Composition de DWS RREEF Real Assets Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 77,8 %
- Positions
- 145 dans 21 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Venture Global Inc | 911 000 | 14,4 M $ | 0,30 % |
| 102 | CenterPoint Energy Inc | 319 098 | 13,8 M $ | 0,29 % |
| 103 | ENN Energy Holdings Ltd | 1 678 400 | 13,7 M $ | 0,29 % |
| 104 | Fastighets AB Balder | 2 275 318 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 105 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1 199 000 | 13,2 M $ | 0,28 % |
| 106 | Pennon Group PLC | 1 861 200 | 13,1 M $ | 0,27 % |
| 107 | CTP NV | 775 414 | 13 M $ | 0,27 % |
| 108 | National Storage Affiliates Trust | 340 000 | 12,8 M $ | 0,27 % |
| 109 | Digital Realty Trust Inc | 70 880 | 12,8 M $ | 0,27 % |
| 110 | China Tower Corp Ltd | 9 110 300 | 12,5 M $ | 0,26 % |
| 111 | TAG Immobilien AG | 775 000 | 12,2 M $ | 0,25 % |
| 112 | Valero Energy Corp | 49 200 | 12,2 M $ | 0,25 % |
| 113 | Granite Real Estate Investment Trust | 206 316 | 12,1 M $ | 0,25 % |
| 114 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 212 900 | 12 M $ | 0,25 % |
| 115 | Ball Corp | 202 100 | 11,9 M $ | 0,25 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 64 300 | 11,9 M $ | 0,25 % |
| 117 | Janus Living Inc | 502 262 | 11,8 M $ | 0,25 % |
| 118 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 515 500 | 11,8 M $ | 0,25 % |
| 119 | Catena AB | 251 200 | 11,7 M $ | 0,25 % |
| 120 | Aedifica SA | 144 100 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 121 | Antero Resources Corp | 271 800 | 11,5 M $ | 0,24 % |
| 122 | Vicinity Ltd | 7 018 900 | 11,4 M $ | 0,24 % |
| 123 | City Developments Ltd | 1 723 800 | 11,1 M $ | 0,23 % |
| 124 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 11 247 | 11,1 M $ | 0,23 % |
| 125 | Commercial Metals Co | 176 400 | 10,8 M $ | 0,23 % |
| 126 | Franco-Nevada Corp | 43 600 | 10,8 M $ | 0,23 % |
| 127 | Henderson Land Development Co Ltd | 2 908 000 | 10,8 M $ | 0,23 % |
| 128 | Essential Properties Realty Trust Inc | 344 015 | 10,4 M $ | 0,22 % |
| 129 | Archer-Daniels-Midland Co | 140 900 | 10,2 M $ | 0,21 % |
| 130 | Kunlun Energy Co Ltd | 10 813 000 | 9,9 M $ | 0,21 % |
| 131 | Omega Healthcare Investors Inc | 211 715 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 132 | Swire Properties Ltd | 3 172 800 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 133 | Mapletree Logistics Trust | 10 108 700 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| 134 | Keppel REIT | 13 020 000 | 9 M $ | 0,19 % |
| 135 | Svenska Cellulosa AB SCA | 762 000 | 8,8 M $ | 0,19 % |
| 136 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 313 900 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 137 | Chartwell Retirement Residences | 568 000 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 138 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 4 506 500 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 139 | Dexus | 1 934 300 | 7,9 M $ | 0,17 % |
| 140 | Mosaic Co/The | 270 700 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 141 | Big Yellow Group PLC | 588 216 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 142 | Activia Properties Inc | 6 383 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 143 | Lendlease Global Commercial REIT | 12 356 445 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 144 | Wihlborgs Fastigheter AB | 509 922 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 145 | Mori Trust Reit Inc | 8 298 | 3,7 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Énergie 16,6 %
- Immobilier 15,9 %
- Services publics 11,4 %
- Matériaux 8,5 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 43,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- CAD 12,5 %
- EUR 9,0 %
- GBP 6,1 %
- JPY 4,3 %
- AUD 3,7 %
- HKD 3,2 %
- SGD 1,6 %
- NOK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,8 %
- Canada 13,7 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Japon 4,3 %
- Australie 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- France 2,9 %
- Espagne 2,9 %
- Brésil 2,5 %
- Singapour 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Autres pays 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 1,8 Md $ | 49,79 % |
| 2 | Canada | 17 | 507 M $ | 13,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 253,3 M $ | 6,82 % |
| 4 | Japon | 10 | 160,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | Australie | 6 | 136,6 M $ | 3,68 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 109,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | France | 3 | 107,9 M $ | 2,91 % |
| 8 | Espagne | 4 | 107,2 M $ | 2,89 % |
| 9 | Brésil | 4 | 92,4 M $ | 2,49 % |
| 10 | Singapour | 6 | 57,8 M $ | 1,56 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 54,4 M $ | 1,47 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 50,1 M $ | 1,35 % |
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