Portefeuille de Destinations Real Assets Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 190 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 404 M $ · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 172,1 M $ | 58,04 % |
| CA | 27 | 31,1 M $ | 10,48 % |
| GB | 11 | 21,3 M $ | 7,17 % |
| ES | 6 | 11,9 M $ | 4,03 % |
| JP | 5 | 7,6 M $ | 2,56 % |
| AU | 7 | 7,5 M $ | 2,54 % |
| IT | 5 | 7 M $ | 2,35 % |
| HK | 7 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| FR | 4 | 4,9 M $ | 1,65 % |
| DE | 5 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| NZ | 2 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| NL | 4 | 3,3 M $ | 1,11 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| PIMCO FUNDS | 830 564 | 24,7 M $ | 6,11 % |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 102 898 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 67 947 | 7,9 M $ | 1,95 % |
| Enbridge Inc | 122 709 | 6,5 M $ | 1,61 % |
| NextEra Energy Inc | 61 769 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| American Electric Power Co Inc | 39 911 | 5,3 M $ | 1,32 % |
| Sempra | 50 393 | 4,9 M $ | 1,20 % |
| National Grid PLC | 247 220 | 4,6 M $ | 1,15 % |
| Xcel Energy Inc | 53 924 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| Newmont Corp | 32 887 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| Cheniere Energy Inc | 17 363 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| Cellnex Telecom SA | 100 212 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| Diamondback Energy Inc | 20 807 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| ConocoPhillips | 31 633 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| Entergy Corp | 33 265 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| Auckland International Airport Ltd | 641 041 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| United Utilities Group PLC | 173 191 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| Aeroports de Paris SA | 22 660 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 11 896 | 3 M $ | 0,74 % |
| Transurban Group | 290 382 | 3 M $ | 0,73 % |
| Aena SME SA | 91 638 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| International Paper Co | 64 514 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| ONEOK Inc | 33 621 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| PG&E Corp | 141 791 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 80 556 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| NiSource Inc | 55 860 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 76 857 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| Anglo American PLC | 51 835 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 190 621 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| SLB Ltd | 47 552 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| Exelon Corp | 48 099 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| CMS Energy Corp | 30 329 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| Essential Utilities Inc | 59 169 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| Enav SpA | 358 146 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| Bunge Global SA | 19 034 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6 290 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| Permian Resources Corp | 121 412 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| Hudbay Minerals Inc | 77 308 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 31 704 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| BP PLC | 327 315 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| Corteva Inc | 26 361 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| Enel SpA | 170 728 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| Nutrien Ltd | 27 380 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| EDP Renovaveis SA | 129 669 | 2 M $ | 0,51 % |
| Sacyr SA | 379 885 | 2 M $ | 0,51 % |
| Exxon Mobil Corp | 13 397 | 2 M $ | 0,51 % |
