Zusammensetzung von DWS RREEF Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 77,8 %
- Positionen
- 145 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Venture Global Inc | 911.000 | 14,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | CenterPoint Energy Inc | 319.098 | 13,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | ENN Energy Holdings Ltd | 1.678.400 | 13,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Fastighets AB Balder | 2.275.318 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1.199.000 | 13,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Pennon Group PLC | 1.861.200 | 13,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | CTP NV | 775.414 | 13 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | National Storage Affiliates Trust | 340.000 | 12,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Digital Realty Trust Inc | 70.880 | 12,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | China Tower Corp Ltd | 9.110.300 | 12,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | TAG Immobilien AG | 775.000 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Valero Energy Corp | 49.200 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Granite Real Estate Investment Trust | 206.316 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 212.900 | 12 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Ball Corp | 202.100 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 64.300 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Janus Living Inc | 502.262 | 11,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.515.500 | 11,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Catena AB | 251.200 | 11,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Aedifica SA | 144.100 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Antero Resources Corp | 271.800 | 11,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Vicinity Ltd | 7.018.900 | 11,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | City Developments Ltd | 1.723.800 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 11.247 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Commercial Metals Co | 176.400 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Franco-Nevada Corp | 43.600 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Henderson Land Development Co Ltd | 2.908.000 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Essential Properties Realty Trust Inc | 344.015 | 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Archer-Daniels-Midland Co | 140.900 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Kunlun Energy Co Ltd | 10.813.000 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Omega Healthcare Investors Inc | 211.715 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Swire Properties Ltd | 3.172.800 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Mapletree Logistics Trust | 10.108.700 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Keppel REIT | 13.020.000 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Svenska Cellulosa AB SCA | 762.000 | 8,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 313.900 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Chartwell Retirement Residences | 568.000 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 4.506.500 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Dexus | 1.934.300 | 7,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Mosaic Co/The | 270.700 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Big Yellow Group PLC | 588.216 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Activia Properties Inc | 6.383 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Lendlease Global Commercial REIT | 12.356.445 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Wihlborgs Fastigheter AB | 509.922 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Mori Trust Reit Inc | 8.298 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,6 %
- Immobilien 15,9 %
- Versorger 11,4 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Industrie 3,4 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 43,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- CAD 12,5 %
- EUR 9,0 %
- GBP 6,1 %
- JPY 4,3 %
- AUD 3,7 %
- HKD 3,2 %
- SGD 1,6 %
- NOK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,8 %
- Kanada 13,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Japan 4,3 %
- Australien 3,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Spanien 2,9 %
- Brasilien 2,5 %
- Singapur 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Niederlande 1,3 %
- Weitere Länder 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 1,8 Mrd. $ | 49,79 % |
| 2 | Kanada | 17 | 507 Mio. $ | 13,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 253,3 Mio. $ | 6,82 % |
| 4 | Japan | 10 | 160,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Australien | 6 | 136,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 109,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 107,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Spanien | 4 | 107,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Brasilien | 4 | 92,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Singapur | 6 | 57,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 54,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 50,1 Mio. $ | 1,35 % |
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