Composition de DWS RREEF Real Assets Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 80,2 %
- Positions
- 135 dans 21 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nippon Prologis REIT Inc | 26 547 | 14,2 M $ | 0,31 % |
| 102 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 174 400 | 14,1 M $ | 0,30 % |
| 103 | DiamondRock Hospitality Co | 1 153 677 | 14,1 M $ | 0,30 % |
| 104 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 424 190 | 14 M $ | 0,30 % |
| 105 | CTP NV | 760 614 | 13,9 M $ | 0,30 % |
| 106 | CF Industries Holdings Inc | 124 010 | 13,4 M $ | 0,29 % |
| 107 | KDX Realty Investment Corp | 13 310 | 12,7 M $ | 0,27 % |
| 108 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 779 800 | 12,6 M $ | 0,27 % |
| 109 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 14 951 000 | 12,4 M $ | 0,27 % |
| 110 | Aedifica SA | 153 260 | 12,4 M $ | 0,27 % |
| 111 | Darling Ingredients Inc | 226 179 | 12,4 M $ | 0,27 % |
| 112 | Albemarle Corp | 88 900 | 12 M $ | 0,26 % |
| 113 | TAG Immobilien AG | 735 500 | 11,9 M $ | 0,26 % |
| 114 | Stora Enso Oyj | 1 089 200 | 11,6 M $ | 0,25 % |
| 115 | CK Asset Holdings Ltd | 2 033 000 | 11,5 M $ | 0,25 % |
| 116 | UPM-Kymmene Oyj | 396 300 | 10,5 M $ | 0,23 % |
| 117 | Fastighets AB Balder | 1 952 018 | 10,4 M $ | 0,22 % |
| 118 | Catena AB | 235 800 | 10,1 M $ | 0,22 % |
| 119 | UOL Group Ltd | 1 367 300 | 10,1 M $ | 0,22 % |
| 120 | Baker Hughes Co | 181 000 | 10 M $ | 0,22 % |
| 121 | Venture Global Inc | 895 800 | 10 M $ | 0,21 % |
| 122 | Realty Income Corp | 157 571 | 9,8 M $ | 0,21 % |
| 123 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 5 012 000 | 9,7 M $ | 0,21 % |
| 124 | Tokyo Gas Co Ltd | 247 630 | 9,3 M $ | 0,20 % |
| 125 | Mosaic Co/The | 438 100 | 9,3 M $ | 0,20 % |
| 126 | ALCOA CORP | 167 352 | 8,7 M $ | 0,19 % |
| 127 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 9 067 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 128 | Kunlun Energy Co Ltd | 10 293 000 | 8,4 M $ | 0,18 % |
| 129 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 7 299 100 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 130 | Redeia Corp SA | 413 089 | 7 M $ | 0,15 % |
| 131 | Avery Dennison Corp | 42 900 | 7 M $ | 0,15 % |
| 132 | Pennon Group PLC | 1 113 300 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 133 | Swire Properties Ltd | 2 573 800 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 134 | Centurion Accommodation Reit | 5 889 000 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 135 | Mapletree Logistics Trust | 1 571 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 18,5 %
- Énergie 14,2 %
- Services publics 13,4 %
- Matériaux 9,3 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 39,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,2 %
- CAD 11,5 %
- EUR 10,1 %
- GBP 7,0 %
- JPY 2,9 %
- AUD 2,7 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,7 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 2,9 %
- Japon 2,9 %
- Australie 2,7 %
- Espagne 2,5 %
- Allemagne 2,1 %
- Suisse 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Singapour 1,4 %
- Italie 1,3 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 2,1 Md $ | 57,73 % |
| 2 | Canada | 14 | 462,9 M $ | 12,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 235,3 M $ | 6,32 % |
| 4 | France | 2 | 108,3 M $ | 2,91 % |
| 5 | Japon | 7 | 106,1 M $ | 2,85 % |
| 6 | Australie | 4 | 101,2 M $ | 2,72 % |
| 7 | Espagne | 4 | 94 M $ | 2,53 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 77,9 M $ | 2,09 % |
| 9 | Suisse | 2 | 60,8 M $ | 1,63 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 59,7 M $ | 1,60 % |
| 11 | Singapour | 6 | 51 M $ | 1,37 % |
| 12 | Italie | 2 | 48,3 M $ | 1,30 % |
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