Fonds détenteurs de HomeCo Daily Needs REIT
ISIN AU0000113136 · Australie
- Fonds détenteurs
- 35
- Dont ETF
- 7 28 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 76,8 M € 87,6 M $ · 4,4 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 25 082 878 | 22,3 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 17 380 039 | 15,4 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 820 490 | 10,5 M $ | 0,31 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 7 436 000 | 6,6 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6 861 545 | 6,1 M $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6 853 600 | 6,1 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3 609 186 | 3,2 M $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 2 937 164 | 2,6 M $ | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 2 011 027 | 1,8 M $ | 0,17 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 848 151 | 1,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1 657 456 | 1,5 M $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 377 424 | 1,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 1 225 250 | 1,1 M $ | 0,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 111 506 | 985,7 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 983 212 | 873,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 940 555 | 835,4 k $ | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 852 197 | 759 k $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 834 199 | 739 k $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 714 638 | 635,4 k $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 678 171 | 599,8 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 568 889 | 4,4 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 520 264 | 462,3 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 482 775 | 428,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 276 596 | 245,8 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 246 225 | 218,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 162 475 | 144,4 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 160 891 | 142,7 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 144 451 | 128,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 112 600 | 100 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 94 816 | 84,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 75 161 | 66,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 51 264 | 45,4 k $ | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 36 264 | 32,1 k $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 34 090 | 30,2 k $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 5 976 | 5,3 k $ | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,31 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,17 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 34 | -3 | 98 618 536 | +0,9 % |
| 2026Q2 | 37 | 0 | 97 717 944 | -4,0 % |
| 2026Q1 | 37 | -8 | 101 788 232 | -17,4 % |
| 2025Q4 | 45 | +5 | 123 184 503 | +4,0 % |
| 2025Q3 | 40 | -1 | 118 421 132 | +6,3 % |
| 2025Q2 | 41 | 0 | 111 386 122 | -3,8 % |
| 2025Q1 | 41 | -3 | 115 750 396 | -2,3 % |
| 2024Q4 | 44 | +1 | 118 534 785 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 43 | +1 | 117 576 245 | +2,2 % |
| 2024Q2 | 42 | +7 | 115 056 444 | +77,4 % |
| 2024Q1 | 35 | -14 | 64 864 539 | -44,8 % |
| 2023Q4 | 49 | 117 519 601 |
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