Composition de Global Real Estate Securities Fund
ISIN US7824787136
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- Actif net
- 417,5 M $ dont 402,6 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 136 dans 18 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 140 280 | 32,9 M $ | 7,88 % |
| 2 | Prologis Inc | 151 228 | 21,9 M $ | 5,24 % |
| 3 | Equinix Inc | 18 580 | 18,9 M $ | 4,54 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 80 353 | 15,1 M $ | 3,63 % |
| 5 | Public Storage | 35 605 | 11,5 M $ | 2,76 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 50 214 | 11,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | Goodman Group | 461 332 | 9,7 M $ | 2,32 % |
| 8 | Realty Income Corp | 133 221 | 8,5 M $ | 2,04 % |
| 9 | VENTAS INC | 90 958 | 8,5 M $ | 2,04 % |
| 10 | Essex Property Trust Inc | 28 075 | 8 M $ | 1,91 % |
| 11 | Equity Residential | 108 498 | 7,2 M $ | 1,73 % |
| 12 | Extra Space Storage Inc | 48 282 | 7,1 M $ | 1,71 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 717 181 | 7 M $ | 1,67 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 55 478 | 6,8 M $ | 1,63 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 80 886 | 6,3 M $ | 1,51 % |
| 16 | Host Hotels & Resorts Inc | 249 725 | 6,3 M $ | 1,50 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 50 469 | 6,2 M $ | 1,49 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 208 854 | 6,2 M $ | 1,49 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 124 360 | 5,6 M $ | 1,33 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 45 557 | 5,5 M $ | 1,33 % |
| 21 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 346 543 | 5,5 M $ | 1,31 % |
| 22 | Healthcare Realty Trust Inc | 249 311 | 5,2 M $ | 1,25 % |
| 23 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 653 184 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 24 | Scentre Group | 1 804 618 | 5 M $ | 1,19 % |
| 25 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 218 600 | 5 M $ | 1,19 % |
| 26 | Equity LifeStyle Properties Inc | 69 566 | 4,5 M $ | 1,08 % |
| 27 | TAG Immobilien AG | 261 815 | 4,2 M $ | 1,00 % |
| 28 | Warehouses De Pauw CVA | 155 855 | 4 M $ | 0,96 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 78 773 | 4 M $ | 0,96 % |
| 30 | Segro PLC | 294 479 | 3,8 M $ | 0,92 % |
| 31 | Kimco Realty Corp | 148 301 | 3,8 M $ | 0,91 % |
| 32 | Link REIT | 755 083 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 33 | Essential Properties Realty Trust Inc | 117 039 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 34 | Vornado Realty Trust | 92 049 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 35 | Crown Castle Inc | 46 314 | 3,5 M $ | 0,85 % |
| 36 | Camden Property Trust | 30 653 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 37 | BXP Inc | 48 027 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 38 | Kite Realty Group Trust | 115 835 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 39 | Swiss Prime Site AG | 20 101 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 40 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1 218 759 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 41 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 131 818 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 42 | EastGroup Properties Inc | 14 709 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 43 | First Industrial Realty Trust Inc | 46 685 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 44 | Federal Realty Investment Trust | 23 758 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 45 | Macerich Co/The | 112 076 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 46 | UDR Inc | 74 305 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 47 | Vonovia SE | 112 605 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 48 | Klepierre SA | 59 733 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 49 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3 565 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 50 | Land Securities Group PLC | 272 167 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 51 | British Land Co PLC/The | 434 856 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 52 | CareTrust REIT Inc | 57 134 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 53 | Aedifica SA | 29 171 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 54 | Janus Living Inc | 71 491 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 55 | Brixmor Property Group Inc | 67 671 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 56 | Merlin Properties Socimi SA | 119 929 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 57 | RioCan Real Estate Investment Trust | 130 615 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 58 | Chartwell Retirement Residences | 127 648 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 59 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 973 700 | 2 M $ | 0,48 % |
