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Composition de Russell Investments Global Real Estate ETF

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Actif net
2 M $ dont 2 M $ en actions, soit 99,6 %
Positions
94 dans 15 pays
10 premières
38,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Welltower Inc 806182,9 k $9,04 %
2Equinix Inc 128133,4 k $6,59 %
3Prologis Inc 840113,8 k $5,62 %
4Simon Property Group Inc 28563,7 k $3,15 %
5Equity Residential 76051,6 k $2,55 %
6VENTAS INC 55649,4 k $2,44 %
7Digital Realty Trust Inc 27449,2 k $2,43 %
8Goodman Group 2 17546,9 k $2,32 %
9Unibail-Rodamco-Westfield 38445 k $2,22 %
10Vornado Realty Trust 1 08142,5 k $2,10 %
11Public Storage 13342,3 k $2,09 %
12Essex Property Trust Inc 13639,7 k $1,96 %
13Iron Mountain Inc 29437,1 k $1,84 %
14Invitation Homes Inc 1 22036,9 k $1,82 %
15Realty Income Corp 51031,6 k $1,56 %
16Extra Space Storage Inc 21631,4 k $1,55 %
17Scentre Group 11 66431,2 k $1,54 %
18Federal Realty Investment Trust 24830,6 k $1,51 %
19Gaming and Leisure Properties Inc 68730,6 k $1,51 %
20Sun Hung Kai Properties Ltd 2 00028,6 k $1,42 %
21Mitsui Fudosan Co Ltd 3 00027,7 k $1,37 %
22Sun Communities Inc 22927,5 k $1,36 %
23Segro PLC 2 19125,4 k $1,26 %
24Sumitomo Realty & Development Co Ltd 1 10025,3 k $1,25 %
25Healthcare Realty Trust Inc 1 21324,5 k $1,21 %
26Host Hotels & Resorts Inc 99923,7 k $1,17 %
27Swiss Prime Site AG 13922,7 k $1,12 %
28TAG Immobilien AG 1 39622,5 k $1,11 %
29CapitaLand Integrated Commercial Trust 12 10022,2 k $1,10 %
30Merlin Properties Socimi SA 1 25221,9 k $1,08 %
31Equity LifeStyle Properties Inc 33821,8 k $1,08 %
32National Storage Affiliates Trust 48521,6 k $1,07 %
33Camden Property Trust 18521,2 k $1,05 %
34American Tower Corp 12720,8 k $1,03 %
35Mitsubishi Estate Co Ltd 80020,4 k $1,01 %
36CareTrust REIT Inc 50220,3 k $1,00 %
37WP Carey Inc 26619 k $0,94 %
38NETSTREIT Corp 87018,4 k $0,91 %
39Regency Centers Corp 20416,3 k $0,80 %
40Chartwell Retirement Residences 1 02616,2 k $0,80 %
41EastGroup Properties Inc 7715,6 k $0,77 %
42LONDONMETRIC PROPERTY PLC 5 84314,6 k $0,72 %
43Hongkong Land Holdings Ltd 2 00014,2 k $0,70 %
44Agree Realty Corp 18413,9 k $0,69 %
45Warehouses De Pauw CVA 53713,5 k $0,67 %
46Big Yellow Group PLC 1 11513,3 k $0,66 %
47Aedifica SA 16012,9 k $0,64 %
48Brixmor Property Group Inc 40612,8 k $0,63 %
49Outfront Media Inc 37112,2 k $0,60 %
50Centurion Accommodation Reit 14 60012 k $0,59 %
51Hammerson PLC 2 35811,6 k $0,57 %
52NEXTDC Ltd 1 14111,5 k $0,57 %
53KDX Realty Investment Corp 1211,4 k $0,57 %
54Curbline Properties Corp 35210,7 k $0,53 %
55Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 1610,6 k $0,52 %
56Macerich Co/The 3939,9 k $0,49 %
57SL Green Realty Corp 1879,7 k $0,48 %
58Land Securities Group PLC 1 0709,2 k $0,46 %
59Janus Living Inc 3199,2 k $0,45 %
60UOL Group Ltd 1 2008,8 k $0,44 %
61Sirius Real Estate Ltd 6 3078,1 k $0,40 %
62RioCan Real Estate Investment Trust 5028 k $0,40 %
63CTP NV 4347,9 k $0,39 %
64Link REIT 1 7007,9 k $0,39 %
65CapitaLand Investment Ltd/Singapore 4 0007,7 k $0,38 %
66Vonovia SE 3117,7 k $0,38 %
67Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 3007,6 k $0,38 %
68Activia Properties Inc 97,6 k $0,38 %
69Japan Metropolitan Fund Invest 117,6 k $0,37 %
70Nippon Prologis REIT Inc 147,5 k $0,37 %
71Nomura Real Estate Master Fund Inc 87,5 k $0,37 %
72First Industrial Realty Trust Inc 1197,3 k $0,36 %
73Fastighets AB Balder 1 3557,2 k $0,36 %
74British Land Co PLC/The 1 3177,2 k $0,36 %
75Essential Properties Realty Trust Inc 2377,1 k $0,35 %
76Neinor Homes SA 3636,8 k $0,34 %
77Urban Edge Properties 2956,7 k $0,33 %
78Japan Real Estate Investment Corp 96,4 k $0,32 %
79Hilton Worldwide Holdings Inc 196,3 k $0,31 %
80Dexus 1 6716,2 k $0,31 %
81Daiwa Securities Living Investments Corp 106,1 k $0,30 %
82Charter Hall Group 3806 k $0,30 %
83Hoshino Resorts REIT Inc 45,9 k $0,29 %
84Granite Real Estate Investment Trust 835,6 k $0,28 %
85Arealink Co Ltd 1 1005,6 k $0,27 %
86Lendlease Global Commercial REIT 12 6005,6 k $0,27 %
87HomeCo Daily Needs REIT 5 9765,3 k $0,26 %
88Terreno Realty Corp 805,2 k $0,26 %
89Mirvac Group 4 2365 k $0,25 %
90Castellum AB 3825 k $0,25 %
91Keppel REIT 7 4004,9 k $0,24 %
92Pebblebrook Hotel Trust 2514,9 k $0,24 %
93Vicinity Ltd 2 6964,8 k $0,24 %
94Marriott International Inc/MD 93,3 k $0,16 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 39,7 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Non attribué 59,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 67,0 %
  • JPY 7,8 %
  • EUR 6,9 %
  • AUD 5,8 %
  • GBP 4,4 %
  • SGD 3,0 %
  • HKD 1,8 %
  • CAD 1,5 %
  • CHF 1,1 %
  • SEK 0,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 66,3 %
  • Japon 7,8 %
  • Australie 5,8 %
  • Royaume-Uni 4,4 %
  • Singapour 3,0 %
  • France 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
  • Allemagne 1,5 %
  • Canada 1,5 %
  • Espagne 1,4 %
  • Belgique 1,3 %
  • Suisse 1,1 %
  • Autres pays 1,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis421,3 M $66,32 %
2Japon14157,1 k $7,80 %
3Australie8117 k $5,81 %
4Royaume-Uni789,5 k $4,44 %
5Singapour661,1 k $3,03 %
6France145 k $2,23 %
7R.A.S. chinoise de Hong Kong236,5 k $1,81 %
8Allemagne230,2 k $1,50 %
9Canada329,8 k $1,48 %
10Espagne228,8 k $1,43 %
11Belgique226,4 k $1,31 %
12Suisse122,7 k $1,13 %
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