Fonds mit Chartwell Retirement Residences
ISIN CA16141A1030 · Kanada · LEI 549300M7UBEIZBWP4069
- Haltende Fonds
- 58
- Davon ETFs
- 7 51 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 283,7 Mio. $ 14,1 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4.591.100 | 72,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3.044.934 | 44 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.168.082 | 18,5 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 987.967 | 15,7 Mio. $ | 1,49 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 632.174 | 10,3 Mio. $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 621.332 | 9,9 Mio. $ | 1,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DWS RREEF Real Assets Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 568.000 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 562.895 | 8,9 Mio. $ | 0,61 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 558.432 | 8,1 Mio. $ | 1,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 531.610 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 322.304 | 5,3 Mio. $ | 0,90 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 309.260 | 5 Mio. $ | 0,47 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 287.394 | 4,6 Mio. $ | 1,88 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small-Mid Cap Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 283.058 | 4,6 Mio. $ | 0,93 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 277.658 | 4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 272.801 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 271.650 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 241.311 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 226.400 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Easterly Global Real Estate Fund James Alpha Funds Trust | 221.704 | 3,6 Mio. $ | 1,84 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 193.107 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 175.830 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 172.034 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 164.700 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 163.544 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 153.657 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity International Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 114.900 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GLOBAL REAL ESTATE FUND VALIC Co I | 113.500 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 102.800 | 14,1 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 98.931 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 87.494 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund Total Fund Solution | 83.648 | 1,2 Mio. $ | 2,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 66.063 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 65.841 | 1 Mio. $ | 1,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 61.828 | 980.435,9 $ | 0,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 57.983 | 944.527,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 51.389 | 837.112,7 $ | 0,71 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 46.680 | 740.226,9 $ | 0,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 45.257 | 737.224,1 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 44.387 | 641.985,8 $ | 0,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Small Cap Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 40.892 | 666.119,5 $ | 0,92 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 40.618 | 644.098,9 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 38.032 | 619.417,3 $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 37.841 | 547.308,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 27.982 | 404.714,1 $ | 0,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 25.580 | 369.973,1 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 23.683 | 375.552,6 $ | 1,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 22.091 | 350.307,5 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 19.983 | 316.879,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X Aging Population ETF GLOBAL X FUNDS | 17.919 | 291.938,4 $ | 0,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 16.254 | 257.747,4 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 15.419 | 244.012,4 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 13.297 | 210.852,2 $ | 0,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 13.244 | 191.552,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 6.463 | 93.476,8 $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5.347 | 84.618,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 4.032 | 63.937,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 947 | 13.696,8 $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Cromwell Foresight Global Infrastructure Fund Total Fund Solution | 2,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Select Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 1,88 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Easterly Global Real Estate Fund James Alpha Funds Trust | 1,84 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PGIM Global Real Estate Fund Prudential Investment Portfolios 12 | 1,49 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dunham Real Estate Stock Fund Dunham Funds | 1,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Real Estate Investment Fund II AB INSTITUTIONAL FUNDS INC | 1,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 1,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 1,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 1,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 57 | +5 | 18.310.463 | +1,7 % |
| 2026Q1 | 52 | -5 | 18.007.446 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 57 | +8 | 17.598.852 | +16,4 % |
| 2025Q3 | 49 | 0 | 15.114.440 | +6,2 % |
| 2025Q2 | 49 | +1 | 14.232.933 | -3,6 % |
| 2025Q1 | 48 | -6 | 14.767.778 | -2,8 % |
| 2024Q4 | 54 | -2 | 15.192.934 | -4,4 % |
| 2024Q3 | 56 | +4 | 15.898.914 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 52 | +6 | 15.903.793 | +41,9 % |
| 2024Q1 | 46 | -5 | 11.204.663 | -27,8 % |
| 2023Q4 | 51 | 15.519.993 |
Fonds, die Anleihen von Chartwell Retirement Residences halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 220.467,2 $ | zum 30.04.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Chartwell Retirement Residences“. https://titelia.com/de/aktien/chartwell-retirement-residences-CA16141A1030