Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 473,5 Mio. $ davon 463,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 54 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 200.050 | 45,4 Mio. $ | 9,59 % |
| 2 | Prologis Inc | 209.018 | 28,3 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | Equinix Inc | 20.415 | 21,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 107.640 | 19,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 5 | VENTAS INC | 176.775 | 15,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 61.521 | 13,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.364.550 | 12,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 491.700 | 12,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Merlin Properties Socimi SA | 715.096 | 12,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | AvalonBay Communities Inc | 64.745 | 12,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | American Homes 4 Rent | 349.200 | 11,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Brixmor Property Group Inc | 366.208 | 11,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | Public Storage | 36.225 | 11,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | Scentre Group | 4.203.425 | 11,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | First Industrial Realty Trust Inc | 178.575 | 10,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 83.865 | 10,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | NEXTDC Ltd | 966.031 | 9,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 31.190 | 9,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Mid-America Apartment Communities Inc | 61.350 | 8,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Essential Properties Realty Trust Inc | 281.900 | 8,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 158.845 | 8,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 3.869.125 | 8,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | CapitaLand Ascendas REIT | 4.197.300 | 8,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | CubeSmart | 195.775 | 7,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Goodman Group | 352.000 | 7,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Swire Properties Ltd | 2.874.000 | 7,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Chartwell Retirement Residences | 454.820 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Ryman Hospitality Properties Inc | 55.635 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | UNITE Group PLC/The | 990.499 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Klepierre SA | 159.294 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 101.125 | 6,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | American Tower Corp | 39.595 | 6,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Phillips Edison & Co Inc | 142.950 | 5,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Vonovia SE | 225.178 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Vornado Realty Trust | 125.945 | 4,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Cousins Properties Inc | 159.200 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | British Land Co PLC/The | 849.000 | 4,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Aedifica SA | 56.009 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | BXP Inc | 66.100 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Agree Realty Corp | 57.800 | 4,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 8.552 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 5.989 | 4 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Safestore Holdings PLC | 459.422 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | National Healthcare Properties Inc | 247.253 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Warehouses De Pauw CVA | 134.379 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Capitaland India Trust | 4.237.783 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Pebblebrook Hotel Trust | 166.800 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Catena AB | 65.641 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 59.400 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Comforia Residential REIT Inc | 4.129 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 62.975 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | TAG Immobilien AG | 74.500 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | First Capital Real Estate Investment Trust | 61.750 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 16.175 | 854.848,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 39,3 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,7 %
- JPY 7,7 %
- EUR 7,3 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,0 %
- SGD 2,5 %
- CAD 2,4 %
- HKD 1,6 %
- SEK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,7 %
- Japan 7,7 %
- Australien 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Spanien 2,7 %
- Singapur 2,5 %
- Kanada 2,4 %
- Belgien 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Frankreich 1,4 %
- Schweden 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 308,8 Mio. $ | 66,68 % |
| 2 | Japan | 5 | 35,9 Mio. $ | 7,75 % |
| 3 | Australien | 3 | 28,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 23,4 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | Spanien | 1 | 12,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Singapur | 2 | 11,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Kanada | 3 | 10,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Belgien | 2 | 7,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 6,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Schweden | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025108