Portefeuille de Destinations Real Assets Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 190 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 404 M $ · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 18,2 %
- Énergie 16,2 %
- Matériaux 10,5 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation de base 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 51,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,0 %
- EUR 11,6 %
- GBP 7,7 %
- CAD 3,6 %
- JPY 2,6 %
- AUD 2,5 %
- HKD 2,0 %
- NZD 1,3 %
- SEK 0,9 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SGD 0,2 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,0 %
- CA 10,5 %
- GB 7,2 %
- ES 4,0 %
- JP 2,6 %
- AU 2,5 %
- IT 2,3 %
- HK 2,0 %
- FR 1,6 %
- DE 1,3 %
- NZ 1,3 %
- NL 1,1 %
- Autres pays 5,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 172,1 M $ | 58,04 % |
| CA | 27 | 31,1 M $ | 10,48 % |
| GB | 11 | 21,3 M $ | 7,17 % |
| ES | 6 | 11,9 M $ | 4,03 % |
| JP | 5 | 7,6 M $ | 2,56 % |
| AU | 7 | 7,5 M $ | 2,54 % |
| IT | 5 | 7 M $ | 2,35 % |
| HK | 7 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| FR | 4 | 4,9 M $ | 1,65 % |
| DE | 5 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| NZ | 2 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| NL | 4 | 3,3 M $ | 1,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ARC Resources Ltd | 51 868 | 961,9 k $ | 0,24 % |
| Evergy Inc | 11 243 | 940,6 k $ | 0,23 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 64 591 | 926,2 k $ | 0,23 % |
| BP PLC | 23 711 | 921,4 k $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 32 681 | 909,8 k $ | 0,23 % |
| Barrick Mining Corp | 17 505 | 888,2 k $ | 0,22 % |
| CNH Industrial NV | 72 191 | 887,9 k $ | 0,22 % |
| Swire Properties Ltd | 243 095 | 838,5 k $ | 0,21 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3 159 | 823,7 k $ | 0,20 % |
| Peabody Energy Corp | 25 692 | 810,3 k $ | 0,20 % |
| Canadian National Railway Co | 7 213 | 809,3 k $ | 0,20 % |
| SSR Mining Inc | 24 596 | 790,9 k $ | 0,20 % |
| Arcosa Inc | 7 160 | 769,6 k $ | 0,19 % |
| China Tower Corp Ltd | 524 307 | 746,7 k $ | 0,18 % |
| NRG Energy Inc | 4 162 | 744,8 k $ | 0,18 % |
| Spire Inc | 8 014 | 734,2 k $ | 0,18 % |
| Waste Connections Inc | 4 223 | 726,9 k $ | 0,18 % |
| Pembina Pipeline Corp | 16 527 | 726,2 k $ | 0,18 % |
| Athens International Airport SA | 53 275 | 720,4 k $ | 0,18 % |
| Caterpillar Inc | 912 | 677,5 k $ | 0,17 % |
| TC Energy Corp | 10 520 | 675,9 k $ | 0,17 % |
| Elia Group SA/NV | 4 035 | 642,9 k $ | 0,16 % |
| China Gas Holdings Ltd | 611 000 | 631,8 k $ | 0,16 % |
| Getlink SE | 28 728 | 625,1 k $ | 0,15 % |
| Norsk Hydro ASA | 67 298 | 625 k $ | 0,15 % |
| Chartwell Retirement Residences | 38 032 | 619,4 k $ | 0,15 % |
| CTP NV | 28 695 | 609,5 k $ | 0,15 % |
| Nucor Corp | 3 436 | 607,8 k $ | 0,15 % |
| Union Pacific Corp | 2 186 | 579,2 k $ | 0,14 % |
| Veolia Environnement SA | 13 649 | 578,6 k $ | 0,14 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 5 723 | 562,9 k $ | 0,14 % |
| Energy Transfer LP | 29 677 | 559,1 k $ | 0,14 % |
| LEG Immobilien SE | 6 664 | 557,4 k $ | 0,14 % |
| GFL Environmental Inc | 12 552 | 554,7 k $ | 0,14 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 6 355 | 538,5 k $ | 0,13 % |
