Portfolio von Destinations Real Assets Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 190 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 404 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 172,1 Mio. $ | 58,04 % |
| CA | 27 | 31,1 Mio. $ | 10,48 % |
| GB | 11 | 21,3 Mio. $ | 7,17 % |
| ES | 6 | 11,9 Mio. $ | 4,03 % |
| JP | 5 | 7,6 Mio. $ | 2,56 % |
| AU | 7 | 7,5 Mio. $ | 2,54 % |
| IT | 5 | 7 Mio. $ | 2,35 % |
| HK | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,04 % |
| FR | 4 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| DE | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| NZ | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| NL | 4 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PIMCO FUNDS | 830.564 | 24,7 Mio. $ | 6,11 % |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 102.898 | 10,7 Mio. $ | 2,65 % |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 67.947 | 7,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Enbridge Inc | 122.709 | 6,5 Mio. $ | 1,61 % |
| NextEra Energy Inc | 61.769 | 5,8 Mio. $ | 1,43 % |
| American Electric Power Co Inc | 39.911 | 5,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Sempra | 50.393 | 4,9 Mio. $ | 1,20 % |
| National Grid PLC | 247.220 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Xcel Energy Inc | 53.924 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Newmont Corp | 32.887 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Cheniere Energy Inc | 17.363 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Cellnex Telecom SA | 100.212 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Diamondback Energy Inc | 20.807 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| ConocoPhillips | 31.633 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Entergy Corp | 33.265 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Auckland International Airport Ltd | 641.041 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| United Utilities Group PLC | 173.191 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Aeroports de Paris SA | 22.660 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 11.896 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| Transurban Group | 290.382 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| Aena SME SA | 91.638 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| International Paper Co | 64.514 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| ONEOK Inc | 33.621 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| PG&E Corp | 141.791 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 80.556 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| NiSource Inc | 55.860 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 76.857 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Anglo American PLC | 51.835 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 190.621 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| SLB Ltd | 47.552 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Exelon Corp | 48.099 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| CMS Energy Corp | 30.329 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Essential Utilities Inc | 59.169 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Enav SpA | 358.146 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Bunge Global SA | 19.034 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6.290 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Permian Resources Corp | 121.412 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Hudbay Minerals Inc | 77.308 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 31.704 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| BP PLC | 327.315 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Corteva Inc | 26.361 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Enel SpA | 170.728 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Nutrien Ltd | 27.380 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| EDP Renovaveis SA | 129.669 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Sacyr SA | 379.885 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Exxon Mobil Corp | 13.397 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Rio Tinto PLC | 19.259 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Williams Cos Inc/The | 25.514 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Methanex Corp | 37.517 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 98.810 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Iberdrola SA | 78.061 