Zusammensetzung von Invesco Global Real Estate Fund
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 115,8 Mio. $ davon 109,9 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 74 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 41.472 | 8,5 Mio. $ | 7,35 % |
| 2 | Prologis Inc | 47.474 | 6,8 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Equinix Inc | 5.077 | 5,4 Mio. $ | 4,68 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 27.627 | 5,2 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 20.201 | 4,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Goodman Group | 150.939 | 3,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | WP Carey Inc | 44.279 | 3,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 22.756 | 3,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | UDR Inc | 80.418 | 3 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Omega Healthcare Investors Inc | 62.436 | 2,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | First Industrial Realty Trust Inc | 40.366 | 2,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 19.037 | 2,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Brixmor Property Group Inc | 78.364 | 2,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Public Storage | 7.849 | 2,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Camden Property Trust | 21.144 | 2,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 10.483 | 2,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 207.200 | 2 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 116.600 | 2 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | American Healthcare REIT Inc | 36.265 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 15.136 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Broadstone Net Lease Inc | 86.009 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 70.600 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 26.090 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13.019 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 34.658 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | CapitaLand Ascendas REIT | 646.400 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | GLP J-Reit | 1.342 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Cousins Properties Inc | 41.653 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Vicinity Ltd | 614.005 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Essential Properties Realty Trust Inc | 36.367 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | TANGER INC | 29.624 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.470 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Segro PLC | 106.179 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Klepierre SA | 24.001 | 979.089,3 $ | 0,85 % |
| 35 | Merlin Properties Socimi SA | 55.372 | 972.757,4 $ | 0,84 % |
| 36 | BXP Inc | 16.115 | 967.061,2 $ | 0,83 % |
| 37 | American Homes 4 Rent | 30.057 | 964.228,6 $ | 0,83 % |
| 38 | Stockland | 318.571 | 936.270,2 $ | 0,81 % |
| 39 | PSP Swiss Property AG | 4.708 | 896.769,1 $ | 0,77 % |
| 40 | Mirvac Group | 732.451 | 889.023,9 $ | 0,77 % |
| 41 | NEXTDC Ltd | 76.157 | 833.094,6 $ | 0,72 % |
| 42 | Hongkong Land Holdings Ltd | 107.800 | 821.750,6 $ | 0,71 % |
| 43 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 32.500 | 821.201,4 $ | 0,71 % |
| 44 | Nippon Building Fund Inc | 974 | 779.065,8 $ | 0,67 % |
| 45 | Vonovia SE | 30.579 | 762.140,5 $ | 0,66 % |
| 46 | TAG Immobilien AG | 44.660 | 739.032,4 $ | 0,64 % |
| 47 | Vornado Realty Trust | 21.473 | 724.713,8 $ | 0,63 % |
| 48 | Daiwa House REIT Investment Corp | 957 | 724.268,4 $ | 0,63 % |
| 49 | Warehouses De Pauw CVA | 27.912 | 722.878,9 $ | 0,62 % |
| 50 | Chartwell Retirement Residences | 47.724 | 699.252,8 $ | 0,60 % |
| 51 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 271.297 | 690.057 $ | 0,60 % |
| 52 | Sirius Real Estate Ltd | 520.225 | 688.952,2 $ | 0,59 % |
| 53 | Host Hotels & Resorts Inc | 29.143 | 669.706,1 $ | 0,58 % |
| 54 | Aedifica SA | 7.856 | 648.046,1 $ | 0,56 % |
| 55 | Fastighets AB Balder | 107.373 | 615.026,2 $ | 0,53 % |
| 56 | British Land Co PLC/The | 110.186 | 600.582,8 $ | 0,52 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 3.857 | 588.038,2 $ | 0,51 % |
| 58 | Swire Properties Ltd | 199.400 | 566.165,1 $ | 0,49 % |
| 59 | Link REIT | 105.000 | 541.255 $ | 0,47 % |
| 60 | RioCan Real Estate Investment Trust | 33.111 | 532.936,6 $ | 0,46 % |
| 61 | Swiss Prime Site AG | 2.916 | 488.802,2 $ | 0,42 % |
| 62 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 583 | 460.727 $ | 0,40 % |
| 63 | Janus Living Inc | 17.011 | 455.384,5 $ | 0,39 % |
| 64 | Catena AB | 8.871 | 418.532,3 $ | 0,36 % |
| 65 | Centurion Accommodation Reit | 455.100 | 391.631,3 $ | 0,34 % |
| 66 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 196.000 | 389.941 $ | 0,34 % |
| 67 | CTP NV | 20.132 | 381.617,4 $ | 0,33 % |
| 68 | Canadian Apartment Properties REIT | 14.079 | 358.038,5 $ | 0,31 % |
| 69 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 200.856 | 357.514,4 $ | 0,31 % |
| 70 | UOL Group Ltd | 44.000 | 349.987,1 $ | 0,30 % |
| 71 | LEG Immobilien SE | 4.674 | 303.459,2 $ | 0,26 % |
| 72 | Safestore Holdings PLC | 34.087 | 295.690,6 $ | 0,26 % |
| 73 | Big Yellow Group PLC | 25.822 | 290.990,6 $ | 0,25 % |
| 74 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 18.600 | 247.433,4 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 29,6 %
- Nicht zugeordnet 70,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,6 %
- JPY 7,8 %
- EUR 6,6 %
- AUD 6,6 %
- GBP 3,3 %
- HKD 2,8 %
- SGD 2,5 %
- CAD 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SEK 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,9 %
- Japan 7,8 %
- Australien 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Singapur 2,5 %
- Frankreich 2,5 %
- Kanada 1,7 %
- Deutschland 1,6 %
- Schweiz 1,3 %
- Belgien 1,2 %
- Schweden 0,9 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 72,4 Mio. $ | 65,85 % |
| 2 | Japan | 8 | 8,6 Mio. $ | 7,80 % |
| 3 | Australien | 5 | 7,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Singapur | 5 | 2,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Kanada | 4 | 1,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Belgien | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Schweden | 2 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Global Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010736