Portfolio von Invesco Global Real Estate Fund
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · 76 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 117,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 73,8 Mio. $ | 62,91 % |
| JP | 10 | 11,4 Mio. $ | 9,69 % |
| AU | 6 | 7,1 Mio. $ | 6,03 % |
| GB | 6 | 4,6 Mio. $ | 3,92 % |
| HK | 3 | 3,9 Mio. $ | 3,32 % |
| SG | 5 | 2,8 Mio. $ | 2,41 % |
| FR | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,14 % |
| DE | 2 | 2 Mio. $ | 1,71 % |
| CA | 3 | 2 Mio. $ | 1,70 % |
| SE | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| CH | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| BE | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 41.036 | 8,5 Mio. $ | 7,21 % |
| Prologis Inc | 46.884 | 6,7 Mio. $ | 5,67 % |
| Digital Realty Trust Inc | 29.169 | 5,2 Mio. $ | 4,39 % |
| Equinix Inc | 5.099 | 5 Mio. $ | 4,21 % |
| Simon Property Group Inc | 20.428 | 4,2 Mio. $ | 3,53 % |
| Brixmor Property Group Inc | 108.295 | 3,3 Mio. $ | 2,78 % |
| Goodman Group | 157.620 | 3,2 Mio. $ | 2,75 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 49.392 | 3,1 Mio. $ | 2,65 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 62.607 | 3 Mio. $ | 2,56 % |
| Extra Space Storage Inc | 20.006 | 3 Mio. $ | 2,56 % |
| Iron Mountain Inc | 27.478 | 3 Mio. $ | 2,53 % |
| WP Carey Inc | 39.366 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 156.100 | 2,9 Mio. $ | 2,46 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 213.800 | 2,9 Mio. $ | 2,45 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 78.600 | 2,7 Mio. $ | 2,25 % |
| EastGroup Properties Inc | 12.547 | 2,5 Mio. $ | 2,09 % |
| UDR Inc | 65.271 | 2,4 Mio. $ | 2,08 % |
| Camden Property Trust | 22.032 | 2,4 Mio. $ | 2,03 % |
| CubeSmart | 53.172 | 2,2 Mio. $ | 1,86 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 43.144 | 2,1 Mio. $ | 1,79 % |
| American Healthcare REIT Inc | 37.797 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 13.648 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Segro PLC | 129.461 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 71.727 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 13.811 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Vonovia SE | 38.830 | 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 647.056 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Tanger Inc | 33.686 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 35.568 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| CareTrust REIT Inc | 29.601 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Scentre Group | 403.023 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Stockland | 294.441 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| PSP Swiss Property AG | 4.955 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Cousins Properties Inc | 45.768 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Nippon Building Fund Inc | 1.090 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 56.817 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 1.251 | 975.666,7 $ | 0,83 % |
| American Homes 4 Rent | 32.142 | 964.260 $ | 0,82 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 27.100 | 913.900,5 $ | 0,78 % |
| LondonMetric Property PLC | 315.933 | 911.827,6 $ | 0,77 % |
| GLP J-Reit | 985 | 883.293,8 $ | 0,75 % |
| BXP Inc | 15.049 | 866.521,4 $ | 0,74 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 27.987 | 859.677,3 $ | 0,73 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 43.817 | 858.375 $ | 0,73 % |
| Daiwa House REIT Investment Corp | 1.006 | 856.646,5 $ | 0,73 % |
| Fastighets AB Balder | 113.815 | 855.241,2 $ | 0,73 % |
| Lamar Advertising Co | 6.206 | 854.814,4 $ | 0,73 % |
| Chartwell Retirement Residences | 51.389 | 837.112,7 $ | 0,71 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 94.100 | 814.698,2 $ | 0,69 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 542.598 | 814.379,6 $ | 0,69 % |
| Klepierre SA | 18.931 | 796.683,6 $ | 0,68 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 41.474 | 765.195,3 $ | 0,65 % |
| Vicinity Ltd | 416.419 | 725.856,7 $ | 0,62 % |
| TAG Immobilien AG | 35.422 | 690.917,5 $ | 0,59 % |
| KDX Realty Investment Corp | 623 | 678.146,1 $ | 0,58 % |
| Aedifica SA | 7.125 | 659.935,6 $ | 0,56 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 585.900 | 657.282,2 $ | 0,56 % |
| Canadian Apartment Properties REIT | 23.651 | 654.366,6 $ | 0,56 % |
| British Land Co PLC/The | 114.926 | 631.828,6 $ | 0,54 % |
| Vornado Realty Trust | 22.766 | 627.886,3 $ | 0,53 % |
| Swiss Prime Site AG | 3.057 | 583.335,9 $ | 0,49 % |
| Dexus | 121.013 | 577.854,4 $ | 0,49 % |
| Link REIT | 113.400 | 560.636,5 $ | 0,48 % |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 32.358 | 507.413,7 $ | 0,43 % |
| Catena AB | 9.141 | 503.817,9 $ | 0,43 % |
| Invincible Investment Corp | 1.136 | 482.377,2 $ | 0,41 % |
| CTP NV | 20.994 | 445.776,2 $ | 0,38 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 41.617 | 440.859,5 $ | 0,37 % |
| Swire Properties Ltd | 126.400 | 434.999,6 $ | 0,37 % |
| Safestore Holdings PLC | 37.107 | 396.942 $ | 0,34 % |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust | 118.800 | 377.607,1 $ | 0,32 % |
| Big Yellow Group PLC | 26.929 | 375.952,1 $ | 0,32 % |
| NEXTDC Ltd | 37.395 | 369.021,4 $ | 0,31 % |
| UOL Group Ltd | 41.400 | 368.942,1 $ | 0,31 % |
| City Developments Ltd | 22.900 | 177.369 $ | 0,15 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 33 | 29.149 $ | 0,02 % |