Zusammensetzung von NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 797 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Technology One Ltd | 33.031 | 664.695,1 $ | 0,04 % |
| 502 | Fresenius Medical Care AG | 14.667 | 664.288,8 $ | 0,04 % |
| 503 | CAR Group Ltd | 36.340 | 662.831,7 $ | 0,04 % |
| 504 | Stockland | 226.477 | 659.442,6 $ | 0,04 % |
| 505 | Akzo Nobel NV | 11.246 | 658.021,9 $ | 0,04 % |
| 506 | Subaru Corp | 43.665 | 654.675,5 $ | 0,04 % |
| 507 | Mapletree Industrial Trust | 421.048 | 651.301,1 $ | 0,04 % |
| 508 | Epiroc AB | 26.129 | 644.477,1 $ | 0,04 % |
| 509 | Trelleborg AB | 15.843 | 641.809,4 $ | 0,04 % |
| 510 | APA Group | 86.306 | 641.592,6 $ | 0,04 % |
| 511 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 150.784 | 638.263,6 $ | 0,04 % |
| 512 | Weir Group PLC/The | 17.661 | 636.921,1 $ | 0,04 % |
| 513 | SKF AB | 25.500 | 632.821,4 $ | 0,04 % |
| 514 | ASX Ltd | 14.420 | 630.328,1 $ | 0,04 % |
| 515 | Vicinity Ltd | 347.846 | 627.709,3 $ | 0,04 % |
| 516 | NSK Ltd | 77.449 | 626.689,2 $ | 0,04 % |
| 517 | APR Corp/Korea | 2.189 | 626.503,8 $ | 0,04 % |
| 518 | Getlink SE | 27.950 | 625.242,2 $ | 0,04 % |
| 519 | Isuzu Motors Ltd | 45.562 | 623.949,8 $ | 0,04 % |
| 520 | Kurita Water Industries Ltd | 11.597 | 623.790,6 $ | 0,04 % |
| 521 | Orkla ASA | 50.803 | 623.664,6 $ | 0,04 % |
| 522 | Daito Trust Construction Co Ltd | 27.772 | 623.476,6 $ | 0,04 % |
| 523 | Intertek Group PLC | 9.672 | 622.571,3 $ | 0,04 % |
| 524 | Rohm Co Ltd | 28.504 | 618.082,3 $ | 0,04 % |
| 525 | Kyoto Financial Group Inc | 22.312 | 617.369,2 $ | 0,04 % |
| 526 | Sekisui Chemical Co Ltd | 40.822 | 616.999,5 $ | 0,04 % |
| 527 | Shimano Inc | 5.805 | 608.079,4 $ | 0,04 % |
| 528 | Dexus | 135.266 | 605.863,2 $ | 0,04 % |
| 529 | Mirvac Group | 494.915 | 604.891,4 $ | 0,04 % |
| 530 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 10.386 | 604.777,9 $ | 0,04 % |
| 531 | Hongkong Land Holdings Ltd | 76.403 | 602.819,7 $ | 0,04 % |
| 532 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 15.050 | 600.701,2 $ | 0,04 % |
| 533 | Omron Corp | 16.871 | 599.994,2 $ | 0,04 % |
| 534 | MEIJI Holdings Co Ltd | 25.247 | 597.563,1 $ | 0,04 % |
| 535 | ASMPT Ltd | 28.606 | 595.581,8 $ | 0,04 % |
| 536 | Marks & Spencer Group PLC | 132.654 | 595.025,1 $ | 0,04 % |
| 537 | Continental AG | 7.902 | 594.911,7 $ | 0,04 % |
| 538 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 22.708 | 594.272,7 $ | 0,04 % |
| 539 | Securitas AB | 35.505 | 591.372,6 $ | 0,04 % |
| 540 | Shiseido Co Ltd | 29.124 | 591.196,5 $ | 0,04 % |
| 541 | Swatch Group AG/The | 2.557 | 590.982,4 $ | 0,04 % |
| 542 | Eurofins Scientific SE | 8.530 | 590.560 $ | 0,04 % |
| 543 | Fresnillo PLC | 13.393 | 588.737,3 $ | 0,04 % |
| 544 | Beiersdorf AG | 7.106 | 588.332,3 $ | 0,04 % |
| 545 | KakaoBank Corp | 35.425 | 581.579,5 $ | 0,04 % |
| 546 | Knorr-Bremse AG | 5.005 | 581.533 $ | 0,04 % |
| 547 | Eisai Co Ltd | 19.419 | 580.816,5 $ | 0,04 % |
| 548 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 67.827 | 578.913,3 $ | 0,04 % |
| 549 | Redeia Corp SA | 33.114 | 578.780,3 $ | 0,04 % |
| 550 | Sino Land Co Ltd | 362.071 | 577.280 $ | 0,04 % |
| 551 | MTR Corp Ltd | 135.183 | 575.676,4 $ | 0,04 % |
| 552 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 66.457 | 571.885,2 $ | 0,04 % |
| 553 | TOPPAN Holdings Inc | 19.250 | 571.216,6 $ | 0,04 % |
| 554 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 552 | 568.538,3 $ | 0,04 % |
| 555 | M&G PLC | 136.941 | 563.268,3 $ | 0,04 % |
| 556 | Orion Oyj | 6.985 | 562.910 $ | 0,04 % |
| 557 | LIG Nex1 Co Ltd | 886 | 562.113 $ | 0,04 % |
| 558 | Evolution AB | 8.084 | 561.307,6 $ | 0,04 % |
