Zusammensetzung von Global Real Estate Securities Fund
ISIN US7824787136
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- Nettovermögen
- 417,5 Mio. $ davon 402,6 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 136 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 140.280 | 32,9 Mio. $ | 7,88 % |
| 2 | Prologis Inc | 151.228 | 21,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Equinix Inc | 18.580 | 18,9 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 80.353 | 15,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Public Storage | 35.605 | 11,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 50.214 | 11,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Goodman Group | 461.332 | 9,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Realty Income Corp | 133.221 | 8,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | VENTAS INC | 90.958 | 8,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Essex Property Trust Inc | 28.075 | 8 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Equity Residential | 108.498 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Extra Space Storage Inc | 48.282 | 7,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 717.181 | 7 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Iron Mountain Inc | 55.478 | 6,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 80.886 | 6,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Host Hotels & Resorts Inc | 249.725 | 6,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Sun Communities Inc | 50.469 | 6,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 208.854 | 6,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 124.360 | 5,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 45.557 | 5,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 346.543 | 5,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Healthcare Realty Trust Inc | 249.311 | 5,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.653.184 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Scentre Group | 1.804.618 | 5 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 218.600 | 5 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Equity LifeStyle Properties Inc | 69.566 | 4,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | TAG Immobilien AG | 261.815 | 4,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Warehouses De Pauw CVA | 155.855 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 78.773 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Segro PLC | 294.479 | 3,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Kimco Realty Corp | 148.301 | 3,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Link REIT | 755.083 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Essential Properties Realty Trust Inc | 117.039 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Vornado Realty Trust | 92.049 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Crown Castle Inc | 46.314 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Camden Property Trust | 30.653 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | BXP Inc | 48.027 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Kite Realty Group Trust | 115.835 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Swiss Prime Site AG | 20.101 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1.218.759 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 131.818 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | EastGroup Properties Inc | 14.709 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | First Industrial Realty Trust Inc | 46.685 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Federal Realty Investment Trust | 23.758 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Macerich Co/The | 112.076 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | UDR Inc | 74.305 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Vonovia SE | 112.605 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Klepierre SA | 59.733 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3.565 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Land Securities Group PLC | 272.167 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | British Land Co PLC/The | 434.856 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | CareTrust REIT Inc | 57.134 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Aedifica SA | 29.171 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Janus Living Inc | 71.491 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Brixmor Property Group Inc | 67.671 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Merlin Properties Socimi SA | 119.929 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | RioCan Real Estate Investment Trust | 130.615 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Chartwell Retirement Residences | 127.648 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 973.700 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | NEXTDC Ltd | 202.812 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Japan Real Estate Investment Corp | 2.485 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Curbline Properties Corp | 57.650 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Nippon Building Fund Inc | 2.059 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Nippon Prologis REIT Inc | 3.045 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | KDX Realty Investment Corp | 1.757 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Hongkong Land Holdings Ltd | 199.800 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Centurion Accommodation Reit | 1.796.600 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Big Yellow Group PLC | 131.829 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Outfront Media Inc | 49.220 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Granite Real Estate Investment Trust | 21.848 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Stockland | 494.202 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Dexus | 353.620 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1.493 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Sirius Real Estate Ltd | 1.047.289 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2.006 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Ingenia Communities Group | 442.036 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Healthpeak Properties Inc | 60.682 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | UOL Group Ltd | 151.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 55.840 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | GLP J-Reit | 1.165 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Fastighets AB Balder | 187.643 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Rayonier Inc | 45.555 | 992.187,9 $ | 0,24 % |
| 83 | Catena AB | 23.638 | 982.384,3 $ | 0,24 % |
| 84 | Cousins Properties Inc | 30.770 | 970.793,5 $ | 0,23 % |
| 85 | NETSTREIT Corp | 43.856 | 940.711,2 $ | 0,23 % |
| 86 | Mirvac Group | 739.478 | 928.803 $ | 0,22 % |
| 87 | WP Carey Inc | 12.594 | 926.918,4 $ | 0,22 % |
| 88 | Boyd Gaming Corp | 10.722 | 912.013,3 $ | 0,22 % |
| 89 | SL Green Realty Corp | 16.300 | 862.759 $ | 0,21 % |
| 90 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 1.360 | 829.279 $ | 0,20 % |
| 91 | COVIVIO SA | 13.337 | 814.873,1 $ | 0,20 % |
| 92 | Piedmont Realty Trust Inc | 80.242 | 777.545 $ | 0,19 % |
| 93 | Mercialys SA | 54.928 | 760.480,1 $ | 0,18 % |
| 94 | Wihlborgs Fastigheter AB | 92.978 | 755.164,5 $ | 0,18 % |
| 95 | Highwoods Properties Inc | 22.740 | 753.376,2 $ | 0,18 % |
| 96 | Urban Edge Properties | 31.232 | 707.717,1 $ | 0,17 % |
| 97 | Terreno Realty Corp | 9.343 | 669.426 $ | 0,16 % |
| 98 | Shurgard Self Storage Ltd | 22.696 | 664.160,6 $ | 0,16 % |
| 99 | Infracore SA | 10.024 | 657.148,9 $ | 0,16 % |
| 100 | HomeCo Daily Needs REIT | 714.638 | 635.415,7 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 37,2 %
- Nicht zugeordnet 62,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,5 %
- JPY 7,7 %
- EUR 6,7 %
- AUD 5,8 %
- GBP 4,3 %
- SGD 2,9 %
- HKD 2,7 %
- CAD 1,4 %
- CHF 1,0 %
- SEK 0,9 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,9 %
- Japan 7,7 %
- Australien 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Singapur 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Frankreich 2,4 %
- Belgien 1,8 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,4 %
- Schweiz 1,0 %
- Schweden 0,9 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 265,3 Mio. $ | 65,92 % |
| 2 | Japan | 16 | 31,1 Mio. $ | 7,71 % |
| 3 | Australien | 11 | 23,5 Mio. $ | 5,83 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 17,2 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Singapur | 11 | 12,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 10,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 9,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Belgien | 4 | 7,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 6,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Kanada | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Schweden | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
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