Zusammensetzung von Russell Investments Global Real Estate ETF
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- Nettovermögen
- 2 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 94 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 806 | 182.937,8 $ | 9,04 % |
| 2 | Equinix Inc | 128 | 133.425,9 $ | 6,59 % |
| 3 | Prologis Inc | 840 | 113.794,8 $ | 5,62 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 285 | 63.740,3 $ | 3,15 % |
| 5 | Equity Residential | 760 | 51.626,8 $ | 2,55 % |
| 6 | VENTAS INC | 556 | 49.372,8 $ | 2,44 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 274 | 49.204,9 $ | 2,43 % |
| 8 | Goodman Group | 2.175 | 46.877,5 $ | 2,32 % |
| 9 | Unibail-Rodamco-Westfield | 384 | 44.950,8 $ | 2,22 % |
| 10 | Vornado Realty Trust | 1.081 | 42.483,3 $ | 2,10 % |
| 11 | Public Storage | 133 | 42.335,2 $ | 2,09 % |
| 12 | Essex Property Trust Inc | 136 | 39.656,2 $ | 1,96 % |
| 13 | Iron Mountain Inc | 294 | 37.135,1 $ | 1,84 % |
| 14 | Invitation Homes Inc | 1.220 | 36.856,2 $ | 1,82 % |
| 15 | Realty Income Corp | 510 | 31.599,6 $ | 1,56 % |
| 16 | Extra Space Storage Inc | 216 | 31.384,8 $ | 1,55 % |
| 17 | Scentre Group | 11.664 | 31.171,7 $ | 1,54 % |
| 18 | Federal Realty Investment Trust | 248 | 30.613,1 $ | 1,51 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 687 | 30.592,1 $ | 1,51 % |
| 20 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2.000 | 28.637,6 $ | 1,42 % |
| 21 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.000 | 27.657,7 $ | 1,37 % |
| 22 | Sun Communities Inc | 229 | 27.459,4 $ | 1,36 % |
| 23 | Segro PLC | 2.191 | 25.435,5 $ | 1,26 % |
| 24 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.100 | 25.308,9 $ | 1,25 % |
| 25 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.213 | 24.466,2 $ | 1,21 % |
| 26 | Host Hotels & Resorts Inc | 999 | 23.686,3 $ | 1,17 % |
| 27 | Swiss Prime Site AG | 139 | 22.690,7 $ | 1,12 % |
| 28 | TAG Immobilien AG | 1.396 | 22.506,4 $ | 1,11 % |
| 29 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 12.100 | 22.165,8 $ | 1,10 % |
| 30 | Merlin Properties Socimi SA | 1.252 | 21.944,4 $ | 1,08 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 338 | 21.784,1 $ | 1,08 % |
| 32 | National Storage Affiliates Trust | 485 | 21.568 $ | 1,07 % |
| 33 | Camden Property Trust | 185 | 21.180,7 $ | 1,05 % |
| 34 | American Tower Corp | 127 | 20.773,4 $ | 1,03 % |
| 35 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 800 | 20.394,2 $ | 1,01 % |
| 36 | CareTrust REIT Inc | 502 | 20.255,7 $ | 1,00 % |
| 37 | WP Carey Inc | 266 | 19.019 $ | 0,94 % |
| 38 | NETSTREIT Corp | 870 | 18.383,1 $ | 0,91 % |
| 39 | Regency Centers Corp | 204 | 16.267 $ | 0,80 % |
| 40 | Chartwell Retirement Residences | 1.026 | 16.168,6 $ | 0,80 % |
| 41 | EastGroup Properties Inc | 77 | 15.594,8 $ | 0,77 % |
| 42 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 5.843 | 14.594,1 $ | 0,72 % |
| 43 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2.000 | 14.240 $ | 0,70 % |
| 44 | Agree Realty Corp | 184 | 13.936,2 $ | 0,69 % |
| 45 | Warehouses De Pauw CVA | 537 | 13.535,5 $ | 0,67 % |
| 46 | Big Yellow Group PLC | 1.115 | 13.347,9 $ | 0,66 % |
| 47 | Aedifica SA | 160 | 12.906,8 $ | 0,64 % |
| 48 | Brixmor Property Group Inc | 406 | 12.801,2 $ | 0,63 % |
| 49 | Outfront Media Inc | 371 | 12.154 $ | 0,60 % |
| 50 | Centurion Accommodation Reit | 14.600 | 11.962,1 $ | 0,59 % |
| 51 | Hammerson PLC | 2.358 | 11.566,5 $ | 0,57 % |
| 52 | NEXTDC Ltd | 1.141 | 11.517,8 $ | 0,57 % |
| 53 | KDX Realty Investment Corp | 12 | 11.432,1 $ | 0,57 % |
| 54 | Curbline Properties Corp | 352 | 10.700,8 $ | 0,53 % |
| 55 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 16 | 10.608 $ | 0,52 % |
