Composition de Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 473,5 M $ dont 463,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 54 dans 12 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 200 050 | 45,4 M $ | 9,59 % |
| 2 | Prologis Inc | 209 018 | 28,3 M $ | 5,98 % |
| 3 | Equinix Inc | 20 415 | 21,3 M $ | 4,49 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 107 640 | 19,3 M $ | 4,08 % |
| 5 | VENTAS INC | 176 775 | 15,7 M $ | 3,32 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 61 521 | 13,8 M $ | 2,91 % |
| 7 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 364 550 | 12,6 M $ | 2,66 % |
| 8 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 491 700 | 12,5 M $ | 2,65 % |
| 9 | Merlin Properties Socimi SA | 715 096 | 12,5 M $ | 2,65 % |
| 10 | AvalonBay Communities Inc | 64 745 | 12,2 M $ | 2,58 % |
| 11 | American Homes 4 Rent | 349 200 | 11,7 M $ | 2,47 % |
| 12 | Brixmor Property Group Inc | 366 208 | 11,5 M $ | 2,44 % |
| 13 | Public Storage | 36 225 | 11,5 M $ | 2,44 % |
| 14 | Scentre Group | 4 203 425 | 11,2 M $ | 2,37 % |
| 15 | First Industrial Realty Trust Inc | 178 575 | 10,9 M $ | 2,31 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 83 865 | 10,6 M $ | 2,24 % |
| 17 | NEXTDC Ltd | 966 031 | 9,8 M $ | 2,06 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 31 190 | 9,1 M $ | 1,92 % |
| 19 | Mid-America Apartment Communities Inc | 61 350 | 8,5 M $ | 1,80 % |
| 20 | Essential Properties Realty Trust Inc | 281 900 | 8,4 M $ | 1,78 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 158 845 | 8,3 M $ | 1,75 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 3 869 125 | 8,3 M $ | 1,75 % |
| 23 | CapitaLand Ascendas REIT | 4 197 300 | 8,1 M $ | 1,71 % |
| 24 | CubeSmart | 195 775 | 7,8 M $ | 1,64 % |
| 25 | Goodman Group | 352 000 | 7,6 M $ | 1,60 % |
| 26 | Swire Properties Ltd | 2 874 000 | 7,5 M $ | 1,59 % |
| 27 | Chartwell Retirement Residences | 454 820 | 7,2 M $ | 1,51 % |
| 28 | Ryman Hospitality Properties Inc | 55 635 | 7,2 M $ | 1,51 % |
| 29 | UNITE Group PLC/The | 990 499 | 6,7 M $ | 1,41 % |
| 30 | Klepierre SA | 159 294 | 6,7 M $ | 1,41 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 101 125 | 6,5 M $ | 1,38 % |
| 32 | American Tower Corp | 39 595 | 6,5 M $ | 1,37 % |
| 33 | Phillips Edison & Co Inc | 142 950 | 5,9 M $ | 1,26 % |
| 34 | Vonovia SE | 225 178 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 35 | Vornado Realty Trust | 125 945 | 4,9 M $ | 1,05 % |
| 36 | Cousins Properties Inc | 159 200 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 37 | British Land Co PLC/The | 849 000 | 4,7 M $ | 0,98 % |
| 38 | Aedifica SA | 56 009 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 39 | BXP Inc | 66 100 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 40 | Agree Realty Corp | 57 800 | 4,4 M $ | 0,92 % |
| 41 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 8 552 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 42 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 5 989 | 4 M $ | 0,84 % |
| 43 | Safestore Holdings PLC | 459 422 | 3,7 M $ | 0,79 % |
| 44 | National Healthcare Properties Inc | 247 253 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 45 | Warehouses De Pauw CVA | 134 379 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 46 | Capitaland India Trust | 4 237 783 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 47 | Pebblebrook Hotel Trust | 166 800 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 48 | Catena AB | 65 641 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 49 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 59 400 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 50 | Comforia Residential REIT Inc | 4 129 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 51 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 62 975 | 2 M $ | 0,43 % |
| 52 | TAG Immobilien AG | 74 500 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 53 | First Capital Real Estate Investment Trust | 61 750 | 1 M $ | 0,21 % |
| 54 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 16 175 | 854,8 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 39,3 %
- Non attribué 60,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,7 %
- JPY 7,7 %
- EUR 7,3 %
- AUD 6,2 %
- GBP 5,0 %
- SGD 2,5 %
- CAD 2,4 %
- HKD 1,6 %
- SEK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,7 %
- Japon 7,7 %
- Australie 6,2 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Espagne 2,7 %
- Singapour 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Belgique 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- France 1,4 %
- Suède 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 308,8 M $ | 66,68 % |
| 2 | Japon | 5 | 35,9 M $ | 7,75 % |
| 3 | Australie | 3 | 28,6 M $ | 6,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 23,4 M $ | 5,04 % |
| 5 | Espagne | 1 | 12,5 M $ | 2,71 % |
| 6 | Singapour | 2 | 11,4 M $ | 2,47 % |
| 7 | Canada | 3 | 10,9 M $ | 2,35 % |
| 8 | Belgique | 2 | 7,9 M $ | 1,71 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,5 M $ | 1,63 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 6,8 M $ | 1,46 % |
| 11 | France | 1 | 6,7 M $ | 1,44 % |
| 12 | Suède | 1 | 2,8 M $ | 0,61 % |
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