| Rio Tinto PLC | 19 259 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Williams Cos Inc/The | 25 514 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Methanex Corp | 37 517 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 98 810 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| Iberdrola SA | 78 061 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| Shell PLC | 44 363 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| Dominion Energy Inc | 28 869 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| Pennon Group PLC | 225 981 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| Expand Energy Corp | 16 688 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| ArcelorMittal SA | 27 228 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| CF Industries Holdings Inc | 17 793 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 51 747 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| Steel Dynamics Inc | 8 941 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| Suncor Energy Inc | 30 351 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| Alcoa Corp | 27 017 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| NEXTDC Ltd | 163 794 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| Phillips 66 | 9 575 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| Coeur Mining Inc | 54 306 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Koninklijke Vopak NV | 26 667 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 167 416 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Gibson Energy Inc | 67 548 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Teck Resources Ltd | 24 635 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| Royal Gold Inc | 4 814 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| CLP Holdings Ltd | 151 500 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| CenterPoint Energy Inc | 31 644 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 31 042 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| Valero Energy Corp | 6 583 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| E.ON SE | 57 574 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| Packaging Corp of America | 5 748 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| SSE PLC | 36 441 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| Marathon Petroleum Corp | 6 620 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| CSX Corp | 29 623 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Alliant Energy Corp | 17 468 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Valterra Platinum Ltd | 10 884 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Fastighets AB Balder | 166 303 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Qube Holdings Ltd | 349 974 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| ERG SpA | 41 567 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| Atlas Arteria Ltd | 352 640 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| CRH PLC | 10 172 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| Black Hills Corp | 15 402 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| Helmerich & Payne Inc | 31 874 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| TAG Immobilien AG | 57 220 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| Redeia Corp SA | 59 911 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 16 771 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| Antero Resources Corp | 30 156 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Ameren Corp | 9 584 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Core Natural Resources Inc | 13 217 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Alamos Gold Inc | 19 480 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8 587 | 1 M $ | 0,26 % |
| Waste Management Inc | 4 353 | 1 M $ | 0,26 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 14 911 | 1 M $ | 0,25 % |
| Darling Ingredients Inc | 19 085 | 1 M $ | 0,25 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 83 358 | 1 M $ | 0,25 % |
| Targa Resources Corp | 4 187 | 987,3 k $ | 0,24 % |
| ARC Resources Ltd | 51 868 | 961,9 k $ | 0,24 % |
| Evergy Inc | 11 243 | 940,6 k $ | 0,23 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 64 591 | 926,2 k $ | 0,23 % |
| BP PLC | 23 711 | 921,4 k $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 32 681 | 909,8 k $ | 0,23 % |
| Barrick Mining Corp | 17 505 | 888,2 k $ | 0,22 % |
| CNH Industrial NV | 72 191 | 887,9 k $ | 0,22 % |
| Swire Properties Ltd | 243 095 | 838,5 k $ | 0,21 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3 159 | 823,7 k $ | 0,20 % |
| Peabody Energy Corp | 25 692 | 810,3 k $ | 0,20 % |
| Canadian National Railway Co | 7 213 | 809,3 k $ | 0,20 % |
| SSR Mining Inc | 24 596 | 790,9 k $ | 0,20 % |