| 60 | NEXTDC Ltd | 202 812 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 61 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 485 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 62 | Curbline Properties Corp | 57 650 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 63 | Nippon Building Fund Inc | 2 059 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 64 | Nippon Prologis REIT Inc | 3 045 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 65 | KDX Realty Investment Corp | 1 757 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 66 | Hongkong Land Holdings Ltd | 199 800 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 67 | Centurion Accommodation Reit | 1 796 600 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 68 | Big Yellow Group PLC | 131 829 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 69 | Outfront Media Inc | 49 220 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 70 | Granite Real Estate Investment Trust | 21 848 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 71 | Stockland | 494 202 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 72 | Dexus | 353 620 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 73 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1 493 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 74 | Sirius Real Estate Ltd | 1 047 289 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 75 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2 006 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 76 | Ingenia Communities Group | 442 036 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 77 | Healthpeak Properties Inc | 60 682 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 78 | UOL Group Ltd | 151 000 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 79 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 55 840 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 80 | GLP J-Reit | 1 165 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 81 | Fastighets AB Balder | 187 643 | 1 M $ | 0,25 % |
| 82 | Rayonier Inc | 45 555 | 992,2 k $ | 0,24 % |
| 83 | Catena AB | 23 638 | 982,4 k $ | 0,24 % |
| 84 | Cousins Properties Inc | 30 770 | 970,8 k $ | 0,23 % |
| 85 | NETSTREIT Corp | 43 856 | 940,7 k $ | 0,23 % |
| 86 | Mirvac Group | 739 478 | 928,8 k $ | 0,22 % |
| 87 | WP Carey Inc | 12 594 | 926,9 k $ | 0,22 % |
| 88 | Boyd Gaming Corp | 10 722 | 912 k $ | 0,22 % |
| 89 | SL Green Realty Corp | 16 300 | 862,8 k $ | 0,21 % |
| 90 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1 360 | 829,3 k $ | 0,20 % |
| 91 | COVIVIO SA | 13 337 | 814,9 k $ | 0,20 % |
| 92 | Piedmont Realty Trust Inc | 80 242 | 777,5 k $ | 0,19 % |
| 93 | Mercialys SA | 54 928 | 760,5 k $ | 0,18 % |
| 94 | Wihlborgs Fastigheter AB | 92 978 | 755,2 k $ | 0,18 % |
| 95 | Highwoods Properties Inc | 22 740 | 753,4 k $ | 0,18 % |
| 96 | Urban Edge Properties | 31 232 | 707,7 k $ | 0,17 % |
| 97 | Terreno Realty Corp | 9 343 | 669,4 k $ | 0,16 % |
| 98 | Shurgard Self Storage Ltd | 22 696 | 664,2 k $ | 0,16 % |
| 99 | Infracore SA | 10 024 | 657,1 k $ | 0,16 % |
| 100 | HomeCo Daily Needs REIT | 714 638 | 635,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 37,2 %
- Non attribué 62,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,5 %
- JPY 7,7 %
- EUR 6,7 %
- AUD 5,8 %
- GBP 4,3 %
- SGD 2,9 %
- HKD 2,7 %
- CAD 1,4 %
- CHF 1,0 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,9 %
- Japon 7,7 %
- Australie 5,8 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Singapour 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- France 2,4 %
- Belgique 1,8 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,4 %
- Suisse 1,0 %
- Suède 0,9 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 265,3 M $ | 65,92 % |
| 2 | Japon | 16 | 31,1 M $ | 7,71 % |
| 3 | Australie | 11 | 23,5 M $ | 5,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 12 | 17,2 M $ | 4,26 % |
| 5 | Singapour | 11 | 12,2 M $ | 3,04 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 10,1 M $ | 2,50 % |
| 7 | France | 4 | 9,8 M $ | 2,44 % |
| 8 | Belgique | 4 | 7,1 M $ | 1,77 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 6,9 M $ | 1,71 % |
| 10 | Canada | 3 | 5,6 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 2 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 12 | Suède | 6 | 3,8 M $ | 0,95 % |
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