |
| 513 | SKF AB | 25 500 | 632,8 k $ | 0,04 % |
| 514 | ASX Ltd | 14 420 | 630,3 k $ | 0,04 % |
| 515 | Vicinity Ltd | 347 846 | 627,7 k $ | 0,04 % |
| 516 | NSK Ltd | 77 449 | 626,7 k $ | 0,04 % |
| 517 | APR Corp/Korea | 2 189 | 626,5 k $ | 0,04 % |
| 518 | Getlink SE | 27 950 | 625,2 k $ | 0,04 % |
| 519 | Isuzu Motors Ltd | 45 562 | 623,9 k $ | 0,04 % |
| 520 | Kurita Water Industries Ltd | 11 597 | 623,8 k $ | 0,04 % |
| 521 | Orkla ASA | 50 803 | 623,7 k $ | 0,04 % |
| 522 | Daito Trust Construction Co Ltd | 27 772 | 623,5 k $ | 0,04 % |
| 523 | Intertek Group PLC | 9 672 | 622,6 k $ | 0,04 % |
| 524 | Rohm Co Ltd | 28 504 | 618,1 k $ | 0,04 % |
| 525 | Kyoto Financial Group Inc | 22 312 | 617,4 k $ | 0,04 % |
| 526 | Sekisui Chemical Co Ltd | 40 822 | 617 k $ | 0,04 % |
| 527 | Shimano Inc | 5 805 | 608,1 k $ | 0,04 % |
| 528 | Dexus | 135 266 | 605,9 k $ | 0,04 % |
| 529 | Mirvac Group | 494 915 | 604,9 k $ | 0,04 % |
| 530 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 10 386 | 604,8 k $ | 0,04 % |
| 531 | Hongkong Land Holdings Ltd | 76 403 | 602,8 k $ | 0,04 % |
| 532 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 15 050 | 600,7 k $ | 0,04 % |
| 533 | Omron Corp | 16 871 | 600 k $ | 0,04 % |
| 534 | MEIJI Holdings Co Ltd | 25 247 | 597,6 k $ | 0,04 % |
| 535 | ASMPT Ltd | 28 606 | 595,6 k $ | 0,04 % |
| 536 | Marks & Spencer Group PLC | 132 654 | 595 k $ | 0,04 % |
| 537 | Continental AG | 7 902 | 594,9 k $ | 0,04 % |
| 538 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 22 708 | 594,3 k $ | 0,04 % |
| 539 | Securitas AB | 35 505 | 591,4 k $ | 0,04 % |
| 540 | Shiseido Co Ltd | 29 124 | 591,2 k $ | 0,04 % |
| 541 | Swatch Group AG/The | 2 557 | 591 k $ | 0,04 % |
| 542 | Eurofins Scientific SE | 8 530 | 590,6 k $ | 0,04 % |
| 543 | Fresnillo PLC | 13 393 | 588,7 k $ | 0,04 % |
| 544 | Beiersdorf AG | 7 106 | 588,3 k $ | 0,04 % |
| 545 | KakaoBank Corp | 35 425 | 581,6 k $ | 0,04 % |
| 546 | Knorr-Bremse AG | 5 005 | 581,5 k $ | 0,04 % |
| 547 | Eisai Co Ltd | 19 419 | 580,8 k $ | 0,04 % |
| 548 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 67 827 | 578,9 k $ | 0,04 % |
| 549 | Redeia Corp SA | 33 114 | 578,8 k $ | 0,04 % |
| 550 | Sino Land Co Ltd | 362 071 | 577,3 k $ | 0,04 % |
| 551 | MTR Corp Ltd | 135 183 | 575,7 k $ | 0,04 % |
| 552 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 66 457 | 571,9 k $ | 0,04 % |
| 553 | TOPPAN Holdings Inc | 19 250 | 571,2 k $ | 0,04 % |
| 554 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 552 | 568,5 k $ | 0,04 % |
| 555 | M&G PLC | 136 941 | 563,3 k $ | 0,04 % |
| 556 | Orion Oyj | 6 985 | 562,9 k $ | 0,04 % |
| 557 | LIG Nex1 Co Ltd | 886 | 562,1 k $ | 0,04 % |
| 558 | Evolution AB | 8 084 | 561,3 k $ | 0,04 % |
| 559 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 4 893 | 560 k $ | 0,04 % |
| 560 | Nice Ltd | 5 545 | 559 k $ | 0,04 % |
| 561 | Yamaha Motor Co Ltd | 78 980 | 557,4 k $ | 0,04 % |
| 562 | Sonic Healthcare Ltd | 38 967 | 553,9 k $ | 0,04 % |
| 563 | Nissan Chemical Corp | 12 785 | 552,7 k $ | 0,04 % |