| UNIT CORP | 15 910 | 537,9 k $ | 0,13 % |
| Catena AB | 9 707 | 535,5 k $ | 0,13 % |
| Hyatt Hotels Corp | 3 252 | 525,2 k $ | 0,13 % |
| Airports of Thailand PCL | 295 800 | 518,7 k $ | 0,13 % |
| Severn Trent PLC | 11 550 | 510,5 k $ | 0,13 % |
| Chord Energy Corp | 4 608 | 499,4 k $ | 0,12 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 028 | 493,1 k $ | 0,12 % |
| Engie SA | 14 410 | 492,8 k $ | 0,12 % |
| Weatherford International PLC | 4 647 | 490,1 k $ | 0,12 % |
| Deere & Co | 765 | 481,7 k $ | 0,12 % |
| Sembcorp Industries Ltd | 99 140 | 479,1 k $ | 0,12 % |
| Titan SA | 7 643 | 475,2 k $ | 0,12 % |
| Pan American Silver Corp | 6 844 | 470,2 k $ | 0,12 % |
| Vistra Corp | 2 697 | 469 k $ | 0,12 % |
| Sienna Senior Living Inc | 27 249 | 469 k $ | 0,12 % |
| Ovintiv Inc | 9 134 | 462,1 k $ | 0,11 % |
| Smurfit Westrock PLC | 9 770 | 459,3 k $ | 0,11 % |
| AltaGas Ltd | 13 503 | 458,8 k $ | 0,11 % |
| Eldorado Gold Corp | 9 877 | 458,5 k $ | 0,11 % |
| International Container Terminal Services Inc | 36 743 | 457 k $ | 0,11 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 20 574 | 455,5 k $ | 0,11 % |
| Capstone Copper Corp | 43 202 | 446,8 k $ | 0,11 % |
| Arealink Co Ltd | 54 139 | 443,8 k $ | 0,11 % |
| Canfor Corp | 43 259 | 436 k $ | 0,11 % |
| Cameco Corp | 3 620 | 428,6 k $ | 0,11 % |
| Dios Fastigheter AB | 54 368 | 423 k $ | 0,10 % |
| Crescent Energy Co | 35 328 | 411,9 k $ | 0,10 % |
| CBRE Group Inc | 2 743 | 405 k $ | 0,10 % |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 426 000 | 381,5 k $ | 0,09 % |
| Constellation Energy Corp. | 1 082 | 356,9 k $ | 0,09 % |
| VGP NV | 2 729 | 354,8 k $ | 0,09 % |
| Helios Towers PLC | 128 227 | 346,4 k $ | 0,09 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 32 255 | 342,8 k $ | 0,08 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 847 | 337 k $ | 0,08 % |
| DT Midstream Inc | 2 367 | 328,6 k $ | 0,08 % |
| Ferrovial SE | 4 378 | 328,2 k $ | 0,08 % |
| GEK TERNA SA | 7 470 | 318,6 k $ | 0,08 % |
| IDACORP Inc | 2 203 | 317,2 k $ | 0,08 % |
| Republic Services Inc | 1 348 | 308,7 k $ | 0,08 % |
| Cibus Nordic Real Estate AB publ | 16 467 | 279 k $ | 0,07 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 23 467 | 268,3 k $ | 0,07 % |
| Infratil Ltd | 37 012 | 248,6 k $ | 0,06 % |
| Neinor Homes SA | 10 956 | 245,9 k $ | 0,06 % |
| Open House Group Co Ltd | 3 218 | 238,1 k $ | 0,06 % |
| RWE AG | 3 326 | 214,3 k $ | 0,05 % |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 57 613 | 211,4 k $ | 0,05 % |
| HMC Capital Ltd | 87 270 | 172,5 k $ | 0,04 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 38 000 | 171,9 k $ | 0,04 % |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 34 167 | 165,6 k $ | 0,04 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 15 598 | 165,4 k $ | 0,04 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 7 501 | 155,9 k $ | 0,04 % |
| WEC Energy Group Inc | 1 315 | 153,8 k $ | 0,04 % |
| Lifestyle Communities Ltd | 39 735 | 140,4 k $ | 0,03 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 387 | 122,1 k $ | 0,03 % |
| Casella Waste Systems Inc | 724 | 67,4 k $ | 0,02 % |