Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
ISIN US92828W2391
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- Nettovermögen
- 401,3 Mio. $ davon 399,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 54 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 189.450 | 37,5 Mio. $ | 9,33 % |
| 2 | Prologis Inc | 201.618 | 26,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Equinix Inc | 26.010 | 25,5 Mio. $ | 6,35 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 106.475 | 19,2 Mio. $ | 4,78 % |
| 5 | Ventas Inc | 195.850 | 16 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.136.850 | 12,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Merlin Properties Socimi SA | 671.396 | 10,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 58.221 | 10,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 388.900 | 10,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | AvalonBay Communities, Inc. | 61.145 | 10 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | 346.708 | 10 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | First Industrial Realty Trust Inc | 171.075 | 9,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Scentre Group | 4.063.425 | 9,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | American Homes 4 Rent | 331.500 | 9,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 90.065 | 9,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | Public Storage | 33.025 | 8,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | Essential Properties Realty Trust Inc | 245.800 | 7,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | CapitaLand Ascendas REIT | 3.847.300 | 7,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 55.150 | 6,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | CubeSmart | 182.275 | 6,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Swire Properties Ltd | 2.260.000 | 6,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 3.414.125 | 6,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Essex Property Trust Inc | 26.290 | 6,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 97.925 | 6,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Vonovia SE | 235.178 | 5,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | NEXTDC Ltd | 728.098 | 5,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Klepierre SA | 153.594 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | UNITE Group PLC/The | 905.499 | 5,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Goodman Group | 302.300 | 5,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Phillips Edison & Co Inc | 140.950 | 5,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | American Tower Corp | 30.335 | 5,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 55.635 | 5,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | First Capital Real Estate Investment Trust | 339.950 | 5 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Aedifica SA | 50.009 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Chartwell Retirement Residences | 271.650 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 8.198 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Agree Realty Corp | 50.900 | 3,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | British Land Co PLC/The | 769.000 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Cousins Properties Inc | 156.000 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Pebblebrook Hotel Trust | 276.000 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Vornado Realty Trust | 133.545 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Capitaland India Trust | 4.142.783 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | BXP Inc | 62.100 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Safestore Holdings PLC | 379.122 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 4.291 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Warehouses De Pauw CVA | 114.279 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 61.275 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Catena AB | 52.341 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Canadian Apartment Properties REIT | 88.335 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Comforia Residential REIT Inc | 3.183 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | American Healthcare REIT Inc | 46.200 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 62.975 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Derwent London PLC | 31.310 | 654.235 $ | 0,16 % |
| 54 | CapitaLand Ascendas REIT | 107.724 | 10.054,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 41,7 %
- Nicht zugeordnet 58,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,8 %
- JPY 8,0 %
- EUR 7,4 %
- AUD 5,2 %
- GBP 4,9 %
- CAD 2,8 %
- SGD 2,7 %
- HKD 1,7 %
- SEK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,8 %
- Japan 8,0 %
- Australien 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Kanada 2,8 %
- Spanien 2,7 %
- Singapur 2,7 %
- Belgien 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Deutschland 1,5 %
- Frankreich 1,4 %
- Schweden 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 266,4 Mio. $ | 66,76 % |
| 2 | Japan | 5 | 32 Mio. $ | 8,03 % |
| 3 | Australien | 3 | 20,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 19,4 Mio. $ | 4,86 % |
| 5 | Kanada | 3 | 11,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Spanien | 1 | 10,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Singapur | 3 | 10,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Belgien | 2 | 7 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Schweden | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
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