Portfolio von Dunham Real Estate Stock Fund
Dunham Funds · 42 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 36,2 %
- Nicht zugeordnet 63,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,2 %
- JPY 4,8 %
- EUR 4,4 %
- SGD 3,8 %
- GBP 2,9 %
- AUD 2,6 %
- CAD 1,5 %
- HKD 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 79,2 %
- JP 4,8 %
- SG 3,8 %
- GB 2,9 %
- AU 2,6 %
- FR 2,3 %
- BE 2,1 %
- CA 1,5 %
- HK 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 56,4 Mio. $ | 79,23 % |
| JP | 3 | 3,4 Mio. $ | 4,84 % |
| SG | 5 | 2,7 Mio. $ | 3,79 % |
| GB | 2 | 2 Mio. $ | 2,86 % |
| AU | 4 | 1,9 Mio. $ | 2,64 % |
| FR | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,31 % |
| BE | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| CA | 1 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| HK | 1 | 563.141,5 $ | 0,79 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 35.661 | 7,8 Mio. $ | 10,82 % |
| Prologis Inc | 43.376 | 6,2 Mio. $ | 8,60 % |
| Equinix Inc | 5.597 | 6,1 Mio. $ | 8,46 % |
| Simon Property Group Inc | 18.059 | 3,7 Mio. $ | 5,13 % |
| American Healthcare REIT Inc | 65.576 | 3,3 Mio. $ | 4,65 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 46.133 | 2,9 Mio. $ | 3,99 % |
| Extra Space Storage Inc | 19.360 | 2,8 Mio. $ | 3,87 % |
| Agree Realty Corp | 30.557 | 2,4 Mio. $ | 3,29 % |
| Independence Realty Trust Inc | 141.702 | 2,3 Mio. $ | 3,23 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 73.394 | 2,3 Mio. $ | 3,22 % |
| Digital Realty Trust Inc | 10.582 | 2,1 Mio. $ | 2,97 % |
| Curbline Properties Corp | 73.228 | 2 Mio. $ | 2,82 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 2.285 | 1,9 Mio. $ | 2,66 % |
| BXP Inc | 32.498 | 1,9 Mio. $ | 2,65 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 13.592 | 1,6 Mio. $ | 2,30 % |
| National Health Investors Inc | 20.814 | 1,6 Mio. $ | 2,23 % |
| Equity Residential | 24.283 | 1,6 Mio. $ | 2,22 % |
| Iron Mountain Inc | 11.362 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| Janus Living Inc | 43.107 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Chartwell Retirement Residences | 65.841 | 1 Mio. $ | 1,46 % |
| UDR Inc | 28.559 | 1 Mio. $ | 1,45 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 498.249 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| Nippon Building Fund Inc | 1.214 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| LondonMetric Property PLC | 391.481 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| Aedifica SA | 11.574 | 976.161,4 $ | 1,36 % |
| Regency Centers Corp | 11.720 | 912.402 $ | 1,27 % |
| NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 68.735 | 881.182,7 $ | 1,23 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 27.459 | 864.409,3 $ | 1,21 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 83.558 | 820.539,6 $ | 1,15 % |
| Vicinity Ltd | 446.742 | 807.345,7 $ | 1,13 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 361.000 | 706.158,2 $ | 0,99 % |
| Lendlease Global Commercial REIT | 1.478.490 | 662.046,9 $ | 0,92 % |
| City Developments Ltd | 89.798 | 575.641,8 $ | 0,80 % |
| Link REIT | 112.522 | 563.141,5 $ | 0,79 % |
| Japan Excellent Inc | 571 | 521.889,2 $ | 0,73 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 19.172 | 504.111,8 $ | 0,70 % |
| FrontView REIT Inc | 27.369 | 484.431,3 $ | 0,68 % |
| UI BOUSTEAD REIT | 721.800 | 476.312,1 $ | 0,66 % |
| NEXTDC Ltd | 40.293 | 413.112,8 $ | 0,58 % |
| Stockland | 114.250 | 333.150,3 $ | 0,47 % |
| Goodman Group | 15.140 | 322.443,1 $ | 0,45 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 148.052 | 274.487 $ | 0,38 % |