Composition de DWS RREEF Real Assets Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 80,2 %
- Positions
- 135 dans 21 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 1 713 123 | 127,4 M $ | 2,74 % |
| 2 | Prologis Inc | 883 880 | 119,7 M $ | 2,58 % |
| 3 | Welltower Inc | 435 964 | 99 M $ | 2,13 % |
| 4 | Equinix Inc | 90 778 | 94,6 M $ | 2,04 % |
| 5 | American Tower Corp | 556 166 | 91 M $ | 1,96 % |
| 6 | TC Energy Corp | 1 368 443 | 90,6 M $ | 1,95 % |
| 7 | Vinci SA | 563 526 | 82,4 M $ | 1,77 % |
| 8 | DT MIDSTREAM INC | 522 890 | 76,7 M $ | 1,65 % |
| 9 | NATIONAL GRID PLC | 4 534 505 | 74,8 M $ | 1,61 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 330 881 | 74 M $ | 1,59 % |
| 11 | Enbridge Inc | 1 331 748 | 72,2 M $ | 1,56 % |
| 12 | Sempra | 776 250 | 72 M $ | 1,55 % |
| 13 | E.ON SE | 3 205 468 | 66 M $ | 1,42 % |
| 14 | CSX Corp | 1 294 000 | 61,5 M $ | 1,32 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 216 670 | 58,1 M $ | 1,25 % |
| 16 | Nutrien Ltd | 855 616 | 53,9 M $ | 1,16 % |
| 17 | NISOURCE INC | 1 131 088 | 53,8 M $ | 1,16 % |
| 18 | Public Storage | 164 850 | 52,5 M $ | 1,13 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 382 630 | 48,3 M $ | 1,04 % |
| 20 | Equity Residential | 698 200 | 47,4 M $ | 1,02 % |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 952 600 | 46,3 M $ | 1,00 % |
| 22 | PG&E Corp | 2 641 149 | 44,4 M $ | 0,96 % |
| 23 | VENTAS INC | 498 276 | 44,2 M $ | 0,95 % |
| 24 | Goodman Group | 2 048 631 | 44,2 M $ | 0,95 % |
| 25 | Glencore PLC | 5 795 491 | 39,4 M $ | 0,85 % |
| 26 | Keyera Corp | 907 584 | 36,5 M $ | 0,79 % |
| 27 | GFL Environmental Inc | 965 540 | 35,5 M $ | 0,77 % |
| 28 | SHELL PLC | 905 300 | 35,1 M $ | 0,76 % |
| 29 | Cellnex Telecom SA | 1 133 696 | 33,9 M $ | 0,73 % |
| 30 | Pembina Pipeline Corp | 730 950 | 33,8 M $ | 0,73 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 194 265 | 33,5 M $ | 0,72 % |
| 32 | Macerich Co/The | 1 325 961 | 33,4 M $ | 0,72 % |
| 33 | Aena SME SA | 1 087 690 | 33,2 M $ | 0,71 % |
| 34 | Xcel Energy Inc | 405 332 | 32,5 M $ | 0,70 % |
| 35 | Corteva Inc | 351 116 | 29,7 M $ | 0,64 % |
| 36 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 352 717 | 27,5 M $ | 0,59 % |
| 37 | RIO TINTO PLC | 285 180 | 26,9 M $ | 0,58 % |
| 38 | Scentre Group | 9 956 660 | 26,6 M $ | 0,57 % |
| 39 | Newmont Corp | 283 500 | 26,5 M $ | 0,57 % |
| 40 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 839 100 | 26,4 M $ | 0,57 % |
| 41 | Janus Living Inc | 906 715 | 26,1 M $ | 0,56 % |
| 42 | Unibail-Rodamco-Westfield | 221 279 | 25,9 M $ | 0,56 % |
| 43 | Smurfit Westrock PLC | 555 726 | 25,7 M $ | 0,55 % |
| 44 | Anglo American PLC | 521 900 | 25,6 M $ | 0,55 % |
| 45 | Entergy Corp | 218 490 | 25,1 M $ | 0,54 % |
| 46 | Link REIT | 5 373 941 | 25,1 M $ | 0,54 % |
| 47 | CENTERPOINT ENERGY INC | 546 798 | 24,1 M $ | 0,52 % |
| 48 | Nucor Corp | 107 190 | 23,9 M $ | 0,51 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 576 500 | 23,8 M $ | 0,51 % |
| 50 | EastGroup Properties Inc | 116 930 | 23,7 M $ | 0,51 % |
| 51 | National Storage Affiliates Trust | 531 300 | 23,6 M $ | 0,51 % |
| 52 | Consolidated Edison Inc | 209 900 | 23,2 M $ | 0,50 % |
| 53 | Digital Realty Trust Inc | 119 881 | 21,5 M $ | 0,46 % |
| 54 | Vornado Realty Trust | 546 700 | 21,5 M $ | 0,46 % |
| 55 | Swiss Prime Site AG | 131 308 | 21,4 M $ | 0,46 % |
| 56 | JBS NV | 1 806 700 | 21,4 M $ | 0,46 % |
| 57 | Suncor Energy Inc | 392 900 | 21,1 M $ | 0,46 % |
| 58 | CareTrust REIT Inc | 520 125 | 21 M $ | 0,45 % |
| 59 | Italgas SpA | 1 795 900 | 20,8 M $ | 0,45 % |
| 60 | Kinross Gold Corp | 873 100 | 20,7 M $ | 0,45 % |
| 61 | Ovintiv Inc | 389 900 | 20,5 M $ | 0,44 % |
| 62 | Chevron Corp | 122 700 | 20,3 M $ | 0,44 % |
