Fonds mit Centurion Accommodation Reit
ISIN SGXC43938841 · Singapur · LEI 254900NE2W0T2HDOXF24
- Haltende Fonds
- 34
- Davon ETFs
- 4 30 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 71,7 Mio. € 82,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DWS RREEF Real Assets Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 17.809.900 | 15,4 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 12.055.700 | 10,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 10.129.700 | 8,7 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7.077.600 | 6,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 6.956.200 | 6 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 6.515.900 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 5.552.669 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.462.900 | 3 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.328.700 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 3.108.800 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund JANUS INVESTMENT FUND | 2.913.152 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2.685.800 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 2.628.200 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 2.395.300 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 1.795.200 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 1.722.100 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 995.943 | 905.510,1 $ | 0,08 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 910.700 | 788.050,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 836.900 | 719.853,1 $ | 0,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 822.500 | 711.728,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 560.700 | 485.187 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 391.313 | 336.906,6 $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 290.100 | 249.526,8 $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Principal Real Estate Active Opportunities ETF Principal Exchange-Traded Funds | 153.300 | 131.158,1 $ | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 150.000 | 129.021,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 148.100 | 127.508,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 145.800 | 126.164,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 134.000 | 116.001,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 96.800 | 83.797,9 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 82.000 | 70.956,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NYLI CBRE Real Assets ETF New York Life Investments Active ETF Trust | 77.300 | 66.766,1 $ | 0,97 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nomura Global Listed Real Assets Fund Delaware Pooled Trust | 75.200 | 65.072,4 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 27.700 | 23.915,9 $ | 1,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Managed Income Fund BlackRock Funds II | 15.900 | 13.676,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 1,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 0,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NYLI CBRE Real Assets ETF New York Life Investments Active ETF Trust | 0,97 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 0,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 0,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund JANUS INVESTMENT FUND | 0,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CBRE Global Real Estate Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 0,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VY(R) CBRE Global Real Estate Portfolio Voya Investors Trust | 0,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 0,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,56 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 34 | +9 | 96.052.077 | +57,6 % |
| 2026Q1 | 25 | +3 | 60.965.434 | +71,0 % |
| 2025Q4 | 22 | 35.649.581 |
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Titelia. „Fonds mit Centurion Accommodation Reit“. https://titelia.com/de/aktien/centurion-accommodation-reit-SGXC43938841