Zusammensetzung von DWS RREEF Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 80,2 %
- Positionen
- 135 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 1.713.123 | 127,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 2 | Prologis Inc | 883.880 | 119,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Welltower Inc | 435.964 | 99 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Equinix Inc | 90.778 | 94,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | American Tower Corp | 556.166 | 91 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | TC Energy Corp | 1.368.443 | 90,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Vinci SA | 563.526 | 82,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | DT MIDSTREAM INC | 522.890 | 76,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | NATIONAL GRID PLC | 4.534.505 | 74,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 330.881 | 74 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Enbridge Inc | 1.331.748 | 72,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Sempra | 776.250 | 72 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | E.ON SE | 3.205.468 | 66 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | CSX Corp | 1.294.000 | 61,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 216.670 | 58,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Nutrien Ltd | 855.616 | 53,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | NISOURCE INC | 1.131.088 | 53,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Public Storage | 164.850 | 52,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 382.630 | 48,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Equity Residential | 698.200 | 47,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.952.600 | 46,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | PG&E Corp | 2.641.149 | 44,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | VENTAS INC | 498.276 | 44,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Goodman Group | 2.048.631 | 44,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Glencore PLC | 5.795.491 | 39,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Keyera Corp | 907.584 | 36,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | GFL Environmental Inc | 965.540 | 35,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | SHELL PLC | 905.300 | 35,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Cellnex Telecom SA | 1.133.696 | 33,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | Pembina Pipeline Corp | 730.950 | 33,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 194.265 | 33,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Macerich Co/The | 1.325.961 | 33,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Aena SME SA | 1.087.690 | 33,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Xcel Energy Inc | 405.332 | 32,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Corteva Inc | 351.116 | 29,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.352.717 | 27,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | RIO TINTO PLC | 285.180 | 26,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Scentre Group | 9.956.660 | 26,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Newmont Corp | 283.500 | 26,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2.839.100 | 26,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Janus Living Inc | 906.715 | 26,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Unibail-Rodamco-Westfield | 221.279 | 25,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Smurfit Westrock PLC | 555.726 | 25,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Anglo American PLC | 521.900 | 25,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Entergy Corp | 218.490 | 25,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Link REIT | 5.373.941 | 25,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | CENTERPOINT ENERGY INC | 546.798 | 24,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Nucor Corp | 107.190 | 23,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 576.500 | 23,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | EastGroup Properties Inc | 116.930 | 23,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | National Storage Affiliates Trust | 531.300 | 23,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Consolidated Edison Inc | 209.900 | 23,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Digital Realty Trust Inc | 119.881 | 21,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Vornado Realty Trust | 546.700 | 21,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Swiss Prime Site AG | 131.308 | 21,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | JBS NV | 1.806.700 | 21,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Suncor Energy Inc | 392.900 | 21,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | CareTrust REIT Inc | 520.125 | 21 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Italgas SpA | 1.795.900 | 20,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Kinross Gold Corp | 873.100 | 20,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Ovintiv Inc | 389.900 | 20,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Chevron Corp | 122.700 | 20,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Sacyr SA | 3.724.375 | 19,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | SBA Communications Corp | 111.900 | 19,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Invitation Homes Inc | 649.800 | 19,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Gaming and Leisure Properties Inc | 439.300 | 19,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Ball Corp | 304.500 | 19 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 107.610 | 18,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Segro PLC | 1.625.400 | 18,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 28.373 | 18,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Waste Connections Inc | 112.898 | 18,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Packaging Corp of America | 78.510 | 18,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Norfolk Southern Corp | 59.300 | 18,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Capstone Copper Corp | 2.003.777 | 18,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Crown Castle Inc | 237.502 | 18 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Alliant Energy Corp | 233.200 | 17,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.606.500 | 17,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | RioCan Real Estate Investment Trust | 1.093.600 | 17,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Healthcare Realty Trust Inc | 864.000 | 17,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Piedmont Realty Trust Inc | 1.880.500 | 17,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 211.850 | 17 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | First Industrial Realty Trust Inc | 276.058 | 16,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Franco-Nevada Corp | 80.210 | 16,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | SEVERN TRENT PLC | 426.103 | 16,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Ameren Corp | 144.900 | 16,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Exelon Corp | 349.745 | 16,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Marathon Petroleum Corp | 63.570 | 16,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | British Land Co PLC/The | 2.955.907 | 16,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 698.300 | 16,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Granite Real Estate Investment Trust | 237.500 | 16 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | South32 Ltd | 5.818.200 | 15,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Gold Fields Ltd | 470.400 | 15,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | ONEOK Inc | 181.710 | 15,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 62.336 | 15,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.074.800 | 15,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Cenovus Energy Inc | 607.100 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Brixmor Property Group Inc | 476.200 | 15 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Bunge Global SA | 139.100 | 14,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | NexGen Energy Ltd | 1.574.500 | 14,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Transurban Group | 1.446.900 | 14,4 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 18,5 %
- Energie 14,2 %
- Versorger 13,4 %
- Rohstoffe 9,3 %
- Industrie 4,9 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 39,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,2 %
- CAD 11,5 %
- EUR 10,1 %
- GBP 7,0 %
- JPY 2,9 %
- AUD 2,7 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,7 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Frankreich 2,9 %
- Japan 2,9 %
- Australien 2,7 %
- Spanien 2,5 %
- Deutschland 2,1 %
- Schweiz 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Singapur 1,4 %
- Italien 1,3 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 2,1 Mrd. $ | 57,73 % |
| 2 | Kanada | 14 | 462,9 Mio. $ | 12,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 235,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 108,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Japan | 7 | 106,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Australien | 4 | 101,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Spanien | 4 | 94 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 77,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 60,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 59,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Singapur | 6 | 51 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Italien | 2 | 48,3 Mio. $ | 1,30 % |
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