Zusammensetzung von Destinations Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 290,3 Mio. $ in Aktien, 72,8 %
- Positionen
- 182 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO ETF TRUST | 733.459 | 24,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 2 | SPDR Gold MiniShares Trust | 193.050 | 17,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Enbridge Inc | 115.821 | 6,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 65.050 | 5,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 41.189 | 5,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | CHENIERE ENERGY INC | 19.026 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 49.997 | 4 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 20.569 | 3,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Newmont Corp | 34.664 | 3,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Entergy Corp | 34.408 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | United Utilities Group PLC | 196.833 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Auckland International Airport Ltd | 707.644 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | SLB Ltd | 64.042 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | NATIONAL GRID PLC | 211.749 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Transurban Group | 317.888 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Nutrien Ltd | 49.502 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | ConocoPhillips | 28.946 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17.595 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Aeroports de Paris SA | 23.378 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 92.458 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | ONEOK Inc | 36.076 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 60.545 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Sempra | 30.175 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | International Paper Co | 79.418 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Aena SME SA | 91.638 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 8.760 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 82.875 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | NISOURCE INC | 55.084 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Corteva Inc | 31.123 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 35.686 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 62.352 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Alliant Energy Corp | 31.861 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Hudbay Minerals Inc | 78.168 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 31.125 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Anglo American PLC | 42.289 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 85.889 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | EXPAND ENERGY CORP | 23.418 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | BP PLC | 310.808 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Bunge Global SA | 17.424 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Iberdrola SA | 93.421 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 33.363 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 14.229 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Enel SpA | 184.601 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 215.463 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Enav SpA | 328.040 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Sacyr SA | 366.071 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Pennon Group PLC | 281.369 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | SSE PLC | 62.026 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Dominion Energy Inc | 28.869 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 17.965 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | PG&E Corp | 115.124 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Williams Cos Inc/The | 25.907 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | CRH PLC | 16.989 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 20.420 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Black Hills Corp | 24.794 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | CLP Holdings Ltd | 177.500 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Occidental Petroleum Corp | 29.823 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Ameren Corp | 15.464 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | NEXTDC Ltd | 151.532 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Weatherford International PLC | 15.640 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | NRG ENERGY INC | 11.922 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | ALCOA CORP | 20.454 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | ArcelorMittal SA | 22.874 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | EDP Renewables SA | 94.822 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | BP PLC | 37.215 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Targa Resources Corp | 6.030 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Exelon Corp | 33.657 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Glencore PLC | 195.161 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Ovintiv Inc | 25.689 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Core Natural Resources Inc | 15.997 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Packaging Corp of America | 6.439 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | STEEL DYNAMICS INC | 5.401 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 81.810 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | CENTERPOINT ENERGY INC | 32.627 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 11.416 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Nucor Corp | 5.383 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Koninklijke Vopak NV | 24.293 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Gibson Energy Inc | 60.705 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Engie SA | 40.149 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Airports of Thailand PCL | 729.200 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Marathon Petroleum Corp | 4.956 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Archer-Daniels-Midland Co | 14.911 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Hongkong Land Holdings Ltd | 153.709 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Getlink SE | 51.437 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Redeia Corp SA | 64.192 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | China Tower Corp Ltd | 858.006 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Atlas Arteria Ltd | 306.887 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 14.254 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | CNH Industrial NV | 105.747 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Arcosa Inc | 8.422 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Kinross Gold Corp | 34.816 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 10.333 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | E.ON SE | 47.677 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Kimbell Royalty Partners LP | 67.242 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 51.790 | 995.921,7 $ | 0,25 % |
| 96 | SHELL PLC | 23.462 | 987.201,7 $ | 0,25 % |
| 97 | Royal Gold Inc | 4.394 | 986.365,1 $ | 0,25 % |
| 98 | Antero Resources Corp | 26.264 | 938.938 $ | 0,24 % |
| 99 | West Fraser Timber Co Ltd | 13.580 | 938.525 $ | 0,24 % |
| 100 | TAG Immobilien AG | 56.729 | 937.671,6 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 18,1 %
- Energie 18,1 %
- Rohstoffe 12,1 %
- Industrie 1,6 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,7 %
- EUR 10,7 %
- GBP 7,3 %
- CAD 3,2 %
- AUD 2,7 %
- HKD 2,0 %
- JPY 1,9 %
- NZD 1,3 %
- SEK 0,5 %
- THB 0,4 %
- SGD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- CHF 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,1 %
- Kanada 11,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Spanien 3,8 %
- Australien 2,7 %
- Frankreich 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Italien 1,9 %
- Japan 1,9 %
- Mexiko 1,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Neuseeland 1,3 %
- Weitere Länder 6,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 165,9 Mio. $ | 57,14 % |
| 2 | Kanada | 24 | 32,1 Mio. $ | 11,07 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 20,2 Mio. $ | 6,95 % |
| 4 | Spanien | 6 | 11,2 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | Australien | 7 | 8 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 6,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 5,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Japan | 5 | 5,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Mexiko | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Niederlande | 5 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Neuseeland | 2 | 3,9 Mio. $ | 1,33 % |
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