| 559 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 4.893 | 560.047,7 $ | 0,04 % |
| 560 | Nice Ltd | 5.545 | 558.979,7 $ | 0,04 % |
| 561 | Yamaha Motor Co Ltd | 78.980 | 557.428,8 $ | 0,04 % |
| 562 | Sonic Healthcare Ltd | 38.967 | 553.861,9 $ | 0,04 % |
| 563 | Nissan Chemical Corp | 12.785 | 552.748 $ | 0,04 % |
| 564 | Nippon Sanso Holdings Corp | 15.612 | 551.931,9 $ | 0,04 % |
| 565 | Rakuten Group Inc | 113.487 | 549.818,6 $ | 0,04 % |
| 566 | MISUMI Group Inc | 23.877 | 546.852,7 $ | 0,04 % |
| 567 | St James's Place PLC | 32.925 | 545.155,9 $ | 0,04 % |
| 568 | H & M Hennes & Mauritz AB | 30.639 | 545.096,6 $ | 0,04 % |
| 569 | Shimadzu Corp | 23.243 | 538.710,2 $ | 0,03 % |
| 570 | Tosoh Corp | 34.871 | 536.956,2 $ | 0,03 % |
| 571 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 245.861 | 536.683,7 $ | 0,03 % |
| 572 | HUB24 Ltd | 8.952 | 536.314,2 $ | 0,03 % |
| 573 | LY Corp | 203.562 | 535.583,5 $ | 0,03 % |
| 574 | Aurizon Holdings Ltd | 178.306 | 534.564,2 $ | 0,03 % |
| 575 | Kikkoman Corp | 58.671 | 534.087,5 $ | 0,03 % |
| 576 | Unicharm Corp | 91.513 | 532.650,6 $ | 0,03 % |
| 577 | Gecina SA | 6.287 | 529.890,4 $ | 0,03 % |
| 578 | Associated British Foods PLC | 21.265 | 527.926,3 $ | 0,03 % |
| 579 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 35.730 | 525.786,5 $ | 0,03 % |
| 580 | DB Insurance Co Ltd | 4.646 | 524.993 $ | 0,03 % |
| 581 | Capcom Co Ltd | 24.867 | 524.142,2 $ | 0,03 % |
| 582 | REA Group Ltd | 4.285 | 523.256 $ | 0,03 % |
| 583 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 8.428 | 522.440,9 $ | 0,03 % |
| 584 | Melrose Industries PLC | 79.749 | 521.784,2 $ | 0,03 % |
| 585 | Heineken Holding NV | 7.353 | 520.975,5 $ | 0,03 % |
| 586 | GLP J-Reit | 600 | 518.809,2 $ | 0,03 % |
| 587 | Mitsui Chemicals Inc | 42.139 | 509.577,9 $ | 0,03 % |
| 588 | EMS-Chemie Holding AG | 599 | 509.347,2 $ | 0,03 % |
| 589 | Meritz Financial Group Inc | 6.749 | 508.268,1 $ | 0,03 % |
| 590 | Tokyu Corp | 47.746 | 507.151,8 $ | 0,03 % |
| 591 | Wilmar International Ltd | 178.760 | 506.712,4 $ | 0,03 % |
| 592 | Elisa Oyj | 10.447 | 506.614,8 $ | 0,03 % |
| 593 | Coloplast A/S | 8.150 | 503.961,5 $ | 0,03 % |
| 594 | Henderson Land Development Co Ltd | 127.452 | 500.778,4 $ | 0,03 % |
| 595 | Oji Holdings Corp | 95.281 | 500.102,9 $ | 0,03 % |
| 596 | Hirose Electric Co Ltd | 3.585 | 499.298,8 $ | 0,03 % |
| 597 | ICG PLC | 20.217 | 498.612 $ | 0,03 % |
| 598 | Renault SA | 14.195 | 495.712,7 $ | 0,03 % |
| 599 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 7.187 | 494.864,4 $ | 0,03 % |
| 600 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 26.038 | 493.327,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Südkorea 9,1 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Schweiz 6,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 237 | 359,2 Mio. $ | 23,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 81 | 203,7 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | Südkorea | 53 | 139,7 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 129 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | Deutschland | 42 | 116,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 105,3 Mio. $ | 6,87 % |
| 7 | Australien | 59 | 101,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Niederlande | 27 | 70,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Spanien | 18 | 49,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Italien | 21 | 47,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Schweden | 34 | 44,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 26,2 Mio. $ | 1,71 % |
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