| Arcosa Inc | 7 160 | 769,6 k $ | 0,19 % |
| China Tower Corp Ltd | 524 307 | 746,7 k $ | 0,18 % |
| NRG Energy Inc | 4 162 | 744,8 k $ | 0,18 % |
| Spire Inc | 8 014 | 734,2 k $ | 0,18 % |
| Waste Connections Inc | 4 223 | 726,9 k $ | 0,18 % |
| Pembina Pipeline Corp | 16 527 | 726,2 k $ | 0,18 % |
| Athens International Airport SA | 53 275 | 720,4 k $ | 0,18 % |
| Caterpillar Inc | 912 | 677,5 k $ | 0,17 % |
| TC Energy Corp | 10 520 | 675,9 k $ | 0,17 % |
| Elia Group SA/NV | 4 035 | 642,9 k $ | 0,16 % |
| China Gas Holdings Ltd | 611 000 | 631,8 k $ | 0,16 % |
| Getlink SE | 28 728 | 625,1 k $ | 0,15 % |
| Norsk Hydro ASA | 67 298 | 625 k $ | 0,15 % |
| Chartwell Retirement Residences | 38 032 | 619,4 k $ | 0,15 % |
| CTP NV | 28 695 | 609,5 k $ | 0,15 % |
| Nucor Corp | 3 436 | 607,8 k $ | 0,15 % |
| Union Pacific Corp | 2 186 | 579,2 k $ | 0,14 % |
| Veolia Environnement SA | 13 649 | 578,6 k $ | 0,14 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 5 723 | 562,9 k $ | 0,14 % |
| Energy Transfer LP | 29 677 | 559,1 k $ | 0,14 % |
| LEG Immobilien SE | 6 664 | 557,4 k $ | 0,14 % |
| GFL Environmental Inc | 12 552 | 554,7 k $ | 0,14 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 6 355 | 538,5 k $ | 0,13 % |
| UNIT CORP | 15 910 | 537,9 k $ | 0,13 % |
| Catena AB | 9 707 | 535,5 k $ | 0,13 % |
| Hyatt Hotels Corp | 3 252 | 525,2 k $ | 0,13 % |
| Airports of Thailand PCL | 295 800 | 518,7 k $ | 0,13 % |
| Severn Trent PLC | 11 550 | 510,5 k $ | 0,13 % |
| Chord Energy Corp | 4 608 | 499,4 k $ | 0,12 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 028 | 493,1 k $ | 0,12 % |
| Engie SA | 14 410 | 492,8 k $ | 0,12 % |
| Weatherford International PLC | 4 647 | 490,1 k $ | 0,12 % |
| Deere & Co | 765 | 481,7 k $ | 0,12 % |
| Sembcorp Industries Ltd | 99 140 | 479,1 k $ | 0,12 % |
| Titan SA | 7 643 | 475,2 k $ | 0,12 % |
| Pan American Silver Corp | 6 844 | 470,2 k $ | 0,12 % |
| Vistra Corp | 2 697 | 469 k $ | 0,12 % |
| Sienna Senior Living Inc | 27 249 | 469 k $ | 0,12 % |
| Ovintiv Inc | 9 134 | 462,1 k $ | 0,11 % |
| Smurfit Westrock PLC | 9 770 | 459,3 k $ | 0,11 % |
| AltaGas Ltd | 13 503 | 458,8 k $ | 0,11 % |
| Eldorado Gold Corp | 9 877 | 458,5 k $ | 0,11 % |
| International Container Terminal Services Inc | 36 743 | 457 k $ | 0,11 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 20 574 | 455,5 k $ | 0,11 % |
| Capstone Copper Corp | 43 202 | 446,8 k $ | 0,11 % |
| Arealink Co Ltd | 54 139 | 443,8 k $ | 0,11 % |
| Canfor Corp | 43 259 | 436 k $ | 0,11 % |
| Cameco Corp | 3 620 | 428,6 k $ | 0,11 % |
| Dios Fastigheter AB | 54 368 | 423 k $ | 0,10 % |
| Crescent Energy Co | 35 328 | 411,9 k $ | 0,10 % |
| CBRE Group Inc | 2 743 | 405 k $ | 0,10 % |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 426 000 | 381,5 k $ | 0,09 % |
| Constellation Energy Corp. | 1 082 | 356,9 k $ | 0,09 % |
| VGP NV | 2 729 | 354,8 k $ | 0,09 % |
| Helios Towers PLC | 128 227 | 346,4 k $ | 0,09 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 32 255 | 342,8 k $ | 0,08 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 847 | 337 k $ | 0,08 % |
| DT Midstream Inc | 2 367 | 328,6 k $ | 0,08 % |
| Ferrovial SE | 4 378 | 328,2 k $ | 0,08 % |
| GEK TERNA SA | 7 470 | 318,6 k $ | 0,08 % |
| IDACORP Inc | 2 203 | 317,2 k $ | 0,08 % |
| Republic Services Inc | 1 348 | 308,7 k $ | 0,08 % |
| Cibus Nordic Real Estate AB publ | 16 467 | 279 k $ | 0,07 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 23 467 | 268,3 k $ | 0,07 % |
| Infratil Ltd | 37 012 | 248,6 k $ | 0,06 % |
| Neinor Homes SA | 10 956 | 245,9 k $ | 0,06 % |
| Open House Group Co Ltd | 3 218 | 238,1 k $ | 0,06 % |
| RWE AG | 3 326 | 214,3 k $ | 0,05 % |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 57 613 | 211,4 k $ | 0,05 % |
| HMC Capital Ltd | 87 270 | 172,5 k $ | 0,04 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 38 000 | 171,9 k $ | 0,04 % |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 34 167 | 165,6 k $ | 0,04 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 15 598 | 165,4 k $ | 0,04 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 7 501 | 155,9 k $ | 0,04 % |
| WEC Energy Group Inc | 1 315 | 153,8 k $ | 0,04 % |
| Lifestyle Communities Ltd | 39 735 | 140,4 k $ | 0,03 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 387 | 122,1 k $ | 0,03 % |
| Casella Waste Systems Inc | 724 | 67,4 k $ | 0,02 % |