| 63 | Sacyr SA | 3 724 375 | 19,9 M $ | 0,43 % |
| 64 | SBA Communications Corp | 111 900 | 19,7 M $ | 0,43 % |
| 65 | Invitation Homes Inc | 649 800 | 19,6 M $ | 0,42 % |
| 66 | Gaming and Leisure Properties Inc | 439 300 | 19,6 M $ | 0,42 % |
| 67 | Ball Corp | 304 500 | 19 M $ | 0,41 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 107 610 | 18,9 M $ | 0,41 % |
| 69 | Segro PLC | 1 625 400 | 18,9 M $ | 0,41 % |
| 70 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 28 373 | 18,8 M $ | 0,41 % |
| 71 | Waste Connections Inc | 112 898 | 18,8 M $ | 0,41 % |
| 72 | Packaging Corp of America | 78 510 | 18,7 M $ | 0,40 % |
| 73 | Norfolk Southern Corp | 59 300 | 18,7 M $ | 0,40 % |
| 74 | Capstone Copper Corp | 2 003 777 | 18,4 M $ | 0,40 % |
| 75 | Crown Castle Inc | 237 502 | 18 M $ | 0,39 % |
| 76 | Alliant Energy Corp | 233 200 | 17,8 M $ | 0,38 % |
| 77 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9 606 500 | 17,6 M $ | 0,38 % |
| 78 | RioCan Real Estate Investment Trust | 1 093 600 | 17,5 M $ | 0,38 % |
| 79 | Healthcare Realty Trust Inc | 864 000 | 17,4 M $ | 0,38 % |
| 80 | Piedmont Realty Trust Inc | 1 880 500 | 17,2 M $ | 0,37 % |
| 81 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 211 850 | 17 M $ | 0,37 % |
| 82 | First Industrial Realty Trust Inc | 276 058 | 16,9 M $ | 0,36 % |
| 83 | Franco-Nevada Corp | 80 210 | 16,7 M $ | 0,36 % |
| 84 | SEVERN TRENT PLC | 426 103 | 16,7 M $ | 0,36 % |
| 85 | Ameren Corp | 144 900 | 16,4 M $ | 0,35 % |
| 86 | Exelon Corp | 349 745 | 16,3 M $ | 0,35 % |
| 87 | Marathon Petroleum Corp | 63 570 | 16,3 M $ | 0,35 % |
| 88 | British Land Co PLC/The | 2 955 907 | 16,2 M $ | 0,35 % |
| 89 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 698 300 | 16,2 M $ | 0,35 % |
| 90 | Granite Real Estate Investment Trust | 237 500 | 16 M $ | 0,35 % |
| 91 | South32 Ltd | 5 818 200 | 15,9 M $ | 0,34 % |
| 92 | Gold Fields Ltd | 470 400 | 15,8 M $ | 0,34 % |
| 93 | ONEOK Inc | 181 710 | 15,8 M $ | 0,34 % |
| 94 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 62 336 | 15,8 M $ | 0,34 % |
| 95 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 074 800 | 15,5 M $ | 0,33 % |
| 96 | Cenovus Energy Inc | 607 100 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 97 | Brixmor Property Group Inc | 476 200 | 15 M $ | 0,32 % |
| 98 | Bunge Global SA | 139 100 | 14,8 M $ | 0,32 % |
| 99 | NexGen Energy Ltd | 1 574 500 | 14,8 M $ | 0,32 % |
| 100 | Transurban Group | 1 446 900 | 14,4 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 18,5 %
- Énergie 14,2 %
- Services publics 13,4 %
- Matériaux 9,3 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 39,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,2 %
- CAD 11,5 %
- EUR 10,1 %
- GBP 7,0 %
- JPY 2,9 %
- AUD 2,7 %
- HKD 2,1 %
- SGD 1,4 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,7 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 2,9 %
- Japon 2,9 %
- Australie 2,7 %
- Espagne 2,5 %
- Allemagne 2,1 %
- Suisse 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Singapour 1,4 %
- Italie 1,3 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 2,1 Md $ | 57,73 % |
| 2 | Canada | 14 | 462,9 M $ | 12,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 235,3 M $ | 6,32 % |
| 4 | France | 2 | 108,3 M $ | 2,91 % |
| 5 | Japon | 7 | 106,1 M $ | 2,85 % |
| 6 | Australie | 4 | 101,2 M $ | 2,72 % |
| 7 | Espagne | 4 | 94 M $ | 2,53 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 77,9 M $ | 2,09 % |
| 9 | Suisse | 2 | 60,8 M $ | 1,63 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 59,7 M $ | 1,60 % |
| 11 | Singapour | 6 | 51 M $ | 1,37 % |
| 12 | Italie | 2 | 48,3 M $ | 1,30 % |
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