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Zusammensetzung von DWS RREEF Real Assets Fund

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Nettovermögen
4,6 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 80,2 %
Positionen
135 in 21 Ländern
Zehn größte
20,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Nippon Prologis REIT Inc 26.54714,2 Mio. $0,31 %
102ANGLOGOLD ASHANTI PLC 174.40014,1 Mio. $0,30 %
103DiamondRock Hospitality Co 1.153.67714,1 Mio. $0,30 %
104Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 2.424.19014 Mio. $0,30 %
105CTP NV 760.61413,9 Mio. $0,30 %
106CF Industries Holdings Inc 124.01013,4 Mio. $0,29 %
107KDX Realty Investment Corp 13.31012,7 Mio. $0,27 %
108Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 779.80012,6 Mio. $0,27 %
109Hong Kong & China Gas Co Ltd 14.951.00012,4 Mio. $0,27 %
110Aedifica SA 153.26012,4 Mio. $0,27 %
111Darling Ingredients Inc 226.17912,4 Mio. $0,27 %
112Albemarle Corp 88.90012 Mio. $0,26 %
113TAG Immobilien AG 735.50011,9 Mio. $0,26 %
114Stora Enso Oyj 1.089.20011,6 Mio. $0,25 %
115CK Asset Holdings Ltd 2.033.00011,5 Mio. $0,25 %
116UPM-Kymmene Oyj 396.30010,5 Mio. $0,23 %
117Fastighets AB Balder 1.952.01810,4 Mio. $0,22 %
118Catena AB 235.80010,1 Mio. $0,22 %
119UOL Group Ltd 1.367.30010,1 Mio. $0,22 %
120Baker Hughes Co 181.00010 Mio. $0,22 %
121Venture Global Inc 895.80010 Mio. $0,21 %
122Realty Income Corp 157.5719,8 Mio. $0,21 %
123CapitaLand Investment Ltd/Singapore 5.012.0009,7 Mio. $0,21 %
124Tokyo Gas Co Ltd 247.6309,3 Mio. $0,20 %
125Mosaic Co/The 438.1009,3 Mio. $0,20 %
126ALCOA CORP 167.3528,7 Mio. $0,19 %
127Nomura Real Estate Master Fund Inc 9.0678,5 Mio. $0,18 %
128Kunlun Energy Co Ltd 10.293.0008,4 Mio. $0,18 %
129Mapletree Pan Asia Commercial Trust 7.299.1007,3 Mio. $0,16 %
130Redeia Corp SA 413.0897 Mio. $0,15 %
131Avery Dennison Corp 42.9007 Mio. $0,15 %
132Pennon Group PLC 1.113.3006,9 Mio. $0,15 %
133Swire Properties Ltd 2.573.8006,7 Mio. $0,15 %
134Centurion Accommodation Reit 5.889.0004,8 Mio. $0,10 %
135Mapletree Logistics Trust 1.571.9001,5 Mio. $0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 18,5 %
  • Energie 14,2 %
  • Versorger 13,4 %
  • Rohstoffe 9,3 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 39,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 61,2 %
  • CAD 11,5 %
  • EUR 10,1 %
  • GBP 7,0 %
  • JPY 2,9 %
  • AUD 2,7 %
  • HKD 2,1 %
  • SGD 1,4 %
  • CHF 0,6 %
  • SEK 0,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 57,7 %
  • Kanada 12,4 %
  • Vereinigtes Königreich 6,3 %
  • Frankreich 2,9 %
  • Japan 2,9 %
  • Australien 2,7 %
  • Spanien 2,5 %
  • Deutschland 2,1 %
  • Schweiz 1,6 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
  • Singapur 1,4 %
  • Italien 1,3 %
  • Weitere Länder 4,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten662,1 Mrd. $57,73 %
2Kanada14462,9 Mio. $12,43 %
3Vereinigtes Königreich9235,3 Mio. $6,32 %
4Frankreich2108,3 Mio. $2,91 %
5Japan7106,1 Mio. $2,85 %
6Australien4101,2 Mio. $2,72 %
7Spanien494 Mio. $2,53 %
8Deutschland277,9 Mio. $2,09 %
9Schweiz260,8 Mio. $1,63 %
10Sonderverwaltungsregion Hongkong459,7 Mio. $1,60 %
11Singapur651 Mio. $1,37 %
12Italien248,3 Mio. $1,30 %
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