Zusammensetzung von Destinations Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 404 Mio. $ davon 296,5 Mio. $ in Aktien, 73,4 %
- Positionen
- 190 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ARC Resources Ltd | 51.868 | 961.856,2 $ | 0,24 % |
| 102 | Evergy Inc | 11.243 | 940.589,4 $ | 0,23 % |
| 103 | Kimbell Royalty Partners LP | 64.591 | 926.234,9 $ | 0,23 % |
| 104 | BP PLC | 23.711 | 921.409,5 $ | 0,23 % |
| 105 | Mosaic Co/The | 32.681 | 909.839 $ | 0,23 % |
| 106 | Barrick Mining Corp | 17.505 | 888.203,7 $ | 0,22 % |
| 107 | CNH Industrial NV | 72.191 | 887.949,3 $ | 0,22 % |
| 108 | Swire Properties Ltd | 243.095 | 838.450,2 $ | 0,21 % |
| 109 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3.159 | 823.740,8 $ | 0,20 % |
| 110 | Peabody Energy Corp | 25.692 | 810.325,7 $ | 0,20 % |
| 111 | Canadian National Railway Co | 7.213 | 809.275 $ | 0,20 % |
| 112 | SSR Mining Inc | 24.596 | 790.901,2 $ | 0,20 % |
| 113 | Arcosa Inc | 7.160 | 769.556,8 $ | 0,19 % |
| 114 | China Tower Corp Ltd | 524.307 | 746.704,7 $ | 0,18 % |
| 115 | NRG Energy Inc | 4.162 | 744.831,5 $ | 0,18 % |
| 116 | Spire Inc | 8.014 | 734.162,5 $ | 0,18 % |
| 117 | Waste Connections Inc | 4.223 | 726.905 $ | 0,18 % |
| 118 | Pembina Pipeline Corp | 16.527 | 726.228,6 $ | 0,18 % |
| 119 | Athens International Airport SA | 53.275 | 720.361,8 $ | 0,18 % |
| 120 | Caterpillar Inc | 912 | 677.461 $ | 0,17 % |
| 121 | TC Energy Corp | 10.520 | 675.861,6 $ | 0,17 % |
| 122 | Elia Group SA/NV | 4.035 | 642.890,2 $ | 0,16 % |
| 123 | China Gas Holdings Ltd | 611.000 | 631.803,5 $ | 0,16 % |
| 124 | Getlink SE | 28.728 | 625.127,5 $ | 0,15 % |
| 125 | Norsk Hydro ASA | 67.298 | 624.961,9 $ | 0,15 % |
| 126 | Chartwell Retirement Residences | 38.032 | 619.417,3 $ | 0,15 % |
| 127 | CTP NV | 28.695 | 609.520,4 $ | 0,15 % |
| 128 | Nucor Corp | 3.436 | 607.759,7 $ | 0,15 % |
| 129 | Union Pacific Corp | 2.186 | 579.246,3 $ | 0,14 % |
| 130 | Veolia Environnement SA | 13.649 | 578.580,7 $ | 0,14 % |
| 131 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 5.723 | 562.891,4 $ | 0,14 % |
| 132 | Energy Transfer LP | 29.677 | 559.114,7 $ | 0,14 % |
| 133 | LEG Immobilien SE | 6.664 | 557.449,2 $ | 0,14 % |
| 134 | GFL Environmental Inc | 12.552 | 554.672,9 $ | 0,14 % |
| 135 | Louisiana-Pacific Corp | 6.355 | 538.522,7 $ | 0,13 % |
| 136 | UNIT CORP | 15.910 | 537.917,1 $ | 0,13 % |
| 137 | Catena AB | 9.707 | 535.538,6 $ | 0,13 % |
| 138 | Hyatt Hotels Corp | 3.252 | 525.198 $ | 0,13 % |
| 139 | Airports of Thailand PCL | 295.800 | 518.696,9 $ | 0,13 % |
| 140 | Severn Trent PLC | 11.550 | 510.463,1 $ | 0,13 % |
| 141 | Chord Energy Corp | 4.608 | 499.369 $ | 0,12 % |
| 142 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.028 | 493.090,4 $ | 0,12 % |
| 143 | Engie SA | 14.410 | 492.763,3 $ | 0,12 % |
| 144 | Weatherford International PLC | 4.647 | 490.072,6 $ | 0,12 % |
| 145 | Deere & Co | 765 | 481.728,2 $ | 0,12 % |
| 146 | Sembcorp Industries Ltd | 99.140 | 479.084,4 $ | 0,12 % |
| 147 | Titan SA | 7.643 | 475.226,3 $ | 0,12 % |
| 148 | Pan American Silver Corp | 6.844 | 470.182,8 $ | 0,12 % |
| 149 | Vistra Corp | 2.697 | 468.981,3 $ | 0,12 % |
| 150 | Sienna Senior Living Inc | 27.249 | 468.963,2 $ | 0,12 % |
| 151 | Ovintiv Inc | 9.134 | 462.089,1 $ | 0,11 % |
| 152 | Smurfit Westrock PLC | 9.770 | 459.287,7 $ | 0,11 % |
| 153 | AltaGas Ltd | 13.503 | 458.842,7 $ | 0,11 % |
| 154 | Eldorado Gold Corp | 9.877 | 458.490,3 $ | 0,11 % |
| 155 | International Container Terminal Services Inc | 36.743 | 456.995,2 $ | 0,11 % |
| 156 | Impala Platinum Holdings Ltd | 20.574 | 455.508,4 $ | 0,11 % |
