Composition de Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
ISIN US92828W2391
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- Actif net
- 401,3 M $ dont 399,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 54 dans 12 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 189 450 | 37,5 M $ | 9,33 % |
| 2 | Prologis Inc | 201 618 | 26,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | Equinix Inc | 26 010 | 25,5 M $ | 6,35 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 106 475 | 19,2 M $ | 4,78 % |
| 5 | Ventas Inc | 195 850 | 16 M $ | 3,99 % |
| 6 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 136 850 | 12,1 M $ | 3,02 % |
| 7 | Merlin Properties Socimi SA | 671 396 | 10,9 M $ | 2,73 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 58 221 | 10,9 M $ | 2,71 % |
| 9 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 388 900 | 10,8 M $ | 2,69 % |
| 10 | AvalonBay Communities, Inc. | 61 145 | 10 M $ | 2,49 % |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | 346 708 | 10 M $ | 2,49 % |
| 12 | First Industrial Realty Trust Inc | 171 075 | 9,9 M $ | 2,47 % |
| 13 | Scentre Group | 4 063 425 | 9,4 M $ | 2,34 % |
| 14 | American Homes 4 Rent | 331 500 | 9,3 M $ | 2,31 % |
| 15 | Iron Mountain Inc | 90 065 | 9,2 M $ | 2,29 % |
| 16 | Public Storage | 33 025 | 8,9 M $ | 2,23 % |
| 17 | Essential Properties Realty Trust Inc | 245 800 | 7,5 M $ | 1,86 % |
| 18 | CapitaLand Ascendas REIT | 3 847 300 | 7,4 M $ | 1,85 % |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 55 150 | 6,7 M $ | 1,68 % |
| 20 | CubeSmart | 182 275 | 6,7 M $ | 1,66 % |
| 21 | Swire Properties Ltd | 2 260 000 | 6,6 M $ | 1,65 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 3 414 125 | 6,4 M $ | 1,60 % |
| 23 | Essex Property Trust Inc | 26 290 | 6,4 M $ | 1,59 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 97 925 | 6,1 M $ | 1,52 % |
| 25 | Vonovia SE | 235 178 | 5,9 M $ | 1,47 % |
| 26 | NEXTDC Ltd | 728 098 | 5,8 M $ | 1,45 % |
| 27 | Klepierre SA | 153 594 | 5,8 M $ | 1,44 % |
| 28 | UNITE Group PLC/The | 905 499 | 5,5 M $ | 1,37 % |
| 29 | Goodman Group | 302 300 | 5,4 M $ | 1,35 % |
| 30 | Phillips Edison & Co Inc | 140 950 | 5,3 M $ | 1,31 % |
| 31 | American Tower Corp | 30 335 | 5,2 M $ | 1,30 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 55 635 | 5,1 M $ | 1,28 % |
| 33 | First Capital Real Estate Investment Trust | 339 950 | 5 M $ | 1,26 % |
| 34 | Aedifica SA | 50 009 | 4 M $ | 1,01 % |
| 35 | Chartwell Retirement Residences | 271 650 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 36 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 8 198 | 3,9 M $ | 0,97 % |
| 37 | Agree Realty Corp | 50 900 | 3,8 M $ | 0,96 % |
| 38 | British Land Co PLC/The | 769 000 | 3,6 M $ | 0,91 % |
| 39 | Cousins Properties Inc | 156 000 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 40 | Pebblebrook Hotel Trust | 276 000 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 41 | Vornado Realty Trust | 133 545 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 42 | Capitaland India Trust | 4 142 783 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 43 | BXP Inc | 62 100 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 44 | Safestore Holdings PLC | 379 122 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 45 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 4 291 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 46 | Warehouses De Pauw CVA | 114 279 | 3 M $ | 0,74 % |
| 47 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 61 275 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 48 | Catena AB | 52 341 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 49 | Canadian Apartment Properties REIT | 88 335 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 50 | Comforia Residential REIT Inc | 3 183 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 51 | American Healthcare REIT Inc | 46 200 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 62 975 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 53 | Derwent London PLC | 31 310 | 654,2 k $ | 0,16 % |
| 54 | CapitaLand Ascendas REIT | 107 724 | 10,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 41,7 %
- Non attribué 58,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,8 %
- JPY 8,0 %
- EUR 7,4 %
- AUD 5,2 %
- GBP 4,9 %
- CAD 2,8 %
- SGD 2,7 %
- HKD 1,7 %
- SEK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,8 %
- Japon 8,0 %
- Australie 5,2 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Canada 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Singapour 2,7 %
- Belgique 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Allemagne 1,5 %
- France 1,4 %
- Suède 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 266,4 M $ | 66,76 % |
| 2 | Japon | 5 | 32 M $ | 8,03 % |
| 3 | Australie | 3 | 20,6 M $ | 5,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 19,4 M $ | 4,86 % |
| 5 | Canada | 3 | 11,2 M $ | 2,81 % |
| 6 | Espagne | 1 | 10,9 M $ | 2,74 % |
| 7 | Singapour | 3 | 10,7 M $ | 2,68 % |
| 8 | Belgique | 2 | 7 M $ | 1,76 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6,6 M $ | 1,66 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 5,9 M $ | 1,47 % |
| 11 | France | 1 | 5,8 M $ | 1,44 % |
| 12 | Suède | 1 | 2,4 M $ | 0,61 % |
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