Composition de Destinations Real Assets Fund
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- Actif net
- 404 M $ dont 296,5 M $ en actions, soit 73,4 %
- Positions
- 190 dans 25 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 830 564 | 24,7 M $ | 6,11 % |
| 2 | SPDR Gold MiniShares Trust | 102 898 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| 3 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 67 947 | 7,9 M $ | 1,95 % |
| 4 | Enbridge Inc | 122 709 | 6,5 M $ | 1,61 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 61 769 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 39 911 | 5,3 M $ | 1,32 % |
| 7 | Sempra | 50 393 | 4,9 M $ | 1,20 % |
| 8 | National Grid PLC | 247 220 | 4,6 M $ | 1,15 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 53 924 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 10 | Newmont Corp | 32 887 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 17 363 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 100 212 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 20 807 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 14 | ConocoPhillips | 31 633 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 15 | Entergy Corp | 33 265 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| 16 | Auckland International Airport Ltd | 641 041 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 17 | United Utilities Group PLC | 173 191 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 18 | Aeroports de Paris SA | 22 660 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 11 896 | 3 M $ | 0,74 % |
| 20 | Transurban Group | 290 382 | 3 M $ | 0,73 % |
| 21 | Aena SME SA | 91 638 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 22 | International Paper Co | 64 514 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 23 | ONEOK Inc | 33 621 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 24 | PG&E Corp | 141 791 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 25 | Kinder Morgan, Inc. | 80 556 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 26 | NiSource Inc | 55 860 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 27 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 76 857 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 28 | Anglo American PLC | 51 835 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 29 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 190 621 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 30 | SLB Ltd | 47 552 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 31 | Exelon Corp | 48 099 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 30 329 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 33 | Essential Utilities Inc | 59 169 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 34 | Enav SpA | 358 146 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 35 | Bunge Global SA | 19 034 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 36 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6 290 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 121 412 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 38 | Hudbay Minerals Inc | 77 308 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 31 704 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 40 | BP PLC | 327 315 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 41 | Corteva Inc | 26 361 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 42 | Enel SpA | 170 728 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 43 | Nutrien Ltd | 27 380 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 44 | EDP Renovaveis SA | 129 669 | 2 M $ | 0,51 % |
| 45 | Sacyr SA | 379 885 | 2 M $ | 0,51 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 13 397 | 2 M $ | 0,51 % |
| 47 | Rio Tinto PLC | 19 259 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 48 | Williams Cos Inc/The | 25 514 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 49 | Methanex Corp | 37 517 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 50 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 98 810 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 51 | Iberdrola SA | 78 061 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 52 | Shell PLC | 44 363 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 53 | Dominion Energy Inc | 28 869 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 54 | Pennon Group PLC | 225 981 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 55 | Expand Energy Corp | 16 688 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 56 | ArcelorMittal SA | 27 228 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 57 | CF Industries Holdings Inc | 17 793 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 58 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 51 747 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 59 | Steel Dynamics Inc | 8 941 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 30 351 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 61 | Alcoa Corp | 27 017 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 62 | NEXTDC Ltd | 163 794 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 63 | Phillips 66 | 9 575 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 64 | Coeur Mining Inc | 54 306 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 65 | Koninklijke Vopak NV | 26 667 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 66 | Hongkong Land Holdings Ltd | 167 416 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 67 | Gibson Energy Inc | 67 548 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 68 | Teck Resources Ltd | 24 635 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 69 | Royal Gold Inc | 4 814 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 70 | CLP Holdings Ltd | 151 500 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 71 | CenterPoint Energy Inc | 31 644 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | Canadian Natural Resources Ltd | 31 042 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 73 | Valero Energy Corp | 6 583 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 74 | E.ON SE | 57 574 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 75 | Packaging Corp of America | 5 748 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 76 | SSE PLC | 36 441 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 6 620 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 78 | CSX Corp | 29 623 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 79 | Alliant Energy Corp | 17 468 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 80 | Valterra Platinum Ltd | 10 884 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 81 | Fastighets AB Balder | 166 303 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 82 | Qube Holdings Ltd | 349 974 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 83 | ERG SpA | 41 567 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 84 | Atlas Arteria Ltd | 352 640 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 85 | CRH PLC | 10 172 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 86 | Black Hills Corp | 15 402 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 87 | Helmerich & Payne Inc | 31 874 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 88 | TAG Immobilien AG | 57 220 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 89 | Redeia Corp SA | 59 911 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 90 | West Fraser Timber Co Ltd | 16 771 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 91 | Antero Resources Corp | 30 156 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 92 | Ameren Corp | 9 584 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 93 | Core Natural Resources Inc | 13 217 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 94 | Alamos Gold Inc | 19 480 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8 587 | 1 M $ | 0,26 % |
| 96 | Waste Management Inc | 4 353 | 1 M $ | 0,26 % |
| 97 | Archer-Daniels-Midland Co | 14 911 | 1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Darling Ingredients Inc | 19 085 | 1 M $ | 0,25 % |
| 99 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 83 358 | 1 M $ | 0,25 % |
| 100 | Targa Resources Corp | 4 187 | 987,3 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Services publics 18,3 %
- Énergie 16,2 %
- Matériaux 10,9 %
- Industrie 2,0 %
- Consommation de base 1,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 51,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,0 %
- EUR 11,6 %
- GBP 7,7 %
- CAD 3,6 %
- JPY 2,6 %
- AUD 2,5 %
- HKD 2,0 %
- NZD 1,3 %
- SEK 0,9 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SGD 0,2 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,0 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Espagne 4,0 %
- Japon 2,6 %
- Australie 2,5 %
- Italie 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- France 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- Nouvelle-Zélande 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 5,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 172,1 M $ | 58,04 % |
| 2 | Canada | 27 | 31,1 M $ | 10,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 21,3 M $ | 7,17 % |
| 4 | Espagne | 6 | 11,9 M $ | 4,03 % |
| 5 | Japon | 5 | 7,6 M $ | 2,56 % |
| 6 | Australie | 7 | 7,5 M $ | 2,54 % |
| 7 | Italie | 5 | 7 M $ | 2,35 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| 9 | France | 4 | 4,9 M $ | 1,65 % |
| 10 | Allemagne | 5 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 2 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| 12 | Pays-Bas | 4 | 3,3 M $ | 1,11 % |
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