Zusammensetzung von Destinations Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 404 Mio. $ davon 296,5 Mio. $ in Aktien, 73,4 %
- Positionen
- 190 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 830.564 | 24,7 Mio. $ | 6,11 % |
| 2 | SPDR Gold MiniShares Trust | 102.898 | 10,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 67.947 | 7,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | Enbridge Inc | 122.709 | 6,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 61.769 | 5,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 39.911 | 5,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Sempra | 50.393 | 4,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 8 | National Grid PLC | 247.220 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 53.924 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 10 | Newmont Corp | 32.887 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 17.363 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 100.212 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 20.807 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | ConocoPhillips | 31.633 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Entergy Corp | 33.265 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Auckland International Airport Ltd | 641.041 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | United Utilities Group PLC | 173.191 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Aeroports de Paris SA | 22.660 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 11.896 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Transurban Group | 290.382 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Aena SME SA | 91.638 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | International Paper Co | 64.514 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | ONEOK Inc | 33.621 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | PG&E Corp | 141.791 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Kinder Morgan, Inc. | 80.556 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | NiSource Inc | 55.860 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 76.857 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Anglo American PLC | 51.835 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 190.621 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | SLB Ltd | 47.552 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Exelon Corp | 48.099 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 30.329 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Essential Utilities Inc | 59.169 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Enav SpA | 358.146 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Bunge Global SA | 19.034 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6.290 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 121.412 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Hudbay Minerals Inc | 77.308 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 31.704 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | BP PLC | 327.315 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Corteva Inc | 26.361 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Enel SpA | 170.728 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Nutrien Ltd | 27.380 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | EDP Renovaveis SA | 129.669 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Sacyr SA | 379.885 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 13.397 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Rio Tinto PLC | 19.259 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Williams Cos Inc/The | 25.514 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Methanex Corp | 37.517 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 98.810 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Iberdrola SA | 78.061 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Shell PLC | 44.363 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Dominion Energy Inc | 28.869 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Pennon Group PLC | 225.981 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Expand Energy Corp | 16.688 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | ArcelorMittal SA | 27.228 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | CF Industries Holdings Inc | 17.793 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 51.747 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Steel Dynamics Inc | 8.941 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 30.351 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Alcoa Corp | 27.017 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | NEXTDC Ltd | 163.794 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Phillips 66 | 9.575 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Coeur Mining Inc | 54.306 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Koninklijke Vopak NV | 26.667 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Hongkong Land Holdings Ltd | 167.416 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Gibson Energy Inc | 67.548 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Teck Resources Ltd | 24.635 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Royal Gold Inc | 4.814 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | CLP Holdings Ltd | 151.500 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | CenterPoint Energy Inc | 31.644 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Canadian Natural Resources Ltd | 31.042 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Valero Energy Corp | 6.583 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | E.ON SE | 57.574 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Packaging Corp of America | 5.748 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | SSE PLC | 36.441 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 6.620 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | CSX Corp | 29.623 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Alliant Energy Corp | 17.468 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Valterra Platinum Ltd | 10.884 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Fastighets AB Balder | 166.303 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Qube Holdings Ltd | 349.974 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | ERG SpA | 41.567 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Atlas Arteria Ltd | 352.640 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | CRH PLC | 10.172 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Black Hills Corp | 15.402 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Helmerich & Payne Inc | 31.874 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | TAG Immobilien AG | 57.220 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Redeia Corp SA | 59.911 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | West Fraser Timber Co Ltd | 16.771 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Antero Resources Corp | 30.156 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Ameren Corp | 9.584 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Core Natural Resources Inc | 13.217 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Alamos Gold Inc | 19.480 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8.587 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Waste Management Inc | 4.353 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Archer-Daniels-Midland Co | 14.911 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Darling Ingredients Inc | 19.085 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 83.358 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Targa Resources Corp | 4.187 | 987.294,6 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 18,3 %
- Energie 16,2 %
- Rohstoffe 10,9 %
- Industrie 2,0 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,0 %
- EUR 11,6 %
- GBP 7,7 %
- CAD 3,6 %
- JPY 2,6 %
- AUD 2,5 %
- HKD 2,0 %
- NZD 1,3 %
- SEK 0,9 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SGD 0,2 %
- PHP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,0 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Spanien 4,0 %
- Japan 2,6 %
- Australien 2,5 %
- Italien 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Frankreich 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Neuseeland 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 172,1 Mio. $ | 58,04 % |
| 2 | Kanada | 27 | 31,1 Mio. $ | 10,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 21,3 Mio. $ | 7,17 % |
| 4 | Spanien | 6 | 11,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Japan | 5 | 7,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Australien | 7 | 7,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Italien | 5 | 7 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Frankreich | 4 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Deutschland | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Neuseeland | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Niederlande | 4 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
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