Fonds mit Nomura Real Estate Master Fund Inc
ISIN JP3048110005 · Japan · LEI 353800TNNZOQ1CPZE086
- Haltende Fonds
- 94
- Davon ETFs
- 38 56 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 277,2 Mio. € 312,5 Mio. $ · 51,6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 60.027 | 57,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 39.628 | 37 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 27.742 | 26,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 26.838 | 25,7 Mio. $ | 0,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 15.734 | 15 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 14.295 | 13,7 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 11.020 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 9.743 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 9.512 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DWS RREEF Real Assets Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 9.067 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 9.042 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 7.965 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.723 | 5,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 4.679 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4.609 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 4.494 | 4,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.444 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 3.684 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 3.667 | 3,4 Mio. $ | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3.163 | 3 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.973 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2.832 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.581 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 2.495 | 23,3 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 2.428 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 2.400 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF Lattice Strategies Trust | 2.394 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.304 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.256 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.221 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 2.123 | 2 Mio. $ | 0,60 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.081 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 1.953 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 1.947 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 1.883 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Developed Markets Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1.675 | 15,7 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 1.527 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.493 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.338 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 1.177 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.170 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 1.108 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.076 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria Handelsbanken Fonder AB | 986 | 9,2 Mio. SEK | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 950 | 888.055,8 $ | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 825 | 790.265,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 801 | 767.275,2 $ | 0,29 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF NYLIM ETF Trust | 703 | 674.191,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 690 | 660.948,7 $ | 0,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 675 | 645.598,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 604 | 577.691 $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Equity Factor ETF iShares Trust | 584 | 558.562,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 553 | 528.912,5 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL MINIMUM VOLATILITY FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 494 | 472.482,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 468 | 447.615,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 464 | 443.789,1 $ | 0,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 454 | 433.897,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 390 | 373.580 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 360 | 344.319,4 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return International Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 282 | 269.716,9 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 271 | 253.259,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Style Premia Alternative Fund AQR Funds | 269 | 251.373,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Focus Lysa Fonder AB | 250 | 2,3 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon International Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 237 | 227.287,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 224 | 214.568,8 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 196 | 183.490,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 181 | 173.507,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 171 | 160.017,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 159 | 152.305,6 $ | 0,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 155 | 148.831,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 155 | 144.843,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PACE Global Real Estate Securities Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 145 | 138.684,1 $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 132 | 123.522,1 $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust | 120 | 114.773 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Japan Hedged ETF Franklin Templeton ETF Trust | 114 | 106.477,2 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Broad Lysa Fonder AB | 100 | 935.320,1 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 99 | 92.512,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 84 | 80.657,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 83 | 79.384,7 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 82 | 76.733,4 $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NYLIM Candriam International Equity ETF NYLIM ETF Trust | 77 | 73.844,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 70 | 65.413,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 50 | 47.822,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 32 | 30.606,2 $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 28 | 26.780,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 16 | 14.956,7 $ | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 15 | 14.379 $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 13 | 12.136,9 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 12 | 112.238,4 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee International Index Fund E Trade Trust | 11 | 10.520,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF VANGUARD WORLD FUND | 8 | 7663,2 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 8 | 7468,9 $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 6 | 5754,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Skandia Försiktig Skandia Fonder AB | 3 | 28.059,6 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,64 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,60 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria Handelsbanken Fonder AB | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,43 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 87 | -1 | 328.849 | -5,4 % |
| 2026Q2 | 88 | +5 | 347.501 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 83 | -1 | 364.028 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 84 | +5 | 364.806 | +4,2 % |
| 2025Q3 | 79 | +3 | 349.951 | -0,9 % |
| 2025Q2 | 76 | -4 | 353.163 | +5,7 % |
| 2025Q1 | 80 | -22 | 334.010 | -8,7 % |
| 2024Q4 | 102 | -74 | 365.745 | -12,5 % |
| 2024Q3 | 176 | +10 | 417.943 | +7,1 % |
| 2024Q2 | 166 | +6 | 390.087 | +32,9 % |
| 2024Q1 | 160 | -14 | 293.523 | -26,6 % |
| 2023Q4 | 174 | 400.147 |
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Titelia. „Fonds mit Nomura Real Estate Master Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/nomura-real-estate-master-fund-inc-JP3048110005