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Shell PLC | 44.363 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Dominion Energy Inc | 28.869 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Pennon Group PLC | 225.981 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Expand Energy Corp | 16.688 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| ArcelorMittal SA | 27.228 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| CF Industries Holdings Inc | 17.793 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 51.747 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Steel Dynamics Inc | 8.941 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Suncor Energy Inc | 30.351 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Alcoa Corp | 27.017 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| NEXTDC Ltd | 163.794 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Phillips 66 | 9.575 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Coeur Mining Inc | 54.306 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Koninklijke Vopak NV | 26.667 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 167.416 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Gibson Energy Inc | 67.548 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Teck Resources Ltd | 24.635 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Royal Gold Inc | 4.814 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| CLP Holdings Ltd | 151.500 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| CenterPoint Energy Inc | 31.644 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 31.042 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Valero Energy Corp | 6.583 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| E.ON SE | 57.574 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Packaging Corp of America | 5.748 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| SSE PLC | 36.441 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Marathon Petroleum Corp | 6.620 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| CSX Corp | 29.623 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Alliant Energy Corp | 17.468 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Valterra Platinum Ltd | 10.884 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Fastighets AB Balder | 166.303 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Qube Holdings Ltd | 349.974 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| ERG SpA | 41.567 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Atlas Arteria Ltd | 352.640 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| CRH PLC | 10.172 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Black Hills Corp | 15.402 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Helmerich & Payne Inc | 31.874 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| TAG Immobilien AG | 57.220 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Redeia Corp SA | 59.911 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 16.771 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Antero Resources Corp | 30.156 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Ameren Corp | 9.584 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Core Natural Resources Inc | 13.217 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Alamos Gold Inc | 19.480 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8.587 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| Waste Management Inc | 4.353 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 14.911 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Darling Ingredients Inc | 19.085 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 83.358 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Targa Resources Corp | 4.187 | 987.294,6 $ | 0,24 % |
| ARC Resources Ltd | 51.868 | 961.856,2 $ | 0,24 % |
| Evergy Inc | 11.243 | 940.589,4 $ | 0,23 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 64.591 | 926.234,9 $ | 0,23 % |
| BP PLC | 23.711 | 921.409,5 $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 32.681 | 909.839 $ | 0,23 % |
| Barrick Mining Corp | 17.505 | 888.203,7 $ | 0,22 % |
| CNH Industrial NV | 72.191 | 887.949,3 $ | 0,22 % |
| Swire Properties Ltd | 243.095 | 838.450,2 $ | 0,21 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3.159 | 823.740,8 $ | 0,20 % |
| Peabody Energy Corp | 25.692 | 810.325,7 $ | 0,20 % |
| Canadian National Railway Co | 7.213 | 809.275 $ | 0,20 % |
| SSR Mining Inc | 24.596 | 790.901,2 $ | 0,20 % |
| Arcosa Inc | 7.160 | 769.556,8 $ | 0,19 % |
