Fonds mit Chartwell Retirement Residences
ISIN CA16141A1030 · Kanada · LEI 549300M7UBEIZBWP4069
- Haltende Fonds
- 58
- Davon ETFs
- 9 49 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 265,6 Mio. € 303,2 Mio. $ · 14,1 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4.678.965 | 75,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3.156.022 | 49,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.223.422 | 19,7 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 1.024.000 | 16,5 Mio. $ | 1,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 796.153 | 12,5 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 658.264 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 590.572 | 9,5 Mio. $ | 1,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 531.610 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 455.131 | 7,2 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 454.820 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Easterly Global Real Estate Fund James Alpha Funds Trust | 451.754 | 6,6 Mio. $ | 3,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 427.133 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 340.334 | 5 Mio. $ | 0,48 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 323.160 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 304.365 | 4,9 Mio. $ | 1,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 272.801 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 269.254 | 4,2 Mio. $ | 1,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF Cohen & Steers ETF Trust | 244.094 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 241.311 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 231.374 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 226.000 | 3,3 Mio. $ | 1,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 210.700 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 183.125 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 176.593 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 174.820 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 153.657 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 152.161 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 140.421 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 127.648 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 102.800 | 14,1 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund Total Fund Solution | 98.480 | 1,6 Mio. $ | 2,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 98.200 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 91.740 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 76.627 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 61.381 | 899.355,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 57.982 | 934.399,6 $ | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 57.705 | 909.364,9 $ | 0,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 48.690 | 784.611,1 $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 47.724 | 699.252,8 $ | 0,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 37.841 | 596.330,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 34.349 | 503.227,3 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Small Cap Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 28.396 | 416.058,6 $ | 0,64 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 24.976 | 365.948,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 23.326 | 375.885 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PACE Global Real Estate Securities Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 22.077 | 355.758,1 $ | 0,64 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 19.453 | 313.473,8 $ | 0,87 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X Aging Population ETF GLOBAL X FUNDS | 18.672 | 273.800,9 $ | 0,33 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 18.255 | 294.168,7 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 14.985 | 241.474,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 14.900 | 239.933,7 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 14.650 | 236.089,7 $ | 0,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 13.609 | 214.462,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 13.177 | 207.654,5 $ | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 10.314 | 162.536,9 $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 6.567 | 103.488,4 $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5.347 | 86.102,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 3.741 | 60.284,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 1.026 | 16.168,6 $ | 0,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Easterly Global Real Estate Fund James Alpha Funds Trust | 3,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund Total Fund Solution | 2,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 1,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 1,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 1,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 1,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 1,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 1,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 1,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 57 | 0 | 19.183.854 | +4,8 % |
| 2026Q2 | 57 | +5 | 18.310.463 | +1,7 % |
| 2026Q1 | 52 | -5 | 18.007.446 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 57 | +8 | 17.598.852 | +16,4 % |
| 2025Q3 | 49 | 0 | 15.114.440 | +6,2 % |
| 2025Q2 | 49 | +1 | 14.232.933 | -3,6 % |
| 2025Q1 | 48 | -6 | 14.767.778 | -2,8 % |
| 2024Q4 | 54 | -2 | 15.192.934 | -4,4 % |
| 2024Q3 | 56 | +4 | 15.898.914 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 52 | +6 | 15.903.793 | +41,9 % |
| 2024Q1 | 46 | -5 | 11.204.663 | -27,8 % |
| 2023Q4 | 51 | 15.519.993 |
Fonds, die Anleihen von Chartwell Retirement Residences halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 214.037,2 $ | zum 31.07.2026 |
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