Fonds détenteurs de HomeCo Daily Needs REIT
ISIN AU0000113136 · Australie
- Fonds détenteurs
- 38
- Dont ETF
- 6 32 autres fonds
- Valeur détenue
- 86,9 M $ 4,4 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 24 977 586 | 23 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 16 789 458 | 13,8 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 820 490 | 10,9 M $ | 0,33 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 7 370 518 | 6 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6 642 942 | 6,1 M $ | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6 587 285 | 6,1 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3 703 477 | 3,4 M $ | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 2 982 752 | 2,7 M $ | 0,18 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1 852 479 | 1,7 M $ | 0,16 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 813 213 | 1,7 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1 685 847 | 1,4 M $ | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 377 424 | 1,3 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 100 015 | 889 k $ | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 1 094 086 | 999 k $ | 0,26 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 983 212 | 904,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 820 311 | 761,5 k $ | 0,10 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 733 008 | 671,6 k $ | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Brookfield Global Listed Real Estate Fund Brookfield Investment Funds | 718 034 | 589,3 k $ | 0,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 625 575 | 513,4 k $ | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 614 200 | 502,9 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 605 034 | 496,4 k $ | 0,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 568 889 | 4,4 M SEK | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 504 836 | 464,3 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 482 775 | 393,3 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 259 661 | 238,8 k $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 246 225 | 202,1 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 220 444 | 180,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 176 825 | 162,4 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 162 475 | 149,4 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 144 451 | 132,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 140 625 | 130,5 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 112 600 | 103,6 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 94 816 | 86,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 75 836 | 62,1 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 74 002 | 60,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 49 194 | 45,7 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 40 119 | 37,2 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 36 114 | 29,6 k $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Brookfield Global Listed Real Estate Fund Brookfield Investment Funds | 0,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,33 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 0,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,26 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 0,18 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,16 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 37 | 0 | 97 717 944 | -4,0 % |
| 2026Q1 | 37 | -8 | 101 788 232 | -17,4 % |
| 2025Q4 | 45 | +5 | 123 184 503 | +4,0 % |
| 2025Q3 | 40 | -1 | 118 421 132 | +6,3 % |
| 2025Q2 | 41 | 0 | 111 386 122 | -3,8 % |
| 2025Q1 | 41 | -3 | 115 750 396 | -2,3 % |
| 2024Q4 | 44 | +1 | 118 534 785 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 43 | +1 | 117 576 245 | +2,2 % |
| 2024Q2 | 42 | +7 | 115 056 444 | +77,4 % |
| 2024Q1 | 35 | -14 | 64 864 539 | -44,8 % |
| 2023Q4 | 49 | 117 519 601 |
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