| 157 | Capstone Copper Corp | 43.202 | 446.808,1 $ | 0,11 % |
| 158 | Arealink Co Ltd | 54.139 | 443.790 $ | 0,11 % |
| 159 | Canfor Corp | 43.259 | 435.982,7 $ | 0,11 % |
| 160 | Cameco Corp | 3.620 | 428.608 $ | 0,11 % |
| 161 | Dios Fastigheter AB | 54.368 | 422.998,5 $ | 0,10 % |
| 162 | Crescent Energy Co | 35.328 | 411.924,5 $ | 0,10 % |
| 163 | CBRE Group Inc | 2.743 | 405.031,4 $ | 0,10 % |
| 164 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 426.000 | 381.510,4 $ | 0,09 % |
| 165 | Constellation Energy Corp. | 1.082 | 356.930,2 $ | 0,09 % |
| 166 | VGP NV | 2.729 | 354.801 $ | 0,09 % |
| 167 | Helios Towers PLC | 128.227 | 346.436,8 $ | 0,09 % |
| 168 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 32.255 | 342.837,8 $ | 0,08 % |
| 169 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.847 | 336.958,7 $ | 0,08 % |
| 170 | DT Midstream Inc | 2.367 | 328.634,3 $ | 0,08 % |
| 171 | Ferrovial SE | 4.378 | 328.245,5 $ | 0,08 % |
| 172 | GEK TERNA SA | 7.470 | 318.612 $ | 0,08 % |
| 173 | IDACORP Inc | 2.203 | 317.165,9 $ | 0,08 % |
| 174 | Republic Services Inc | 1.348 | 308.692 $ | 0,08 % |
| 175 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 16.467 | 279.015,7 $ | 0,07 % |
| 176 | Ivanhoe Mines Ltd | 23.467 | 268.331,9 $ | 0,07 % |
| 177 | Infratil Ltd | 37.012 | 248.613,4 $ | 0,06 % |
| 178 | Neinor Homes SA | 10.956 | 245.864,9 $ | 0,06 % |
| 179 | Open House Group Co Ltd | 3.218 | 238.104,5 $ | 0,06 % |
| 180 | RWE AG | 3.326 | 214.278 $ | 0,05 % |
| 181 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 57.613 | 211.429,7 $ | 0,05 % |
| 182 | HMC Capital Ltd | 87.270 | 172.472,2 $ | 0,04 % |
| 183 | Henderson Land Development Co Ltd | 38.000 | 171.873,6 $ | 0,04 % |
| 184 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 34.167 | 165.637,6 $ | 0,04 % |
| 185 | Wihlborgs Fastigheter AB | 15.598 | 165.360,5 $ | 0,04 % |
| 186 | Rockpoint Gas Storage Inc | 7.501 | 155.924,9 $ | 0,04 % |
| 187 | WEC Energy Group Inc | 1.315 | 153.802,4 $ | 0,04 % |
| 188 | Lifestyle Communities Ltd | 39.735 | 140.423 $ | 0,03 % |
| 189 | Jones Lang LaSalle Inc | 387 | 122.117,9 $ | 0,03 % |
| 190 | Casella Waste Systems Inc | 724 | 67.447,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 18,3 %
- Energie 16,2 %
- Rohstoffe 10,9 %
- Industrie 2,0 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,0 %
- EUR 11,6 %
- GBP 7,7 %
- CAD 3,6 %
- JPY 2,6 %
- AUD 2,5 %
- HKD 2,0 %
- NZD 1,3 %
- SEK 0,9 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SGD 0,2 %
- PHP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,0 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Spanien 4,0 %
- Japan 2,6 %
- Australien 2,5 %
- Italien 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Frankreich 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Neuseeland 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 172,1 Mio. $ | 58,04 % |
| 2 | Kanada | 27 | 31,1 Mio. $ | 10,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 21,3 Mio. $ | 7,17 % |
| 4 | Spanien | 6 | 11,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Japan | 5 | 7,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Australien | 7 | 7,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Italien | 5 | 7 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Frankreich | 4 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Deutschland | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Neuseeland | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Niederlande | 4 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
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