| China Tower Corp Ltd | 524.307 | 746.704,7 $ | 0,18 % |
| NRG Energy Inc | 4.162 | 744.831,5 $ | 0,18 % |
| Spire Inc | 8.014 | 734.162,5 $ | 0,18 % |
| Waste Connections Inc | 4.223 | 726.905 $ | 0,18 % |
| Pembina Pipeline Corp | 16.527 | 726.228,6 $ | 0,18 % |
| Athens International Airport SA | 53.275 | 720.361,8 $ | 0,18 % |
| Caterpillar Inc | 912 | 677.461 $ | 0,17 % |
| TC Energy Corp | 10.520 | 675.861,6 $ | 0,17 % |
| Elia Group SA/NV | 4.035 | 642.890,2 $ | 0,16 % |
| China Gas Holdings Ltd | 611.000 | 631.803,5 $ | 0,16 % |
| Getlink SE | 28.728 | 625.127,5 $ | 0,15 % |
| Norsk Hydro ASA | 67.298 | 624.961,9 $ | 0,15 % |
| Chartwell Retirement Residences | 38.032 | 619.417,3 $ | 0,15 % |
| CTP NV | 28.695 | 609.520,4 $ | 0,15 % |
| Nucor Corp | 3.436 | 607.759,7 $ | 0,15 % |
| Union Pacific Corp | 2.186 | 579.246,3 $ | 0,14 % |
| Veolia Environnement SA | 13.649 | 578.580,7 $ | 0,14 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 5.723 | 562.891,4 $ | 0,14 % |
| Energy Transfer LP | 29.677 | 559.114,7 $ | 0,14 % |
| LEG Immobilien SE | 6.664 | 557.449,2 $ | 0,14 % |
| GFL Environmental Inc | 12.552 | 554.672,9 $ | 0,14 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 6.355 | 538.522,7 $ | 0,13 % |
| UNIT CORP | 15.910 | 537.917,1 $ | 0,13 % |
| Catena AB | 9.707 | 535.538,6 $ | 0,13 % |
| Hyatt Hotels Corp | 3.252 | 525.198 $ | 0,13 % |
| Airports of Thailand PCL | 295.800 | 518.696,9 $ | 0,13 % |
| Severn Trent PLC | 11.550 | 510.463,1 $ | 0,13 % |
| Chord Energy Corp | 4.608 | 499.369 $ | 0,12 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.028 | 493.090,4 $ | 0,12 % |
| Engie SA | 14.410 | 492.763,3 $ | 0,12 % |
| Weatherford International PLC | 4.647 | 490.072,6 $ | 0,12 % |
| Deere & Co | 765 | 481.728,2 $ | 0,12 % |
| Sembcorp Industries Ltd | 99.140 | 479.084,4 $ | 0,12 % |
| Titan SA | 7.643 | 475.226,3 $ | 0,12 % |
| Pan American Silver Corp | 6.844 | 470.182,8 $ | 0,12 % |
| Vistra Corp | 2.697 | 468.981,3 $ | 0,12 % |
| Sienna Senior Living Inc | 27.249 | 468.963,2 $ | 0,12 % |
| Ovintiv Inc | 9.134 | 462.089,1 $ | 0,11 % |
| Smurfit Westrock PLC | 9.770 | 459.287,7 $ | 0,11 % |
| AltaGas Ltd | 13.503 | 458.842,7 $ | 0,11 % |
| Eldorado Gold Corp | 9.877 | 458.490,3 $ | 0,11 % |
| International Container Terminal Services Inc | 36.743 | 456.995,2 $ | 0,11 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 20.574 | 455.508,4 $ | 0,11 % |
| Capstone Copper Corp | 43.202 | 446.808,1 $ | 0,11 % |
| Arealink Co Ltd | 54.139 | 443.790 $ | 0,11 % |
| Canfor Corp | 43.259 | 435.982,7 $ | 0,11 % |
| Cameco Corp | 3.620 | 428.608 $ | 0,11 % |
| Dios Fastigheter AB | 54.368 | 422.998,5 $ | 0,10 % |
| Crescent Energy Co | 35.328 | 411.924,5 $ | 0,10 % |
| CBRE Group Inc | 2.743 | 405.031,4 $ | 0,10 % |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 426.000 | 381.510,4 $ | 0,09 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.082 | 356.930,2 $ | 0,09 % |
| VGP NV | 2.729 | 354.801 $ | 0,09 % |
| Helios Towers PLC | 128.227 | 346.436,8 $ | 0,09 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 32.255 | 342.837,8 $ | 0,08 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.847 | 336.958,7 $ | 0,08 % |
| DT Midstream Inc | 2.367 | 328.634,3 $ | 0,08 % |
| Ferrovial SE | 4.378 | 328.245,5 $ | 0,08 % |
| GEK TERNA SA | 7.470 | 318.612 $ | 0,08 % |
| IDACORP Inc | 2.203 | 317.165,9 $ | 0,08 % |
| Republic Services Inc | 1.348 | 308.692 $ | 0,08 % |
| Cibus Nordic Real Estate AB publ | 16.467 | 279.015,7 $ | 0,07 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 23.467 | 268.331,9 $ | 0,07 % |
| Infratil Ltd | 37.012 | 248.613,4 $ | 0,06 % |
| Neinor Homes SA | 10.956 | 245.864,9 $ | 0,06 % |
| Open House Group Co Ltd | 3.218 | 238.104,5 $ | 0,06 % |
| RWE AG | 3.326 | 214.278 $ | 0,05 % |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 57.613 | 211.429,7 $ | 0,05 % |
| HMC Capital Ltd | 87.270 | 172.472,2 $ | 0,04 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 38.000 | 171.873,6 $ | 0,04 % |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 34.167 | 165.637,6 $ | 0,04 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 15.598 | 165.360,5 $ | 0,04 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 7.501 | 155.924,9 $ | 0,04 % |
| WEC Energy Group Inc | 1.315 | 153.802,4 $ | 0,04 % |
| Lifestyle Communities Ltd | 39.735 | 140.423 $ | 0,03 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 387 | 122.117,9 $ | 0,03 % |
| Casella Waste Systems Inc | 724 | 67.447,8 $ | 0,02 % |