Zusammensetzung von Dunham Real Estate Stock Fund
Dunham Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 71,6 Mio. $ davon 71,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 42 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 55,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 35.661 | 7,8 Mio. $ | 10,82 % |
| 2 | Prologis Inc | 43.376 | 6,2 Mio. $ | 8,60 % |
| 3 | Equinix Inc | 5.597 | 6,1 Mio. $ | 8,46 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 18.059 | 3,7 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | American Healthcare REIT Inc | 65.576 | 3,3 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | First Industrial Realty Trust Inc | 46.133 | 2,9 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 19.360 | 2,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 8 | Agree Realty Corp | 30.557 | 2,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | Independence Realty Trust Inc | 141.702 | 2,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Essential Properties Realty Trust Inc | 73.394 | 2,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Digital Realty Trust Inc | 10.582 | 2,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 12 | Curbline Properties Corp | 73.228 | 2 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 2.285 | 1,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | BXP Inc | 32.498 | 1,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | Unibail-Rodamco-Westfield | 13.592 | 1,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | National Health Investors Inc | 20.814 | 1,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | Equity Residential | 24.283 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 11.362 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Janus Living Inc | 43.107 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Chartwell Retirement Residences | 65.841 | 1 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | UDR Inc | 28.559 | 1 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Tritax Big Box REIT PLC | 498.249 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Nippon Building Fund Inc | 1.214 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | LondonMetric Property PLC | 391.481 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Aedifica SA | 11.574 | 976.161,4 $ | 1,36 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 11.720 | 912.402 $ | 1,27 % |
| 27 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 68.735 | 881.182,7 $ | 1,23 % |
| 28 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 27.459 | 864.409,3 $ | 1,21 % |
| 29 | Sunstone Hotel Investors Inc | 83.558 | 820.539,6 $ | 1,15 % |
| 30 | Vicinity Ltd | 446.742 | 807.345,7 $ | 1,13 % |
| 31 | CapitaLand Ascendas REIT | 361.000 | 706.158,2 $ | 0,99 % |
| 32 | Lendlease Global Commercial REIT | 1.478.490 | 662.046,9 $ | 0,92 % |
| 33 | City Developments Ltd | 89.798 | 575.641,8 $ | 0,80 % |
| 34 | Link REIT | 112.522 | 563.141,5 $ | 0,79 % |
| 35 | Japan Excellent Inc | 571 | 521.889,2 $ | 0,73 % |
| 36 | Warehouses De Pauw CVA | 19.172 | 504.111,8 $ | 0,70 % |
| 37 | FrontView REIT Inc | 27.369 | 484.431,3 $ | 0,68 % |
| 38 | UI BOUSTEAD REIT | 721.800 | 476.312,1 $ | 0,66 % |
| 39 | NEXTDC Ltd | 40.293 | 413.112,8 $ | 0,58 % |
| 40 | Stockland | 114.250 | 333.150,3 $ | 0,47 % |
| 41 | Goodman Group | 15.140 | 322.443,1 $ | 0,45 % |
| 42 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 148.052 | 274.487 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 40,5 %
- Nicht zugeordnet 59,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,2 %
- JPY 4,8 %
- EUR 4,4 %
- SGD 3,8 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,6 %
- CAD 1,5 %
- HKD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,2 %
- Japan 4,8 %
- Singapur 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Australien 2,6 %
- Frankreich 2,3 %
- Belgien 2,1 %
- Kanada 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 56,4 Mio. $ | 79,23 % |
| 2 | Japan | 3 | 3,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 3 | Singapur | 5 | 2,7 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | Australien | 4 | 1,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Belgien | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 563.141,5 $ | 0,79 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Real Estate Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020971