Zusammensetzung von Invesco Global Real Estate Fund
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 117,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 76 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 41.036 | 8,5 Mio. $ | 7,21 % |
| 2 | Prologis Inc | 46.884 | 6,7 Mio. $ | 5,67 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 29.169 | 5,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Equinix Inc | 5.099 | 5 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 20.428 | 4,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 6 | Brixmor Property Group Inc | 108.295 | 3,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Goodman Group | 157.620 | 3,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | First Industrial Realty Trust Inc | 49.392 | 3,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Omega Healthcare Investors Inc | 62.607 | 3 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 20.006 | 3 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 27.478 | 3 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | WP Carey Inc | 39.366 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 156.100 | 2,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 213.800 | 2,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 78.600 | 2,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 12.547 | 2,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | UDR Inc | 65.271 | 2,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Camden Property Trust | 22.032 | 2,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | CubeSmart | 53.172 | 2,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 43.144 | 2,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 37.797 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13.648 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Segro PLC | 129.461 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Broadstone Net Lease Inc | 71.727 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13.811 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Vonovia SE | 38.830 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 647.056 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Tanger Inc | 33.686 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Essential Properties Realty Trust Inc | 35.568 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | CareTrust REIT Inc | 29.601 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Scentre Group | 403.023 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Stockland | 294.441 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | PSP Swiss Property AG | 4.955 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Cousins Properties Inc | 45.768 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Nippon Building Fund Inc | 1.090 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Merlin Properties Socimi SA | 56.817 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.251 | 975.666,7 $ | 0,83 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 32.142 | 964.260 $ | 0,82 % |
| 39 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 27.100 | 913.900,5 $ | 0,78 % |
| 40 | LondonMetric Property PLC | 315.933 | 911.827,6 $ | 0,77 % |
| 41 | GLP J-Reit | 985 | 883.293,8 $ | 0,75 % |
| 42 | BXP Inc | 15.049 | 866.521,4 $ | 0,74 % |
| 43 | Warehouses De Pauw CVA | 27.987 | 859.677,3 $ | 0,73 % |
| 44 | Host Hotels & Resorts Inc | 43.817 | 858.375 $ | 0,73 % |
| 45 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1.006 | 856.646,5 $ | 0,73 % |
| 46 | Fastighets AB Balder | 113.815 | 855.241,2 $ | 0,73 % |
| 47 | Lamar Advertising Co | 6.206 | 854.814,4 $ | 0,73 % |
| 48 | Chartwell Retirement Residences | 51.389 | 837.112,7 $ | 0,71 % |
| 49 | Hongkong Land Holdings Ltd | 94.100 | 814.698,2 $ | 0,69 % |
| 50 | Sirius Real Estate Ltd | 542.598 | 814.379,6 $ | 0,69 % |
| 51 | Klepierre SA | 18.931 | 796.683,6 $ | 0,68 % |
| 52 | Healthcare Realty Trust Inc | 41.474 | 765.195,3 $ | 0,65 % |
| 53 | Vicinity Ltd | 416.419 | 725.856,7 $ | 0,62 % |
| 54 | TAG Immobilien AG | 35.422 | 690.917,5 $ | 0,59 % |
| 55 | KDX Realty Investment Corp | 623 | 678.146,1 $ | 0,58 % |
| 56 | Aedifica SA | 7.125 | 659.935,6 $ | 0,56 % |
| 57 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 585.900 | 657.282,2 $ | 0,56 % |
| 58 | Canadian Apartment Properties REIT | 23.651 | 654.366,6 $ | 0,56 % |
| 59 | British Land Co PLC/The | 114.926 | 631.828,6 $ | 0,54 % |
| 60 | Vornado Realty Trust | 22.766 | 627.886,3 $ | 0,53 % |
| 61 | Swiss Prime Site AG | 3.057 | 583.335,9 $ | 0,49 % |
| 62 | Dexus | 121.013 | 577.854,4 $ | 0,49 % |
| 63 | Link REIT | 113.400 | 560.636,5 $ | 0,48 % |
| 64 | First Capital Real Estate Investment Trust | 32.358 | 507.413,7 $ | 0,43 % |
| 65 | Catena AB | 9.141 | 503.817,9 $ | 0,43 % |
| 66 | Invincible Investment Corp | 1.136 | 482.377,2 $ | 0,41 % |
| 67 | CTP NV | 20.994 | 445.776,2 $ | 0,38 % |
| 68 | Wihlborgs Fastigheter AB | 41.617 | 440.859,5 $ | 0,37 % |
| 69 | Swire Properties Ltd | 126.400 | 434.999,6 $ | 0,37 % |
| 70 | Safestore Holdings PLC | 37.107 | 396.942 $ | 0,34 % |
| 71 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 118.800 | 377.607,1 $ | 0,32 % |
| 72 | Big Yellow Group PLC | 26.929 | 375.952,1 $ | 0,32 % |
| 73 | NEXTDC Ltd | 37.395 | 369.021,4 $ | 0,31 % |
| 74 | UOL Group Ltd | 41.400 | 368.942,1 $ | 0,31 % |
| 75 | City Developments Ltd | 22.900 | 177.369 $ | 0,15 % |
| 76 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 33 | 29.149 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 27,7 %
- Nicht zugeordnet 72,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,6 %
- JPY 9,7 %
- EUR 6,4 %
- AUD 6,0 %
- GBP 3,9 %
- HKD 3,3 %
- SGD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,9 %
- Japan 9,7 %
- Australien 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Singapur 2,4 %
- Frankreich 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,7 %
- Schweden 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Belgien 1,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 73,8 Mio. $ | 62,91 % |
| 2 | Japan | 10 | 11,4 Mio. $ | 9,69 % |
| 3 | Australien | 6 | 7,1 Mio. $ | 6,03 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,6 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | Singapur | 5 | 2,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 2 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Kanada | 3 | 2 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Schweden | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Belgien | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
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