Zusammensetzung von Dunham Real Estate Stock Fund
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- Nettovermögen
- 75,3 Mio. $ davon 75 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 41 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 51,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 35.308 | 8,3 Mio. $ | 11,00 % |
| 2 | Prologis Inc | 44.317 | 6,4 Mio. $ | 8,51 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 20.243 | 3,8 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 16.041 | 3,7 Mio. $ | 4,89 % |
| 5 | American Healthcare REIT Inc | 63.678 | 3,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 18.798 | 2,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Equinix Inc | 2.680 | 2,7 Mio. $ | 3,63 % |
| 8 | Americold Realty Trust Inc | 186.428 | 2,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | First Industrial Realty Trust Inc | 38.708 | 2,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Independence Realty Trust Inc | 144.422 | 2,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Equity Residential | 35.888 | 2,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | BXP Inc | 33.651 | 2,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 13 | Curbline Properties Corp | 74.500 | 2,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 14 | Essential Properties Realty Trust Inc | 70.613 | 2,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 27.339 | 2,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 16 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 2.329 | 1,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | Janus Living Inc | 57.335 | 1,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 18 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13.853 | 1,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | Nippon Building Fund Inc | 1.698 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | CSQUARE INC | 71.217 | 1,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 11.580 | 1,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 613.502 | 1,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 15.668 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | CubeSmart | 26.308 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | National Healthcare Properties Inc | 70.054 | 1,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 398.161 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Chartwell Retirement Residences | 57.982 | 934.399,6 $ | 1,24 % |
| 28 | Sunstone Hotel Investors Inc | 78.305 | 921.649,9 $ | 1,22 % |
| 29 | FRONTVIEW REIT INC | 42.626 | 867.012,8 $ | 1,15 % |
| 30 | Mid-America Apartment Communities Inc | 6.479 | 857.430,9 $ | 1,14 % |
| 31 | Region Group | 493.000 | 826.237,6 $ | 1,10 % |
| 32 | Aedifica SA | 9.385 | 760.521,7 $ | 1,01 % |
| 33 | CapitaLand Ascendas REIT | 367.929 | 737.361,4 $ | 0,98 % |
| 34 | Link REIT | 114.682 | 572.058,8 $ | 0,76 % |
| 35 | City Developments Ltd | 91.521 | 560.239,4 $ | 0,74 % |
| 36 | Japan Excellent Inc | 582 | 526.887,1 $ | 0,70 % |
| 37 | UI BOUSTEAD REIT | 735.600 | 458.896,7 $ | 0,61 % |
| 38 | Warehouses De Pauw CVA | 16.276 | 419.056,8 $ | 0,56 % |
| 39 | NEXTDC Ltd | 41.065 | 386.330,8 $ | 0,51 % |
| 40 | Stockland | 116.443 | 350.124,4 $ | 0,47 % |
| 41 | Goodman Group | 15.431 | 323.484,9 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 38,3 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,0 %
- JPY 5,0 %
- EUR 3,8 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,5 %
- SGD 2,3 %
- CAD 1,2 %
- HKD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Japan 5,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Australien 2,5 %
- Singapur 2,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Belgien 1,6 %
- Kanada 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 60,8 Mio. $ | 81,04 % |
| 2 | Japan | 3 | 3,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Australien | 4 | 1,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 5 | Singapur | 3 | 1,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Belgien | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Kanada | 1 | 934.399,6 $ | 1,25 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 572.058,8 $ | 0,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Real Estate Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020971