| 564 | Nippon Sanso Holdings Corp | 15 612 | 551,9 k $ | 0,04 % |
| 565 | Rakuten Group Inc | 113 487 | 549,8 k $ | 0,04 % |
| 566 | MISUMI Group Inc | 23 877 | 546,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | St James's Place PLC | 32 925 | 545,2 k $ | 0,04 % |
| 568 | H & M Hennes & Mauritz AB | 30 639 | 545,1 k $ | 0,04 % |
| 569 | Shimadzu Corp | 23 243 | 538,7 k $ | 0,03 % |
| 570 | Tosoh Corp | 34 871 | 537 k $ | 0,03 % |
| 571 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 245 861 | 536,7 k $ | 0,03 % |
| 572 | HUB24 Ltd | 8 952 | 536,3 k $ | 0,03 % |
| 573 | LY Corp | 203 562 | 535,6 k $ | 0,03 % |
| 574 | Aurizon Holdings Ltd | 178 306 | 534,6 k $ | 0,03 % |
| 575 | Kikkoman Corp | 58 671 | 534,1 k $ | 0,03 % |
| 576 | Unicharm Corp | 91 513 | 532,7 k $ | 0,03 % |
| 577 | Gecina SA | 6 287 | 529,9 k $ | 0,03 % |
| 578 | Associated British Foods PLC | 21 265 | 527,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 35 730 | 525,8 k $ | 0,03 % |
| 580 | DB Insurance Co Ltd | 4 646 | 525 k $ | 0,03 % |
| 581 | Capcom Co Ltd | 24 867 | 524,1 k $ | 0,03 % |
| 582 | REA Group Ltd | 4 285 | 523,3 k $ | 0,03 % |
| 583 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 8 428 | 522,4 k $ | 0,03 % |
| 584 | Melrose Industries PLC | 79 749 | 521,8 k $ | 0,03 % |
| 585 | Heineken Holding NV | 7 353 | 521 k $ | 0,03 % |
| 586 | GLP J-Reit | 600 | 518,8 k $ | 0,03 % |
| 587 | Mitsui Chemicals Inc | 42 139 | 509,6 k $ | 0,03 % |
| 588 | EMS-Chemie Holding AG | 599 | 509,3 k $ | 0,03 % |
| 589 | Meritz Financial Group Inc | 6 749 | 508,3 k $ | 0,03 % |
| 590 | Tokyu Corp | 47 746 | 507,2 k $ | 0,03 % |
| 591 | Wilmar International Ltd | 178 760 | 506,7 k $ | 0,03 % |
| 592 | Elisa Oyj | 10 447 | 506,6 k $ | 0,03 % |
| 593 | Coloplast A/S | 8 150 | 504 k $ | 0,03 % |
| 594 | Henderson Land Development Co Ltd | 127 452 | 500,8 k $ | 0,03 % |
| 595 | Oji Holdings Corp | 95 281 | 500,1 k $ | 0,03 % |
| 596 | Hirose Electric Co Ltd | 3 585 | 499,3 k $ | 0,03 % |
| 597 | ICG PLC | 20 217 | 498,6 k $ | 0,03 % |
| 598 | Renault SA | 14 195 | 495,7 k $ | 0,03 % |
| 599 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 7 187 | 494,9 k $ | 0,03 % |
| 600 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 26 038 | 493,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Corée du Sud 9,1 %
- France 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 237 | 359,2 M $ | 23,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 81 | 203,7 M $ | 13,29 % |
| 3 | Corée du Sud | 53 | 139,7 M $ | 9,11 % |
| 4 | France | 40 | 129 M $ | 8,41 % |
| 5 | Allemagne | 42 | 116,2 M $ | 7,58 % |
| 6 | Suisse | 35 | 105,3 M $ | 6,87 % |
| 7 | Australie | 59 | 101,2 M $ | 6,60 % |
| 8 | Pays-Bas | 27 | 70,4 M $ | 4,59 % |
| 9 | Espagne | 18 | 49,5 M $ | 3,23 % |
| 10 | Italie | 21 | 47,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Suède | 34 | 44,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 26,2 M $ | 1,71 % |
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