Composition d'Invesco Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 115,8 M $ dont 109,9 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 74 dans 15 pays
- 10 premières
- 39,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 41 472 | 8,5 M $ | 7,35 % |
| 2 | Prologis Inc | 47 474 | 6,8 M $ | 5,88 % |
| 3 | Equinix Inc | 5 077 | 5,4 M $ | 4,68 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 27 627 | 5,2 M $ | 4,53 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 20 201 | 4,1 M $ | 3,57 % |
| 6 | Goodman Group | 150 939 | 3,4 M $ | 2,96 % |
| 7 | WP Carey Inc | 44 279 | 3,3 M $ | 2,84 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 22 756 | 3,3 M $ | 2,83 % |
| 9 | UDR Inc | 80 418 | 3 M $ | 2,56 % |
| 10 | Omega Healthcare Investors Inc | 62 436 | 2,9 M $ | 2,52 % |
| 11 | First Industrial Realty Trust Inc | 40 366 | 2,5 M $ | 2,16 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 19 037 | 2,4 M $ | 2,11 % |
| 13 | Brixmor Property Group Inc | 78 364 | 2,4 M $ | 2,07 % |
| 14 | Public Storage | 7 849 | 2,4 M $ | 2,06 % |
| 15 | Camden Property Trust | 21 144 | 2,3 M $ | 1,95 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 10 483 | 2,1 M $ | 1,83 % |
| 17 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 207 200 | 2 M $ | 1,71 % |
| 18 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 116 600 | 2 M $ | 1,69 % |
| 19 | American Healthcare REIT Inc | 36 265 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 15 136 | 1,7 M $ | 1,51 % |
| 21 | Broadstone Net Lease Inc | 86 009 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 70 600 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 26 090 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13 019 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 34 658 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 26 | CapitaLand Ascendas REIT | 646 400 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 27 | GLP J-Reit | 1 342 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 28 | Cousins Properties Inc | 41 653 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 29 | Vicinity Ltd | 614 005 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 30 | Essential Properties Realty Trust Inc | 36 367 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 31 | TANGER INC | 29 624 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 32 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 470 | 1 M $ | 0,90 % |
| 33 | Segro PLC | 106 179 | 1 M $ | 0,89 % |
| 34 | Klepierre SA | 24 001 | 979,1 k $ | 0,85 % |
| 35 | Merlin Properties Socimi SA | 55 372 | 972,8 k $ | 0,84 % |
| 36 | BXP Inc | 16 115 | 967,1 k $ | 0,83 % |
| 37 | American Homes 4 Rent | 30 057 | 964,2 k $ | 0,83 % |
| 38 | Stockland | 318 571 | 936,3 k $ | 0,81 % |
| 39 | PSP Swiss Property AG | 4 708 | 896,8 k $ | 0,77 % |
| 40 | Mirvac Group | 732 451 | 889 k $ | 0,77 % |
| 41 | NEXTDC Ltd | 76 157 | 833,1 k $ | 0,72 % |
| 42 | Hongkong Land Holdings Ltd | 107 800 | 821,8 k $ | 0,71 % |
| 43 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 32 500 | 821,2 k $ | 0,71 % |
| 44 | Nippon Building Fund Inc | 974 | 779,1 k $ | 0,67 % |
| 45 | Vonovia SE | 30 579 | 762,1 k $ | 0,66 % |
| 46 | TAG Immobilien AG | 44 660 | 739 k $ | 0,64 % |
| 47 | Vornado Realty Trust | 21 473 | 724,7 k $ | 0,63 % |
| 48 | Daiwa House REIT Investment Corp | 957 | 724,3 k $ | 0,63 % |
| 49 | Warehouses De Pauw CVA | 27 912 | 722,9 k $ | 0,62 % |
| 50 | Chartwell Retirement Residences | 47 724 | 699,3 k $ | 0,60 % |
| 51 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 271 297 | 690,1 k $ | 0,60 % |
| 52 | Sirius Real Estate Ltd | 520 225 | 689 k $ | 0,59 % |
| 53 | Host Hotels & Resorts Inc | 29 143 | 669,7 k $ | 0,58 % |
| 54 | Aedifica SA | 7 856 | 648 k $ | 0,56 % |
| 55 | Fastighets AB Balder | 107 373 | 615 k $ | 0,53 % |
| 56 | British Land Co PLC/The | 110 186 | 600,6 k $ | 0,52 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 3 857 | 588 k $ | 0,51 % |
| 58 | Swire Properties Ltd | 199 400 | 566,2 k $ | 0,49 % |
| 59 | Link REIT | 105 000 | 541,3 k $ | 0,47 % |
| 60 | RioCan Real Estate Investment Trust | 33 111 | 532,9 k $ | 0,46 % |
| 61 | Swiss Prime Site AG | 2 916 | 488,8 k $ | 0,42 % |
| 62 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 583 | 460,7 k $ | 0,40 % |
| 63 | Janus Living Inc | 17 011 | 455,4 k $ | 0,39 % |
| 64 | Catena AB | 8 871 | 418,5 k $ | 0,36 % |
| 65 | Centurion Accommodation Reit | 455 100 | 391,6 k $ | 0,34 % |
| 66 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 196 000 | 389,9 k $ | 0,34 % |
| 67 | CTP NV | 20 132 | 381,6 k $ | 0,33 % |
| 68 | Canadian Apartment Properties REIT | 14 079 | 358 k $ | 0,31 % |
| 69 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 200 856 | 357,5 k $ | 0,31 % |
| 70 | UOL Group Ltd | 44 000 | 350 k $ | 0,30 % |
| 71 | LEG Immobilien SE | 4 674 | 303,5 k $ | 0,26 % |
| 72 | Safestore Holdings PLC | 34 087 | 295,7 k $ | 0,26 % |
| 73 | Big Yellow Group PLC | 25 822 | 291 k $ | 0,25 % |
| 74 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 18 600 | 247,4 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 29,6 %
- Non attribué 70,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,6 %
- JPY 7,8 %
- EUR 6,6 %
- AUD 6,6 %
- GBP 3,3 %
- HKD 2,8 %
- SGD 2,5 %
- CAD 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SEK 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,9 %
- Japon 7,8 %
- Australie 6,6 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Singapour 2,5 %
- France 2,5 %
- Canada 1,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Suisse 1,3 %
- Belgique 1,2 %
- Suède 0,9 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 72,4 M $ | 65,85 % |
| 2 | Japon | 8 | 8,6 M $ | 7,80 % |
| 3 | Australie | 5 | 7,2 M $ | 6,55 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 3,6 M $ | 3,27 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,1 M $ | 2,79 % |
| 6 | Singapour | 5 | 2,8 M $ | 2,51 % |
| 7 | France | 2 | 2,7 M $ | 2,48 % |
| 8 | Canada | 4 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 10 | Suisse | 2 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 11 | Belgique | 2 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 12 | Suède | 2 | 1 M $ | 0,94 % |
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