Portfolio von Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
Virtus Opportunities Trust · 54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 401,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 35,3 %
- Nicht zugeordnet 64,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,8 %
- JPY 8,0 %
- EUR 7,4 %
- AUD 5,2 %
- GBP 4,9 %
- CAD 2,8 %
- SGD 2,7 %
- HKD 1,7 %
- SEK 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 66,8 %
- JP 8,0 %
- AU 5,2 %
- GB 4,9 %
- CA 2,8 %
- ES 2,7 %
- SG 2,7 %
- BE 1,8 %
- HK 1,7 %
- DE 1,5 %
- FR 1,4 %
- SE 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 266,4 Mio. $ | 66,76 % |
| JP | 5 | 32 Mio. $ | 8,03 % |
| AU | 3 | 20,6 Mio. $ | 5,17 % |
| GB | 5 | 19,4 Mio. $ | 4,86 % |
| CA | 3 | 11,2 Mio. $ | 2,81 % |
| ES | 1 | 10,9 Mio. $ | 2,74 % |
| SG | 3 | 10,7 Mio. $ | 2,68 % |
| BE | 2 | 7 Mio. $ | 1,76 % |
| HK | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,66 % |
| DE | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,47 % |
| FR | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| SE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 189.450 | 37,5 Mio. $ | 9,33 % |
| Prologis Inc | 201.618 | 26,6 Mio. $ | 6,64 % |
| Equinix Inc | 26.010 | 25,5 Mio. $ | 6,35 % |
| Digital Realty Trust Inc | 106.475 | 19,2 Mio. $ | 4,78 % |
| Ventas Inc | 195.850 | 16 Mio. $ | 3,99 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.136.850 | 12,1 Mio. $ | 3,02 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 671.396 | 10,9 Mio. $ | 2,73 % |
| Simon Property Group Inc | 58.221 | 10,9 Mio. $ | 2,71 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 388.900 | 10,8 Mio. $ | 2,69 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 61.145 | 10 Mio. $ | 2,49 % |
| Brixmor Property Group Inc | 346.708 | 10 Mio. $ | 2,49 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 171.075 | 9,9 Mio. $ | 2,47 % |
| Scentre Group | 4.063.425 | 9,4 Mio. $ | 2,34 % |
| American Homes 4 Rent | 331.500 | 9,3 Mio. $ | 2,31 % |
| Iron Mountain Inc | 90.065 | 9,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Public Storage | 33.025 | 8,9 Mio. $ | 2,23 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 245.800 | 7,5 Mio. $ | 1,86 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 3.847.300 | 7,4 Mio. $ | 1,85 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 55.150 | 6,7 Mio. $ | 1,68 % |
| CubeSmart | 182.275 | 6,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Swire Properties Ltd | 2.260.000 | 6,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 3.414.125 | 6,4 Mio. $ | 1,60 % |
| Essex Property Trust Inc | 26.290 | 6,4 Mio. $ | 1,59 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 97.925 | 6,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Vonovia SE | 235.178 | 5,9 Mio. $ | 1,47 % |
| NEXTDC Ltd | 728.098 | 5,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Klepierre SA | 153.594 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| UNITE Group PLC/The | 905.499 | 5,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Goodman Group | 302.300 | 5,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 140.950 | 5,3 Mio. $ | 1,31 % |
| American Tower Corp | 30.335 | 5,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 55.635 | 5,1 Mio. $ | 1,28 % |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 339.950 | 5 Mio. $ | 1,26 % |
| Aedifica SA | 50.009 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| Chartwell Retirement Residences | 271.650 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Japan Hotel REIT Investment Corp | 8.198 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Agree Realty Corp | 50.900 | 3,8 Mio. $ | 0,96 % |
| British Land Co PLC/The | 769.000 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Cousins Properties Inc | 156.000 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 276.000 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Vornado Realty Trust | 133.545 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Capitaland India Trust | 4.142.783 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| BXP Inc | 62.100 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Safestore Holdings PLC | 379.122 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 4.291 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 114.279 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 61.275 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Catena AB | 52.341 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Canadian Apartment Properties REIT | 88.335 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Comforia Residential REIT Inc | 3.183 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| American Healthcare REIT Inc | 46.200 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 62.975 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Derwent London PLC | 31.310 | 654.235 $ | 0,16 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 107.724 | 10.054,4 $ | 0,00 % |