| 56 | Macerich Co/The | 393 | 9899,7 $ | 0,49 % |
| 57 | SL Green Realty Corp | 187 | 9681 $ | 0,48 % |
| 58 | Land Securities Group PLC | 1.070 | 9239,7 $ | 0,46 % |
| 59 | Janus Living Inc | 319 | 9168,1 $ | 0,45 % |
| 60 | UOL Group Ltd | 1.200 | 8830,1 $ | 0,44 % |
| 61 | Sirius Real Estate Ltd | 6.307 | 8089,9 $ | 0,40 % |
| 62 | RioCan Real Estate Investment Trust | 502 | 8031,3 $ | 0,40 % |
| 63 | CTP NV | 434 | 7914,4 $ | 0,39 % |
| 64 | Link REIT | 1.700 | 7911,7 $ | 0,39 % |
| 65 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 4.000 | 7698,6 $ | 0,38 % |
| 66 | Vonovia SE | 311 | 7672 $ | 0,38 % |
| 67 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 300 | 7598 $ | 0,38 % |
| 68 | Activia Properties Inc | 9 | 7588,8 $ | 0,38 % |
| 69 | Japan Metropolitan Fund Invest | 11 | 7583,9 $ | 0,37 % |
| 70 | Nippon Prologis REIT Inc | 14 | 7473,8 $ | 0,37 % |
| 71 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 8 | 7468,9 $ | 0,37 % |
| 72 | First Industrial Realty Trust Inc | 119 | 7295,9 $ | 0,36 % |
| 73 | Fastighets AB Balder | 1.355 | 7227,5 $ | 0,36 % |
| 74 | British Land Co PLC/The | 1.317 | 7225,3 $ | 0,36 % |
| 75 | Essential Properties Realty Trust Inc | 237 | 7074,5 $ | 0,35 % |
| 76 | Neinor Homes SA | 363 | 6822,9 $ | 0,34 % |
| 77 | Urban Edge Properties | 295 | 6749,6 $ | 0,33 % |
| 78 | Japan Real Estate Investment Corp | 9 | 6409,8 $ | 0,32 % |
| 79 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19 | 6278,7 $ | 0,31 % |
| 80 | Dexus | 1.671 | 6247,4 $ | 0,31 % |
| 81 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 10 | 6119,5 $ | 0,30 % |
| 82 | Charter Hall Group | 380 | 6014,3 $ | 0,30 % |
| 83 | Hoshino Resorts REIT Inc | 4 | 5899,3 $ | 0,29 % |
| 84 | Granite Real Estate Investment Trust | 83 | 5606,5 $ | 0,28 % |
| 85 | Arealink Co Ltd | 1.100 | 5554,3 $ | 0,27 % |
| 86 | Lendlease Global Commercial REIT | 12.600 | 5551,3 $ | 0,27 % |
| 87 | HomeCo Daily Needs REIT | 5.976 | 5296 $ | 0,26 % |
| 88 | Terreno Realty Corp | 80 | 5181,6 $ | 0,26 % |
| 89 | Mirvac Group | 4.236 | 5044,4 $ | 0,25 % |
| 90 | Castellum AB | 382 | 5015,1 $ | 0,25 % |
| 91 | Keppel REIT | 7.400 | 4919 $ | 0,24 % |
| 92 | Pebblebrook Hotel Trust | 251 | 4871,9 $ | 0,24 % |
| 93 | Vicinity Ltd | 2.696 | 4815,8 $ | 0,24 % |
| 94 | Marriott International Inc/MD | 9 | 3335,3 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 39,7 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,0 %
- JPY 7,8 %
- EUR 6,9 %
- AUD 5,8 %
- GBP 4,4 %
- SGD 3,0 %
- HKD 1,8 %
- CAD 1,5 %
- CHF 1,1 %
- SEK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,3 %
- Japan 7,8 %
- Australien 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Singapur 3,0 %
- Frankreich 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 1,5 %
- Spanien 1,4 %
- Belgien 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 1,3 Mio. $ | 66,32 % |
| 2 | Japan | 14 | 157.097,1 $ | 7,80 % |
| 3 | Australien | 8 | 116.984,8 $ | 5,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 89.498,8 $ | 4,44 % |
| 5 | Singapur | 6 | 61.127 $ | 3,03 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 44.950,8 $ | 2,23 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 36.549,2 $ | 1,81 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 30.178,4 $ | 1,50 % |
| 9 | Kanada | 3 | 29.806,4 $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 2 | 28.767,3 $ | 1,43 % |
| 11 | Belgien | 2 | 26.442,3 $ | 1,31 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 22.690,7 $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell Investments Global Real Estate ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096900