Composition de Destinations Real Assets Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 290,3 M $ en actions, soit 72,8 %
- Positions
- 182 dans 27 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO ETF TRUST | 733 459 | 24,6 M $ | 6,17 % |
| 2 | SPDR Gold MiniShares Trust | 193 050 | 17,4 M $ | 4,36 % |
| 3 | Enbridge Inc | 115 821 | 6,3 M $ | 1,59 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 65 050 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 41 189 | 5,2 M $ | 1,31 % |
| 6 | CHENIERE ENERGY INC | 19 026 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 49 997 | 4 M $ | 1,00 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 20 569 | 3,9 M $ | 0,99 % |
| 9 | Newmont Corp | 34 664 | 3,8 M $ | 0,96 % |
| 10 | Entergy Corp | 34 408 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| 11 | United Utilities Group PLC | 196 833 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 12 | Auckland International Airport Ltd | 707 644 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 13 | SLB Ltd | 64 042 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 14 | NATIONAL GRID PLC | 211 749 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 15 | Transurban Group | 317 888 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 16 | Nutrien Ltd | 49 502 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 17 | ConocoPhillips | 28 946 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 18 | Agnico Eagle Mines Ltd | 17 595 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 19 | Aeroports de Paris SA | 23 378 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 92 458 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 21 | ONEOK Inc | 36 076 | 3 M $ | 0,76 % |
| 22 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 60 545 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 23 | Sempra | 30 175 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 24 | International Paper Co | 79 418 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 25 | Aena SME SA | 91 638 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 26 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 8 760 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 82 875 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 28 | NISOURCE INC | 55 084 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 29 | Corteva Inc | 31 123 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 35 686 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 62 352 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 32 | Alliant Energy Corp | 31 861 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 33 | Hudbay Minerals Inc | 78 168 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 31 125 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 35 | Anglo American PLC | 42 289 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 36 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 85 889 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 37 | EXPAND ENERGY CORP | 23 418 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 38 | BP PLC | 310 808 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 39 | Bunge Global SA | 17 424 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 40 | Iberdrola SA | 93 421 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 41 | Suncor Energy Inc | 33 363 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 14 229 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 43 | Enel SpA | 184 601 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 44 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 215 463 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 45 | Enav SpA | 328 040 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 46 | Sacyr SA | 366 071 | 2 M $ | 0,50 % |
| 47 | Pennon Group PLC | 281 369 | 2 M $ | 0,49 % |
| 48 | SSE PLC | 62 026 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 49 | Dominion Energy Inc | 28 869 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 17 965 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 51 | PG&E Corp | 115 124 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 52 | Williams Cos Inc/The | 25 907 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 53 | CRH PLC | 16 989 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 54 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 20 420 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 55 | Black Hills Corp | 24 794 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 56 | CLP Holdings Ltd | 177 500 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 57 | Occidental Petroleum Corp | 29 823 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 58 | Ameren Corp | 15 464 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 59 | NEXTDC Ltd | 151 532 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 60 | Weatherford International PLC | 15 640 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 61 | NRG ENERGY INC | 11 922 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 62 | ALCOA CORP | 20 454 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 63 | ArcelorMittal SA | 22 874 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 64 | EDP Renewables SA | 94 822 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 65 | BP PLC | 37 215 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 66 | Targa Resources Corp | 6 030 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 67 | Exelon Corp | 33 657 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 68 | Glencore PLC | 195 161 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 69 | Ovintiv Inc | 25 689 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 70 | Core Natural Resources Inc | 15 997 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 71 | Packaging Corp of America | 6 439 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 72 | STEEL DYNAMICS INC | 5 401 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 73 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 81 810 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 74 | CENTERPOINT ENERGY INC | 32 627 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 11 416 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 76 | Nucor Corp | 5 383 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 77 | Koninklijke Vopak NV | 24 293 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 78 | Gibson Energy Inc | 60 705 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 79 | Engie SA | 40 149 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 80 | Airports of Thailand PCL | 729 200 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 81 | Marathon Petroleum Corp | 4 956 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 82 | Archer-Daniels-Midland Co | 14 911 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 83 | Hongkong Land Holdings Ltd | 153 709 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 84 | Getlink SE | 51 437 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 85 | Redeia Corp SA | 64 192 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 86 | China Tower Corp Ltd | 858 006 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 87 | Atlas Arteria Ltd | 306 887 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 14 254 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 89 | CNH Industrial NV | 105 747 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 90 | Arcosa Inc | 8 422 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 91 | Kinross Gold Corp | 34 816 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 92 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 10 333 | 1 M $ | 0,26 % |
| 93 | E.ON SE | 47 677 | 1 M $ | 0,25 % |
| 94 | Kimbell Royalty Partners LP | 67 242 | 1 M $ | 0,25 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 51 790 | 995,9 k $ | 0,25 % |
| 96 | SHELL PLC | 23 462 | 987,2 k $ | 0,25 % |
| 97 | Royal Gold Inc | 4 394 | 986,4 k $ | 0,25 % |
| 98 | Antero Resources Corp | 26 264 | 938,9 k $ | 0,24 % |
| 99 | West Fraser Timber Co Ltd | 13 580 | 938,5 k $ | 0,24 % |
| 100 | TAG Immobilien AG | 56 729 | 937,7 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Services publics 18,1 %
- Énergie 18,1 %
- Matériaux 12,1 %
- Industrie 1,6 %
- Consommation de base 1,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,7 %
- EUR 10,7 %
- GBP 7,3 %
- CAD 3,2 %
- AUD 2,7 %
- HKD 2,0 %
- JPY 1,9 %
- NZD 1,3 %
- SEK 0,5 %
- THB 0,4 %
- SGD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- CHF 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,1 %
- Canada 11,1 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Espagne 3,8 %
- Australie 2,7 %
- France 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Italie 1,9 %
- Japon 1,9 %
- Mexique 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Nouvelle-Zélande 1,3 %
- Autres pays 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 165,9 M $ | 57,14 % |
| 2 | Canada | 24 | 32,1 M $ | 11,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 20,2 M $ | 6,95 % |
| 4 | Espagne | 6 | 11,2 M $ | 3,84 % |
| 5 | Australie | 7 | 8 M $ | 2,74 % |
| 6 | France | 4 | 6,1 M $ | 2,09 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 5,6 M $ | 1,94 % |
| 8 | Italie | 5 | 5,5 M $ | 1,91 % |
| 9 | Japon | 5 | 5,5 M $ | 1,89 % |
| 10 | Mexique | 3 | 4,4 M $ | 1,51 % |
| 11 | Pays-Bas | 5 | 4,1 M $ | 1,41 % |
| 12 | Nouvelle-Zélande | 2 | 3,9 M $ | 1,33 % |
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