Composition d'Invesco Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 117,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 76 dans 15 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 41 036 | 8,5 M $ | 7,21 % |
| 2 | Prologis Inc | 46 884 | 6,7 M $ | 5,67 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 29 169 | 5,2 M $ | 4,39 % |
| 4 | Equinix Inc | 5 099 | 5 M $ | 4,21 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 20 428 | 4,2 M $ | 3,53 % |
| 6 | Brixmor Property Group Inc | 108 295 | 3,3 M $ | 2,78 % |
| 7 | Goodman Group | 157 620 | 3,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | First Industrial Realty Trust Inc | 49 392 | 3,1 M $ | 2,65 % |
| 9 | Omega Healthcare Investors Inc | 62 607 | 3 M $ | 2,56 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 20 006 | 3 M $ | 2,56 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 27 478 | 3 M $ | 2,53 % |
| 12 | WP Carey Inc | 39 366 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 13 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 156 100 | 2,9 M $ | 2,46 % |
| 14 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 213 800 | 2,9 M $ | 2,45 % |
| 15 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 78 600 | 2,7 M $ | 2,25 % |
| 16 | EastGroup Properties Inc | 12 547 | 2,5 M $ | 2,09 % |
| 17 | UDR Inc | 65 271 | 2,4 M $ | 2,08 % |
| 18 | Camden Property Trust | 22 032 | 2,4 M $ | 2,03 % |
| 19 | CubeSmart | 53 172 | 2,2 M $ | 1,86 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 43 144 | 2,1 M $ | 1,79 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 37 797 | 2 M $ | 1,68 % |
| 22 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13 648 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 23 | Segro PLC | 129 461 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 24 | Broadstone Net Lease Inc | 71 727 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 25 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13 811 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 26 | Vonovia SE | 38 830 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 27 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 647 056 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 28 | Tanger Inc | 33 686 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 29 | Essential Properties Realty Trust Inc | 35 568 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 30 | CareTrust REIT Inc | 29 601 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 31 | Scentre Group | 403 023 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 32 | Stockland | 294 441 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 33 | PSP Swiss Property AG | 4 955 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 34 | Cousins Properties Inc | 45 768 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 35 | Nippon Building Fund Inc | 1 090 | 1 M $ | 0,86 % |
| 36 | Merlin Properties Socimi SA | 56 817 | 1 M $ | 0,85 % |
| 37 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 251 | 975,7 k $ | 0,83 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 32 142 | 964,3 k $ | 0,82 % |
| 39 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 27 100 | 913,9 k $ | 0,78 % |
| 40 | LondonMetric Property PLC | 315 933 | 911,8 k $ | 0,77 % |
| 41 | GLP J-Reit | 985 | 883,3 k $ | 0,75 % |
| 42 | BXP Inc | 15 049 | 866,5 k $ | 0,74 % |
| 43 | Warehouses De Pauw CVA | 27 987 | 859,7 k $ | 0,73 % |
| 44 | Host Hotels & Resorts Inc | 43 817 | 858,4 k $ | 0,73 % |
| 45 | Daiwa House REIT Investment Corp | 1 006 | 856,6 k $ | 0,73 % |
| 46 | Fastighets AB Balder | 113 815 | 855,2 k $ | 0,73 % |
| 47 | Lamar Advertising Co | 6 206 | 854,8 k $ | 0,73 % |
| 48 | Chartwell Retirement Residences | 51 389 | 837,1 k $ | 0,71 % |
| 49 | Hongkong Land Holdings Ltd | 94 100 | 814,7 k $ | 0,69 % |
| 50 | Sirius Real Estate Ltd | 542 598 | 814,4 k $ | 0,69 % |
| 51 | Klepierre SA | 18 931 | 796,7 k $ | 0,68 % |
| 52 | Healthcare Realty Trust Inc | 41 474 | 765,2 k $ | 0,65 % |
| 53 | Vicinity Ltd | 416 419 | 725,9 k $ | 0,62 % |
| 54 | TAG Immobilien AG | 35 422 | 690,9 k $ | 0,59 % |
| 55 | KDX Realty Investment Corp | 623 | 678,1 k $ | 0,58 % |
| 56 | Aedifica SA | 7 125 | 659,9 k $ | 0,56 % |
| 57 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 585 900 | 657,3 k $ | 0,56 % |
| 58 | Canadian Apartment Properties REIT | 23 651 | 654,4 k $ | 0,56 % |
| 59 | British Land Co PLC/The | 114 926 | 631,8 k $ | 0,54 % |
| 60 | Vornado Realty Trust | 22 766 | 627,9 k $ | 0,53 % |
| 61 | Swiss Prime Site AG | 3 057 | 583,3 k $ | 0,49 % |
| 62 | Dexus | 121 013 | 577,9 k $ | 0,49 % |
| 63 | Link REIT | 113 400 | 560,6 k $ | 0,48 % |
| 64 | First Capital Real Estate Investment Trust | 32 358 | 507,4 k $ | 0,43 % |
| 65 | Catena AB | 9 141 | 503,8 k $ | 0,43 % |
| 66 | Invincible Investment Corp | 1 136 | 482,4 k $ | 0,41 % |
| 67 | CTP NV | 20 994 | 445,8 k $ | 0,38 % |
| 68 | Wihlborgs Fastigheter AB | 41 617 | 440,9 k $ | 0,37 % |
| 69 | Swire Properties Ltd | 126 400 | 435 k $ | 0,37 % |
| 70 | Safestore Holdings PLC | 37 107 | 396,9 k $ | 0,34 % |
| 71 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 118 800 | 377,6 k $ | 0,32 % |
| 72 | Big Yellow Group PLC | 26 929 | 376 k $ | 0,32 % |
| 73 | NEXTDC Ltd | 37 395 | 369 k $ | 0,31 % |
| 74 | UOL Group Ltd | 41 400 | 368,9 k $ | 0,31 % |
| 75 | City Developments Ltd | 22 900 | 177,4 k $ | 0,15 % |
| 76 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 33 | 29,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 27,7 %
- Non attribué 72,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,6 %
- JPY 9,7 %
- EUR 6,4 %
- AUD 6,0 %
- GBP 3,9 %
- HKD 3,3 %
- SGD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,9 %
- Japon 9,7 %
- Australie 6,0 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Singapour 2,4 %
- France 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,7 %
- Suède 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Belgique 1,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 73,8 M $ | 62,91 % |
| 2 | Japon | 10 | 11,4 M $ | 9,69 % |
| 3 | Australie | 6 | 7,1 M $ | 6,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 4,6 M $ | 3,92 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,9 M $ | 3,32 % |
| 6 | Singapour | 5 | 2,8 M $ | 2,41 % |
| 7 | France | 2 | 2,5 M $ | 2,14 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 2 M $ | 1,71 % |
| 9 | Canada | 3 | 2 M $ | 1,70 % |
| 10 | Suède | 3 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| 11 | Suisse | 2 | 1,7 M $ | 1,41 % |
| 12 | Belgique | 2 | 1,5 M $ | 1,29 % |
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