Fonds mit Centurion Accommodation Reit
ISIN SGXC43938841 · Singapur · LEI 254900NE2W0T2HDOXF24
- Haltende Fonds
- 56
- Davon ETFs
- 11 45 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 66,6 Mio. € 76,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 13.181.200 | 11,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 11.137.000 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 8.659.400 | 7,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 6.188.700 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS RREEF Real Assets Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 5.889.000 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4.376.100 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 4.367.500 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.638.860 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 3.599.669 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF Tidal Trust I | 3.565.992 | 3,1 Mio. $ | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund Janus Investment Fund | 3.468.452 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.328.700 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 2.954.700 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 2.641.200 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.849.758 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.796.600 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 1.256.800 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1.082.160 | 933.372 $ | 0,09 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 954.100 | 839.939,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 822.500 | 724.085,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 820.400 | 672.216,3 $ | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 716.500 | 588.407,2 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 623.900 | 511.208,8 $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 455.100 | 391.631,3 $ | 0,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 400.900 | 328.487,6 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 327.800 | 288.577,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 318.213 | 261.435,9 $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PACE Global Real Estate Securities Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 288.900 | 254.332,3 $ | 0,46 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 204.470 | 167.987,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 159.340 | 130.559,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Principal Real Estate Active Opportunities ETF Principal Exchange-Traded Funds | 153.300 | 125.602,3 $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 143.170 | 126.039,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 138.820 | 122.209,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 135.100 | 118.934,9 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 134.000 | 118.073,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 96.800 | 85.294,7 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 96.300 | 84.777,4 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 90.979 | 80.093,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 82.000 | 72.188,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NYLIM CBRE Real Assets ETF NYLIM Active ETF Trust | 77.300 | 68.039,4 $ | 0,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 37.900 | 31.137,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 29.530 | 25.411,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 18.300 | 15.034,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 14.600 | 11.962,1 $ | 0,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 11.600 | 9526,2 $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 9.050 | 7787,9 $ | zum 31.05.2026 ↗ | |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.340 | 5581,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 5.980 | 5146 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 5.970 | 4892,5 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.840 | 3380,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.700 | 3257,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.450 | 2834,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2.750 | 2253,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 2.480 | 2134,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 2.340 | 2060 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 1.050 | 903,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF Tidal Trust I | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NYLIM CBRE Real Assets ETF NYLIM Active ETF Trust | 0,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund Janus Investment Fund | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 0,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Principal Real Estate Active Opportunities ETF Principal Exchange-Traded Funds | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 56 | +22 | 90.380.563 | -5,9 % |
| 2026Q2 | 34 | +9 | 96.052.077 | +57,6 % |
| 2026Q1 | 25 | +3 | 60.965.434 | +71,0 % |
| 2025Q4 | 22 | 35.649.581 |
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